证券代码：688348证券简称：昱能科技公告编号：2026-013

昱能科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作

如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普

通股（A股）股票 2000万股，发行价格为每股人民币 163.00元，募集资金总额

为人民币326000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币22300.51万元后，实际募集资金净额为人民币303699.49万元。

本次发行募集资金已于2022年6月2日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年6月3日出具天健验[2022]第243号《验资报告》。

（二）募集资金基本情况募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年6月2日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额326000.00

其中：超募资金金额270448.25

减：直接支付发行费用22300.51

二、募集资金净额303699.49

减：

以前年度已使用金额189050.85

本年度使用金额17040.98暂时补流金额0

现金管理金额101896.94

银行手续费支出及汇兑损益-78.93

其他-具体说明

加：

以前年度募集资金利息收入5137.53

本年度募集资金利息收入108.14

其他-具体说明[注]9886.69

三、报告期期末募集资金余额10922.01

[注]：其他均为理财产品收益。2022年理财产品收益为1726.69万元，2023年理财产品收益为2809.29万元，2024年理财产品收益为1804.25万元，2025年理财产品收益为

3546.46万元。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2025年10月30日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在浙商银行股份有限公司嘉兴分行新增设立募集资金专项账户，新设立的募集资金专户将用于公司超募资金的存储，并与保荐机构东方证券股份有限公司及上述银行签署募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。（具体内容详见公司于2025年11月4日刊载于上海证券交易所网站的《关于新增募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，公告编号：2025-041）。

截至2025年12月31日，本公司有23个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年6月2日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额中国农业银行股份

昱能科技有限公司嘉兴科技1938040104008899995.49使用中支行中国建设银行股份

33050110836109668

昱能科技有限公司嘉兴科技31.64使用中

899

支行招商银行股份有限

昱能科技5719163227101090.10使用中公司嘉兴分行交通银行股份有限33489999101300019

昱能科技121.30使用中公司嘉兴分行8523嘉兴银行股份有限

昱能科技80188005666660.03使用中公司科技支行宁波银行股份有限

昱能科技890101220005922035483.03使用中公司嘉兴分行中国农业银行股份

昱能科技有限公司嘉兴科技193804010400122390.00使用中支行交通银行股份有限33489999101300020

昱能科技161.91使用中公司嘉兴分行1475

昱能欧洲公 交通银行股份有限 OSA3348999999930

335.39使用中

司公司离岸业务中心10000793

昱能美国公 交通银行股份有限 OSA3348999999930

625.04使用中

司公司离岸业务中心10000620交通银行股份有限33489999101300028

昱能科技531.55使用中公司嘉兴分行6168交通银行股份有限33489999101300029

嘉兴昱中837.17使用中公司嘉兴分行0349交通银行股份有限33489999101300034

江苏昱达953.42使用中公司嘉兴分行5810交通银行股份有限33489999101300029

泰州昱能172.27使用中公司嘉兴分行4743交通银行股份有限33489999101300035

重庆昱丰晨97.24使用中公司嘉兴分行5151交通银行股份有限33489999101300035

常熟昱中5.38使用中公司嘉兴分行5303交通银行股份有限33489999101300035

浙江昱同27.64使用中公司嘉兴分行5227交通银行股份有限33489999101300036

连云港昱中162.29使用中公司嘉兴分行3000交通银行股份有限33489999101300036

肥城润能55.00使用中公司嘉兴分行6019交通银行股份有限33489999101500300

扬州昱中309.98使用中公司嘉兴分行1194交通银行股份有限33489999101500301

嘉兴昱中800.10使用中公司嘉兴分行7679交通银行股份有限33489999101500302

南通昱中115.00使用中公司嘉兴分行9922浙商银行股份有限33500200101201003

昱能科技1.04使用中公司嘉兴分行79403交通银行股份有限334899991013000362025年8月重庆互创/公司嘉兴分行634412日已注销

合计10922.01

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

全球营销网络建设项目结合公司现有营销及技术服务体系，新建并升级营销及技术服务体系，进一步完善信息化系统建设，拟形成面向全球的营销服务网络，扩大市场占有率，该项目无法单独核算其效益；研发中心建设项目主要通过加强公司研发基础设施建设，培养及引进高端技术人才，提升公司整体研发实力，该项目无法单独核算其效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年6月18日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12（含）亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年7月22日起至2025年7月21日。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。（具体内容详见公司于2024年6月19日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-039）。

