证券代码：688332证券简称：中科蓝讯公告编号：2025-029

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运

作（2025年5月修订）》的规定，现将深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3000万股，发行价为每股人民币91.66元，共计募集资金274980.00万元，坐扣不含税承销和保荐费用12861.55万元（实际不含税承销及保荐费为13061.55万元，前期已预付200万元）后的募集资金为262118.45万元，已由主承销商中金公司于2022年7月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）2995.69

万元以及前期预付的不含税承销及保荐费200万元后，公司本次募集资金净额为258922.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-63号）。

1(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 258922.76

项目投入 B1 32797.45

利息收入净额 B2 7844.63截至期初累计发生额

永久补充流动资金 B3 67404.65

暂时补充流动资金 B4 19779.03

项目投入 C1 7406.21

利息收入净额 C2 776.58本期发生额

永久补充流动资金 C3 28312.78

暂时补充流动资金 C4 -19779.03

项目投入 D1=B1+C1 40203.66

利息收入净额 D2=B2+C2 8621.21截至期末累计发生额

永久补充流动资金 D3=B3+C3 95717.43

暂时补充流动资金 D4=B4+C4 -

E=A-D1+D2-

应结余募集资金 D3-D4 131622.87

实际结余募集资金 F 131622.87

差异 G=E-F -

注1：2025年半年度公司实际收到利息收入1558.00万元，支出银行手续费0.17万元，承接大额存单垫支利息781.24万元，合计利息收入净额为776.58万元；

注2：上述若总数数值与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司募集资金管理2制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行

专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2022年7月

12日分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中国建设银行股份有限公司

深圳中心区支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行和兴业银行股份有限

公司深圳后海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年2月6日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第

三次会议，审议通过了《关于公司新增募集资金账户的议案》，同意公司新增开立募集资金专用账户。2023年2月16日，本公司连同保荐机构中金公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2023年4月24日，本公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会

第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。公司将募集资金

投资项目（以下简称“募投项目”）“Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目”

对应的募集资金专用账户、超募资金账户变更为公司在中国工商银行股份有限

公司深圳西海岸支行新设立的募集资金专用账户及超募资金账户，原募集资金专用账户将注销。2023年5月6日，公司连同保荐机构中金公司与中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年7月17日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关

文件、开立或注销拟投资产品的专用结算账户，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2023年7月28日，本公司开立了募集资金理财产品专用账户，连同保荐机

构中金公司与平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公

司深圳分行签署了《募集资金理财产品专用账户三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2023年8月9日，本公司开立募集资金理财产品专用账户，连同保荐机构中金公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签署了《募集资金理财产品专

3用账户三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2023年8月23日，本公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第

八次会议审议通过了《关于公司新增募集资金账户的议案》。同意公司新增开立募集资金专用账户。2023年10月10日，公司连同保荐机构中金公司与中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别新增开立“物联网芯片产品研发及产业化项目”及“发展与科技储备基金”

的募集资金专用账户各一个，明确了各方的权利与义务。

2023年8月31日，本公司开立募集资金理财产品专用账户，连同保荐机构中金公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金理财产品专用账户三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2024年3月7日，本公司开立募集资金理财产品专用账户，连同保荐机构

中金公司与中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行、中国农业银行股份有

限公司深圳市分行签署了《募集资金理财产品专用账户三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2024年4月29日，本公司开立募集资金理财产品专用账户，连同保荐机构中金公司与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签署了《募集资金理财产品专用账户三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2024年4月30日，本公司开立募集资金理财产品专用账户，连同保荐机构中金公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金理财产品专用账户三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2024年5月10日，本公司开立募集资金理财产品专用账户，连同保荐机构中金公司与兴业银行股份有限公司深圳科技支行签署了《募集资金理财产品专用账户三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

上述专用账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有12个募集资金专户和11个理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

