云天励飞:2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688343证券简称：云天励飞公告编号：2026-009

深圳云天励飞技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）和上海证券交易所发布的

《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云天励飞”）就2025年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证监会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13号），公司获准首次公开发行人民币普通股8878.3430万股，每股发行价格43.92元，募集资金总额为人民币

389936.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币358353.77万元。

上述募集资金已于2023年3月30日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年3月30日出具了《验资报告》（天职业字[2023]24929号）。

（二）2025年年度使用金额及结余情况

截至2025年12月31日，公司使用募集资金人民币280917.96万元，本报告期使用募集资金42683.45万元；截至2025年12月31日，公司募集资金余额为人民币85022.48万元，其中募集资金专户余额为人民币28022.48万元，现金管理余额为人民币57000.00万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月30日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额389936.82

其中：超募资金金额58353.77

减：直接支付发行费用31583.06

二、募集资金净额358353.77

减：

以前年度已使用金额238234.51

本年度使用金额42683.45暂时补流金额0

现金管理金额57000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.94

其他-具体说明0

加：

募集资金利息收入7587.60

其他-具体说明0

三、报告期期末募集资金余额28022.48

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《募集资金监管规则》《上市规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定，并结合公司实际情况，制定了《深圳云天励飞技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的专户存储、使用、募投项目变更、使用情况的监督等事项进行了规定。根据《募集资金管理制度》，公司在上述募集资金到账后，对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月30日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额中国光大银行股份有限公司深

云天励飞3912018800012735145.07使用中圳前海湾支行中国建设银行股份有限公司深

云天励飞442501000021000042152.77使用中圳八卦岭支行交通银行股份有限公司深圳科

云天励飞44306636401300701698715695.82使用中技园支行上海浦东发展银行股份有限公

云天励飞7910007880110000183037.64使用中司深圳泰然支行招商银行股份有限公司深圳上

云天励飞75592798091081811693.92使用中步支行中国银行股份有限公司深圳龙

云天励飞748476835927547.26使用中岗支行

合计28022.48

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度募集资金具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年9月25日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中募投项目置换金额为人民币35568.38万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月30日自筹资金预先置换完成日董事会审议募集资金投资项目总投资规模置换金额投入金额期通过日期

城市 AI计算中枢及智慧应 2023 年 9 月 2023 年 9 月

80064.7215715.4215715.42

用研发项目27日25日

面向场景的下一代 AI技术 2023 年 9 月 2023 年 9 月

30010.009898.359898.35

研发项目26日25日基于神经网络处理器的视2023年9月2023年9月

50088.609954.619954.61

觉计算 AI芯片项目 27日 25日

公司于2023年8月30日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-033）。

本报告期内，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款项

20925.51万元

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月2日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过人民币

38000万元（包含本数）的超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的

生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币23075万元超募资金暂时补充流动资金，其中6000万元于2024年度内归还，剩余17075万元于2025年1月归还，具体内容详见公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的超募资金的公告》（公告编号：2025-004）。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月30日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资金日期资金金额金起始日期动资金时长通过日期金金额

2024年9月23日6000.00

2024年8月22025年1月2日210.55

38000.002024年8月2日12个月

日2025年1月17日16803.72

2025年1月20日60.73

合计23075.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币100000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容请详见公司于2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月30日计划进行现金管理计划进行现金管理董事会审议通过日计划起始日期计划截止日期的金额的方式期

购买安全性高、满

100000.00足保本要求、流动2025年4月25日2026年4月24日2025年4月25日

性好的投资产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月30日尚未预计年委托产品名起始截止归还利息受托银行产品类型购买金额归还化收益方称日期日期日期金额金额率中国建设银行股份

