证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-088

江苏富淼科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》之第十三号上市公司募集资金相关公告，编制了本公司截至 2026年 6月 30日的前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金到位情况1. 根据中国证券监督管理委员会于2020年12月22日出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3567号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3055.00万股，每股发行价格13.58元，新股发行募集资金总额为41486.90万元，扣除发行费用4794.58万元（不含税）后，募集资金净额为36692.32万元。上述募集资金已于2021年1月25日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月25日出具了中汇会验〔2021〕0120号《验资报告》。

2. 根据中国证券监督管理委员会于2022年11月14日核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2757号），公司获准向不特定对象发行可转债450.00万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为45000.00万元，扣除发行费用人民币964.08万元（不含增值税），实际募集资金净额为44035.92万元。上述募集资金已于2022年

12月21日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况

进行了审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验〔2022〕7939号）。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2026年 6月 30日，本公司有 4个募集资金专户，其中首次公开发行募集资金专户已全部注销，可转换公司债券募集资金专户 4个。

发行可转换公司债券募集资金专户存储情况（含现金管理余额）如下（单位：人民币元）：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国农业银行股份有限公司张家港 募 集 资 金

10528101040015033 1191812.49

凤凰支行 专户

中国农业银行股份有限公司张家港 七 天 通 知

10528101040015033-10016 49000000.00

凤凰支行 存款户

中国农业银行股份有限公司张家港 七 天 通 知

10528101040015033-10017 17000000.00

凤凰支行 存款户

募 集 资 金

招商银行股份有限公司张家港支行 999013381310108 1812072.68专户

结 构 性 存

招商银行股份有限公司张家港支行 99901338137800503 18000000.00款户

募 集 资 金

宁波银行股份有限公司张家港支行 75120122000598551 1617849.15专户

单 位 定 期

宁波银行股份有限公司张家港支行 86023000001711193 13000000.00存款户

募 集 资 金

苏州银行股份有限公司张家港支行 51521800001287 32586558.90专户

结 构 性 存

苏州银行股份有限公司张家港支行 52280000000637-000001 40000000.00款户

合 计 / / 174208293.22

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额合计为 80728.23万元。按照募集资金用途，计划用于“年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目”、

“950 套/年分离膜设备制造项目”、“研发中心建设项目”、“信息化升级与数字化工厂建设项目”、“张家港市飞翔医药产业园配套 7600 方/天污水处理改扩建项目”和

“补充流动资金”，项目投资总额为 102774.81万元。

截至 2026年 6月 30日，实际已投入资金 65575.55万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1和附件 2。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2025年 8月 27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，并于 2025年 9月 15日召开 2025年第一次临时股东会、2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“张家港市飞翔医药产业园配套 7600方/天污水处理改扩建”中的子项目“张家港市飞翔医药产业园新建配套 3600 方/天污水处理项目”终止，并将剩余募集资金 2270.83万元用于永久补充流动资金。

变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集资

投资金额 投资金额 金总额的比例 变更原因

项目名称 项目名称

(万元) (万元) （%）张家港市飞翔医药产业

永久补充流 2270.83

园配套 7600 2225.19 5.05[注 2] [注 3]

动资金 [注 1]

方/天污水处理改扩建

[注 1]公司补充流动资金累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得；

[注 2]占前次募集资金总额的比例=变更前承诺投资金额/可转换公司债券募集资金总额；

[注 3]该项目在实际执行过程中，鉴于张家港市飞翔医药产业园的实际招商进度不及预期，该项目的实际需求与预期存在差距，影响了项目的整体推进节奏。2025 年 8月 5日，公司收到张家港飞翔医药产业园通知，因该园区总体规划布局的节奏调整，原定由我司实施的“张家港市飞翔医药产业园新建配套 3600方/天污水处理项目”将由飞翔医药产业园区收回，并转由国资企业投资建设。基于上述客观情况，遵循审慎使用及优化资源配置原则，切实提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“张家港市飞翔医药产业园新建配套 3600方/天污水处理项目”。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明：

1.首次公开发行股票募集资金使用情况

单位：人民币万元

承诺募集资金投 实际投入募 差异金

投资项目 差异原因

资总额 集资金总额 额

年产 3.3万吨水处理及工业水过程

专用化学品及其配套 1.6万吨单体 17551.16 18197.70 646.54 [注]扩建项目

950套/年分离膜设备制造项目 6604.62 6748.19 143.57 [注]

研发中心建设项目 4219.62 4454.10 234.48 [注]

补充流动资金 8316.93 8484.63 167.70 [注]