4金额单位：人民币元

开户银行/开户机构银行账号/资金账号募集资金余额备注

44250100009309188888120500.82

中国建设银行4425010000930911111121643.04募集资金专户

44250100009309999888720.31

7783499999553660786.42

募集资金专户

中国银行7783499999660.00

7458774674470.00理财产品专用结算

账户

40000239192004658817159373.83

40000239192004657570.00

募集资金专户

中国工商银行40000239192003784576357.29

40000239192004602017126908.88

40000239142000080520.00理财产品专用结算

账户

33813010016866688817008413.06

募集资金专户

兴业银行338130100187888999114008086.74

338130100100335579396000000.00理财产品专用结算

账户

中国农业银行410259000400852780.00理财产品专用结算账户理财产品专用结算

上海浦东发展银行79550078801100000109141114605.08账户

68200966840000000.00募集资金专户

中国民生银行

66408666340000000.01理财产品专用结算

账户

中信银行81103010128006947760.00理财产品专用结算账户理财产品专用结算

平安银行15572879580060330000000.01账户

宁波银行86011110000374382220001334.03理财产品专用结算账户

224583320.00理财产品专用结算光大证券

账户

国投证券8803000135860.00理财产品专用结算账户

合计1316228729.52

5三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币40203.66万元，具体使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年8月26日，公司分别召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币8812.45万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-456号）。

2023年4月24日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募投项目实施期间，根据实际情况以自有资金先行支付部分款项，之后定期以募集资金等额置换，同时明确了上述等额置换的具体操作流程。报告期内，公司实际使用募集资金置换自筹资金支付募集资金投资项目的金额为7282.56万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年8月12日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。

公司分别于2025年2月6日、2025年2月13日、2025年5月27日将上述

暂时补充流动资金的8679.05万元、8208.38万元、2891.60万元募集资金提前

归还至募集资金专户，公司用于暂时补充流动资金的19779.03万元募集资金已全部归还。

6(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年7月18日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币25.89亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年7月17日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币22亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年4月8日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币19亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自公司董事会审议通过之日起至2024年年度董事会决议公告披露之日止。

2025年4月7日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第

十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

7截至2025年6月30日，公司合计使用127700.00万元进行现金管理，其

中购买大额存单127700.00万元。公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的大额存单情况如下：

金额单位：人民币万元签约银行产品名称认购金额买入时间到期时间

中国民生银行大额存单4000.002023/2/82026/2/8

中国民生银行大额存单3000.002024/5/112026/2/17

中国民生银行大额存单1000.002024/5/112026/5/8

宁波银行大额存单3000.002024/4/302026/4/10

宁波银行大额存单3000.002024/4/302026/4/19

宁波银行大额存单4000.002024/4/302026/5/8

宁波银行大额存单2000.002024/4/302026/5/24

宁波银行大额存单3000.002024/6/42027/5/23

宁波银行大额存单3000.002024/5/242027/5/24

宁波银行大额存单4000.002024/8/62027/5/23

平安银行大额存单15000.002024/2/42026/7/28

平安银行大额存单14000.002023/7/282026/7/28

平安银行大额存单2000.002024/4/222027/4/22

平安银行大额存单2000.002024/4/262027/4/26

上海浦东发展银行大额存单5000.002023/8/32026/8/3

上海浦东发展银行大额存单5000.002023/8/102026/8/10

上海浦东发展银行大额存单2000.002024/4/182027/4/18

兴业银行大额存单15300.002024/11/282025/8/22

兴业银行大额存单11400.002024/4/122025/8/22

兴业银行大额存单7000.002024/5/102025/8/22

兴业银行大额存单4300.002025/1/92025/8/22

兴业银行大额存单4000.002024/5/102026/3/22

兴业银行大额存单3000.002024/12/32025/8/22

8签约银行产品名称认购金额买入时间到期时间

兴业银行大额存单1700.002022/8/222025/8/22

兴业银行大额存单1000.002024/5/102025/9/16

兴业银行大额存单1000.002024/5/102025/11/11

兴业银行大额存单1000.002024/5/102026/1/19

兴业银行大额存单1000.002024/5/102026/2/8

兴业银行大额存单1000.002024/5/102026/2/9

兴业银行大额存单1000.002024/5/102026/2/14

总计127700.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年9月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币

29000.00万元的超募资金永久补充流动资金。

2023年9月12日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币

29000.00万元的超募资金永久补充流动资金。

2024年8月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币

29000.00万元的超募资金永久补充流动资金。

截至2025年6月30日，公司已实际使用87000.00万元超募资金永久补充流动资金，剩余尚未使用的超募资金仍存放于公司募集资金专用账户。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

