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一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—12页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕9533号

浙江禾川科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江禾川科技股份有限公司（以下简称禾川科技公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供禾川科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为禾川科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任禾川科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对禾川科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共12页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，禾川科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了禾川科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十七日

第2页共12页浙江禾川科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网

上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民

币普通股（A 股）股票 37760000 股，发行价为每股人民币 23.66 元，募集资金总额为893401600.00元，坐扣承销和保荐费用54784060.38元（不含税承销保荐费用合计

55538777.36元，以前年度已支付不含税保荐费用人民币754716.98元）后的募集资金

为838617539.62元，已由主承销商中金公司于2022年4月25日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销和保荐费用总额后837862822.64元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

31362128.25元后，公司本次募集资金净额为806500694.39元。上述募集资金到位情

况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕

156号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月25日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

第3页共12页一、募集资金总额89340.16

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用8690.09

二、募集资金净额80650.07

减：

以前年度已使用金额78559.96

本年度使用金额366.89

永久补充流动资金金额3304.58

加：

募集资金利息收入及手续费净额1581.36

三、报告期期末募集资金余额

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2022年4月20日、2022年4月23日和

2022年4月24日分别与中国农业银行股份有限公司龙游县支行、华夏银行股份有限公司衢州

分行和中国建设银行股份有限公司龙游支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022年5月11日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别

审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》以及《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司募投项目中“杭州研究院项目”通过子公司浙江菲灵传感技术有限公司（以下简称浙江菲灵公司）

第4页共12页实施。2022年5月24日，本公司与浙江菲灵公司、中金公司、华夏银行股份有限公司杭州高

新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于公司聘请了原海通证券股份有限公司(以下简称海通证券公司)担任公司向不特定

对象公开发行可转换债券的保荐机构，根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构海通证券公司以及募集资金专户所在银行于2023年7月重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与实施募投项目的全资子公司浙江菲灵公司、海通证券公司、存

放募集资金的商业银行重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

2023年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，分别

审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》以及《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司募投项目中“杭州研究院项目”新增本公司为实施主体，为确保募集资金规范管理和使用，2023年8月21日公司与浙江菲灵公司、海通证券公司以及存放募集资金的招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行签订募集资金专户存储监管协议。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金专户已全部销户。销户情况如下：

户名开户银行银行账号状态浙江禾川科技股份华夏银行股份有限公司

18730000000177512已注销

有限公司衢州分行浙江禾川科技股份中国农业银行股份有限

19750101040024976已注销

有限公司公司龙游县支行浙江菲灵传感技术华夏银行股份有限公司

10454000000680242已注销

有限公司杭州高新支行浙江禾川科技股份招商银行股份有限公司

570900213710111已注销

有限公司衢州龙游绿色专营支行浙江禾川科技股份中国建设银行股份有限

33050168722700001268已注销

有限公司公司龙游支行浙江禾川科技股份中国农业银行股份有限

19750101040024984已注销

有限公司公司龙游县支行

第5页共12页三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况本报告期内不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月25日计划进行现金管计划进行现金管理董事会审议通过日计划起始日期计划截止日期理的金额的方式期

购买安全性高、流动性好的且满足保本

3000.002025年4月24日2026年4月24日2025年4月24日

要求的理财产品或存款类产品

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月25日委受托产品产品购买起始截止归还利息托银行名称类型金额日期日期日期金额方中国建设银行本中国建设银单位结浙江省分行单2025年1月2025年3月2025年3月公行衢州分行构性存2000.009.22位人民币定制3日31日31日司龙游支行款型结构性存款本中国建设银中国建设银行单位结2025年4月2025年6月2025年6月

2500.0011.22

公行衢州分行浙江省分行单构性存3日30日21日

第6页共12页司龙游支行位人民币定制款型结构性存款

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司存在用募集账户结余金额永久补充流动资金的情况。2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目均已基本建设完成并达到预期可使用状态。因此，公司决定将募投项目予以整体结项，全部募投项目节余募集资金合计3304.58万元。

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年4月25日

节余募集资金合计金额3304.58节余资金金节余募投项目名称节余资金用途董事会审议通过日期额

杭州研究院项目708.07用于永久补充流动资金2025年4月24日营销服务网络建设

2596.51用于永久补充流动资金2025年4月24日

项目

(八)募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，除上述已披露的使用情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

第7页共12页2.杭州生产建

研究院设、研发否14056.7014056.7014056.70318.9713571.18-485.5296.552024年4月不适用不适用否项目项目

3.营销

生产建服务网

设、运营否7522.697522.697522.695314.28-2208.4170.642024年12月不适用不适用否络建设管理项目

4.补充

流动资补流否20000.0020000.0020000.0020000.00100.00不适用不适用不适用否金承诺投

资项目80124.5180124.5180124.51366.8978396.02-1728.4997.84

小计：

超募资金投

向：

高效工业传动系统及精密传

生产建设否367.90367.90367.90373.185.28101.442024年9月不适用不适用否动部件研发及产业化项目补充流

补流否157.66157.66157.66157.66100.00不适用不适用不适用否动资金

第10页共12页超募资

金投向525.56525.56525.56530.845.28101.00

小计：

合计80650.0780650.0780650.07366.8978926.86-1723.2197.86

未达到计划进度原因（分具体项目）报告期内无项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内无2022年5月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6927.95万元置换前期已预先募集资金投资项目先期投入及置换情况投入募投项目的自筹资金、使用募集资金459.43万元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年5月5日出具了《关于浙江禾川科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2022〕5563号)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内无2025年4月24日公司分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置节余募集资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司使用不超过人民币3000万元（包对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况含本数）暂时闲置节余募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等）本期累计购

买并赎回理财产品4500.00万元，产生的理财产品收益20.45万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内无

第11页共12页募集资金结余金额：1.“杭州研究院项目”累计已投入募集资金13571.18万元，节余募集资金708.07

万元永久补充流动资金。2.“营销服务网络建设项目”累计已投入募集资金5314.28万元，节余募集资金2596.51万元永久补充流动资金。

2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。提案说明了募集资金结余原因:募集资金结余的金额及形成原因1.在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照法律法规，谨慎使用募集资金，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。

2.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资

金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益；同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

募集资金其他使用情况报告期内无