合 计 36692.32 37884.62 1192.30

[注]公司实际投资金额大于募集后承诺投资金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

2.发行可转换公司债券募集资金使用情况

单位：人民币万元实际投入

承诺募集资金 差异金

投资项目 募集资金 差异原因

投资总额 额总额

信息化升级与数字化工厂建设项 项目尚在建设

8635.23 1850.61 -6784.62

目 中

年产 3.3万吨水处理及工业水过程项目待支付采

专用化学品及其配套 1.6万吨单体 8955.77 7191.47 -1764.30购尾款扩建项目

950套/年分离膜设备制造项目 3622.79 3662.19 39.40 [注 1]

项目待支付采

研发中心建设项目 1960.95 582.12 -1378.83 购尾款及节余资金张家港市飞翔医药产业园配套

8600.07 2053.82 -6546.25 [注 2]

7600方/天污水处理改扩建

补充流动资金 12261.11 12350.71 89.60 [注 1]

合 计 44035.92 27690.92 -16345.00 /

[注 1]公司实际投资金额大于募集后承诺投资金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得；

[注 2] 2026 年 8月 17日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026年第四次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议及第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司变更“张家港市飞翔医药产业园配套 7600方/天污水处理改扩建”项目可转债募集资金用途，具体内容详见公司披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》(编号：2026-077），本次变更事项尚需提交股东会审议。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

1.首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021年 3月 29日分别召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用

3631517.85元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23628638.50元，合计

为 27260156.35元。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于江苏富淼科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]1243号），本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

2.发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023年 3月 30日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为 2012.85万元的预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于江苏富淼科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]2167号），本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

五、前次募集资金投资项目最近 3年及 1期实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 3。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心建设项目”不直接产生经济效益，项目效益将在未来体现在研发成果转化为产品所产生的经济效益，无法单独核算经济效益；“信息化升级与数字化工厂建设项目”将提升公司自动化生产能力，实现各装备设备之间的数据联网及信息化协同；为公司持续研发和生产提供数据支持，实现产品设计、生产及性能的不断优化；将减少公司生产过程中使用的人力工作量，节约人工成本；将有利于公司更好地制定产品发展规划，实现公司可持续发展，不产生直接的经济效益，无法单独核算经济效益；“补充流动资金”降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，无法单独核算经济效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

950套/年分离膜设备制造项目未达到预计效益的原因主要系:该项目目前仍处

于市场推广阶段。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

公司于 2025年 12月 5日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 19000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、一年期以内的定期存款、大额存单等，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至 2026年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买的通知存款、结构性存款、定期存款等现金管理余额合计 13700.00万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2026年 6月 30日，募集资金使用情况和结余情况如下(单位：人民币万元）：

累计利息收入及理财产 累计投入募 未使用金额及占

募集资金净 结余金额（4）

项 目 品收益扣除银行手续费 集资金项目 前次募集资金净

额（1） =(1)+(2)-(3)

净额（2） （3） 额的比例首次公开发

36692.32 1192.30 37884.62 - -

行募集资金可转换公司

债券募集资 44035.92 1075.83 27690.92 17420.83 39.56%金

合 计 80728.23 2268.13 65575.55 17420.83 21.58%

募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中及结余募集资金，公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。

九、前次募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

附件：

1．前次首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2．前次发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年 9月 12日

附件 1前次首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2026年 6月 30日

编制单位：江苏富淼科技股份有限公司 单位：人民币万元已累计投入募集资金

募集资金总额 36692.32 37884.62总额各年度使用募集资金

变更用途的募集资金总额 不适用 37884.62总额

2021年 14625.96

2022年 13714.59

2023年 4368.48

变更用途的募集资金总额比例 不适用

2024年 4035.79

2025年 1139.80

2026年 1-6月 -

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额项目达到预

募集前承 与募集后承诺

募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 定可使用状

序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 投资金额的差

投资金额 金额 投资金额 投资金额 [注 1] 态日期

额 额

年产 3.3万吨水处理及工业 年产 3.3万吨水处理及工业

1 水过程专用化学品及其配 水过程专用化学品及其配 28700.00 17551.16 18197.70 28700.00 17551.16 18197.70 646.54 2024年 3月

套 1.6万吨单体扩建项目 套 1.6 万吨单体扩建项目

2 950套/年分离膜设备制造 950套/年分离膜设备制造 10800.00 6604.62 6748.19 10800.00 6604.62 6748.19 143.57 2023年 12

