证券代码：688348证券简称：昱能科技公告编号：2025-032

昱能科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交

易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普

通股（A股）股票 2000万股，发行价格为每股人民币 163.00元，募集资金总额

为人民币326000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币22300.51万元后，实际募集资金净额为人民币303699.49万元。

本次发行募集资金已于2022年6月2日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年6月3日出具天健验[2022]第243号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

单位：人民币/万元项目序号金额

募集资金净额 A 303699.49

募集资金项目投入 B1 31250.47截至期初累计发

生额 超募资金投向：永久性补充流动资 B2 140000.00金

第3页共14页项目序号金额

超募资金投向：回购股份 B3 16182.11

超募资金投向：储能产品产业化项

B4 809.50目

超募资金投向：分布式光伏、储能

B5 172.86

电站建设项目[注1]

超募资金投向：昱能 30MW 分布

B6 634.28式光伏电站建设及运营项目

购买理财产品 B7 106563.53

其 他[注 2] B8 11592.48

募集资金项目投入 C1 3653.09

超募资金投向：永久性补充流动资

C2 -金

超募资金投向：回购股份 C3 -

超募资金投向：储能产品产业化项

C4 809.50目本期发生额

超募资金投向：分布式光伏、储能

C5 156.11

电站建设项目[注1]

超募资金投向：昱能 30MW 分布

C6 4073.32式光伏电站建设及运营项目

购买理财产品[注 3] C7 -66756.88

其 他[注 4] C8 2033.45

募集资金项目投入 D1=B1+C1 34903.56

超募资金投向：永久性补充流动资

D2=B2+C2 140000.00金

超募资金投向：回购股份 D3=B3+C3 16182.11

超募资金投向：储能产品产业化项

截至期末累计发 D4=B4+C4 1619.00目生额

超募资金投向：分布式光伏、储能

D5=B5+C5 328.97

电站建设项目[注1]

超募资金投向：昱能 30MW 分布

D6=B6+C6 4707.60式光伏电站建设及运营项目

购买理财产品 D7=B7+C7 39806.65

第4页共14页项目序号金额

其 他 D8=B8+C8 13625.93

E=A-D1-D2-D3-

应结余募集资金 D4-D5-D6-D7+ 79777.53

D8

实际结余募集资金 F 79777.53

差异 G=E-F -[注1]根据公司2025年6月16日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期的议案》，同意“昱能

150MWH分布式储能电站建设项目”的项目名称变更为“分布式光伏、储能电站建设项目”[注2]包括募集资金产生的利息收入5135.90万元、使用闲置募集资金购买理财产品收

益6340.23万元，以及募集资金账户外币折算汇兑收益和手续费等116.35万元[注3]包括本期使用闲置募集资金购买理财产品34074.35万元，理财产品到期收回或提前赎回募集资金100831.23万元

[注4]包括募集资金产生的利息收入58.07万元、使用闲置募集资金购买理财产品收益

1983.55万元，以及募集资金账户外币折算汇兑收益和手续费等-8.17万元

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

制定了《昱能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022年5月与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国农业银行股份有限公司嘉兴

南湖支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司嘉兴

分行、交通银行股份有限公司嘉兴分行、嘉兴银行股份有限公司科技支行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

第5页共14页2022年9月13日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司在交通银行股份有限公司离岸业务中心增加设立昱能欧洲公司及昱能

美国公司的募集资金专项账户，同时，公司及两家子公司分别与银行及保荐机构签署了四方监管协议。（具体内容详见公司于2022年9月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号：2022-014）。

2023年9月12日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并重新签署募集资金专户存储监管协议的议案》，同意公司将原在上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行设立的募投项目“研发中心建设项目”和“超募资金”专用账户予以注销，对应募集资金分别转至在交通银行股份有限公司嘉兴分行新设立的“研发中心建设项目”募集资金专用账

