云从科技集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证

报告目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—8页

三、附件………………………………………………………………第9-12页

(一)本所营业执照复印件………………………………………第9页

(二)本所执业证书复印件………………………………………第10页

(三)签字注册会计师执业证书复印件………………………第11-12页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕6-315号

云从科技集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的云从科技集团股份有限公司（以下简称云从科技公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供云从科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为云从科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任云从科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云从科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共12页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，云从科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了云从科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十一日

第2页共12页云从科技集团股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 11243 万股，发行价为每股人民币15.37元，共计募集资金172804.91万元，坐扣尚未支付的承销和保荐费用（不含税）6912.20万元后的募集资金为人民币165892.71万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年5月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行上市信息披露费用、申报会计师费、律师费以及前期已支付的保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增

外部费用后，公司本次募集资金净额162709.49万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2022〕000266号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年5月24日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额172804.91

其中：超募资金金额

第3页共12页减：直接支付发行费用10095.42

二、募集资金净额162709.49

减：

以前年度已使用金额150055.35本年度使用金额暂时补流金额现金管理金额银行手续费支出及汇兑损益

节余募集资金永久补充流动资金14444.95

加：

募集资金利息收入1790.81

三、报告期期末募集资金余额

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《云从科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2022年5月24日分别与开户银行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有0.00个募集资金专户、0.00个定期存款账户和0.00个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

第4页共12页2022年首次公开发行发行名称股票募集资金到账时间2022年5月24日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态中国工商银行股份有限公司

36020029292004475410.00已注销

广州工业大道支行中国工商银行股份有限公司

36020060292015988870.00已注销

广州云山支行中国建设银行股份有限公司

440501470513000002500.00已注销

广州天河工业园支行云从科技集团股

上海浦东发展银行徐汇支行983000788019000050360.00已注销份有限公司中信银行股份有限公司重庆

81112010121004883390.00已注销

冉家坝支行招商银行股份有限公司广州

1209130602105050.00已注销

科技园支行恒丰银行股份有限公司上海

8021100101227283480.00已注销

分行营业部北京云从科技有招商银行股份有限公司广州

1109404430106030.00已注销

限公司科技园支行广州云从人工智招商银行股份有限公司广州

1209142508103020.00已注销

能技术有限公司科技园支行恒睿（重庆）人工招商银行股份有限公司广州

智能技术研究院1239117329104010.00已注销科技园支行有限公司江苏云从曦和人招商银行股份有限公司广州

1209218666104010.00已注销

工智能有限公司科技园支行上海云从汇临人招商银行股份有限公司广州

工智能科技有限1219353612103030.00已注销科技园支行公司上海云从企业发招商银行股份有限公司广州

1219343507104020.00已注销

展有限公司科技园支行芜湖云从科技有招商银行股份有限公司广州

1219454561109030.00已注销

限公司科技园支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

第5页共12页人工智能解决方案运营不适不适

否141217.21不适用不适用否综合服务管理用用生态项目补充流动不适不适

补流否69344.7764709.4964709.4965097.64388.15100.60不适用否资金用用

合计375000.00162709.49162709.49150055.35-12654.1492.22———

本公司于2023年11月18日分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将轻舟系统生态建设项目(以下简未达到计划进度原因（分具体项目）

称轻舟项目)的建设期进行延长，计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日，截至2024年12月31日，该项目已结项。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

本公司于2022年8月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为募集资金投资项目先期投入及置换情况

44843.40万元。上述置换事项及置换金额业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《云从科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字〔2022〕0011634号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

公司于2024年1月5日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目人机协同操作系统升级项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

公司于2024年7月4日分别召开2024年第五次独立董事专门会议、第二届董事会第二十次会议、募集资金结余的金额及形成原因第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目轻舟系统生态建设项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，永久补充流动资金的募集资金余额已从募集资金账户转出，本公司已办理完毕其他募集资金专户的注销手续。

募集资金其他使用情况不适用

第8页共12页本复印件仅供云从科技集团股份有限公司天健审〔2026〕6-315号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第9页共12页本复印件仅供云从科技集团股份有限公司天健审〔2026〕6-315号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）

具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第10页共12页本复印件仅供云从科技集团股份有限公司天健审〔2026〕6-315号报告后附之用，证明义国兵是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第11页共12页本复印件仅供云从科技集团股份有限公司天健审〔2026〕6-315号报告后附之用，证明陈嘉颖是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。