证券代码：688348证券简称：昱能科技公告编号：2026-035

昱能科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

作如下专项报告：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普

通股（A股）股票2000万股，发行价格为每股人民币163.00元，募集资金总额为

人民币326000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币22300.51万元后，实际募集资金净额为人民币303699.49万元。

本次发行募集资金已于2022年6月2日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年6月3日出具天健验[2022]第243号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年6月2日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额326000.00

其中：超募资金金额270448.25

减：直接支付发行费用22300.51

二、募集资金净额303699.49

减：

以前年度已使用金额206091.83

本年度使用金额7787.35

暂时补流金额0.00

现金管理金额85736.73

银行手续费支出及汇兑损益-40.00

加：

募集资金利息收入5263.03

其他-具体说明[注1]10843.85

三、报告期期末募集资金余额20230.46

[注1]其他均是理财产品收益。

二、募集资金管理情况

公司已经按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《昱能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及子公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

募集资金存储情况表单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年6月2日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国农业银行嘉兴科技

昱能科技193804010400889995084.48使用中支行中国建设银行嘉兴科技

昱能科技33050110836109668899239.07使用中支行

昱能科技招商银行嘉兴分行5719163227101090.10使用中

昱能科技交通银行嘉兴分行334899991013000198523292.04使用中

昱能科技嘉兴银行科技支行80188005666660.03使用中

昱能科技宁波银行嘉兴分行890101220005922038090.94使用中中国农业银行嘉兴科技

昱能科技193804010400122390.00使用中支行

昱能科技交通银行嘉兴分行3348999910130002014750.82使用中昱能欧洲公

交通银行离岸业务中心 OSA334899999993010000793 152.21 使用中司昱能美国公

交通银行离岸业务中心 OSA334899999993010000620 360.54 使用中司

昱能科技交通银行嘉兴分行3348999910130002861683817.73使用中

嘉兴昱中交通银行嘉兴分行3348999910130002903490.00已注销

江苏昱达交通银行嘉兴分行334899991013000345810825.27使用中

泰州昱能交通银行嘉兴分行334899991013000294743172.56使用中

重庆昱丰晨交通银行嘉兴分行33489999101300035515162.53使用中

常熟昱中交通银行嘉兴分行3348999910130003553035.39使用中

浙江昱同交通银行嘉兴分行33489999101300035522727.61使用中

连云港昱中交通银行嘉兴分行334899991013000363000170.56使用中

肥城润能交通银行嘉兴分行33489999101300036601955.02使用中

扬州昱中交通银行嘉兴分行33489999101500300119445.26使用中

嘉兴昱中交通银行嘉兴分行334899991015003017679526.50使用中

南通昱中交通银行嘉兴分行3348999910150030299229.06使用中

昱能科技交通银行嘉兴分行3350020010120100379403224.31使用中

马鞍山极智交通银行嘉兴分行33489999101500304434265.25使用中国泰海通证券扬州文汇

昱能科技03320300086606533.18使用中西路营业部东方证券嘉兴广益路证

昱能科技6072300006150.00使用中券营业部

嘉兴昱储交通银行嘉兴分行3348999910150030657540.00使用中

合计20230.46-注：上述表格中的合计存在尾差系四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

全球营销网络建设项目结合公司现有营销及技术服务体系，新建并升级营销及技术服务体系，进一步完善信息化系统建设，拟形成面向全球的营销服务网络，扩大市场占有率，该项目无法单独核算其效益；研发中心建设项目主要通过加强公司研发基础设施建设，培养及引进高端技术人才，提升公司整体研发实力，该项目无法单独核算其效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年6月16日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十

五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年7月22日起至2026年7月21日。在使用授权期限内，资金可以循环滚动使用。（具体内容详见公司于2025年6月17日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2025-026）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年6月2日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

购买安全性高、

流动性好、具有合法经营资质2025年7月222026年7月212025年6月16

120000

的金融机构销日日日售的保本型产品

截至2026年6月30日，公司对募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年6月2日尚未归还金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期额招商银行嘉兴

