之江生物:关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688317证券简称：之江生物公告编号：2026-015

上海之江生物科技股份有限公司

关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“之江生物”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3214号)同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票48676088.00股，发行价为每股人民币43.22元，共计募集资金总额为人民币2103780523.36元。扣除券商承销佣金及保荐费

144950478.12元，另扣减审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手

续费及其他费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用16508406.19元后，公司本次募集资金净额为1942321639.05元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年1月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0039号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，募集资金专户结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为10392.18万元。具体情况如下：单位：万元币种：人民币项目金额

一、募集资金总额210378.05

其中：超募资金金额58643.05

减：直接支付发行费用16145.89

二、募集资金净额194232.16

减：

以前年度已使用金额109436.43

本年度使用金额6006.16

现金管理金额78800.00

银行手续费支出及汇兑损益1.53

其他-以前年度银行手续费支出1.76

加：

募集资金利息收入2113.18

其他-以前年度募集资金利息收入8292.73

三、报告期期末募集资金余额10392.18

备注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海之江生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“国泰海通证券”或“保荐人”）分别与招商银行股份有限公司浦东大道支行、招商银行股份有限公司外滩支行、中国工商银行股份有限公司浦江高科技园支行、

杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司全资子公司上海之江生物医药科技有限公司连同保荐人与杭州银行股份有限公司城东支行、北京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司及公司全资子公司川月株式会社（英文名：MOONRIVER CO. LTD.）连同保荐人与招商银行股份有限公司共

同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

为确保公司投资于境外“日本智能化制造项目”的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包含但不限于以下措施：在招商银行股份有限公司设立募集资金专户并签署

相关监管协议、专户存储拟投入的募集资金并按照项目资金使用规划进行投入、

按照公司相关规定设置多层级审核的对外支付流程并执行、建立专项的募集资金

使用的明细账以进行监督和管理，保荐机构定期抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单等方式对公司募集资金的存放和使用情况进行监督，年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。报告期内相关措施执行到位，有效防范了资金风险，保障了境外募集资金使用的安全性和规范性。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元币种：人民币报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额上海之江生物招商银行上海分行外滩科技股份有限1219094604108080已注销支行公司上海之江生物招商银行上海浦东大道

科技股份有限121909460410001411.00使用中支行公司上海之江生物中国工商银行股份有限

100111982910005

科技股份有限公司上海市浦江高科技348.06使用中

4725

公司园支行上海之江生物杭州银行股份有限公司310104016000198

科技股份有限1374.10使用中上海分行7889公司上海之江生物北京银行股份有限公司200000464673001

医药科技有限182.53使用中上海分行01240226公司上海之江生物杭州银行股份有限公司330104016001697

医药科技有限5892.03使用中城东支行3805公司

OSA121988781365

川月株式会社招商银行股份有限公司2184.47使用中

000（日元）

OSA121988781332

川月株式会社招商银行股份有限公司0.00使用中

000（美元）

合计：//10392.18/

备注：1、川月株式会社账户 OSA121988781365000 的日元余额为：48763.71 万日元，

2025年12月31日人民币兑日元汇率中间价是100日元兑4.4797元人民币，转换成人民币

为2184.47万元。

2、本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

3、公司及子公司与招商银行上海分行外滩支行（账号：121909460410808）、中国工商

银行股份有限公司上海市浦江高科技园支行（账号：1001119829100054725）、北京银行股份

有限公司上海分行（账号：20000046467300101240226）、杭州银行股份有限公司城东支行（账号：3301040160016973805）签订了协定存款协议，对上述募集资金专户进行管理。三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金通过定期存款等存款方式用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。

2024年3月7日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币9.5亿元（含9.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

保荐人于2024年3月8日出具了《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2025年2月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币8.8亿元（含8.8亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐人于2025年2月25日出具了《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2025年8月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，增加使用不超过人民币0.6亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度由原来使用不超过人民币8.8亿元（含）增加至人民币9.4亿元（含），用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐人于2025年8月27日出具了《国泰海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

是预计年序产品名投资金额截止日收益类否存放机构起始日期化收益号称（万元）期型到率期

北京银行定期存16000.02025-4-2026-4-保本固

11.80%否

上海分行款01515定收益工行浦江

结构性2025-12-2026-3-保本浮0.80%-

2高科技园7000.00否

存款810动收益1.20%支行

杭州银行定期存30000.02026-4-保本固

32025-4-21.90%否

上海分行款02定收益

杭州银行结构性2025-11-2026-2-保本浮0.75%-

42300.00否

上海分行存款2626动收益2.10%

杭州银行七天通2023-3-到期自保本固

51000.002.10%否

上海分行知存款28动滚存定收益

6杭州银行定期存800.002025-9-2026-9-保本固1.30%否城东支行款1111定收益

杭州银行七天通2024-9-到期自保本固

71500.001.45%否

城东支行知存款29动滚存定收益

杭州银行七天通2025-4-到期自保本固

82800.001.00%否

城东支行知存款11动滚存定收益招商银行

七天通2025-9-到期自保本固

9浦东大道1000.000.75%否

知存款30动滚存定收益支行招商银行

1七天通2025-10-到期自保本固

浦东大道900.000.75%否

0知存款10动滚存定收益

支行招商银行

1七天通2025-10-到期自保本固

浦东大道4100.000.75%否

1知存款11动滚存定收益

支行招商银行

1七天通11300.02025-10-到期自保本固

浦东大道0.75%否

2知存款017动滚存定收益

支行招商银行

1七天通2025-11-到期自保本固

浦东大道100.000.75%否

3知存款24动滚存定收益

支行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。（八）募集资金使用的其他情况本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目发生变更情况

