三一重能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2023年12月31日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第70023332_G02号三一重能股份有限公司
三一重能股份有限公司董事会：
我们审计了三一重能股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月29日出具了编号为安永华明（2024）审字
第70023332_G01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，三一重能股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是三一重能股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三一重能股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对三一重能股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解三一重能股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供三一重能股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2024）专字第70023332_G02号三一重能股份有限公司（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李勇
中国注册会计师：黄宇澄中国北京2024年4月29日
A member firm of Ernst & Young Global Limited三一重能股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年度2023年
上市公占用方与上2023年期初占用累计度占用2023年度2023年期末非经营性资资金占用方名司核算占用形成占用市公司的关占用资金余发生金额资金的偿还累计占用资金余金占用称的会计原因性质联关系额（不含利利息(如发生金额额科目
息）有)现大股东及其
----------附属企业
小计----------前大股东及其
----------附属企业
小计----------
总计----------
12023年
2023年
其它2023年度往来2023年2023年往来方与上上市公司度往来关联期初往累计发度偿还期末往资金往来方名称市公司的关核算的会资金的往来形成原因往来性质资金来资金生金额累计发来资金
联关系计科目利息(如往来余额（不含生金额余额有)
利息）
索特传动设备有限公同受最终控销售商品、材
应收账款-237-237-经营性往来司制方控制料；销售电力湖南中泰设备工程有同受最终控
应收账款-100-100-销售商品、材料经营性往来限公司制方控制三一汽车制造有限公同受最终控
应收账款-493-493-销售电力经营性往来司制方控制上海三一重机股份有同受最终控
应收账款13336-349-销售电力经营性往来限公司制方控制大股常德市三一机械有限同受最终控
东及应收账款-93-93-销售电力经营性往来公司制方控制其附湖南三一中阳机械有同受最终控
属企应收账款-74-74-销售电力经营性往来限公司制方控制业
北京三一智造科技有同受最终控销售商品、材
应收账款1143-54-经营性往来限公司制方控制料；销售电力
三一机器人科技有限同受最终控销售商品、材
应收账款-18-18-经营性往来公司制方控制料；销售电力
三一筑工科技股份有同受最终控销售商品、材
应收账款-72-72-经营性往来限公司制方控制料；销售电力浙江三一装备有限公同受最终控
应收账款64292-356-销售电力经营性往来司制方控制
22023年
2023年
其它2023年度往来2023年2023年往来方与上上市公司度往来关联期初往累计发度偿还期末往资金往来方名称市公司的关核算的会资金的往来形成原因往来性质资金来资金生金额累计发来资金
联关系计科目利息(如往来余额（不含生金额余额有)
利息）娄底市中兴液压件有同受最终控
应收账款-78-78-销售电力经营性往来限公司制方控制娄底市中源新材料有同受最终控
应收账款-260-260-销售电力经营性往来限公司制方控制三一汽车起重机械有同受最终控
应收账款-255-255-销售电力经营性往来限公司制方控制三一专用汽车有限责同受最终控
应收账款-148-148-销售电力经营性往来任公司制方控制同受最终控
RALLSCORPORATION 应收账款 - 227 - 227 - 销售商品、材料 经营性往来制方控制三一石油智能装备有同受最终控
应收账款-28-28-销售电力经营性往来限公司制方控制郴州市中仁机械制造同受最终控
应收账款-83-83-销售电力经营性往来有限公司制方控制湖南三一塔式起重机同受最终控
应收账款-17-17-销售电力经营性往来械有限公司制方控制湖南三一中型起重机同受最终控
