2024年第一季度报告
证券代码：688320证券简称：禾川科技
浙江禾川科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入20533.11-25.48
归属于上市公司股东的净利润-1500.92不适用归属于上市公司股东的扣除非
-1489.34不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-5566.85不适用
1/142024年第一季度报告
基本每股收益（元/股）-0.10不适用
稀释每股收益（元/股）-0.10不适用
加权平均净资产收益率（%）-0.96减少2.35个百分点
研发投入合计4186.0931.39研发投入占营业收入的比例
20.39增加8.82个百分点
（%）本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产208416.70215643.84-3.35归属于上市公司股东的所有者
155518.53156872.91-0.86
权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
14081.00
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
-130844.76
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
124688.56
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益
2/142024年第一季度报告
债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-291509.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目177428.32
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）9585.21
合计-115741.38
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-35.54主要系固定资产投入增加所致
应收票据-32.94主要系票据结算方式比例变化所致
应收款项融资80.38主要系货款回笼，票据结算方式比例变化所致长期股权投资38.29主要系对子公司投资增加所致
其他非流动资产74.06主要系预付设备款增加所致
应付票据-39.46主要系应付票据到期兑付所致
应付账款-29.99主要系电子料备货量下降所致
合同负债135.31主要系预收货款增加所致
其他流动负债149.91主要系待转销项税额增加所致少数股东权益不适用主要系对子公司业绩变化所致
管理费用60.51主要系人工费、税费增加所致
3/142024年第一季度报告
主要系公司继续加大研发投入，研发人员薪酬研发费用31.39与研发材料投入增加所致
财务费用不适用主要系银行贷款利息增加，存款利息减少所致主要系政府补贴和退税额减少所致·
其他收益-49.65投资收益不适用主要系子公司利润增加所致
营业外支出-49.54主要系捐赠事项减少所致
所得税费用-53.50主要系利润总额减少所致
净利润-178.81主要系收入下降费用增长所致归属于母公司所有者的
-169.83主要系净利润下降所致净利润
基本每股收益-170.99主要系净利润下降所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数7846不适用
股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标包含转融通持股持有有限记或冻结借出股份的股东名称股东性质持股数量比例售条件股情况限售股份数
(%)份数量股份数量状态量
王项彬境内自然人2238065814.822238065822380658无0衢州禾川投资管理中心境内非国有无
139199279.2213919927139199270（有限合伙）法人
项亨会境内自然人109156887.2300无0龙游联龙股权投资基金境内非国有无
77632405.14000
合伙企业（有限合伙）法人博世（中国）投资有限境内非国有无
75506845.00000
公司法人
富诚海富资管－魏中浩无
－富诚海富通通合新享其他61876184.10000三号单一资产管理计划
徐晓杰境内自然人45859873.0400无0
梁干境内自然人28125941.8600无0
4/142024年第一季度报告
深圳市达晨财智创业投
资管理有限公司－深圳
其他26691671.7720601872060187无0市达晨晨鹰二号股权投
资企业（有限合伙）
鄢鹏飞境内自然人26205641.7400无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普项亨会1091568810915688通股龙游联龙股权投资基金合伙人民币普
77632407763240企业（有限合伙）通股人民币普博世（中国）投资有限公司75506847550684通股
富诚海富资管－魏中浩－富人民币普诚海富通通合新享三号单一6187618通股6187618资产管理计划人民币普徐晓杰45859874585987通股人民币普梁干28125942812594通股人民币普鄢鹏飞26205642620564通股人民币普香港中央结算有限公司24977132497713通股人民币普越超有限公司20664092066409通股中国光大银行股份有限公司人民币普
－汇泉策略优选混合型证券1826329通股1826329投资基金
上述股东关联关系或一致行1、截至报告期末，公司前十名股东中，禾川投资与王项彬存在动的说明关联关系：王项彬担任禾川科技法定代表人，持有禾川科技
14.82%的股权；同时担任禾川投资的执行事务合伙人，持有
禾川投资47.26%的出资份额，王项彬与禾川投资系一致行动人。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动关系的声明。
2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系
或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限富诚海富资管－魏中浩－富诚海富通通合新享三号单一资产管
售股东参与融资融券及转融理计划参与转融通业务，期初出借余量126300股，期末出借余通业务情况说明（如有）量0股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
5/142024年第一季度报告
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信期初转融通出借期末普通账户、信用期末转融通出借股东名称用账户持股股份且尚未归还账户持股股份且尚未归还（全称）比例数量合比例比例数量合比例数量合计数量合计
（%）计（%）（%）计（%）富诚海富资
管－魏中浩
－富诚海富
60613184.011263000.0861876184.1000
通通合新享三号单一资产管理计划
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用2024年2月27日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公
告日后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。回购价格不超过44.86元/股（含），回购资金总额不低于人民币4000.00万元（含），不超过人民币8000.00万元（含）；本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
截至2024年4月3日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份33992股，占公司总股本151013668股的比例为0.0225%，回购成交的最高价为27.66元/股，最低价为27.66元/股，支付的资金总额为人民币940218.72元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
6/142024年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:浙江禾川科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金124357005.33192917878.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据104301708.73155543406.52
应收账款525047250.82541888735.62
应收款项融资32818662.7918193907.34
预付款项37696394.0033598423.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8807087.909267931.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货456128582.56457327913.89
其中：数据资源
合同资产1111500.001111500.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产36577932.9740375496.09
流动资产合计1326846125.101450225192.51
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
7/142024年第一季度报告
长期股权投资18090434.6013081347.69
其他权益工具投资13722222.0013722222.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产511814738.04445330365.39
在建工程83096935.37109730371.74生产性生物资产油气资产
使用权资产13713600.9114833763.74
无形资产70278722.8570938832.00
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉3262718.143262718.14
长期待摊费用11590263.3511689500.31
递延所得税资产16083720.1814622982.98
