国泰海通证券股份有限公司

关于北京亿华通科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为北京

亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”或“公司”）的持续督导机构，持续督导期已于2023年12月31日届满。鉴于亿华通首次公开发行及以简易程序向特定对象发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构继续就公司剩余募集资金管理及使用情况继续履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对亿华通2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行 A股股票募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1447号文《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）17630523 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为

135137.96万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币122466.93万元。上述

募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2020BJA90594号验资报告。

2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2357号文《关于同意北京亿华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）850991股，每股面值人民币 1元，募集资金总额为 19999.99万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币19523.33万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字

1[2021]000513号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行 A股股票募集资金

截至2025年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入为人民币808702983.73元，其中：以前年度投入807744894.62元。本年度内已投入958089.11元；该项募集资金累计产生利息及理财收益35356321.91元；结合累计发生的超募资金补流或还贷、节余资金补流、银行手续费等支出后，报告期末该次募集资金的专户余额为人民币14178851.11元。具体情况如下：

单位：元项目金额

一、募集资金总额1351379587.95

其中：超募资金金额24669320.50

减：直接支付发行费用126710267.45

二、募集资金净额1224669320.50

减：

以前年度投资项目投入金额807744894.62

本年度投资项目投入金额958089.11

银行手续费支出及汇兑损益累计10862.12其他支出

-超募资金支出22200000.00

-节余募集资金补流支出【注1】414932945.45

加：

募集资金利息收入23912679.94

募集资金理财收益11443641.97

三、报告期期末募集资金余额14178851.11

注1：公司首次公开发行股份募投项目结项时的节余资金合计为412398721.47元，实际累计用于补充流动资金的节余募集资金支出414932945.45元，两者之间的差额主要系期间产生的银行利息收入。

2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目累计投入为73011018.61元，其中：以前年度投入65712358.61元，本年度内已

2投入7298660.00元；该项募集资金累计产生利息8341718.76元；扣除累计发

生的未到期闲置资金暂时补充流动资金及银行手续费等支出后，报告期末该次募集资金的专户余额为人民币43547266.61元。具体情况如下：

单位：元项目金额

一、募集资金总额199999904.82

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用4766650.85

二、募集资金净额195233253.97

减：

以前年度投资项目投入金额65712358.61

本年度投资项目投入金额7298660.00

闲置募集资金暂时补流支出【注1】87009468.40

银行手续费支出及汇兑损益累计7219.11

加：

募集资金利息收入8341718.76

三、报告期期末募集资金余额43547266.61

注1：该项目主要为截至2025年12月31日止尚未到期的闲置募集资金暂时补流金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司于2019年制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》并先后于2022年8月及2025年5月完成修订，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2020年8月起对首次公开发行募集资金、自2021年7月起对向特定对象发行募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），公司上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差

3异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行 A股股票募集资金存储情况

截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：

单位：元账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态广发银行股份有限公司

95508800564279003966356310.80使用中

北京东四环支行宁波银行股份有限公司

770101220011785247822540.31使用中

北京分行北京亿华通招商银行股份有限公司

科技股份有110922482210204/已注销北京世纪城支行限公司中国建设银行股份有限

11050163560000002506/已注销

公司北京清华园支行宁波银行股份有限公司

77010122001274209/已注销

北京分行招商银行股份有限公司

亿华通动力110932602710803/已注销北京世纪城支行科技有限公中信银行股份有限公司

司8111801012400748337/已注销石家庄分行成都亿华通招商银行股份有限公司

动力科技有110942835910201/已注销北京世纪城支行限公司

2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金存储情况

截至2025年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储情况如下：

单位：元账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

广发银行北京西单支行955088005642790048619526388.78使用中北京亿华通科中国工商银行股份有限

0200239819200043009/已注销

技股份有限公公司北京中关村支行司上海银行股份有限公司

03004616177/已注销

北京分行海淀支行

北京未来氢谷广发银行股份有限公司955088023576570012924020877.83使用中

4科技有限公司北京西单支行

亿华通动力科中国建设银行股份有限

13050167550800000873/已注销

技有限公司公司张家口纬一路支行

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司 2025年度募集资金使用情况详见“附表 1：2020 年首次公开发行 A股股票募集资金使用情况”、“附表2：2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年12月16日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充公司及全资子公司的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在规定期限内实际使用了9905.40万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

截至2025年11月28日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金

9905.40万元全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2025年11月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-052）。

2025年12月4日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项已经审计委员会出具确认意见并经公司董事会审议通过。

5截至2025年12月31日，公司实际已使用8700.95万元闲置募集资金暂时

补充流动资金，具体情况如下：

单位：元币种：人民币发行名称2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账时间2021年7月23日临时补充流动资临时补充流动计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资金金额资金起始日期动资金时长通过日期金日期金金额

99054000.002025/3/2612个月2024/12/162025/11/2899054000.00

87009468.402025/12/512个月2025/12/4尚未到期-

注：上表“临时补充流动资金起始日期”为自董事会审议通过后第一笔临时补流银行回单日期。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年5月29日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监