户及超募资金专用账户中。账户注销后，公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。针对“研发中心建设项目”新设立的募集资金专用账户，公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与交通银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。（具体内容详见公司于2023年9月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金专项账户完成变更并重新签署募集资金专户存储监管协议的公告》，公告编号：2023-041）。

2023年10月13日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，相关项目实施主体为公司子公司泰州昱能新能源科技有限公司（以下简称泰州昱能），项目实施主体开立募集资金专用账户后专项存储投入的超募资金并与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司和交通银行股份有限公司嘉兴分行签署募集资金专户存储监管协议。（具体内容详见公司于2023年10月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》，公告编号：2023-052）。

2023年10月13日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的议案》，相关项目实施主

第6页共14页体为公司子公司嘉兴昱中新能源有限公司（以下简称嘉兴昱中）及孙公司芜湖昱

畅新能源有限公司（以下简称芜湖昱畅），项目实施主体开立募集资金专用账户后专项存储投入的超募资金并与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司和交通银行股份有限公司嘉兴分行签署募集资金专户存储监管协议。（具体内容详见公司于2023年10月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的公告》，公告编号：2023-051）。

2024年10月30日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分超募资金投资项目增加实施地点的议案》，增加“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”实施地点，对应新增项目实施主体为重庆昱丰晨新能源科技有限公司（以下简称重庆昱丰晨）、常熟昱中新能源有限公司（以下简称常熟昱中）、浙江昱同新能源科技有限公司（以下简称浙江昱同）、连云港昱中新能

源科技有限公司（以下简称连云港昱中）、重庆互创联动新能源科技有限公司（以下简称重庆互创）、肥城润能发电有限责任公司（以下简称肥城润能）和扬州昱

中新能源科技有限公司（以下简称扬州昱中），随着项目开发进度逐步新增具体项目实施主体，新增项目实施主体开立募集资金专用账户后专项存储投入的超募资金并与公司、保荐机构东方证券股份有限公司和交通银行股份有限公司嘉兴分行签署募集资金专户存储监管协议。（具体内容详见公司于2024年10月31日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分超募资金投资项目增加实施地点的公告》，公告编号：2024-067）。

上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有24个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币/万元开户折合人民开户银行银行账号本币余额币种备注公司币余额

昱能 中国农业银行股份有 19380401040 29928.07 CNY 29928.07

第7页共14页开户折合人民开户银行银行账号本币余额币种备注公司币余额科技限公司嘉兴科技支行088999昱能中国建设银行股份有33050110836

21310.11 CNY 21310.11

科技限公司嘉兴科技支行109668899昱能招商银行股份有限公57191632271

246.81 CNY 246.81

科技司嘉兴分行0109昱能交通银行股份有限公33489999101

947.42 CNY 947.42

科技司嘉兴分行3000198523昱能嘉兴银行股份有限公80188005666

115.01 CNY 115.01

科技司科技支行66昱能宁波银行股份有限公89010122000

9212.25 CNY 9212.25

科技司嘉兴分行592203

2023年

10月12

昱能上海浦东发展银行股86010078801

0.00 CNY 0.00 日办理

科技份有限公司嘉兴分行300001526销户手续昱能中国农业银行股份有19380401040

0.00 CNY 0.00

科技限公司嘉兴科技支行012239昱能交通银行股份有限公33489999101

371.15 CNY 371.15

科技司嘉兴分行3000201475

2023年

10月12

昱能上海浦东发展银行股86010078801

0.00 CNY 0.00 日办理

科技份有限公司嘉兴分行100001544销户手续

昱能 OSA3348999交通银行股份有限公

欧洲 99993010000 56.34 EUR 473.45司离岸业务中心公司793

[注]

