之江生物:关于2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688317证券简称：之江生物公告编号：2026-042

上海之江生物科技股份有限公司

关于2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“之江生物”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3214号)同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票48676088.00股，发行价为每股人民币43.22元，共计募集资金总额为人民币2103780523.36元。扣除券商承销佣金及保荐费

144950478.12元，另扣减审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手

续费及其他费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用16508406.19元后，公司本次募集资金净额为1942321639.05元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年1月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0039号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2026年6月30日，募集资金专户结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为18326.47万元。具体情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年1月12日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额210378.05

其中：超募资金金额58643.05

减：直接支付发行费用16145.89

二、募集资金净额194232.16

减：

以前年度已使用金额115442.59

本年度使用金额3969.66

现金管理金额67750.00

银行手续费支出及汇兑损益199.71

加：

募集资金利息收入11456.27

三、报告期期末募集资金余额18326.47

备注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海之江生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）分别与招商银行股份有限公司浦东大道支行、招商银行股份有限公司外滩支行、中国

工商银行股份有限公司浦江高科技园支行、杭州银行股份有限公司上海分行签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司全资子公司上海之江生物医

药科技有限公司连同保荐人与杭州银行股份有限公司城东支行、北京银行股份有

限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司及公司全资子公司川月株式会社（英文名：MOONRIVER CO. LTD.）连同保荐人与招商银行股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元币种：人民币报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额上海之江生物招商银行上海浦东大

科技股份有限121909460410001293.64使用中道支行公司上海之江生物中国工商银行股份有

100111982910005472

科技股份有限限公司上海市浦江高931.87使用中

公司科技园支行上海之江生物

杭州银行股份有限公31010401600019878810368.科技股份有限使用中司上海分行956公司上海之江生物北京银行股份有限公200000464673001012

医药科技有限382.82使用中司上海分行40226公司上海之江生物

杭州银行股份有限公3301040160016973805350.5医药科技有限使用中司城东支行59公司

招商银行股份有限公 OSA121988781365000

川月株式会社998.99使用中司（日元）

招商银行股份有限公 OSA121988781332000川月株式会社使用中司（美元）

18326.

合计///

备注：1、川月株式会社账户 OSA121988781365000 的日元余额为：23785.43 万日元，

2026年6月30日人民币兑日元汇率中间价是1日元兑0.0420元人民币，转换成人民币为

998.99万元。

2、本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。3、公司及子公司与杭州银行股份有限公司上海分行（账号：3101040160001987889）、北京银行股份有限公司上海分行（账号：20000046467300101240226）和杭州银行股份有限

公司城东支行（账号：3301040160016973805）签订了协定存款协议，对上述募集资金专户进行管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金通过定期存款等存款方式用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。

2025年2月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币8.8亿元（含8.8亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐人于2025年2月25日出具了《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2025年8月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，增加使用不超过人民币0.6亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度由原来使用不超过人民币8.8亿元（含）增加至人民币9.4亿元（含），用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐人于2025年8月27日出具了《国泰海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2026年2月24日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币8.6亿元（含8.6亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐人于2026年2月24日出具了《国泰海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元币种：人民币预计年产品名收益类是否存放机构购买金额起始日期截止日期化收益称型到期率招商银行