事会第十九次会议以及2025年6月20日召开的2024年年度股东大会，审议并

通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金中的740万元归还银行贷款，占超募资金总额的29.9968%。

截至2025年12月31日，公司实际已使用超募资金740万元归还银行贷款，不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等情况。

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月4日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

超募资金归还银行贷款74000002025/5/292025/6/20

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本年度内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

6公司募投项目“面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”已于2021年底完成项

目结题验收，该项目节余募集资金3226.63万元。公司已于2022年3月8日召

开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议同意将上述节余募集永久补充流动资金。公司于2022年使用节余募集资金3000万元用于永久补充流动资金。

本年度内，公司使用54.41万元用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年5月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会

第十九次会议以及2025年6月20日召开的2024年年度股东大会，分别审议并

通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的议案》，同意公司终止募投项目“燃料电池综合测试评价中心项目”。该项目终止后，除项目待付合同款支付外，剩余募集资金将继续留存于募集资金专用账户，公司将按照相关规定做好募集资金的管理，如公司后续拟对该等募集资金的使用做出其他安排，将依法履行相应的审议及披露义务。具体内容详见公司于2025年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的公告》（公告编号：2025-030）。

四、变更募投资项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第17号——规范运作》《北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

8附表 1：2020年首次公开发行 A股股票募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年8月4日

本年度投入募集资金总额8358089.11

已累计投入募集资金总额830902983.73

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累项目达项目可承诺投资项截至期末募投项截至期末承截至期末累计投入金额到预定本年度是否达行性是募集资金承调整后投资总本年度投投入进度

目和超募资诺投入金额计投入金额与承诺投入%(4)可使用实现的到预计否发生目性质诺投资总额额入金额（）

金投向(1)(2)金额的差额状态日效益效益重大变＝

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期化燃料电池发

动机生产基生产建244519149.-355480850.2022年

600000000600000000600000000808089.1140.75注1注1否

地建设二期设74268月工程面向冬奥的

燃料电池发研发项64092425.9-35907574.02021年

100000000100000000100000000150000.0064.09—不适用否

动机研发项目4612月目

补充流动资补流5000000005000000005000000000.00500091408.91408.05100.02——不适用否

9金05

承诺投资项12000000808702983.-391297016.—12000000001200000000958089.1167.39————目小计007327

补流及24669320.7400000.22200000.0

超募资金24669320.50———————还贷50000

122466931224669320.58358089.830902983.

合计———————

20.5001173

未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

募集资金投资项目先2021年1月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议和第二届监事会第十一次会议批准，同意使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资期投入及置换情况金人民币3818.94万元及已支付发行费用自筹资金人民币580.28万元，该部分已于2021年完成置换。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况2023年2月17日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管对闲置募集资金进行理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20000万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金。上述资金包括首次公开发行 A股股票及现金管理，投资相关以简易程序向特定对象发行股票的闲置募集资金。在确保不影响募集资金投资项目进度，不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进产品情况行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2021年11月30日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，以及2021年12月16日召开的2021年第三次临时股东

大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的740万元用于永久补充流动资金，占超用超募资金永久补充

募资金总额的29.9968%，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。公司已于2022年使用超募资金740万元用于永久补充流动资金。

流动资金或归还银行

2024年1月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，以及2024年1月30日召开的2024年第一次临时股东大

贷款情况

会审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金中的740万元归还银行贷款，占超募资金总额的

29.9968%。公司已于2024年7月使用超募资金740万元归还银行贷款。

102025年5月29日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议以及2025年6月20日召开的2024年年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金中的740万元归还银行贷款，占超募资金总额的

29.9968%。公司已于2025年7月使用超募资金740万元归还银行贷款。

1、公司募投项目“面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”已于2021年底达到既定目标并完成结题验收。该项目结余募集资金3226.63万元，公

司于2022年3月8日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议同意将上述结余募集资金永久补充流动资金。形成结余的原因在于：（1）公司在保证项目质量的前提下加强了项目实施中各个环节费用的管理及控制，并通过对各项资源的合理调度和优化，降低了项目实施成本。（2）燃料电池技术正处于快速升级迭代期间，因募集资金投资项目实施周期较长，期间国内相关产业链技术得以提升、部分生产设备实现国产化代替进口，公司实施项目所需的部分设备及材料等价格与预算价格相比有所降低，相应降低了募投项目成本。（3）公司合理安排闲置募集资金存放，在存储过程中产生了利息收入。

2、截至2025年末，公司已使用该项目结余募集资金3054.41万元，其中本年度使用该项目结余募集资金54.41万元。

募集资金结余的金额

1、公司募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”已于2022年8月基本完成建设，产线和设备已达到可使用状态。该项目节余募集资

及形成原因

金38013.24万元，公司于2022年10月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议同意将上述节余募集资金永久补充流动资金。

形成结余的原因在于：（1）公司通过优化项目场地规划设计，合理减少了部分配套建筑面积，并在保证项目质量的前提下加强了项目建设费用的控制、监督和管理。（2）项目部分设备因国产化替代及对生产线布局及生产程序的调整优化节省了部分设备购置支出。（3）项目部分前期自有资金投入未纳入募集资金置换范畴，同时项目还获得了政府专项项目补贴支持，部分项目支出从补贴专户中列支。（4）公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益。

