证券代码：688349证券简称：三一重能公告编号：2026-019

三一重能股份有限公司

关于公司开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*交易主要情况

□获取投资收益

交易目的√套期保值（合约类别：√商品；□外汇；□其他：________）

□其他：________交易期限2026年4月23日至2027年4月22日期货期权业

公司生产所需原材料包括锡、镍、铜、纯苯等务交易品种预计动用的交易保证金和权利金

5000上限（单位：万元）交易金额预计任一交易日持有的最高合约

20000价值（单位：万元）

资金来源√自有资金□借贷资金□其他___

*已履行及拟履行的审议程序2026年4月22日，三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

*特别风险提示

公司开展期货套期保值交易，可能存在价格波动风险、内部控制风险、流动性风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套

1保操作，敬请投资者充分关注投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司属于电气机械和器材制造企业，生产所需原材料包括锡、镍、铜、纯苯等，原材料价格的大幅波动将对公司产品成本造成压力。为规避原材料价格大幅波动对公司带来的不利影响、有效控制市场风险，在保证正常生产经营的前提下，公司拟开展期货套期保值业务，以提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

公司开展期货套期保值业务，占用的保证金、权利金任意时点最高余额不超过人民币0.5亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元。有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。

（三）资金来源

本次公司开展相关业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司开展商品期货套期保值业务，交易工具仅限在境内期货交易所上市的标准化期货合约，交易品种仅限与生产经营密切相关的原材料包括锡、镍、铜、纯苯等，不得进行以逐利为目的的任何投机交易。

（五）交易期限本次开展商品期货套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，即交易期限为2026年4月23日至2027年4月22日。

2（六）授权事宜

公司董事会授权公司经营管理层及其授权人士在额度范围和有效期内具体

实施上述套期保值业务相关事宜，以及签署相应的文件，并按照公司相关规定及流程进行相应操作及管理。

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展期货套期保值业务，公司编制的《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本

议案一并经本次董事会审议通过。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展期货套期保值业务的交易品种为与公司生产相关的大宗商品原料，主要目的是规避原材料价格大幅波动对公司带来的不利影响，但仍存在一定的风险：

1、价格波动风险：期货市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值需要

对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于

内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

4、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法

3在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与设计方案出现较大偏差，从而产生交易损失。

（二）风险防控措施

1、公司的期货套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

2、公司将合理使用自有资金用于套期保值业务，并严格控制期货套期保值

的资金规模，合理计划和使用保证金，按照公司期货套期保值业务管理制度中规定的权限进行操作。

3、公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货

套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。

4、公司将重点关注期货交易情况，科学规划和使用资金，合理选择合约月份，尽可能控制、减少市场流动性风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

说明本次交易对公司可能带来的影响，公司拟采用的会计政策及核算原则。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会□是√否计》适用条件

拟采取套期会计进行确认和计量□是√否

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规

定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，在资产负债表及损益表相关项目中体现。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2026年4月23日

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