国信证券股份有限公司

关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳

瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“瑞华泰”或“公司”）2022年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有

关法律、法规、规范性文件的规定，对公司2025年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546号），公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）430万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币43000.00万元，扣除发行费用合计人民币741.56万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币42258.44万元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2022]第5-00008号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况截至2025年12月31日，公司累计使用可转债募集资金42605.22万元（含手续费），其中本年度使用募集资金1115.79万元。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为人民币0.00万元。具体情况如下：

项目金额（人民币：元）

一、募集资金总额430000000.00

其中：超募资金金额0.00

1减：发行费用7415566.04

二、募集资金净额422584433.96

减：投入嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目的金额332897560.80

减：补充流动资金及偿还银行借款93142316.93

减：现金管理金额0.00

减：银行手续费支出及汇兑损益12320.24

加：利息收入3467764.01

三、截至2025年12月31日募集资金专户余额0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2022年8月，公司及子公司嘉兴瑞华泰已与保荐机构、存放募集资金的商

业银行分别签署了募集资金三方/四方监管协议，包括中国农业银行股份有限公司深圳市分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福

田支行、中国农业银行股份有限公司平湖市支行、中国建设银行股份有限公司平

湖支行；上述《募集资金三/四方监管协议》与上海证券交易所募集资金监管协

议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元主体银行名称银行账号期末余额账户状态中国农业银行股份有

深圳瑞华泰410213000400341660.00已注销限公司深圳市分行宁波银行股份有限公

深圳瑞华泰730101220022433000.00已注销司深圳分行

2中国银行股份有限公

深圳瑞华泰7731761402480.00已注销司深圳福田支行中国农业银行股份有

嘉兴瑞华泰410213000400341740.00已注销限公司深圳市分行中国农业银行股份有

嘉兴瑞华泰193409010400000750.00已注销限公司平湖市支行中国建设银行股份有

嘉兴瑞华泰330501637354000003990.00已注销限公司平湖支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在可转债募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

2023年8月18日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次

会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币

6000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了相关核查意见。

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情形。截至2025年

12月31日，公司可转债募集资金现金管理已全部收回，无在途募集资金现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

3截至2025年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和

要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2026]第5-00062号）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项

报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）4（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

郭振国王攀国信证券股份有限公司年月日

5附件1：

2022年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额42258.44本年度投入募集资金总额1115.79

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额42603.99

变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末累计投入截至期项目达已变更项项目可行募集资金截至期末截至期末金额与承末投入到预定是否达

承诺投资项目，含部调整后投本年度投本年度实性是否发承诺投资承诺投入累计投入诺投入金进度可使用到预计目分变更资总额入金额现的效益生重大变

总额金额(1)金额(2)额的差额（%）(4)状态日效益（如有）化

(3)＝＝(2)/(1)期

(2)-(1)嘉兴高性能详见详见

聚酰亚胺薄否33000.0033000.0033000.001115.5233289.76289.76100.88否

“注4”“注5”膜项目补充流动资

金及偿还银否10000.009258.449258.440.279314.2355.79100.60不适用不适用不适用否行借款

合计—43000.0042258.4442258.441115.7942603.99345.54—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

6募集资金投资项目先期投入及置换情况无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资金进行对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况现金管理情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用2022年9月5日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金向嘉兴瑞华泰提供不超过33000万元借款，用于本次向不特定对象发行可转债的募投项目之一“嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目”。具体内容详见公司于2022年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-060）。

募集资金其他使用情况2025年8月21日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意继续使用部分募集资金向嘉兴瑞华泰提供不超过33000万元借款，用于2022年度向不特定对象发行可转债的募投项目之一“嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目”。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于继续使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-038）。

注1：“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。

注2：“募集资金前后承诺投资金额”以公司最近一期披露的调整后的募集资金投资计划为依据确定。

注3：“补充流动资金及偿还银行借款”截至期末累计投入金额比承诺投入金额多出55.79万元，系使用了补充流动资金的利息净收入。

注4：嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目于2020年9月正式动工，项目建设期计划为36个月。截至目前厂房建设工程已完成，新建生产线和各公辅系统运行稳定，其中4条生产线已从2023年9月份开始陆续投产；1条自主技术设计的宽幅化学法生产线已投产运行，正在持续提升产线产效；第2条化学法生产线正在进行产品工艺调试。

注5：嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目实施主体嘉兴瑞华泰2025年年度实现营业收入21627.94万元，净利润-6545.68万元，该项目尚处于产能爬坡、生产效率逐步提升阶段，单位成本相对较高。

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