9四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

10附件1

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额258922.76本年度投入募集资金总额7406.21变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额40203.66变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末截至期末累计变更项截至期末承截至期末累投入进度项目达到本年度是否达项目可行性是募集资金承调整后本年度投入金额与承诺

承诺投资项目目（含诺投入金额计投入金额（%）预定可使用实现的到预计否发生重大变

诺投资总额投资总额(1)投入金额(2)投入金额的差额部分变(3)(2)-(1)(4)＝状态日期效益效益化＝

更）(2)/(1)已于2024年智能蓝牙音频芯

是41549.4025033.7125033.71-16316.28-8717.4365.186月达到预不适用不适用否片升级项目定可使用状态物联网芯片产品

研发及产业化项是18790.5417365.5317365.533610.8410440.13-6925.4060.122025-8不适用不适用否目

Wi-Fi蓝牙一体

化芯片研发及产是24430.2022688.5322688.532900.616905.72-15782.8130.442025-8不适用不适用否业化项目研发中心建设项

是24835.0844517.4544517.45894.766541.53-37975.9214.692025-8不适用不适用否目发展与科技储备

否50000.0050000.0050000.00---50000.00不适用不适用否基金

合计－159605.22159605.22159605.227406.2140203.66-119401.56－－－－

11公司于2024年8月12日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，于2024年8月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司部分募投项目延期、调整投资金额与内部投资结构及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分募投项目预定可使用状态的日期由2024年8月延期至2025年8月，具体情况如下：

（1）物联网芯片产品研发及产业化项目：截至 2024年 8月，公司四颗 40nm物联网 SoC芯片已完成流片，其中三

颗物联网 SoC芯片已分别于 2023年 8月、2023年 10月和 2024年 3月实现量产。公司综合考虑物联网行业和外部市场情况，为确保研发和产品有序推进，避免研发周期过长，减少研发试错成本，公司优先将各方面资源投入到未达到计划进度原因（分具体项目） 40nm物联网 SoC芯片的研发中，在公司产品获得市场认可后再逐步将产品升级迭代至 22nm制程工艺，因此整体投入进度较慢。

（2）Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目：Wi-Fi芯片技术难度高、研发投入大，截至本公告披露之日，公司

已经完成 22nmWi-Fi蓝牙低功耗 SoC工程实验片的回片测试，目前 Wi-Fi RF射频性能基本满足产品需求，但 Wi-Fi基带、协议技术仍需持续研发投入，提升性能，因此整体投入进度较慢。

（3）中科蓝讯研发中心建设项目：本项目主要为建设新的研发中心，近年来，全国房地产市场景气度下行，房地

产市场销售速度放缓，公司基于审慎原则尚未新增购置场地用于实施该项目，而是在现有经营场所中开展项目研发，因此整体投入进度较慢。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2022年8月26日，公司分别召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币8812.45万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投募集资金投资项目先期投入及置换情况项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-456号）。

2023年4月24日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募投项目实施期间，根据实际情况以自有资金先行支付部分款项，之后定期以募集资金等额置换，同时明确了上述等额置换的具体操作流程。

122024年8月12日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司分别于2025年2月6日、2025年2月13日、2025年5月27日将上述暂时补充流动资金的8679.05万元、

8208.38万元、2891.60万元募集资金提前归还至募集资金专户，公司用于暂时补充流动资金的19779.03万元募集

资金已全部归还。

2024年4月8日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币19亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自公司董事会审议通过之日起至2024年年度董事会决议公告披露之日止。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况2025年4月7日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年6月30日，公司合计使用127700.00万元进行现金管理，其中购买大额存单127700.00万元。

2024年8月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币29000.00万元的超募资金永久补充流动资金。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司已实际使用87000.00万元超募资金永久补充流动资金，剩余尚未使用的超额募集资金仍存放于公司募集资金专用账户。

2024年6月，公司智能蓝牙音频芯片升级项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将上述募投项目进行

募集资金结余的金额及形成原因结项，并已在2024年12月31日前将节余募集资金合计人民币8717.43万元（未包含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。本报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

募集资金其他使用情况不适用

注：募集资金总额为人民币274980.00万元，扣除承销保荐费、律师费、审计验资费及其他发行费用16057.24万元后，募集资金净额为258922.76万元。

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