青云科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况

的鉴证报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073

电话：(010)51423818传真：(010)51423816目录

一、鉴证报告

二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P

地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层

20/FTower BLize SOHO20 Lize RoadFengtai DistrictBeijing PR China

电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于青云科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2026）第00002080号

青云科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青云科技集团股份有限公司（以下简称“青云科技公司”）截至2025年12月31日止的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的按照《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所

发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是青云科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论我们认为，青云科技公司截至2025年12月31日止的《募集资金存放、管理1与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供青云科技公司2025年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

2026年04月28日

2青云科技集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将青云科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351号文《关于同意北京青云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于2021年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）1200.00万股，每股发行价为 63.70元，募集资金总额为人民币76440.00万元，根据有关规定扣除发行费用7712.16万元后，实际募集资金金额为68727.84万元。该募集资金已于2021年3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]100Z0010号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司募投项目已于2025年3月14日整体结项，具体内容详见公司于2025年3月20日发布的《北京青云科技集团股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-011）。

2025年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目705.21万元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金69776.07万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为-1048.23万元（截至期末“募集资金累计使用金额”超出“实际募集资金金额”，系募集资金专户产生的利息收入投入投资项目所致）；使用暂时闲置募集资金购买大额存单、通知存款和协定存款的余额

为0.00万元，截至2025年12月31日募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额1.07万元，手续费0.0万元，募集资金专户2025年12月31日余额合计为0.00万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

3募集资金到账时间2021年3月9日

本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额76440.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用7712.16

二、募集资金净额68727.84

减：

以前年度已使用金额69070.87

本年度使用金额705.21暂时补流金额

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益1.73

其他-募集资金理财及利息收252.57益补充流动资金金额

加：

募集资金利息收入1302.54

其他-具体说明0.00

三、报告期期末募集资金余额0.00

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。在募集资金的管理工作中，公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则。

2021年3月9日，本公司与浦发硅谷银行有限公司北京分行1和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在浦发硅谷银行有限公司北京分行开设募集资金专项账户（账号：20030010000003178）；2021年4月6日，公司与招商银行股份有限公司北京分

行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京北苑路支行2开设募集资金专项账户（账号：110910201610203）；2021年4月15日，公司与中国工商银行股份有限公司北京东城支行和中金公司签署《募

1浦发硅谷银行有限公司北京分行现变更名称为上海科创银行有限公司北京分行

2招商银行股份有限公司北京北苑路支行现变更名称为招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行

4集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行

开设募集资金专项账户（账号：0200004319020364082）；2021年4月15日，公司与上海银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行股份有限公司北京东城支行开设募集资金专项账户（账号：03004490467）；2021年4月15日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行和中

金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在北京银行股份有限公司双秀支行开设募集资金专项账户（账号：20000041994500039885694）；2021年4月15日，公司与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行3和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户（账号：110910201610800）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年3月9日报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额北京青云科中国工商银行股份有限公02000043190

技股份有限0.00已注销司北京北新桥支行20364082公司北京青云科招商银行股份有限公司北11091020161

技股份有限0.00已注销京北苑路科技金融支行0203公司北京青云科招商银行股份有限公司北11091020161技股份有限

京东城支行08000.00已注销公司北京青云科20000041994北京银行股份有限公司双

技股份有限500039885690.00已注销秀支行公司4北京青云科上海银行股份有限公司北

技股份有限030044904670.00已注销京东城支行公司北京青云科上海科创银行有限公司北20030010000技股份有限

京分行0031780.00已注销公司

3招商银行股份有限公司北京朝阳门支行现变更名称为招商银行股份有限公司北京东城支行

5三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司实际累计已投入募集资金总额69776.07万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年3月15日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过5000万元人民币）适时进行现金管理。保荐机构对此发表了明确同意的意见。

2025年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如

下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年3月9日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

5000协定存款2024/11/212025/3/112024/3/15

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年3月9日产品购买起始截止归还尚未归预计年化利息委托方受托银行产品名称类型金额日期日期日期还金额收益率金额

北京青云科北京银行股--2024/2025/协定存款

技集团股份份有限公司11/213/11----

6有限公司双秀支行

（五）节余募集资金使用情况公司于2025年3月20日发布《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司募投项目已全部达到预定可使用状态，公司决定予以整体结项，并将节余募集资金合计人民币252.55万元（最终转出金额为252.57万元，差异是由账户结息以及手续费所致）用于永久补充公司流动资金。截止本报告披露日，公司已将募集资金专户中的结余募集资金全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金，并注销公司在上海银行股份有限公司北京东城支行开设的募集资金专项账户。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年3月9日

节余募集资金合计金额252.57新项目节余募新项目计划投董事会股东会节余资节余资新项目投项目计划投入募集审议通审议通金金额金用途名称名称资总额资金总过日期过日期额

--252.57用于补----------流

（六）募集资金使用的其他情况公司于2024年3月15日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第

十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据募投项目实际进展情况，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，充分考虑项目建设周期，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎分析和认真研究，在募投项目实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态日期进行延期。其中“云计算产品升级项目”、“全域云技术研发项目”、“云网一体化基础设施建设项目”达到预定可使用状态日期均由2024年3月变更为2025年3月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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