云天通知存保本浮动2023/2025/2025

有限公司深圳八卦5300.000.001.45%90.94

励飞款收益型12/152/13/2/13岭支行中国建设银行股份

云天结构性保本浮动2024/2025/2025

有限公司深圳八卦17500.000.001.39%62.87

励飞存款收益型10/81/9/1/9岭支行中国建设银行股份

云天结构性保本浮动2024/2025/2025

有限公司深圳八卦17000.000.001.54%63.85

励飞存款收益型10/281/24/1/24岭支行

云天中国银行股份有限结构性保本浮动2024/2025/2025

7280.000.001.48%59.84

励飞公司深圳龙岗支行存款收益型7/292/14/2/14

云天中国银行股份有限结构性保本浮动2024/2025/2025

6270.000.001.93%68.01

励飞公司深圳龙岗支行存款收益型7/292/16/2/16

云天招商银行股份有限结构性保本浮动2025/2025/2025

15000.000.001.93%30.61

励飞公司深圳上步支行存款收益型1/212/28/2/28交通银行股份有限

云天结构性保本浮动2025/2025/2025

公司深圳科技园支30000.000.001.87%98.38

励飞存款收益型2/104/14/4/14行中国建设银行股份

云天结构性保本浮动2025/2025/2025

有限公司深圳八卦17500.000.001.16%51.15

励飞存款收益型2/105/12/5/12岭支行中国建设银行股份

云天结构性保本浮动2025/2025/2025

有限公司深圳八卦16000.000.001.16%46.77

励飞存款收益型2/105/12/5/12岭支行

云天中国银行股份有限结构性保本浮动2025/2025/2025

5720.000.000.85%13.05

励飞公司深圳龙岗支行存款收益型2/286/6/6/6

云天中国银行股份有限结构性保本浮动2025/2025/2025

5280.000.002.95%43.25

励飞公司深圳龙岗支行存款收益型2/286/8/6/8

云天招商银行股份有限结构性保本浮动2025/2025/2025

15000.000.001.78%10.36

励飞公司深圳上步支行存款收益型3/173/31/3/31

云天招商银行股份有限结构性保本浮动2025/2025/2025

15000.000.001.51%16.98

励飞公司深圳上步支行存款收益型4/34/30/4/30云天招商银行股份有限结构性保本浮动2025/2025/2025

21600.000.001.83%26.42

励飞公司深圳上步支行存款收益型5/65/30/5/30交通银行股份有限

云天结构性保本浮动2025/2025/2025

公司深圳科技园支20000.000.001.68%91.29

励飞存款收益型5/128/18/8/18行中国建设银行股份

云天结构性保本浮动2025/2025/2025

有限公司深圳八卦39000.000.001.25%124.98

励飞存款收益型5/218/21/8/21岭支行

云天招商银行股份有限结构性保本浮动2025/2025/2025

21600.000.001.73%27.96

励飞公司深圳上步支行存款收益型6/36/30/6/30

云天中国银行股份有限结构性保本浮动2025/2025/2025

5200.000.002.63%30.81

励飞公司深圳龙岗支行存款收益型7/39/22/9/22

云天中国银行股份有限结构性保本浮动2025/2025/2025

4800.000.000.59%6.44

励飞公司深圳龙岗支行存款收益型7/39/24/9/24

云天招商银行股份有限结构性保本浮动2025/2025/2025

21600.000.001.42%23.86

励飞公司深圳上步支行存款收益型8/18/29/8/29中国建设银行股份

云天结构性保本浮动2025/2026/202637000.65%-

有限公司深圳八卦37000.00-

励飞存款收益型8/281/28/1/280.002.00%岭支行交通银行股份有限2025

云天结构性保本浮动2025/2025/

公司深圳科技园支20000.00/12/20.001.38%75.18

励飞存款收益型9/2212/29行9

2025

云天招商银行股份有限结构性保本浮动2025/2025/

10000.00/12/20.001.68%42.38

励飞公司深圳上步支行存款收益型9/2212/22

云天中国银行股份有限结构性保本浮动2025/2026/20265200.0.8%-

5200.00-

励飞公司深圳龙岗支行存款收益型9/294/10/4/10002.21%

云天中国银行股份有限结构性保本浮动2025/2026/20264800.0.79%-

4800.00-

励飞公司深圳龙岗支行存款收益型9/304/14/4/14002.2%

2025

云天招商银行股份有限结构性保本浮动2025/2025/

10000.00/10/30.001.44%8.80

励飞公司深圳上步支行存款收益型10/910/31

云天招商银行股份有限券商收保本浮动2025/2026/202610000.5%-

10000.00-

励飞公司深圳上步支行益凭证收益型12/317/6/7/60.001.83%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年8月26日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会

第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用15000.00万元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之后，将部分超募资金人民币17500.00万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

截至本报告期末，公司根据实际资金需求，公司已使用超募资金人民币

32500.00万元用于永久补充流动资金。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月30日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金17500.002024年8月26日2024年9月12日

永久补充流动资金15000.002023年4月28日2023年5月26日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司的募集资金尚在投入使用过程中，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2024年3月31日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币2500万元（含），不超过人民币5000万元（含），回购价格不超过人民币60元/股（含）。具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。

为实施本次回购，公司转出超募资金至股份回购专用证券账户的金额为

5000万元。公司本次回购计划已实施完毕，公司累计回购股份1432621股，使用的资金总额为人民币3944.70万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-016）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《募集资金监管规则》《上市规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和自律规则以及公司《募集资金管理制度》的规

定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金的使用和管理不存在重大违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《规范运作指引》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2025年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规以

及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，云天励飞募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在重大违反相关法律法规的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年3月30日

本年度投入募集资金总额42683.45

已累计投入募集资金总额280917.96

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0%已变截至项目达项目更项截至期末期末到预定可行目，累计投入投入本年是否承诺投资项目和超募资金投募投项目性募集资金截至期末截至期末可使用性是含部调整后投本年度投金额与承进度度实达到承诺投资承诺投入累计投入状态日否发向质分变资总额(1)入金额(2)诺投入金（%现的预计总额金额金额期（具生重更额的差额）(4)效益效益(3)(2)-(1)体到月大变（如＝＝

有）(2)/(1)份）化

1、城市 AI计算中枢及智慧

研发项目否80000.0080000.0080000.005255.3245042.72-34957.2856.30

2026年不适不适

应用研发项目6否月用用

2、基于神经网络处理器的视

研发项目否 50000.00 50000.00 50000.00 16605.56 35504.23 -14495.77 71.01 2026年不适不适6 否觉计算 AI芯片项目月用用

3、面向场景的下一代 AI技

30000.0030000.0030000.003276.5920178.83-9821.1767.262026年不适不适研发项目否

术研发项目6否月用用

4、补充流动资金项目补流否140000.00140000.00140000.0045.98142692.182692.18101.92不适用不适不适否用用

小计300000.00300000.00300000.0025183.45243417.96-56582.0481.14----超募资金投向