昱能 OSA3348999交通银行股份有限公

美国 99993010000 118.52 USD 848.48司离岸业务中心公司620昱能交通银行股份有限公33489999101

9630.76 CNY 9630.76

科技司嘉兴分行3000286168

嘉兴 交通银行股份有限公 33489999101 3291.68 CNY 3291.68

第8页共14页开户折合人民开户银行银行账号本币余额币种备注公司币余额昱中司嘉兴分行3000290349

2024年6

芜湖交通银行股份有限公33489999101月3日办

0.00 CNY 0.00

昱畅司嘉兴分行3000297361理销户手续

2024年9

江苏交通银行股份有限公33489999101月12日

981.94 CNY 981.94

昱达司嘉兴分行3000345810办理开户手续泰州交通银行股份有限公33489999101

172.04 CNY 172.04

昱能司嘉兴分行3000294743重庆交通银行股份有限公33489999101

昱丰 352.37 CNY 352.37司嘉兴分行30003551512024年晨

10月23

常熟交通银行股份有限公33489999101日办理

5.38 CNY 5.38

昱中司嘉兴分行3000355303开户手续浙江交通银行股份有限公33489999101

886.77 CNY 886.77

昱同司嘉兴分行3000355227

2024年

连云12月13交通银行股份有限公33489999101

港昱 207.38 CNY 207.38 日 办 理司嘉兴分行3000363000中开户手续重庆交通银行股份有限公334899991012024年

0.00 CNY 0.00

互创司嘉兴分行300036634412月27日办理肥城交通银行股份有限公33489999101

360.74 CNY 360.74 开 户 手

润能司嘉兴分行3000366019续

2025年5

扬州交通银行股份有限公33489999101月7日办

435.72 CNY 435.72

昱中司嘉兴分行5003001194理开户手续

合计79777.53[注]根据公司2022年9月13日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，公司使用部分募集资金分别对昱能欧洲公司和昱能美国公司实缴出资各500.00万美元，以实施“全球营销网络建设”第9页共14页项目。截至2025年6月30日公司实际已使用募集资金向昱能欧洲公司出资216.00万欧元，向昱能美国公司出资278.00万美元

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

34903.56万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年7月18日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币21（含）亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型产品。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。

在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。（具体内容详见公司于2023年7月19日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-024）。

公司于2024年6月18日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12（含）亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型产品。

使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。（具体内容详见公司于2024年6月19日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-039）。

第10页共14页公司于2025年6月16日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12（含）亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型产品。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。（具体内容详见公司于2025年6月17日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2025-026）。

截至2025年6月30日，公司持有理财产品39806.65万元，具体如下：

单位：人民币/万元受托银行产品名称金额起止日期招商银行股份有限公司嘉兴

企业大额存单2000.002023/7/24-2026/7/24分行交通银行股份有限公司嘉兴

企业大额存单2063.942023/8/21-2025/8/18分行中国农业银行股份有限公司

企业大额存单3000.002023/11/22-2026/11/22嘉兴科技支行嘉兴银行股份有限公司科技

企业大额存单16200.002024/7/18-2025/7/18支行交通银行股份有限公司嘉兴

企业大额存单8063.942024/8/27-2027/6/4分行交通银行股份有限公司嘉兴

企业大额存单1004.422024/8/27-2027/6/26分行中国农业银行股份有限公司

企业大额存单1002.692025/2/28-2028/1/7嘉兴科技支行交通银行股份有限公司嘉兴

企业大额存单6471.662025/6/30-2026/4/25分行

合计39806.65

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年9月13日，经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九

第11页共14页次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经

2022年9月30日召开的公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超额募集资金70000万元用于永久补充流动资金（具体内容详见公司于2022年9月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-012）。

2023年10月13日，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二

次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经

2023年10月30日召开的公司2023年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金40000万元用于永久补充流动资金（具体内容详见公司于2023年10月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2023-050）。

2024年6月18日，经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次

会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2024年7月5日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金30000万元用于永久补充流动资金（具体内容详见公司于2024年6月19日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2024-038）。

截至2025年6月30日，已累计使用超募资金永久补充流动资金为140000.00万元。

截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年6月16日，公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期的议案》，同意“昱能 150MWH分布式储能电站建设项目”增加实施内容及地点并调整项目建设周期。同时，项目名称变更为“分布式光伏、储能电站建设项目”。（具体内容详见公司于2025年6月17日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期的公告》，公告编号：2025-027）

