上海复洁科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：688335证券简称：复洁科技

上海复洁科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入13787871.1341142099.56-66.49

利润总额-19634829.61-2272324.96不适用

归属于上市公司股东的净利润-15563088.02-1051703.28不适用归属于上市公司股东的扣除非

-19170710.71-2966766.56不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-38456419.5194610717.60-140.65

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基本每股收益（元/股）-0.11-0.01不适用

稀释每股收益（元/股）-0.11-0.01不适用

加权平均净资产收益率（%）-1.37-0.09不适用

研发投入合计12954959.245572047.41132.50

研发投入占营业收入的比例增加80.42个百分

93.9613.54

（%）点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产1431056616.301465376921.07-2.34归属于上市公司股东的所有者

1131623408.121148156030.73-1.44

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

2492085.45

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

1637940.28

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

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债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出100536.70其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额622939.74

少数股东权益影响额（税后）

合计3607622.69

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

主要系公司主要项目受实施、验收进度影响，本报营业收入-66.49告期内未形成收入所致。

利润总额不适用主要原因如下：

归属于上市公司股东的净1、营业收入同比下降，导致毛利额同比下降；

不适用

利润2、公司重点研发项目于本报告期内转入使用阶段，相关固定资产开始计提折旧与摊销，致使研发归属于上市公司股东的扣费用同比大幅增加；

不适用

除非经常性损益的净利润3、公司报告期内转回的各项减值损失较上年同期大幅下降。

经营活动产生的现金流量主要系经营性现金流入与流出的周期性波动所

-140.65净额致。上年同期公司部分项目集中回款，形成大额经

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营性现金流入；本报告期内受公司主要项目进入

采购、施工准备阶段以及公司研发活动支出增长

等因素影响，导致公司经营活动产生的现金流量净额为负。

基本每股收益（元/股）不适用主要系报告期内净利润减少所致。

稀释每股收益（元/股）不适用

研发投入合计132.50公司重点研发项目于本报告期内转入使用阶段，研发投入占营业收入的比增加80.42个相关固定资产开始计提折旧与摊销，致使研发费例（%）百分点用同比大幅增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数6006优先股股东总数（如不适用有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有包含转质押、标记有限融通借或冻结情况持股比售条出股份股东名称股东性质持股数量

例(%)件股的限售股份数份数股份数状态量量量

黄文俊境内自然人2420397816.3500无0德清隽洁企业管理合伙境内非国有

106455557.1900无0企业（有限合伙）法人

许太明境内自然人81996165.5400无0深圳忠天创亿基金管理境内非国有

74018005.0000无0

有限公司法人上海众洁投资管理合伙境内非国有

61162614.1300无0

企业(有限合伙)法人

孙卫东境内自然人50407883.4100无0

娄有辙境内自然人26152101.7700无0

吴岩境内自然人24250201.6400无0

陈成境内自然人13150280.8900无0

邵茹纯境内自然人13074810.8800无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量黄文俊24203978人民币普通股24203978

4/12上海复洁科技股份有限公司2026年第一季度报告德清隽洁企业管理合伙企业（有限合

10645555人民币普通股10645555

伙）许太明8199616人民币普通股8199616深圳忠天创亿基金管理有限公司7401800人民币普通股7401800

上海众洁投资管理合伙企业(有限合

6116261人民币普通股6116261

伙)孙卫东5040788人民币普通股5040788娄有辙2615210人民币普通股2615210吴岩2425020人民币普通股2425020陈成1315028人民币普通股1315028邵茹纯1307481人民币普通股1307481

黄文俊、许太明、孙卫东、吴岩和上海众洁投资管理合

伙企业（有限合伙）为一致行动人；

深圳忠天创亿基金管理有限公司实际控制人蒋根青持

上述股东关联关系或一致行动的说明有上海惠畅创业投资中心（有限合伙）29.38%股份，非执行事务合伙人；

除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参邵茹纯通过信用证券账户持有1211767股，通过普与融资融券及转融通业务情况说明通证券账户持有95714股，合计持有公司1307481（如有）股。

注：公司前10名股东和前10名无限售条件股东中未列示公司回购专用证券账户，截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量1652426股，占公司总股本的1.12%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海复洁科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金242585594.05302361161.49结算备付金拆出资金

交易性金融资产392930451.46380365327.11衍生金融资产

应收票据4921307.885128492.80

应收账款126545316.51145531297.14

应收款项融资348070.291212655.20

预付款项29343210.3920015678.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1798439.302456569.06

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货93952975.7765049992.32

其中：数据资源

合同资产100039308.39109964967.11持有待售资产

一年内到期的非流动资产238103.68238103.68

其他流动资产42107249.2533248245.71

流动资产合计1034810026.971065572490.33

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1342605.291342605.29

长期股权投资18413620.2818615958.38其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产5282468.995461662.65