2、截至2025年末，公司已使用该项目结余募集资金38438.89万元，其中本年度使用该项目结余募集资金0万元。

募集资金其他使用情不适用况

注1：由于公司所处燃料电池行业尚未达到大规模商业化阶段，市场规模有限，导致该项目尚未达到预计产能利用率。

11附表2：2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账日期2021年7月23日

本年度投入募集资金总额7298660.00

已累计投入募集资金总额73011018.61

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计项目达项目可承诺投资截至期末本年募投截至期末投入金额与承到预定是否达行性是项目和超募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投投入进度度实项目累计投入诺投入金额的可使用到预计否发生

募资金投投资总额额投入金额(1)入金额（%）(4)现的

性质金额(2)差额(3)＝状态日效益重大变

向＝(2)/(1)效益

(2)-(1)期化燃料电池

研发7298660.2775591

综合测试150000000.00150000000.00150000000.00-122244082.3018.50不适用—不适用是

项目007.70评价中心补充流动4525510

补流49999904.8249999904.8249999904.820.00-4744803.9190.51——不适用否

资金0.91

7298660.7301101

合计199999904.82199999904.82199999904.82-126988886.2136.51————

008.61

12未达到计划进度原因不适用

由于燃料电池行业发展尚未完全成熟，包括公司在内的行业内企业普遍面临盈利困境。本着节约高效的原则，公司在项目建设过程中始终保持必要的审慎态度，紧密跟踪市场与行业动态并结合自身研发布局及经营状况推进项目建设情况。但在该募投项目实施过程中，市场环境与行业发展均发生了一定变化：首先受近两年宏观经济环境、补贴政策等多因素综合作用影响，燃料电池市场整体景气度有所下滑，公司经营项目可行性发生重大

压力持续攀升；其次近年来行业内第三方检测资源及标准完善等均已获较大发展，导致市场需求出现升级分化现象，继续按照预定规模投入变化的情况说明

项目建设的必要性可能相应降低，同时也无法契合公司当前经营现状及近期发展需求。

为及时适应市场变化及行业技术发展现状，维护广大投资者利益，保障募集资金安全，经综合评估客观经济环境、行业发展趋势及公司目前经营情况等因素后，公司审慎决定终止“燃料电池综合测试评价中心项目”。

募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况2023年12月13日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在规定期限内实际使用闲置募集资金1000万元用于暂时补充流动资金，截至2024年12月9日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司 2024年 12月 10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-033）。

2024年12月16日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用以简易程序向特定对象发用闲置募集资金暂时行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度补充流动资金情况

不超过人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充公司及全资子公司的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司在规定期限内实际使用了9905.40万元的闲置募集资金临时补充流动资金。截至2025年11月28日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金9905.40万元全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2025年11月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号： 2025-052）。

2025年12月4日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，该事项已经审计委员会出具确认意见并经公司董事会审议通过。截至2025年12月31日，公司实际已使用8700.95

13万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关产不适用品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况

公司募投项目“燃料电池综合测试评价中心项目”于2025年终止。公司已于2025年5月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议以及2025年6月20日召开的2024年年度股东大会，分别审议并通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项募集资金结余的金额目的议案》，同意公司终止该募投项目。项目终止后，除待付合同款支付外，剩余募集资金将继续留存于募集资金专用账户。

及形成原因形成结余的原因为：（1）项目建设期间氢能产业政策频出，市场参与者显著增加，市场需求更趋多样，相关行业标准亦陆续出台，公司对设备选型及验证标准等方面要求均较立项时期有所提升，因此对投入进度有所控制；（2）受近两年宏观环境及补贴政策等的影响，公司经营业绩持续承压。为了保障广大投资者利益及响应市场及行业发展现状，公司对募集资金投入始终保持谨慎态度导致项目建设节奏有所放缓。

1、2022年7月19日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“燃料电池综合测试评价中心”的实施主体变更为未来氢谷，同时项目实施地点变更为未来氢谷所在地北京市昌平区北七家镇宏翔鸿工业园区 F座，并同意公司根据募投项目实施进展分阶段使用募集资金向未来氢谷增资以实施募投项目。

募集资金其他使用情2、2025年5月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议以及2025年6月20日召开的2024年年度股东况大会，分别审议并通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的议案》，同意公司终止募投项目“燃料电池综合测试评价中心项目”。该项目终止后，除项目待付合同款支付外，剩余募集资金将继续留存于募集资金专用账户，公司将按照相关规定做好募集资金的管理，如公司后续拟对该等募集资金的使用做出其他安排，将依法履行相应的审议及披露义务。具体内容详见公司于2025年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的公告》（公告编号：2025-030）。

注：本次募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，因此募投项目补充流动资金累计投入金额低于拟投入金额，相关差额部分已由公司自筹解决。

14（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

明亚飞邹涛泽国泰海通证券股份有限公司

2026年4月日

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