公司于2025年6月16日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十

五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年7月22日起至2026年7月21日。在使用授权期限内，资金可以循环滚动使用。（具体内容详见公司于2025年6月17日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2025-026）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年6月2日计划进行计划进行现金管理的董事会审议通现金管理计划起始日期计划截止日期方式过日期的金额

购买安全性高、流动2024年7月222025年7月212024年6月18

120000

性好、具有合法经营日日日资质的金融机构销售的保本型产品

购买安全性高、流动

性好、具有合法经营2025年7月222026年7月212025年6月16

120000

资质的金融机构销售日日日的保本型产品

截至2025年12月31日，公司对募集资金进行现金管理情况如下：募集资金现金管理明细表单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年6月2日尚未归还金预计年化收益委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期额率昱能科中国建设银行嘉兴科技

结构性存款保本浮动收益型5000.002025-11-242026-01-055000.000.65%-1.90%技支行昱能科中国建设银行嘉兴科技

结构性存款保本浮动收益型10800.002025-09-012026-01-0910800.000.65%-2.20%技支行昱能科中国建设银行嘉兴科技

结构性存款保本浮动收益型5000.002025-10-202026-01-235000.000.65%-1.85%技支行昱能科中国建设银行嘉兴科技

结构性存款保本浮动收益型5000.002025-11-242026-01-235000.000.65%-1.90%技支行昱能科

宁波银行嘉兴分行结构性存款保本浮动收益型10000.002025-12-302026-1-3010000.000.75%-2.00%技

昱能科1.00%-1.75%-

浙商银行嘉兴分行结构性存款保本浮动收益型5000.002025-11-072026-02-065000.00

技2.30%昱能科

交通银行嘉兴分行结构性存款保本浮动收益型10000.002025-08-112026-02-1210000.001.10%-1.80%技

昱能科1.00%-1.75%-

浙商银行嘉兴分行结构性存款保本浮动收益型5000.002025-12-052026-03-065000.00

技2.30%昱能科中国农业银行嘉兴科技

结构性存款保本浮动收益型5000.002025-12-292026-3-315000.000.70%-2.20%技支行昱能科

交通银行嘉兴分行结构性存款保本浮动收益型1000.002025-12-312026-3-311000.000.90%-1.90%技昱能科

交通银行嘉兴分行结构性存款保本浮动收益型7000.002025-12-312026-3-317000.000.90%-1.90%技昱能科

交通银行嘉兴分行大额存单固定收益类1078.612025-06-302026-04-251078.613.15%技昱能科

交通银行嘉兴分行大额存单固定收益类1078.612025-06-302026-04-251078.613.15%技

昱能科0.90%-1.45%-

交通银行嘉兴分行结构性存款保本浮动收益型100.002025-12-152026-1-8100.00

技1.65%

昱能科0.90%-1.45%-

交通银行嘉兴分行结构性存款保本浮动收益型600.002025-12-152026-1-8600.00

技1.65%

昱能科0.90%-1.45%-

交通银行嘉兴分行结构性存款保本浮动收益型3300.002025-12-152026-1-83300.00

技1.65%昱能科

交通银行嘉兴分行大额存单固定收益类1078.612025-06-302026-04-251078.613.15%技昱能科

交通银行嘉兴分行大额存单固定收益类1078.612025-06-302026-04-251078.613.15%技昱能科

交通银行嘉兴分行大额存单固定收益类1078.612025-06-302026-04-251078.613.15%技昱能科

交通银行嘉兴分行大额存单固定收益类1078.612025-06-302026-04-251078.613.15%技

昱能科1.20%-1.75%-

浙商银行嘉兴分行结构性存款保本浮动收益型2300.002025-11-072026-05-082300.00

技2.40%昱能科1.20%-1.75%-

浙商银行嘉兴分行结构性存款保本浮动收益型15000.002025-11-282026-05-2815000.00

技2.40%昱能科

招商银行嘉兴分行大额存单固定收益类2128.982025-07-302026-07-242128.983.15%技昱能科

宁波银行嘉兴分行大额存单固定收益类1065.432025-07-302026-07-281065.433.25%技昱能科

宁波银行嘉兴分行大额存单固定收益类1065.432025-07-302026-07-281065.433.25%技昱能科

宁波银行嘉兴分行大额存单固定收益类1065.442025-07-302026-07-281065.443.25%

技（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年6月2日计划投入超董事会审议股东会审议项目名称项目类型投资总额募资金金额通过日期通过日期储能产品产业2023年8月新建项目23592.5623592.56不适用化项目30日

