证券代码：688334证券简称：西高院公告编号：2025-010

西安高压电器研究院股份有限公司

关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，现将西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度募

集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票79144867股，每股发行价格为人民币14.16元，募集资金总额为人民币1120691316.72元，扣除发行费用(不含增值税)人民币

60908312.93元，实际募集资金净额为人民币1059783003.79元。上述

资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月13日出具了天职业字〔2023〕39142号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用和结余情况如下：

单位：元项目金额

实际到账的募集资金总额1073577062.71（除保荐承销费外发行费）

减：募集资金置换和支付发行费13794058.92

实际应募集资金净额1059783003.79

减：募投项目使用金额114116433.72

减：募集资金置换预先项目投入资金96353011.87

加：募集资金利息收入扣除手续费净额19485259.16

减：补充流动资金260000000.00

减：使用超募资金补充流动资金44930000.00

截至2024年12月31日募集资金余额563868817.36

二、募集资金管理情况（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法

律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在中信银行股份有限公司西安分行、中国光大银行股份有限公司西安分行、北京银行股

份有限公司西安分行分别开设募集资金专用账户，用于本次首次公开发行股票的募集资金存储，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年11月，公司及子公司沈阳变压器研究院有限公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专用账户用于进行“新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设（沈阳）项目”。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。截至2024年12月

31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。（二）募集资金专户存储情况

截止2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元存储账户名称银行名称银行账号截止日账户余额方式西安高压电器中信银行西安

研究院股份有8111701013200770022264315831.03活期分行限公司西安高压电器中国光大银行

研究院股份有78550180805859102268558081.23活期西安分行限公司西安高压电器北京银行西安

研究院股份有2000005595780012082091230036430.46活期分行限公司中国光大银行沈阳变压器研

沈阳分行奥体54020188000166045958474.64活期究院有限公司支行

合计--563868817.36-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

截至2024年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在置换以自筹资金预先投入募集资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2024年12月31日，公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2023年7月14日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过7.9亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年7月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。

公司于2024年6月28日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过5.8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年6月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司于2023年8月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届

监事会第八次会议，于2023年9月19日召开2023年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计44930000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额149783003.79元的比例为29.997%。公司本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2023-007）。

截至2024年12月31日，公司已使用超募资金44930000.00元永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司于2023年10月26日召开第一届董事会第十七次会议、第一届

监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司沈阳变压器研究院有限公司提供总额不超过42700500.00元的无息借款，用以实施公司首次公开发行募集资金投资项目“新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设（沈阳）项目”。公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求，在借款总额度内一次性或分期逐步发放借款。借款期限为自实际借款之日起三年，在上述期限内，借款资金可滚动使用，也可提前偿还，到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号2023-013）。

截至2024年12月31日，公司已对子公司沈阳变压器研究院有限公司提供借款15060000.00元。

公司于2024年10月15日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体、实施地点。具体内容详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号:2024-034）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地

披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《西安高压电器研究院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2025]6471-4号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：西高院《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了西高院2024年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人中国国际金融股份有限公司认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资

金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2025年4月11日附表1：

募集资金使用情况对照表

（2024年度）

单位：人民币元

募集资金总额1059783003.79本年度投入募集资金总额123041451.26变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额515399445.59变更用途的募集资金总额比例项目项目已变达到可行更项本年是否截至期末累计投预定性是目，募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投截至期末投入进度实达到承诺投资项目调整后投资总额本年度投入金额入金额与承诺投可使否发

含部资总额入金额入金额度（%）现的预计入金额的差额用状生重分变效益效益态日大变更期化

2026

绿色电气装备关键技不适不适

否68345000.0068345000.0068345000.001344863.7610716920.46-57628079.5415.68年6否术研究项目月用用

2026

输配电装备技术公共不适不适

否89752500.0089752500.0089752500.001716714.133214266.30-86538233.703.58年6否服务平台建设项目月用用立足电力系统新型电2026不适不适

气装备及新需求检测否206442900.00206442900.00206442900.0032269198.8392151825.23-114291074.7744.64年6否月用用能力改造提升项目面向新能源系统的电2026不适不适

气装备检测能力建设否79050000.0079050000.0079050000.0029967945.6177893765.06-1156234.9498.54年6否用用项目月输配电产业先进计量2026不适不适

测试创新中心建设项否157191000.00157191000.00157191000.005638753.0012387168.61-144803831.397.88年6否用用目月新型环保变压器关键2026不适不适

技术研究与检测基地否42700500.0042700500.0042700500.007173975.9314105499.93-28595000.0733.03年6否

月用用建设（沈阳）项目不适不适不适

补充流动资金否266518100.00266518100.00266518100.00-260000000.00-6518100.0097.55否用用用

承诺投资项目小计-910000000.00910000000.00910000000.0078111451.26470469445.59-439530554.4151.70----超募资金永久补充流不适不适不适

否44930000.0044930000.0044930000.0044930000.0044930000.00-100.00否动资金用用用不适不适不适

尚未使用超募资金--104853003.79-----否用用用

超募资金小计-44930000.00149783003.7944930000.0044930000.0044930000.000-----

合计-954930000.001059783003.79954930000.00123041451.26515399445.59-439530554.41-----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三之（四）说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告三之（五）说明募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告三之（八）说明