昱能科技大额存单大额存单2128.982025-07-302026-07-242128.98分行宁波银行嘉兴

昱能科技大额存单大额存单1065.432025-07-302026-07-281065.43分行宁波银行嘉兴

昱能科技大额存单大额存单1065.432025-07-302026-07-281065.43分行宁波银行嘉兴

昱能科技大额存单大额存单1065.432025-07-302026-07-281065.43分行交通银行嘉兴

昱能科技结构性存款结构性存款500.002026-03-022026-10-08500.00分行交通银行嘉兴

昱能科技结构性存款结构性存款200.002026-03-022026-10-08200.00分行交通银行嘉兴

昱能科技结构性存款结构性存款4300.002026-03-022026-10-084300.00分行交通银行嘉兴

昱能科技结构性存款结构性存款800.002026-04-022026-10-08800.00分行交通银行嘉兴

昱能科技结构性存款结构性存款7000.002026-04-022026-10-087000.00分行东方证券嘉兴券商收益凭券商收益凭

昱能科技广益路证券营2000.002026-03-042027-02-262000.00证证业部中国农业银行

昱能科技大额存单大额存单2123.962026-04-012026-11-292123.96嘉兴科技支行中国农业银行

昱能科技大额存单大额存单3187.492026-04-012026-11-223187.49嘉兴科技支行交通银行嘉兴

昱能科技结构性存款结构性存款5000.002026-04-152026-10-155000.00分行浙商银行嘉兴

昱能科技结构性存款结构性存款12300.002026-05-132026-11-1312300.00分行浙商银行嘉兴

昱能科技结构性存款结构性存款3000.002026-05-262026-08-263000.00分行国泰海通证券券商收益凭券商收益凭

昱能科技扬州文汇西路1000.002026-05-272026-08-251000.00证证营业部国泰海通证券券商收益凭券商收益凭

昱能科技扬州文汇西路1000.002026-05-272026-08-251000.00证证营业部浙商银行嘉兴

昱能科技结构性存款结构性存款6000.002026-06-032026-12-036000.00分行浙商银行嘉兴

昱能科技结构性存款结构性存款10000.002026-06-032026-09-0310000.00分行国泰海通证券券商收益凭券商收益凭

昱能科技扬州文汇西路2000.002026-06-082026-12-072000.00证证营业部浙商银行嘉兴

昱能科技结构性存款结构性存款10000.002026-06-082026-12-0810000.00分行浙商银行嘉兴

昱能科技结构性存款结构性存款10000.002026-06-172026-12-1710000.00分行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年6月2日计划投入超董事会审议股东会审议项目名称项目类型投资总额募资金金额通过日期通过日期储能产品产2023年8月新建项目23592.5623592.56不适用业化项目30日

昱能 30MW 新 建 项 目

2023年10月分布式光伏（2025年1110000.0010000.00不适用

13日电站建设及月已结项）运营项目

分布式光伏、2023年10月储能电站建新建项目20000.0020000.0013日、2025不适用设项目年6月16日

报告期内，公司不存在使用超募资金回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年11月14日，经公司总经理办公会议审批，同意“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”结项，项目节余资金876.87万元（最终金额以资金转出当日银行专户余额为准），用于永久补充流动资金。

报告期内，公司已将“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目” 837.70万元节余资金，用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年3月19日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司ALTERERGY POWER SYSTEM EUROPE B.V.ALTENERGY POWER SYSTEMS

USAINC等在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况，通过自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式预先支付募投项目相关款项，后续从募集资金专户划转等额资金至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司于2024年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-021）。

截至2026年6月30日，公司累计使用自有资金支付募投项目人员工资及费用，并以募集资金置换金额为人民币5982.74万元。

2026年4月29日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“储能产品产业化项目”预计建设完成时间延长至2028年8月。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-017）。四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年8月31日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行募集资金到账日期2022年6月2日

本年度投入募集资金总额6949.65

已累计投入募集资金总额213041.48变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末截至期累计投入末投入项目达项目可已变更项是否截至期末承截至期末金额与承进度到预定本年度行性是

承诺投资项目和募投项目目，含部分募集资金承调整后投资本年度投入达到诺投入金额累计投入诺投入金（%）可使用实现的否发生超募资金投向性质变更（如诺投资总额总额金额预计