昱 能 30MW 新建项目分布式光伏电（2025年2023年10月

10000.0010000.00不适用

站建设及运营11月已结13日项目项）

分布式光伏、储2023年10月能电站建设项新建项目20000.0020000.0013日、2025不适用目年6月16日注：根据公司2025年6月16日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期的议案》，同意“昱能 150MWH分布式储能电站建设项目”的项目名称变更为“分布式光伏、储能电站建设项目”。

2025年度，公司不存在使用超募资金回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年11月，公司“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”已如期结项，相关募集资金账户余额主要系待支付给供应商的款项，项目节余资金876.87万元，计划用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年6月2日

节余募集资金合计金额876.87新项目新项目计划投董事会股东会节余募投节余资节余资新项目计划投入募集审议通审议通项目名称金金额金用途名称资总额资金总过日期过日期额昱能

30MW分

布式光伏用于补

876.87不适用不适用不适用不适用不适用

电站建设流及运营项目

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年3月19日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司ALTERERGY POWER SYSTEM EUROPE B.V.ALTENERGY POWER SYSTEMS

USAINC等在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况，通过自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式预先支付募投项目相关款项，后续从募集资金专户划转等额资金至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司于2024年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-021）。

截至2025年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目人员工资及费用，并以募集资金置换累计金额为人民币2786.26万元。其中，2025年度，公司以募集资金置换金额为人民币1719.78万元。

2025年4月29日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心建设项目”、“全球营销网络建设项目”达到预定可使用状态时间均延长至2027年6月。（具体内容详见公司于2025年4月30日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期的公告》，公告编号：2025-012）。

四、变更募投项目的资金使用情况2025年6月16日，公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期的议案》，同意“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”增加实施内容及地点并调整项目建设周期。同时，项目名称变更为“分布式光伏、储能电站建设项目”。（具体内容详见公司于2025年6月17日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期的公告》，公告编号：2025-027）截至2025年12月31日，总体的变更募集资金投资项目情况表详见《变更募集资金投资项目情况表》（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

昱能科技管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了昱能科技募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构东方证券认为：

公司2025年度募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放、管理和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年4月30日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年6月2日

本年度投入募集资金总额17040.98

已累计投入募集资金总额206091.83变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期截至期末累末投入项目达项目可计投入金额承诺投资项目和超募投项目性已变更项截至期末承截至期末进度到预定本年度是否达行性是募集资金承诺调整后投本年度投与承诺投入目，含部分诺投入金额累计投入（%）可使用实现的到预计否发生募资金投向质投资总额资总额入金额金额的差额变更(1)金额(2)(4)＝状态日效益效益重大变

(3)＝(2)-

(2)/(1期化

(1)

)承诺投资项目

2027年

研发中心建设项目研发否27232.4327232.4327232.436007.6212933.00-14299.4347.49不适用不适用否

6月

全球营销网络建设2027年运营管理否8319.328319.328319.321826.876145.49-2173.8373.87不适用不适用否项目6月

20006.47

补充流动资金项目补流否20000.0020000.0020000.000.006.47100.03不适用不适用不适用否

[注1]