公司基于当前市场变化情况及自身经营发展需要，为满足海外战略客户需求，优化公司全球战略布局，提升海外市场交付能力，以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，提高募集资金的使用效率与投资回报，拟终止募投项目“体外诊断试剂生产线升级项目”的建设，并将尚未投入的部分募集资金及募集资金累计利息收入、现金管理收益用于新增募投项目“日本智能化制造项目”的建设及调增“产品研发项目”的投资金额。

公司已于2025年8月27日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意终止募投项目“体外诊断试剂生产线升级项目”，并将项目中未使用的募集资金进行用途变更。具体详见“附件2：变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布

的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关

规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司2025年度募集资金的存放、管理及

实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，之江生物公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了之江生物公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2025年12月31日，之江生物不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会

2026年4月24日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年1月12日

本年度投入募集资金总额6006.16

已累计投入募集资金总额115442.59

变更用途的募集资金总额20396.66

变更用途的募集资金总额比例10.50%截至期末项目达已变更截至期累计投入到预定项目可募项目，末投入本年是否投募集资金截至期末本年度截至期末金额与承可使用行性是承诺投资项目和超项含部分调整后投进度度实达到募资金投向目承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金状态日否发生

性变更资总额（%）现的预计总额金额(1)额金额(2)额的差额期（具重大变质

（如(4)＝效益效益

(3)＝体到月化

有）(2)/(1)

(2)-(1)份）

体外诊断试剂生产生终止21905.91509.331509.33118.181509.330.00100不适用不适不适是线升级项目产9用用建设生

日本智能化制造项产20000.020000.02028不适不适

否0.004.634.6319995.30.02否目建00年9月用用

设研

分子诊断工程研发发变更实22168.722168.722168.72026不适不适

772.767602.8214565.934.30否

中心建设项目项施地址555年8月用用

目运

营销与服务网络升营11514.311514.311514.32426.6-2026不适不适

否4918.5842.72否

级项目管77766595.79年8月用用理研

发55000.055396.655396.62683.915810.0不适不适

产品研发项目否39586.628.54不适用否项06634用用

目

补25000.025000.025000.025119.4不适不适

补充流动资金否0119.43100.48不适用否流0003用用补流

58643.058643.058643.060477.7不适不适

超募资金/不适用01834.71103.13不适用否

5556用用

购置房产

194232.194232.194232.6006.1115442.

合计78789.5————

161616659

未达到计划进度原

因（分具体募投项不适用目）

公司已于2025年8月27日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，2025年9月15日召开2025年第一项目可行性发生重

次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意终止募投项目“体外诊断试剂生产线升级项目”，并将项目中大变化的情况说明未使用的募集资金进行用途变更。

“体外诊断试剂生产线升级项目”的募集资金承诺投资总额为21905.99万元，截至期末累计投入金额1509.33万元。剩余募集资金承诺投资金额，其中20000.00万元用于新增“日本智能化制造项目”建设，396.66万元调增“产品研发项目”的投资金额。

“体外诊断试剂生产线升级项目”账户存在累计利息收入、现金管理收益，实际转入“日本智能化制造项目”账户金额为20000.00万元，转入“产品研发项目”账户金额为2359.50万元。募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况2024年3月7日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币9.5亿元（含

9.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐人于2024年3月8日出具了《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2025年2月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资对闲置募集资金进行现金管理，投资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币8.8亿元相关产品情况（含8.8亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐人于2025年2月25日出具了《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为78800.00万元，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金其他使用不适用情况

注1：本栏金额均为含税金额。

注2：部分合计数在尾数上有差异，系由四舍五入造成的。

注3：分子诊断工程研发中心建设项目、营销与服务网络升级项目已基本建设完成，公司管理层正在对该项目剩余募集资金的后续使用计划进行论证分析，预计项目到期前公司将按照相关法律法规履行相应审议程序并及时进行信息披露。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到

2021年1月12日

账日期变更后的项董股本是项目达目事东变对募年否到预定可会会更应投实变更后项截至期末度达本年度实际累计投资进度可使用行审审后的项施目拟投入计划累计实到

实施主体实际投投入金额（%）状态日性议议的原目地募集资金投资金额现预入金额(2)(3)=(2)/(1)期（具是通通项项性点总额(1)的计体到年否过过目目质效效

月）发时时益益生间间重大变化体外日诊本断智试20252025生能剂不不年8年9产日2028年化生川月株式会社20000.0020000.004.634.630.02适适否月月建本9月制产用用2715设造线日日项升目级项目体外诊断产试20252025品研剂不不年8年9研发上海之江生物科技股份有中

生55396.6655396.662683.9315810.0428.54不适用适适否月月发项限公司国产用用2715项目线日日目升级项

目合计75396.6675396.662688.5615814.67------

变更原因、公司已于2025年8月27日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，2025年9月15日召开2025年第一次临决策程序及

信息披露情时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意将“体外诊断试剂生产线升级项目”中未使用的募集资金进行用途变更。

况说明（分具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日及 2025 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目具体募投项目）变更的公告》（公告编号：2025-048）及《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-051）。

“体外诊断试剂生产线升级项目”的募集资金承诺投资总额为21905.99万元，截至期末累计投入金额1509.33万元。剩余募集资金承诺投资金额，其中20000.00万元用于新增“日本智能化制造项目”建设，396.66万元调增“产品研发项目”的投资金额。“体外诊断试剂生产线升级项目”账户存在累计利息收入、现金管理收益，实际转入“日本智能化制造项目”账户金额为20000.00万元，转入“产品研发项目”账户金额为2359.50万元。未达到计划进度的情况和原因（分不适用具体募投项

目）变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明

注1：本栏金额均为含税金额。

注2：部分合计数在尾数上有差异，系由四舍五入造成的。

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