(1)金额(2)额的差额(4)＝状态日效益重大变

有）效益

(3)＝(2)/(期化

(2)-(1)1)承诺投资项目研发中心建设项2027不适

研发否27232.4327232.4327232.435335.7318268.73-8963.7067.08不适用否目年6月用全球营销网络建

运营管理否8319.328319.328319.32876.067021.55-1297.7784.40

2027不适

不适用否设项目年6月用

补充流动资金项100.03

补流否20000.0020000.0020000.000.0020006.476.47不适

1不适用不适用否目【注】用

承诺投资项目小--55551.7555551.7555551.756211.7945296.75-10255.00----计超募资金投向永久补充流动资

补流否140000.00140000.00140000.000.00140000.000.00100.00不适不适用不适用否金用不适

回购股份回购否不适用不适用不适用0.0016183.740.00不适用不适用不适用否用储能产品产业化

生产建设否23592.5623592.5623592.56130.001779.207.54

2028不适

-21813.36不适用否项目年8月用是，原“昱能

150MWH

2027

分布式光伏、储能分布式储能

生产建设20000.0020000.0020000.00315.68729.64-19270.363.65不适年10不适用否电站建设项目电站建设项用月目”增加实施内容及更名

昱能 30MW 分布 2025292.18 493.19

式光伏电站建设生产建设否10000.0010000.0010000.009052.15-947.8590.52年11不适否

【注2】【注3】用及运营项目月

超募资金投向小193592.56193592.56193592.56737.86167744.73-42031.57-----计

合计249144.31249144.31249144.316949.65213041.48-52286.57——-——

公司募投项目“储能产品产业化项目”在实际执行过程中，由于公司业务调整、发展战略优化等多种因素的影响，募投项目建设进度较预期有所延缓。经公未达到计划进度

司第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意将“储能产品产业化项目”达到预定可使用状态时间延长至2028年8月。具体内容详见公司同日在上海证券原因

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-017）。

项目可行性发生重大变化的情况无说明募集资金投资项目先期投入及置无换情况用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况对闲置募集资金

进行现金管理，投详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或

详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。

归还银行贷款情况募集资金结余的

详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。

金额及形成原因募集资金其他使

详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

用情况

注1：“补充流动资金项目”实际投入金额高于承诺投入金额系募集资金利息收入继续投入项目所致。

注 2：“昱能 30MW分布式光伏电站建设及运营项目”于 2025年 11 月达到预计可使用状态，本期投入的 292.18万元系支付项目建设进度款。

注 3：“昱能 30MW分布式光伏电站建设及运营项目”本年度实现的效益为不含税电费收入。附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行募集资金到账日期2022年6月2日变更股是后的东否项目达项目董事会变更后项截至期末投资进本年达本年度实际累计到预定可行会审审

变更后的对应的原募投项目拟投入计划累计度（%）度实到实施主体实施地点实际投投入金额可使用性是议通议

项目项目目性质募集资金投资金额(3)=(2)现的预

入金额(2)状态日否发过时通

总额(1)/(1)效益计期生重间过效大变时益化间

昱能江苏省、安徽分布式光

150MWH 昱能科技 2025省、浙江省、四 不 不

伏、储能电生产建及其下属2027年不适年6分布式储川省等项目最20000.0020000.00315.68729.643.65适否适站建设项设全资项目10月用月16能电站建终落地的全国用用目子公司日设项目各相关省份

合计20000.0020000.00315.68729.643.65-----当前，新型储能与光伏发电相结合的应用已经成为全球新能源发展的普遍共识，公司为进一步优化资源配置，推动光储一体的协同发展，在变更原因、决策程序及信息披露情不改变项目投资总额的前提下，拟将本项目建设内容由“储能电站”调整为“光伏电站+储能电站”，项目名称变更为“分布式光伏、储能况说明电站建设项目”。同时将项目实施地点调整为江苏省、安徽省、浙江省、四川省等项目最终落地的全国各相关省份。结合目前公司超募资金投资项目的实际建设情况和后续调整计划，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司对该投资项目建设周期进行调整到48个月。

未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明