证券代码：688352证券简称：颀中科技公告编号：2025-007

合肥颀中科技股份有限公司

关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2024年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到位情况根据中国证监会于2023年2月27日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）20000.00 万股，每股发行价格为人民币

12.10元，募集资金总额为人民币242000.00万元，扣除发行费用人民币

18737.38万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币223262.62万元。上述

募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月13日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]27694号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况截至2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币21228.86万元，具体

使用情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额242000.00

减：支付发行有关费用18737.38

首次公开发行募集资金净额223262.62

减：使用募集资金金额205183.52

其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额24873.31

直接投入募投项目金额166510.21

使用超募资金永久补充流动资金金额13800.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额3149.76

减：补流资金利息收入扣除手续费净额转出0.00

截至2024年12月31日募集资金专项账户应结余金额21228.86

截至2024年12月31日募集资金专项账户余额21228.86

差异金额0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定，并按管理办法规范使用募集资金。

2023年4月，公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行、招商银行股

份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行、中信银行股

份有限公司合肥分行（中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行无签署协议的权限）、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行无签署协议的权限）和中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2024年12月31日，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元开户银行账户名称银行账户金额

中国建设银行合肥龙门支行合肥颀中科技股份有限公司340501447708000029690.00招商银行股份有限公司合肥

合肥颀中科技股份有限公司5519057859105999250.70分行中国工商银行合肥市四牌楼

合肥颀中科技股份有限公司1302010119200439482950.40支行

中信银行合肥徽州大道支行合肥颀中科技股份有限公司81123010113009209790.00

上海浦东发展银行吴江支行合肥颀中科技股份有限公司891600788011000016300.00中国建设银行苏州工业园区

颀中科技（苏州）有限公司322501988836000074950.00支行

中国银行苏州工业园区分行颀中科技（苏州）有限公司4741790721571037.46上海浦东发展银行苏州高新

颀中科技（苏州）有限公司890300788010000020899990.30技术产业开发区支行

合计21228.86注：中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行34050144770800002969、中信

银行股份有限公司合肥徽州大道支行8112301011300920979、上海浦东发展

银行股份有限公司吴江支行89160078801100001630、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行32250198883600007495本期已销户。

三、2024年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2024年年度募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》，公司募集资金投资项目未发生重大变化。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司于2024年4月18日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币6900.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.66%。截至2024年12月31日，该部分金额已经从募集资金专户中转出并使用。本报告期内，公司不存在高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助的情况。

上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司结项的募投项目均已顺利建设完成，并达到预定可使用状态。在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强项目成本费用的控制和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用，形成资金节余。

截至2024年12月31日，公司“颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项，募集资金账户余额1037.46万元，其中待支付给供应商金额353.94万元，预计节余资金

683.52万元，计划用于永久补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司“颀中先进封装测试生产基地项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项，募集资金账户余额9250.70万元，其中待支付给供应商金额6568.51万元，预计节余资金2682.19万元，计划用于永久补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司“颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项，募集资金账户余额950.40万元，其中待支付给供应商金额888.02万元，预计节余资金62.38万元，计划用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年8月14日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将“颀中先进封装测试生产基地项目”达到预定可使用状态的日期调整为2024年12月，截至2024年12月31日，该项目已结项。

2024年8月14日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十

九次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，使用自有外汇支付部分募集资金项目所需资金，再以募集资金等额进行置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为中介机构，对募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，认为：公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式

指引规定编制，在所有重大方面公允反映了颀中科技2024年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：2024年度，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

附表1：募集资金使用情况对照表附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额223262.62

本年度投入募集资金总额87908.07变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额205183.52变更用途的募集资金总额比例不适用项目已变更截至期末累可行截至期末项目含募集资金承截至期末承计投入金额项目达到预定是否达性是调整后投资本年度投入截至期末累计投入进度本年度实现承诺投资项目部分变诺投资总额诺投入金额与承诺投入可使用状态日到预计否发

总额金额投入金额(2)（%）(4)的效益

更（如（万元）(1)金额的差额期效益生重

＝(2)/(1)

有）(3)＝(2)-(1)大变化承诺投资项目

1.颀中先进封装测试生产

否96973.7596973.7596973.7538105.0589182.24-7791.5191.97已结项-8603.59否否基地项目

2.颀中科技（苏州）有限

公司高密度微尺寸凸块封否50000.0050000.0050000.0034168.2749932.02-67.9899.86已结项11366.48是否装及测试技术改造项目

3.颀中先进封装测试生产

基地二期封测研发中心项否9459.459459.459459.458702.468702.46-756.9992.00已结项不适用不适用否目

4.补充流动资金及偿还银

否43566.8043566.8043566.8032.2943566.800100.00不适用不适用不适用否行贷款项目

承诺投资项目小计200000.00200000.00200000.0081008.07191383.52-8616.4895.69

超募资金投向永久补充流动资金否不适用13800.0013800.006900.0013800.000.00100.00不适用不适用不适用否

尚未明确投资方向否不适用9462.629462.620.000.00-9462.620.00不适用不适用不适用否

超募资金投向小计-23262.6223262.626900.0013800.00-9462.6259.32----

合计-223262.62223262.6287908.07205183.52-18079.1091.90----未达到计划进度原因（分具体募投项不适用

目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况

对闲置募集资金进行现金管理，投资不适用相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还

请参见：“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因请参见：“（七）节余募集资金使用情况”

募集资金其他使用情况请参见：“（八）募集资金使用的其他情况”

注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：上述数据如有尾差，系四舍五入造成。

注5：颀中先进封装测试生产基地项目累计实现效益-8603.59万元，承诺的累计效益为7146.59万元；主要系自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施，受限于设备境外采购及供应商的产能因素，设备交付较原预计时间有所延后，且客户认证周期较长，受此影响，公司募投项目建设进度在一定程度上有所延缓。项目原计划于2023年9月完成，延期至2024年12月，目前尚处于产能爬坡阶段，因此2024年未能实现预计效益。