第12页共14页（七）使用超募资金用于新项目情况

2023年8月30日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》，同意公司设立全资子公司并使用超募资金总计人民币23592.56万元用于开展新项目，其中投资设立全资子公司金额为10000.00万元，剩余项目所需金额13592.56万元将由公司通过借款方式向子公司提供。（具体内容详见公司于2023年8月31日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》，公告编号：2023-031）。

2023年10月13日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会

第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》和《关于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币20000.00万元投资建设“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”；

公司使用超募资金人民币10000.00万元向子公司嘉兴昱中增资，以实施“昱能30MW 分布式光伏电站建设及运营项目”。（具体内容详见公司于 2023 年 10月14日分别刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的公告》，公告编号：2023-051及《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》，公告编号：2023-052）。

2024年10月30日，公司召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事

会第十二次会议，审议通过了《关于部分超募资金投资项目增加实施地点的议案》，同意增加“昱能 30MW 分布式光伏电站建设及运营项目”实施地点为浙江省、安徽省、江苏省、四川省、重庆市等项目最终落地的全国各相关省份（具体内容详见公司于2024年10月31日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分超募资金投资项目增加实施地点的公告》，公告编号：2024-067）。

截至2025年6月30日，已使用超募资金投入新项目总计金额为6655.57万元，其中“储能产品产业化项目”已投入1619.00万元、“分布式光伏、储能电站建设项目 ”已投入 328.97万元、“昱能 30MW 分布式光伏电站建设及运营项目”已投入4707.6万元。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

第13页共14页（九）募集资金使用的其他情况

2023年9月12日，公司召开的第一届董事会第二十四次会议，审议通过了

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的价格不超过人民币220元/股（含），回购资金总额不低于人民币10000万元（含），不超过人民币20000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。（具体内容详见公司于2023年9月13日刊载于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，公告编号：2023-038）。

截至2025年6月30日，公司自超募资金专用账户转入回购专用证券账户资金为16182.11万元，已全部用于回购股份（含支付印花税、交易佣金等交易费用）。

2024年3月19日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司昱能欧洲公司，昱能美国公司等在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况，通过自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式预先支付募投项目相关款项，后续从募集资金专户划转等额资金至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。（具体内容详见公司于2024年3月20日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，公告编号：2024-021）。

截至2025年6月30日，已累计置换募集资金1283.34万元用于募投项目。

2025年4月29日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心建设项目”、“全球营销网络建设项目”达到预定可使用状态时间分别延长至2027年6月。（具体内容详见公司于2025年4月30日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期的公告》，公告编号：2025-012）四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年6月16日，公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第14页共14页第十五次会议，审议通过了《关于部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期的议案》，同意“昱能 150MWH分布式储能电站建设项目”增加实施内容及地点并调整项目建设周期。同时，项目名称变更为“分布式光伏、储能电站建设项目”。（具体内容详见公司于2025年6月17日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期的公告》，公告编号：2025-027）截至2025年6月30日，总体的变更募集资金投资项目情况表详见《变更募集资金投资项目情况表》（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表昱能科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

第15页共14页附表1募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：昱能科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额303699.49本年度投入募集资金总额8692.02变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额197741.24变更用途的募集资金总额比例不适用是否已截至期末累计是否募集资金截至期末承截至期末累截至期末投入项目达到本年度项目可行性承诺投资变更项调整后本年度投入金额与承诺达到

承诺投资诺投入金额计投入金额进度（%）预定可使用实现的是否发生

项目目（含部投资总额(1)投入金额(2)投入金额的差额总额(4)(2)/(1)预计(3)(2)-(1)＝状态日期效益重大变化分变更）＝效益募集资金投向研发中心建

否27232.4327232.4327232.432967.059892.43-17340.0036.332027年不适设项目6不适用否月用全球营销网2027年不适