应收账款-57-57-销售电力经营性往来械有限公司制方控制湖南汽车制造有限责同受最终控
应收账款-5-5-销售商品、材料经营性往来任公司长沙分公司制方控制湖南三一中益机械有同受最终控
应收账款-70-70-销售商品、材料经营性往来限公司益阳分公司制方控制
32023年
2023年
其它2023年度往来2023年2023年往来方与上上市公司度往来关联期初往累计发度偿还期末往资金往来方名称市公司的关核算的会资金的往来形成原因往来性质资金来资金生金额累计发来资金
联关系计科目利息(如往来余额（不含生金额余额有)
利息）厂房，办公楼租三一筑工科技股份有同受最终控其他应收
-1604-1604-赁-出租人；提经营性往来限公司制方控制款供行政服务北京三一智造科技有同受最终控其他应收
-1212-1212-提供行政服务经营性往来限公司制方控制款北京市三一重机有限同受最终控其他应收
-1-1-提供行政服务经营性往来公司制方控制款湖南汽车制造有限责同受最终控其他应收
-1-1-提供行政服务经营性往来任公司长沙分公司制方控制款湖南紫竹源房地产有同受最终控其他应收
-2-2-提供行政服务经营性往来限公司制方控制款三一海洋重工有限公同受最终控其他应收
-3-3-提供行政服务经营性往来司制方控制款厂房，办公楼租三一机器人科技有限同受最终控其他应收
-466-466-赁-出租人；提经营性往来公司制方控制款供行政服务同受最终控其他应收
三一集团有限公司-71-71-提供行政服务经营性往来制方控制款三一能源装备有限公同受最终控其他应收
-3-3-提供行政服务经营性往来司制方控制款三一汽车制造有限公同受最终控其他应收
-38-38-提供行政服务经营性往来司制方控制款
42023年
2023年
其它2023年度往来2023年2023年往来方与上上市公司度往来关联期初往累计发度偿还期末往资金往来方名称市公司的关核算的会资金的往来形成原因往来性质资金来资金生金额累计发来资金
联关系计科目利息(如往来余额（不含生金额余额有)
利息）厂房，办公楼租三一石油智能装备有同受最终控其他应收
200640-840-赁-出租人；提经营性往来
限公司制方控制款供行政服务厂房，办公楼租三一智矿科技有限公同受最终控其他应收
-118-118-赁-出租人；提经营性往来司制方控制款供行政服务三一重工股份有限公同受最终控其他应收
-15-15-提供行政服务经营性往来司制方控制款三一重工股份有限公同受最终控其他应收
-4-4-提供行政服务经营性往来司湖南分公司制方控制款同受最终控其他应收
三一重机有限公司-17-17-提供行政服务经营性往来制方控制款厂房，办公楼租三一重型装备有限公同受最终控其他应收
-213-213-赁-出租人；提经营性往来司制方控制款供行政服务三一专用汽车有限责同受最终控其他应收
-1-1-提供行政服务经营性往来任公司制方控制款湖南三一中益机械有同受最终控其他应收提供行政服务；
-50-4010经营性往来限公司益阳分公司制方控制款资产转让湖南中泰设备工程有同受最终控其他应收
-4-4-提供其他服务经营性往来限公司制方控制款
52023年
2023年
其它2023年度往来2023年2023年往来方与上上市公司度往来关联期初往累计发度偿还期末往资金往来方名称市公司的关核算的会资金的往来形成原因往来性质资金来资金生金额累计发来资金
联关系计科目利息(如往来余额（不含生金额余额有)
利息）
三一硅能（株洲）有同受最终控其他应收提供行政服务；
-31-301经营性往来限公司制方控制款资产转让
三一海洋重工有限公同受最终控其他应收厂房，办公楼租-289--289经营性往来
司湖南分公司制方控制款赁-出租人长沙云天房地产有限同受最终控其他应收
-1--1提供行政服务经营性往来公司制方控制款江苏三一环境科技有同受最终控
预付账款-112--112购买材料、商品经营性往来限公司制方控制三一机器人科技有限同受最终控
预付账款-111--111购买材料、商品经营性往来公司制方控制盛景智能科技（嘉同受最终控预付账款-12--12购买材料、商品经营性往来
兴）有限公司制方控制长沙树根互联技术有同受最终控
预付账款-38--38购买材料、商品经营性往来限公司制方控制湖南三一文化产业有同受最终控
预付账款-3--3购买材料、商品经营性往来限公司制方控制上市德力佳传动科技（江联营企业应收账款29--29-销售商品、材料经营性往来公司苏）有限公司的子
湖南省鸿兆风力发电销售商品、材料
公司联营企业应收账款-835--835经营性往来
有限公司（注）及其
62023年
2023年
其它2023年度往来2023年2023年往来方与上上市公司度往来关联期初往累计发度偿还期末往资金往来方名称市公司的关核算的会资金的往来形成原因往来性质资金来资金生金额累计发来资金
联关系计科目利息(如往来余额（不含生金额余额有)
利息）附属企业关联
自然----------人其他关联方及
----------其附属企业
总计---3178881-77861412--
注：2023年，应收湖南省鸿兆风力发电有限公司的风电机组质保金自合同资产转入应收账款核算。
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