证券代码：688343证券简称：云天励飞公告编号：2025-050

深圳云天励飞技术股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证监会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13号），公司获准首次公开发行人民币普通股8878.3430万股，每股发行价格43.92元，募集资金总额为人民币389936.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币358353.77万元。上述募集资金已于2023年3月30日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年3月

30日出具了《验资报告》（天职业字[2023]24929号）。

（二）2025年半年度使用金额及结余情况

截至2025年6月30日，公司使用募集资金人民币267915.66万元，本报告期使用募集资金29681.15万元；截至2025年6月30日，公司募集资金余额为人

1民币97614.58万元，其中募集资金专户余额为人民币38614.58万元，现金管理

余额为人民币59000.00万元。具体情况如下：

单位：人民币万元收支项目金额

募集资金总额389936.82

减：使用募集资金已支付发行费用合计（含税）31583.06

募集资金净额358353.77

减：累计使用募集资金230415.66

超募资金永久补流32500.00

超募资金转出至回购专户5000.00

加：累计收到的利息及扣减手续费净额及其他7176.46

截至2025年6月30日募集资金余额97614.58

其中：截至2025年6月30日现金管理余额59000.00

截至2025年6月30日募集资金专户余额38614.58

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放与使用管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《募集资金监管规则》《上市规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定，并结合公司实际情况，制定了《深圳云天励飞技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的专户存储、使用、募投项目变更、使用情况的监督等事项进行了规定。根据《募集资金管理制度》，公司在上述募集资金到账后，对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元开户行账号账户类别期末余额

中国光大银行股份有限公39120188000127351募集资金专户41.06司深圳前海湾支行

2中国建设银行股份有限公44250100002100004215募集资金专户1051.39

司深圳八卦岭支行

交通银行股份有限公司深443066364013007016987募集资金专户3619.40圳科技园支行

上海浦东发展银行股份有79100078801100001830募集资金专户37.63限公司深圳泰然支行

招商银行股份有限公司深755927980910818募集资金专户21666.01圳上步支行

中国银行股份有限公司深748476835927募集资金专户12199.09圳龙岗支行

合计--38614.58

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币29681.15万元，具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月2日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第

八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过人民币38000万元（包含本数）的超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司于 2024年 8月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-

036）。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币23075万元超募

资金暂时补充流动资金，其中6000万元于2024年度内归还，剩余17075万元于2025年1月归还，具体内容详见公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的超募资金的公告》（公告编号：2025-004）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

3公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币100000万元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容请详见公司于2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见附表2《募集资金进行现金管理情况表》。

（五）用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司于2024年8月26日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用15000.00万元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之后，将部分超募资金人民币17500.00万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

截至本报告期末，公司根据实际资金需求，公司已使用超募资金人民币

32500.00万元用于永久补充流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况公司于2024年3月31日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币

2500万元（含），不超过人民币5000万元（含），回购价格不超过人民币60元/股（含）。具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

为实施本次回购，公司转出超募资金至股份回购专用证券账户的金额为5000万元。公司本次回购计划已实施完毕，公司累计回购股份1432621股，

使用的资金总额为人民币3944.70万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），4具体内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《募集资金监管规则》《上市规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和自律规则以及公司《募集资金管理制度》的

规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金的使用和管理不存在重大违规情形。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2025年8月27日

5附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额358353.77本年度投入募集资金总额29681.15

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额267915.66

变更用途的募集资金总额比例-已变项目更项截至期末累可行目，截至期末项目达到本年是否募集资金投资项目截至期末承计投入金额性是含部调整后投资本年度投入截至期末累计投入进度预定可使度实达到承诺投资诺投入金额

分变总额(1)金额投入金额(2)与承诺投入

（%）(4)否发用状态日现的预计总额金额的差额生重

更(3)(2)-(1)＝(2)/(1)期效益效益＝大变

（如化

有）承诺投资项目

1、城市 AI计算中枢及智慧 80000.00 80000.00 80000.00 2080.83 41868.23 -38131.77 52.34 2026年 6 不适 不适否 否

应用研发项目月用用

2、基于神经网络处理器的

AI 否 50000.00 50000.00 50000.00 8513.62 27412.29 -22587.71 54.82

2026年6不适不适

否视觉计算芯片项目月用用

3、面向场景的下一代 AI技

否30000.0030000.0030000.001586.7018488.94-11511.0661.632026年6不适不适否术研发项目月用用

4、补充流动资金项目否140000.00140000.00140000.00-142646.202646.20101.89不适不适不适用否

用用

小计-300000.00300000.00300000.0012181.15230415.66-69584.3476.81----超募资金投向

11、永久补充流动资金否不适用32500.0032500.0017500.0032500.00-100.00不适不适不适用否

用用

2不适不适、回购公司股份否不适用5000.005000.00-5000.00-100.00不适用否

用用

3不适不适、其他超募资金否不适用20853.77不适用不适用不适用不适用不适用不适用否

用用

小计-不适用58353.7737500.0017500.0037500.00-100.00----

合计-300000.00358353.77337500.0029681.15267915.66-69584.3479.38----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见专项报告三、（二）所述内容

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见专项报告三、（三）所述内容

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见专项报告三、（四）所述内容

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见专项报告三、（五）所述内容募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见专项报告三、（六）所述内容

注：截至本报告期末，补充流动资金项目累计投入金额与承诺投资总额的差额2646.20万元，为募集资金本金所产生的利息收益投入的金额。

2附表2

募集资金进行现金管理情况表

单位：人民币万元是否

存放银行/机构产品类型金额（万元）产品期限收益率赎回

中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行通知存款5300.002023-12-15至2025-2-131.45%是

中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行结构性存款17500.002024-10-08至2025-01-090.95%-2.15%是

中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行结构性存款17000.002024-10-28至2025-01-240.8%-2.15%是

中国银行股份有限公司深圳龙岗支行结构性存款7280.002024-07-25至2025-02-141.5%-1.97%是

中国银行股份有限公司深圳龙岗支行结构性存款6270.002024-07-25至2025-02-161.49%-1.96%是

招商银行股份有限公司深圳上步支行结构性存款15000.002025-01-21至2025-02-281.3%-1.96%是

交通银行股份有限公司深圳科技园支行结构性存款30000.002025-02-10至2025-04-140.8%-1.9%是

中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行结构性存款17500.002025-02-10至2025-05-120.8%-2.15%是

中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行结构性存款16000.002025-02-10至2025-05-120.8%-2.15%是

中国银行股份有限公司深圳龙岗支行结构性存款5720.002025-02-28至2025-06-060.85%-3.0%是

中国银行股份有限公司深圳龙岗支行结构性存款5280.002025-02-28至2025-06-080.84%-2.99%是

招商银行股份有限公司深圳上步支行结构性存款15000.002025-03-17至2025-03-311.3%-1.8%是

招商银行股份有限公司深圳上步支行结构性存款15000.002025-04-03至2025-04-301.3%-1.96%是

招商银行股份有限公司深圳上步支行结构性存款21600.002025-05-06至2025-05-301.3%-1.86%是

3交通银行股份有限公司深圳科技园支行结构性存款20000.002025-05-12至2025-08-180.8%-1.9%是

中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行结构性存款39000.002025-05-21至2025-08-210.8%-2.15%是

招商银行股份有限公司深圳上步支行结构性存款21600.002025-06-03至2025-06-301.0%-1.75%是

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