否8319.328319.328319.32686.045004.66-3314.6660.166不适用否络建设项目月用补充流动资

否20000.0020000.0020000.000.0020006.476.47[1]100.03不适注不适用不适用否金项目用

小计－55551.7555551.7555551.753653.0934903.56-20648.19－－－－－超募资金投向永久性补充

否140000.00140000.00140000.000.00140000.000.00100.00不适不适用不适用否流动资金用

回购股份否不适用不适用不适用0.0016182.11不适[注2]-不适用不适用不适用否用储能产品产

否23592.5623592.5623592.56809.501619.00-21973.566.86[3]不适注不适用否业化项目用

第16页共14页是，原“昱能

150MWH

分布式光分布式储

20000.0020000.0020000.00156.11328.97-19671.031.64[4]-不适伏、储能电注否

能电站建用站建设项目设项目”增加实施内容及更名

昱能 30MW分布式光伏

否10000.0010000.0010000.004073.324707.60-5292.4047.08[不适注5]58.28否电站建设及用运营项目

小计－193592.56193592.56193592.565038.93162837.68-46936.99－－－－－

合计－249144.31249144.31249144.318692.02197741.24-67585.18－－－－－

公司募投项目“研发中心建设项目”、“全球营销网络建设项目”在实际执行过程中，由于市场环境、公司业务调整、发展战略优化等多种因素的影响，募投项目建设进度较预期有所延缓。“研发中心建设项目”受设计方案多次调整延误工期和土方开挖无临时用地施工难度大的影响，项目建筑工程未能按计划时间达到预定的可使用状态；“全球营销网络建设项目”在国际贸易环境和全球光伏市场需求分布发生显著变化的情况

未达到计划进度原因（分具体项目）下，公司通过适度放缓项目实施进度以最大可能保持在全球化布局中的优势。

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意将“研发中心建设项目”、“全球营销网络建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2027年 6月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-012）项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”（四）之说明

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”（五）之说明募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”（九）之说明

[注1]“补充流动资金项目”实际投入金额高于承诺投入金额系募集资金利息收入继续投入项目所致

第17页共14页[注2]截至2025年6月30日，公司自超募资金专用账户转入回购专用证券账户资金为16182.11万元，已全部用于回购股份（含支付印花税、交易佣金等交易费用）

[注3]根据可行性研究报告，“储能产品产业化项目”建设周期预计为3年。

[注4]根据公司2025年6月16日召开第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期的议案》，同意“昱能 150MWH分布式储能电站建设项目”的项目名称变更为“分布式光伏、储能电站建设项目”。同意投资项目建设周期由 24个月调整为 48个月。截至 2025年 6月 30日，项目仍在投资建设中

[注 5] 根据可行性研究报告，“昱能 30MW 分布式光伏电站建设及运营项目”建设周期预计为 2年。

第18页共14页附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：昱能科技股份有限公司单位：人民币万元变更后的项变更后项目截至期末计本年度实实际累计项目达到预本年度是否达

变更后的项对应的原项投资进度（%）目可行性是拟投入募集划累计投资际投入金投入金额定可使用状实现的到预计

目目(3)=(2)/(1)否发生重大

资金总额金额(1)额(2)态日期效益效益变化

昱能 150MWH

分布式光伏、分布式储能

储能电站建20000.0020000.00156.11328.971.64不适用-不适用否电站建设项设项目目

合计20000.0020000.00156.11328.971.64不适用-不适用否当前，新型储能与光伏发电相结合的应用已经成为全球新能源发展的普遍共识，公司为进一步优化资源配置，推动光储一体的协同发展，在不改变项目投资总额的前提下，拟将本项目建设内容由“储能电站”变更原因、决策程序及信息披露情况说明调整为“光伏电站+储能电站”，项目名称变更为“分布式光伏、储能电站建设项目”。同时将项目实施（分具体募投项目）地点调整为江苏省、安徽省、浙江省、四川省等项目最终落地的全国各相关省份。结合目前公司超募资金投资项目的实际建设情况和后续调整计划，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司对该投资项目建设周期进行调整到48个月。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投不适用

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明