中信建投证券股份有限公司

关于合肥颀中科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）为合肥颀

中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”或“公司”）首次公开发行股票并

在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对颀中科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到位情况根据中国证监会于2023年2月27日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（（A 股）20000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.10元，募集资金总额为人民币242000.00万元，扣除发行费用人民币18737.38万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币223262.62万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并于2023年4月13日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]27694号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币21228.86万元，具体使用情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额242000.00

1项目金额

减：支付发行有关费用18737.38

首次公开发行募集资金净额223262.62

减：使用募集资金金额205183.52

其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额24873.31

直接投入募投项目金额166510.21

使用超募资金永久补充流动资金金额13800.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额3149.76

减：补流资金利息收入扣除手续费净额转出0.00

截至2024年12月31日募集资金专项账户应结余金额21228.86

截至2024年12月31日募集资金专项账户余额21228.86

差异金额0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定，并按管理办法规范使用募集资金。

2023年4月，公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行、招商银行

股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行、中信银行股份有限公司合肥分行（中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行无签署协议的权限）、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行无签署协议的权限）和保荐人签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2024年12月31日，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元开户银行账户名称银行账户金额中国建设银行合肥龙门

合肥颀中科技股份有限公司340501447708000029690.00支行招商银行股份有限公司

合肥颀中科技股份有限公司5519057859105999250.70合肥分行中国工商银行合肥市四

合肥颀中科技股份有限公司1302010119200439482950.40牌楼支行中信银行合肥徽州大道

合肥颀中科技股份有限公司81123010113009209790.00支行上海浦东发展银行吴江

合肥颀中科技股份有限公司891600788011000016300.00支行中国建设银行苏州工业

颀中科技（苏州）有限公司322501988836000074950.00园区支行中国银行苏州工业园区

颀中科技（苏州）有限公司4741790721571037.46分行上海浦东发展银行苏州

高新技术产业开发区支颀中科技（苏州）有限公司890300788010000020899990.30行

合计21228.86

注：中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行34050144770800002969、中信银行股份有限

公司合肥徽州大道支行8112301011300920979、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行

89160078801100001630、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行

32250198883600007495本期已销户。

三、2024年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2024年年度募集资金使用情况详见附表《1（募集资金使用情况对照表》，公司募集资金投资项目未发生重大变化。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司于2024年4月18日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币6900.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.66%。截至2024年12月31日，该部分金额已经从募集资金专户中转出并使用。本报告期内，公司不存在高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助的情况。

上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐人对上述事项出具了核查意见。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司结项的募投项目均已顺利建设完成，并达到预定可使用状态。在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强项目成本费用的控制和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用，形成资金节余。

截至2024年12月31日，公司“颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项，募集资金账户余额1037.46万元，其中待支付给供应商金额353.94万元，预计节余资

4金683.52万元，计划用于永久补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司“颀中先进封装测试生产基地项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项募集资金账户余额9250.70万元，其中待支付给供应商金额6568.51万元，预计节余资金2682.19万元，计划用于永久补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司“颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项，募集资金账户余额950.40万元，其中待支付给供应商金额888.02万元，预计节余资金62.38万元，计划用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年8月14日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将“颀中先进封装测试生产基地项目”达到预定可使用状态的日期调整为2024年12月，截至

2024年12月31日，该项目已结项。

2024年8月14日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，使用自有外汇支付部分募集资金项目所需资金，再以募集资金等额进行置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募资资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况所出具鉴证报告的结论性意见

天职国际作为中介机构，对募集资金存放实际使用情况进行了专项核查，认5为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，并在所有重大方面如实反应了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：

2024年度，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度

文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐人对公司2024年度的募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

6附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额223262.62

本年度投入募集资金总额87908.07变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额205183.52变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累项目可已变更项截至期末项目达到募集资金承截至期末承截至期末累计投入金额行性是目含部分调整后投资本年度投入投入进度预定可使本年度实是否达到承诺投资项目诺投资总额诺投入金额计投入金额与承诺投入否发生

变更（如总额金额（%）(4)用状态日现的效益预计效益（万元）(1)(2)金额的差额重大变

有）＝(2)/(1)期

(3)＝(2)-(1)化承诺投资项目

1.颀中先进封装测试生产

否96973.7596973.7596973.7538105.0589182.24-7791.5191.97已结项-8603.59否否基地项目

2.颀中科技（苏州）有限公

司高密度微尺寸凸块封装否50000.0050000.0050000.0034168.2749932.02-67.9899.86已结项11366.48是否及测试技术改造项目

3.颀中先进封装测试生产

基地二期封测研发中心项否9459.459459.459459.458702.468702.46-756.9992.00已结项不适用不适用否目

4.补充流动资金及偿还银

否43566.8043566.8043566.8032.2943566.800100.00不适用不适用不适用否行贷款项目

8承诺投资项目小计200000.00200000.00200000.0081008.07191383.52-8616.4895.69

超募资金投向

永久补充流动资金否不适用13800.0013800.006900.0013800.000.00100.00不适用不适用不适用否

尚未明确投资方向否不适用9462.629462.620.000.00-9462.620.00不适用不适用不适用否

超募资金投向小计-23262.6223262.626900.0013800.00-9462.6259.32----

合计-223262.62223262.6287908.07205183.52-18079.1091.90----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相不适用关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银

请参见：“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因请参见：“（七）节余募集资金使用情况”

募集资金其他使用情况请参见：“（八）募集资金使用的其他情况”

注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：上述数据如有尾差，系四舍五入造成。

注5：颀中先进封装测试生产基地项目累计实现效益-8603.59万元，承诺的累计效益为7146.59万元；主要系自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施，受限于设备境外采购及供应商的产能因素，设备交付较原预计时间有所延后，且客户认证周期较长，受此影响，公司募投项目建设进度在一定程度上有所延缓。项目原计划于2023年

9月完成，延期至2024年12月，目前尚处于产能爬坡阶段，因此2024年未能实现预计效益。

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