七天通2025-10-到期自动保本固

浦东大道4100.000.75%否知存款11滚存定收益支行招商银行

七天通2025-11-到期自动保本固

浦东大道100.000.75%否知存款24滚存定收益支行招商银行

七天通2025-10-到期自动保本固

浦东大道250.000.75%否知存款10滚存定收益支行招商银行

定期存2026-3-2026-9-保本固

浦东大道6000.001.20%否款1817定收益支行招商银行

大额存2026-3-2027-3-保本固

浦东大道6000.001.40%否单1918定收益

支行杭州银行七天通2025-4-到期自动保本固

2800.001.00%否

城东支行知存款11滚存定收益

杭州银行七天通2024-9-到期自动保本固

1500.001.45%否

城东支行知存款29滚存定收益

杭州银行定期存2025-9-2026-9-保本固

800.001.30%否

城东支行款1111定收益

杭州银行七天通2026-4-到期自动保本固

500.000.75%否

城东支行知存款16滚存定收益

北京银行定期存16000.02026-4-2027-4-保本固

1.60%否

上海分行款01616定收益

杭州银行七天通2023-3-到期自动保本固

1000.002.10%否

上海分行知存款28滚存定收益

杭州银行定期存2026-1-2027-1-保本固

700.001.50%否

上海分行款1616定收益

杭州银行定期存20000.0保本固

2026-4-22027-4-21.50%否

上海分行款0定收益工行浦江

结构性2026-3-2026-9-保本浮1.00%-

高科技园3000.00否

存款1313动收益2.00%支行工行浦江

结构性2026-6-2026-12-保本浮1.00%-

高科技园3000.00否

存款2324动收益2.00%支行

杭州银行结构性2026-5-2026-11-保本浮1.00%-

2000.00否

上海分行存款2929动收益2.15%

67750.0

合计

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整

披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年1月12日

本年度投入募集资金总额3969.66

已累计投入募集资金总额119412.25变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至截至项目项目已变更期末期末达到可行项目，募集资截至期本年是否调整后本年度截至期末累计投入预定性是承诺投资项目募投项含部分金承诺末承诺度实达到和超募资金投目性质投资总投入金累计投入投入进度可使否发向变更投资总投入金现的预计额额金额(2)金额（%用状生重（如额额(1)效益效益与承）态日大变

有）诺投(4)期化入金＝（具

额的(2)/体到

差额(1)月

(3)份）

＝

(2)-

(1)

-2028日本智能化制造20000.20000.不适不适

生产建设否2097.642102.27178910.51年9否项目0000用用

7.73月

-2026

分子诊断工程研变更实施22168.22168.22168.不适不适

研发项目92.277695.09144734.71年8否发中心建设项目地址757575用用

3.66月

-2026

营销与服务网络11514.11514.11514.不适不适

运营管理否446.735365.31614946.60年8否升级项目373737用用.06月-

55000.55396.55396.不适不适不适

产品研发项目研发项目否1333.0217143.06382530.95否

006666用用用

3.60体外诊断试剂生21905.1509.31509.3100.0不适不适不适

生产建设已终止1509.330.00否产线升级项目99330用用用

25000.25000.25000.119.4100.4不适不适不适

补充流动资金补流否25119.43否

00000038用用用

补流/购58643.58643.58643.1834103.1不适不适不适

超募资金不适用60477.76否

置房产050505.713用用用

194232194232194232119412.2

合计3969.667481————.16.16.165

9.91

未达到计划进度原因（分具体不适用募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资2025年2月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分金进行现金管暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，理，投资相关产品情况使用额度不超过人民币8.8亿元（含8.8亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐人于2025年2月25日出具了《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐人于2025年8月27日出具了《国泰海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他不适用使用情况

注1：本栏金额均为含税金额。

注2：部分合计数在尾数上有差异，系由四舍五入造成的。

注3：公司于2026年7月28日召开第六届董事会第二次会议，于2026年8月14日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及其他募投项目暨向全资孙公司增资的议案》，同意对“分子诊断工程研发中心建设项目”、“营销与服务网络升级项目”进行结项。截至2026年6月30日，公司使用募集资金用于“分子诊断工程研发中心建设项目”合计人民币7695.09万元，其中工程费用、其他费用、预备费、铺底流动资金1875.29万元、1119.30万元、531.00万元、4169.50万元；公司使用募集资金用于“营销与服务网络升级项目”合计人

民币5365.31万元，其中服务中心场地投入、仪器设备购置费、信息管理系统费用、预备费、铺底流动资金1130.60万元、25.21万元、127.26万元、525.10万元、3554.15万元。本次两个已结项的募投项目对应的节余募集资金金额合计为20622.72万元（未包含利息收入，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）投入新项目及其他募投项目，其中14473.66万元用于新项目“诊疗技术研发项目”，6149.06万元用于首次公开发行股票的其他募投项目“产品研发项目”，并使用部分募集资金通过全资子公司上海之江生物医药科技有限公司向全资孙公司合计增资6000.00万元以实施新项目“诊疗技术研发项目”，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目及建设新项目暨使用部分募集资金向全资孙公司增资以实施部分募投项目的公告》（公告编号：2026-036）。

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