证券代码：688320证券简称：禾川科技公告编号：2025-044

浙江禾川科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网

上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民

币普通股（A 股）股票 37760000 股，发行价为每股人民币 23.66 元，募集资金总额为893401600.00元，坐扣承销和保荐费用54784060.38元（不含税承销保荐费用合计

55538777.36元，以前年度已支付不含税保荐费用人民币754716.98元）后的募集资金为

838617539.62元，已由主承销商中金公司于2022年4月25日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销和保荐费用总额后837862822.64元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

31362128.25元后，公司本次募集资金净额为806500694.39元。上述募集资金到位情况业

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕156号）。

(二)募集资金使用和结余情况第3页共9页截至2025年6月30日，募集资金存储账户余额为人民币3681.01万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 80650.07

项目投入 B1 78559.96截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1557.48

项目投入 C1 53.17本期发生额

利息收入净额 C2 23.59

项目投入 D1=B1+C1 78613.13截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1581.07

应结余募集资金 E=A-D1+D2 3618.01

实际结余募集资金 F 3618.01

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2022年4月20日、2022年4月23日和2022年4月24日分别与中国农业银行股份有限公

司龙游县支行、华夏银行股份有限公司衢州分行和中国建设银行股份有限公司龙游支行签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022年5月11日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别

审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》以及《关于全资

第4页共9页子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司募投项

目中“杭州研究院项目”通过子公司浙江菲灵传感技术有限公司（以下简称浙江菲灵公司）实施。2022年5月24日，本公司与浙江菲灵公司、中金公司、华夏银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于公司于2023年聘请了国泰海通证券股份有限公司(以下简称国泰海通)担任公司向

不特定对象公开发行可转换债券的保荐机构，根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰海通以及募集资金专户所在银行于2023年7月重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与实施募投项目的全资子公司浙江菲灵公司、国泰海通、存放

募集资金的商业银行重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题注。

2023年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，分别

审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》以及《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司募投项目中“杭州研究院项目”新增本公司为实施主体，为确保募集资金规范管理和使用，2023年8月21日公司与浙江菲灵公司、国泰海通以及存放募集资金的招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行签订募集资金专户存储监管协议。

注：2024年9月11日，公司和国泰海通向上海证券交易所提交了《浙江禾川科技股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《海通证券股份有限公司关于撤销对浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市保荐的申请》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件和申请撤销向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市保荐工作。2024年9月23日，公司收到了上海证券交易所出具的《关于终止对浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（上证科审（再融资）〔2024〕105号），上海证券交易所决定定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

第5页共9页开户银行银行账号募集资金余额备注中国农业银行股份有限公司

197501010400249765.75

龙游县支行中国建设银行股份有限公司

3305016872270000126825963469.75

龙游支行中国农业银行股份有限公司

197501010400249840.05

龙游县支行华夏银行股份有限公司杭州

104540000006802424400818.99

高新支行招商银行股份有限公司衢州

5709002137101115815757.53

龙游绿色专营支行

合计36180052.07

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年半年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年半年度，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月24日公司分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，

审议通过了《关于使用部分暂时闲置节余募集资金进行现金管理的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“数字化工厂项目”“杭州研究院项目”“营销服务网络建设项目”达

到预定可使用状态，拟做结项处理，上述募投项目节余募集资金存放于公司原募集资金账户进行监管。为提高闲置节余募集资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司使用不超过人民币3000万元（包含本数）暂时闲置节余募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等）。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理产生理财产品收益20.45万元。截至2025年6月30日，公司已赎回所有理财产品，本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司未发生超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

第6页共9页（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户。

(八)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.杭州研究院项目为非生产性项目，不独立核算，技术成果主要为公司生产产品使用，

不直接产生经济效益。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2.营销服务网络建设项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

（九）募集资金投资项目未达预期效益的情况说明

1.光伏行业阶段性供需调整，组件厂商扩产趋缓，下游设备商采购需求减少，导致公

司数字化工厂项目订单不足，产能利用率未达预期。

2.光伏及锂电领域竞争激烈，客户订单缩减叠加产品价格承压，项目毛利率较原计划有所下降。

3.公司为应对技术升级主动增加研发投入，但技术转化与市场需求协同需一定时间，

短期效益释放尚未匹配投入规模。

（十）募集资金使用的其他情况

2025年半年度，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投

向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表浙江禾川科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

第7页共9页附件募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：浙江禾川科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额80650.07本年度投入募集资金总额53.17

变更用途的募集资金总额/

已累计投入募集资金总额78613.13

变更用途的募集资金总额比例/是否已截至期末累计截至期末项目可行变更项截至期末承投入金额与承截至期末投项目达到本年度承诺投资募集资金承调整后本年度累计投入金是否达到性是否发

目（含诺投入金额诺投入金额的入进度（%）预定可使用实现的项目诺投资总额投资总额投入金额额预计效益生重大变

部分变(1)差额(4)＝(2)/(1)状态日期效益

(2)化

更）(3)＝(2)-(1)

1.数字化工厂

否38545.1238545.1238545.1247.9239510.55965.43102.502024年4月-3865.51否否项目

2.杭州研究院

否14056.7014056.7014056.705.2513257.46-799.2494.312024年4月不适用不适用否项目

3.营销服务网

否7522.697522.697522.690.005314.28-2208.4170.642024年12月不适用不适用否络建设项目

4.补充流动资

否20000.0020000.0020000.000.0020000.000.00100.00不适用不适用不适用否金承诺投资项

80124.5180124.5180124.5153.1778082.29-2042.2297.45/-3865.51//

目小计：

第8页共9页超募资金投

向：

高效工业传动系统及精

密传动部件否367.90367.90367.900.00373.185.28101.44/-176.80否/研发及产业化项目补充流动资

否157.66157.66157.660.00157.660.00100.00不适用不适用不适用/金超募资金投

525.56525.56525.560.00530.845.28101.00/-176.80//

向小计：

合计80650.0780650.0780650.0753.1778613.13-2036.9497.47/-4042.31//

未达到计划进度原因（分具体项目）报告期内无项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内无2022年5月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6927.95万元置换前期已预先投入募投项目的募集资金投资项目先期投入及置换情况自筹资金、使用募集资金459.43万元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年5月5日出具了《关于浙江禾川科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2022〕5563号)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内无第9页共9页2025年4月24日公司分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置节余募集资金进行现金管理的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“数字化工厂项目”“杭州研究院项目”“营销服务网络建设项目”达到预定可使用状态，拟做结项处理，上述募投项目节余募集资金存放于公司原募集资金账户进行监管。为提高闲置节余募集资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及子公司对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况正常经营运作资金需求的情况下，同意公司使用不超过人民币3000万元（包含本数）暂时闲置节余募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等）。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理产生理财产品收益20.45万元。截至2025年6月30日，公司已赎回所有理财产品，本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内无公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”结项，“营销服务网络建设项目”募集资金结余2584.72万元。公司“数字化工厂项目”、“杭州研究院项目”、“补充流动资金”募集资金项目已于2024年5月11日结项并公告。“营销服务网络建设项目”已于2024年12月31日达到预期可使用状态，公司募投项目均已基本建设完成并达到预期可使用状态。因此，公司决定将募投项目予以整体结项。截至2025年6月30日，结余募集资金为人民币3304.29万元，其中杭州研究院项目节余募集募集资金结余的金额及形成原因

资金为人民币707.94万元，营销服务网络建设项目节余募集资金为人民币2596.39万元。

结余原因：1、在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照法律法规，谨慎使用募集资金，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入；2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益；同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

募集资金其他使用情况报告期内无