项目 项目 月

2024年 12

3 研发中心建设项目 研发中心建设项目 6900.00 4219.62 4454.10 6900.00 4219.62 4454.10 234.48月

4 补充流动资金 补充流动资金 13600.00 8316.93 8484.63 13600.00 8316.93 8484.63 167.70 不适用

合计 60000.00 36692.32 37884.62 60000.00 36692.32 37884.62 1192.30

[注 1]公司实际投资金额大于募集后承诺投资金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得，下同。

[注 2]截至 2026年 6月 30 日，本公司首次公开发行股票开立的 6个募集资金专户已全部注销，结余募集资金余额 0.0006 万元已结转至普通户。

附件 2前次发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2026年 6月 30日

编制单位：江苏富淼科技股份有限公司 单位：人民币万元已累计投入募集资金

募集资金总额 44035.92 27690.92总额各年度使用募集资金

变更用途的募集资金总额 2225.19 27690.92总额

2022年 16.20

2023年 19790.84

变更用途的募集资金总额比例 5.05%

2024年 3922.55

2025年 3373.18

2026年 1-6月 588.15

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资

金额与募 项目达到预募集前承

募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺实际投资金 集后承诺 定可使用状

序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金

投资金额 金额 投资金额 投资金额 额 投资金额 态日期额的差额项目尚在实

信息化升级与数字化工厂建 信息化升级与数字化工厂建设 施，预计 2027

1 8635.23 8635.23 1850.61 8635.23 8635.23 1850.61 -6784.62

设项目 项目 年第四季度完成

年产 3.3万吨水处理及工业水 年产 3.3万吨水处理及工业水

2 过程专用化学品及其配套 1.6 过程专用化学品及其配套 1.6 8955.77 8955.77 7191.47 8955.77 8955.77 7191.47 -1764.30 2024年 3月

万吨单体扩建项目 万吨单体扩建项目

3 950套/年分离膜设备制造项目 950套/年分离膜设备制造项目 3622.79 3622.79 3662.19 3622.79 3622.79 3662.19 39.40 2023年 12月

4 研发中心建设项目 研发中心建设项目 1960.95 1960.95 582.12 1960.95 1960.95 582.12 -1378.83 2024年 12月

张家港市飞翔医药产业园配 张家港市飞翔医药产业园配套

5 10825.26 8600.07 2053.82 10825.26 8600.07 2053.82 -6546.25 [注]

套 7600 方/天污水处理改扩建 7600方/天污水处理改扩建

6 补充流动资金 补充流动资金 11000.00 12261.11 12350.71 11000.00 12261.11 12350.71 89.60 不适用

合计 45000.00 44035.92 27690.92 45000.00 44035.92 27690.92 -16345.00

[注]2026年 8月 17 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议及第六届董事会

第十四次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司变更“张家港市飞翔医药产业园配套 7600 方/天污水处理改扩建”项目可转债募集资金用途，具体内容详见公司披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》(编号：

2026-077），本次变更事项尚需提交股东会审议。

附件 3前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026年 6月 30日

编制单位：江苏富淼科技股份有限公司 单位：人民币万元

实际投资项目 截止日投资 承诺效益 最近三年及一期实际效益

截止日累计 是否达到

项目累计产 2026年 2026年序号 项目名称 2023年度 2024年度 2025年度 2023年度 2024年度 2025年度 实现效益 预计效益能利用率 1-6月 1-6 月

年产3.3万吨水处理

营业收入 营业收入 营业收入 营业收入 营业收入 营业收入及工业水过程专用

1 41.06% 不适用 - 7569.75万 10092.75 不适用 25620.00 21950.00 12460.00 60030.00万 是

化学品及其配套 1.6

元 万元 万元 万元 万元 元万吨单体扩建项目

营业收入 营业收入 营业收入 营业收入 营业收入 营业收入

950 套/年分离膜设

2 2.05% 不适用 - 8459.00万 8459.50万 不适用 515.85 万 959.89 万 444.55万 1920.29万 否[注 1]

备制造项目

元 元 元 元 元 元信息化升级与数字

3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

化工厂建设项目张家港市飞翔医药

4 产业园配套 7600 方 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 [注 2]

/天污水处理改扩建

5 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

6 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

[注1]项目未达到预计效益的原因详见本专项报告之五（三）“前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明”。

[注2]2026年8月17日，公司召开第六届董事会审计委员会2026年第四次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议及第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司变更“张家港市飞翔医药产业园配套7600方/天污水处理改扩建”项目可转债募集资金用途，具体内容详见公司披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》(编号：2026-077），本次变更事项尚需提交股东会审议。