其他非流动资产15667546.179001054.62
非流动资产合计757320901.61706213158.61
资产总计2084167026.712156438351.12
流动负债：
短期借款206103551.30161078911.13向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据14635028.0024175712.55
应付账款206309748.23294705471.57预收款项
合同负债11486790.004881592.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28685296.0237117005.39
应交税费3284037.114403416.95
其他应付款5952745.936229374.63
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5695676.487561172.61
8/142024年第一季度报告
其他流动负债1529894.10612186.38
流动负债合计483682767.17540764843.65
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8597700.317176785.89长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债20033468.3622552724.68
递延收益21138490.1521336490.15
递延所得税负债1544767.6034810.88其他非流动负债
非流动负债合计51314426.4251100811.60
负债合计534997193.59591865655.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）151013668.00151013668.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积954019138.60952553823.46
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积49929579.6849929579.68一般风险准备
未分配利润400222900.67415232054.23归属于母公司所有者权益（或
1555185286.951568729125.37股东权益）合计
少数股东权益-6015453.83-4156429.50
所有者权益（或股东权益）
1549169833.121564572695.87
合计负债和所有者权益（或股
2084167026.712156438351.12东权益）总计
公司负责人：王项彬主管会计工作负责人：王志斌会计机构负责人：叶云青合并利润表
2024年1—3月
编制单位：浙江禾川科技股份有限公司
9/142024年第一季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入205331124.92275522161.50
其中：营业收入205331124.92275522161.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本225428741.32255203086.59
其中：营业成本144449526.98195640500.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加929237.91814730.99
销售费用25457373.1320351437.76
管理费用11982627.187465463.10
研发费用41860887.2431859795.70
财务费用749088.88-928841.38
其中：利息费用1488275.371096427.88
利息收入684318.612041476.42
加：其他收益4816179.849565688.93
投资收益（损失以“-”号填列）-263519.16-1411924.08
其中：对联营企业和合营企业的
-1345455.78-466028.59投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
608174.56-4524621.01
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1588747.55-1501550.00
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-16525528.7122446668.75
加：营业外收入178594.92
减：营业外支出456023.21903779.02
10/142024年第一季度报告四、利润总额（亏损总额以“-”号填-16802957.0021542889.73
列）
减：所得税费用65220.89140255.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-16868177.8921402634.52
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-16868177.8921402634.52号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-15009153.5621494818.33亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-1859024.33-92183.81
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-16868177.8921402634.52
（一）归属于母公司所有者的综合收
-15009153.5621494818.33益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-1859024.33-92183.81额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.100.14
11/142024年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)-0.100.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王项彬主管会计工作负责人：王志斌会计机构负责人：叶云青合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：浙江禾川科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金97624920.8180312606.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7199302.135070426.71
收到其他与经营活动有关的现金8414733.0914126054.02
经营活动现金流入小计113238956.0399509087.53
购买商品、接受劳务支付的现金46414795.5273446963.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金82357759.6578245073.32
支付的各项税费8162186.065404875.63
支付其他与经营活动有关的现金31972752.8937322676.95
经营活动现金流出小计168907494.11194419589.44经营活动产生的现金流量净
-55668538.08-94910501.91额
二、投资活动产生的现金流量：
12/142024年第一季度报告
收回投资收到的现金30000000.0059000000.00
取得投资收益收到的现金124688.56264772.60
处置固定资产、无形资产和其他
105824.12
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计30230512.6859264772.60
购建固定资产、无形资产和其他
80728453.6381273753.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金35198420.0059000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计115926873.63140273753.46投资活动产生的现金流量净
-85696360.95-81008980.86额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金46458627.39129000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20862748.368195675.93
筹资活动现金流入小计67321375.75137195675.93
偿还债务支付的现金48600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1053558.83943847.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-6536208.65158952.39
筹资活动现金流出小计-5482649.8249702799.61筹资活动产生的现金流量净
72804025.5787492876.32
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
3024.98
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-68560873.46-88423581.47
加：期初现金及现金等价物余额192917878.79414850207.35
六、期末现金及现金等价物余额124357005.33326426625.88
公司负责人：王项彬主管会计工作负责人：王志斌会计机构负责人：叶云青
13/142024年第一季度报告
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告浙江禾川科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