固定资产213017623.30192982823.68

在建工程460176.9939005997.01

6/12上海复洁科技股份有限公司2026年第一季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产8221568.607976555.47

无形资产39286777.2239521778.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用32559506.3814908442.58

递延所得税资产35895298.4431803824.52

其他非流动资产41766943.8448184782.78

非流动资产合计396246589.33399804430.74

资产总计1431056616.301465376921.07

流动负债：

短期借款29897833.3429792833.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据33203081.3329251052.75

应付账款96248006.97118386473.56

预收款项500400.00421684.38

合同负债107835085.8686594470.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4886451.4722857175.36

应交税费1693638.795873173.56

其他应付款1143385.391503204.48

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4059959.813726506.98

其他流动负债2735637.49300472.62

流动负债合计282203480.45298707047.04

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

7/12上海复洁科技股份有限公司2026年第一季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债3920367.913327761.82长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1933093.081933093.08

递延收益11376266.7413383142.27递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计17229727.7318643997.17

负债合计299433208.18317351044.21

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）148034592.00148034592.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积766833655.77767801809.64

减：库存股21892316.7721892316.77

其他综合收益-3087.45-1706.73专项储备

盈余公积37033441.1037033441.10一般风险准备

未分配利润201617123.47217180211.49归属于母公司所有者权益（或

1131623408.121148156030.73股东权益）合计

少数股东权益-130153.87

所有者权益（或股东权益）

1131623408.121148025876.86

合计负债和所有者权益（或股

1431056616.301465376921.07东权益）总计

公司负责人：黄文俊主管会计工作负责人：常润琦会计机构负责人：常润琦合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海复洁科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入13787871.1341142099.56

其中：营业收入13787871.1341142099.56利息收入已赚保费

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手续费及佣金收入

二、营业总成本40479941.8354969859.28

其中：营业成本10663006.6631350287.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加582879.20584424.57

销售费用2720420.043033648.25

管理费用13432307.2814559162.41

研发费用12954959.245572047.41

财务费用126369.41-129710.97

其中：利息费用190360.6587021.07

利息收入93258.92293325.53

加：其他收益4412526.96719616.92

投资收益（损失以“-”号填列）870477.831159964.88

其中：对联营企业和合营企业的投资

-202338.10-61549.87收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填

565124.35830813.97

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）958200.703314457.52

资产减值损失（损失以“-”号填列）150374.555534148.78

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-19735366.31-2268757.65

加：营业外收入103669.70204.03

减：营业外支出3133.003771.34

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-19634829.61-2272324.96

减：所得税费用-4071741.59-425503.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-15563088.02-1846821.39

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填-15563088.02-1846821.39

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

9/12上海复洁科技股份有限公司2026年第一季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净亏损-15563088.02-1051703.28以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-795118.11

列）

六、其他综合收益的税后净额-1380.72-175.80

（一）归属母公司所有者的其他综合收益

-1380.72-89.66的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-1380.72-89.66

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1380.72-89.66

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

-86.14税后净额

七、综合收益总额-15564468.74-1846997.19

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

-15564468.74-1051792.94额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-795204.25

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.11-0.01

（二）稀释每股收益(元/股)-0.11-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：黄文俊主管会计工作负责人：常润琦会计机构负责人：常润琦合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海复洁科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金69064839.98176741416.26客户存款和同业存放款项净增加额

10/12上海复洁科技股份有限公司2026年第一季度报告

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1317713.09276198.00

收到其他与经营活动有关的现金3642834.912376574.70

经营活动现金流入小计74025387.98179394188.96

购买商品、接受劳务支付的现金64295485.4245905750.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金32803663.4729913367.55

支付的各项税费7312207.322179272.41

支付其他与经营活动有关的现金8070451.286785080.59

经营活动现金流出小计112481807.4984783471.36

经营活动产生的现金流量净额-38456419.5194610717.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金280000000.00813000000.00

取得投资收益收到的现金1082369.871885840.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资

50.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计281082369.87814885890.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资

9457858.789809261.03

产支付的现金

投资支付的现金270000000.001008000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金110000000.00

投资活动现金流出小计389457858.781017809261.03

投资活动产生的现金流量净额-108375488.91-202923370.20

三、筹资活动产生的现金流量：

11/12上海复洁科技股份有限公司2026年第一季度报告

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2316392.09收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2316392.09

偿还债务支付的现金700000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金22639.56

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金683573.511460029.20

筹资活动现金流出小计683573.512182668.76

筹资活动产生的现金流量净额-683573.51133723.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3531.53133.20

五、现金及现金等价物净增加额-147519013.46-108178796.07

加：期初现金及现金等价物余额269566403.55490939760.55

六、期末现金及现金等价物余额122047390.09382760964.48

公司负责人：黄文俊主管会计工作负责人：常润琦会计机构负责人：常润琦

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海复洁科技股份有限公司董事会

2026年4月23日