承诺投资项目小计--55551.7555551.7555551.757834.4939084.96-16466.7970.36----超募资金投向

永久补充流动资金补流否140000.00140000.00140000.000.00140000.000.00100.00不适用不适用不适用否

回购股份回购否不适用不适用不适用0.0016183.740.00不适用不适用不适用不适用否储能产品产业化项2028年生产建设否23592.5623592.5623592.56839.701649.20-21943.366.99不适用不适用否目8月是，原“昱能

150MWH 分

分布式光伏、储能布式储能电2027年生产建设20000.0020000.0020000.00241.10413.96-19586.042.07不适用不适用否电站建设项目站建设项目”10月增加实施内容及更名

昱能 30MW 分布式光

2025年

伏电站建设及运营生产建设否10000.0010000.0010000.008125.698759.97-1240.0387.60761.26不适用否

11月

项目

超募资金投向小计193592.56193592.56193592.569206.49167006.87-42769.43-----

合计249144.31249144.31249144.3117040.98206091.83-59236.22-----

1、公司募投项目“研发中心建设项目”、“全球营销网络建设项目”在实际执行过程中，由于市场环境、公司业务调整、发展战略优化等多种因素的影响，募投项目建设进度

较预期有所延缓。“研发中心建设项目”受设计方案多次调整延误工期和土方开挖无临时用地施工难度大的影响，项目建筑工程未能按计划时间达到预定的可使用状态；“全球营销网络建设项目”在国际贸易环境和全球光伏市场需求分布发生显著变化的情况下，公司通过适度放缓项目实施进度以最大可能保持在全球化布局中的优势。经公司第二届董未达到计划进度原

事会第十七次会议审议通过，同意将“研发中心建设项目”、“全球营销网络建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2027年6月。具体内容详见公司在上海证券交易所网

因（分具体募投项站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-012）。

目）

2、公司募投项目“储能产品产业化项目”在实际执行过程中，由于公司业务调整、发展战略优化等多种因素的影响，募投项目建设进度较预期有所延缓。经公司第二届董事会

第二十五次会议审议通过，同意将“储能产品产业化项目”达到预定可使用状态时间延长至 2028年 8月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-017）。

项目可行性发生重无大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情无况用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况对闲置募集资金进

行现金管理，投资相详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

关产品情况用超募资金永久补

充流动资金或归还详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。

银行贷款情况募集资金结余的金

详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。

额及形成原因募集资金其他使用

详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

情况

[注1]“补充流动资金项目”实际投入金额高于承诺投入金额系募集资金利息收入继续投入项目所致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年6月2日变更后的项目达项目董事股东投资进度本年是否变更后项目截至期末计实际累计到预定可行会审会审

变更后的项对应的募投项实施主本年度实际（%）度实达到实施地点拟投入募集划累计投资投入金额可使用性是议通议通

目原项目目性质体投入金额(3)=(2)/(1现的预计

资金总额金额(1)(2)状态日否发过时过时

)效益效益期生重间间大变化

江苏省、

昱能安徽省、昱能科

150MW 浙江省、 2025

分布式光技及其

H 分 布 生产建 四川省等 2027 年 不适 不适 年 6 不 适

伏、储能电下属全20000.0020000.00241.10413.962.07否式储能设项目最终10月用用月16用站建设项目资项目电站建落地的全日子公司设项目国各相关省份

合计20000.0020000.00241.10413.962.07-----

变更原因、决策程序及信息披露情当前，新型储能与光伏发电相结合的应用已经成为全球新能源发展的普遍共识，公司为进一步优化资源配置，推动光储一体的协同发展，在不改变项况说明目投资总额的前提下，拟将本项目建设内容由“储能电站”调整为“光伏电站+储能电站”，项目名称变更为“分布式光伏、储能电站建设项目”。同时将项目实施地点调整为江苏省、安徽省、浙江省、四川省等项目最终落地的全国各相关省份。结合目前公司超募资金投资项目的实际建设情况和后续调整计划，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司对该投资项目建设周期进行调整到48个月。

未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明