颀中科技:合肥颀中科技股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688352证券简称：颀中科技公告编号：2026-025

转债代码：118059转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关规定，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到位情况

1.2023年首次公开发行股份募集资金根据中国证券监督管理委员于2023年2月27日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）20000.00万股，每股发行价格为人民币12.10元，募集资金总额为人民币242000.00万元，扣除发行费用人民币

18737.38万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币223262.62万元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月13日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]27694号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

12.2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金根据中国证券监督管理委员会于2025年10月15日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298号），公司向不特定对象发行85000.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量850000手（8500000张）。本次发行的募集资金总额为人民币850000000.00元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的发行费用合计人民币11209905.66元，实际募集资金净额为人民币

838790094.34元。

上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年11月7日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]41896号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

1.2023年首次公开发行股份募集资金

截至2025年12月31日，募集资金专户余额为人民币39883344.96元，其中：

募集资金理财产品收益0.00元，累计利息收入扣除手续费净额34277829.79元。

使用募集资金进行现金管理余额为0.00元。具体情况如下表：

单位：万元项目金额

募集资金总额242000.00

减：支付发行有关费用18737.38

首次公开发行募集资金净额223262.62

减：使用募集资金金额221461.85

其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额24873.31

直接投入募投项目金额173325.92

使用超募资金永久补充流动资金金额13800.00

2使用超募资金回购股份金额9462.62

加：募集资金利息收入扣除手续费净额3427.78

减：利息收入投入募投项目支出1240.22

截至2025年12月31日募集资金专项账户应结余金额3988.33

截至2025年12月31日募集资金专项账户余额3988.33

差异金额0.00

2.2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金

截至2025年12月31日，公司可转换债券实际募集资金专户余额为人民币

768143573.98元，本年度使用募集资金75776761.33元，具体使用情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额85000.00

减：支付发行有关费用651.89

可转换公司债券发行募集资金净额84348.11

减：使用募集资金金额7577.68

其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额0.00

直接投入募投项目金额7577.68

加：募集资金利息收入扣除手续费净额43.92

减：利息收入投入募投项目支出0.00

截至2025年12月31日募集资金专项账户应结余金额76814.36

截至2025年12月31日募集资金专项账户余额76814.36

差异金额0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第13号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，

制定了《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定，并按管理办法规范使用募集资金。

1.2023年首次公开发行股份募集资金

2023年4月，公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行、招商银行股

份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行、中信银行股份有限公司合肥分行（中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行无签署协议的权限）、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行无签署协议的权限）和中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2.2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金

2025年11月，公司与中国银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限

公司合肥分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、首都银行（中国）有限公司上海分行和中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1.2023年首次公开发行股份募集资金

截至2025年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

4开户银行账户名称银行账户金额

中国建设银行合肥龙门支行合肥颀中科技股份有限公司340501447708000029690.00招商银行股份有限公司合肥

合肥颀中科技股份有限公司5519057859105993285.02分行中国工商银行合肥市四牌楼

合肥颀中科技股份有限公司1302010119200439482221.97支行

中信银行合肥徽州大道支行合肥颀中科技股份有限公司81123010113009209790.00

上海浦东发展银行吴江支行合肥颀中科技股份有限公司891600788011000016300.00中国建设银行苏州工业园区

颀中科技（苏州）有限公司322501988836000074950.00支行

中国银行苏州工业园区分行颀中科技（苏州）有限公司474179072157481.34上海浦东发展银行苏州高新

颀中科技（苏州）有限公司890300788010000020890.00技术产业开发区支行

合计3988.33

2.2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金

截至2025年12月31日，公司发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：万元开户银行账户名称银行账户金额中国银行股份有限公司合肥

合肥颀中科技股份有限公司18878395013916750.99庐阳支行中信银行股份有限公司合肥

合肥颀中科技股份有限公司811230101130113962521076.47分行中国银行股份有限公司苏州

颀中科技（苏州）有限公司52618290657516192.81工业园区分行

首都银行（中国）有限公司

颀中科技（苏州）有限公司1210002469002001322794.09上海分行

5合计76814.36

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2023年首次公开发行股份募集资金使用情况详见本报告附表1。

2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金使用情况详见本报告附表2。

公司募集资金投资项目未发生重大变化。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1.2023年首次公开发行股份募集资金

公司结项的募投项目在实施过程中，遵守募集资金使用的有关规定。加强项目成本费用的控制和管理，形成资金节余。

公司“颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项；截至2025年12月31日，募集资金账户余额481.34万元，其中待支付给供应商金额0.00万元，预计节余资金481.34万元，计划用于永久补充流动资金。

公司“颀中先进封装测试生产基地项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项；截至2025年12月31日，募集资金账户余额3285.02万元，其中待支付给

6供应商金额286.53万元，预计节余资金2998.49万元，计划用于永久补充流动资金。

公司“颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项；截至2025年12月31日，募集资金账户余额221.97万元，其中待支付给供应商金额155.27万元，预计节余资金66.70万元，计划用于永久补充流动资金。

2.2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1.2023年首次公开发行股份募集资金2025年6月18日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金、自有资金及股票回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方

式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2025年6月19日、2025年 7月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-028）、《合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-031）。截至报告期末，公司募集资金专户中剩余的超募资金（含利息）已全部转入公司一般账户用于回购部分股份，具体内容详见公司于 2025年 7月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-034）。

2.2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

7五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经核查，会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：2025年度，公司募集资金存放、管理与实际使用情况已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公

司2025年度募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：2025年度，公司募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026年4月20日

附表1：募集资金使用情况对照表（2023年首次公开发行股份）

附表2：募集资金使用情况对照表（2025年向不特定对象公开发行可转债）

8附表1：

募集资金使用情况对照表（2023年首次公开发行股份）

单位：人民币万元

募集资金总额223262.62

本年度投入募集资金总额16278.33变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额221461.85变更用途的募集资金总额比例不适用项目截至期末累可行已变更项截至期末项目达到募集资金承截至期末承计投入金额是否达性是目含部分调整后投资本年度投入截至期末累计投入进度预定可使本年度实现承诺投资项目诺投资总额诺投入金额与承诺投入到预计否发

变更（如总额(1)金额投入金额(2)（%）(4)用状态日的效益（万元）金额的差额效益生重

有）(3)(2)-(1)＝(2)/(1)期＝大变化承诺投资项目

1.颀中先进封装测试生产基

否96973.7596973.7596973.756014.9795197.22-1776.5398.17已结项-821.41否否地项目

2.颀中科技（苏州）有限公

司高密度微尺寸凸块封装及否50000.0050000.0050000.0067.9850000.000.00100.00已结项11258.95是否测试技术改造项目

3.颀中先进封装测试生产基

否9459.459459.459459.45732.769435.21-24.2499.74已结项不适用不适用否地二期封测研发中心项目

4.补充流动资金及偿还银行

否43566.8043566.8043566.800.0043566.800.00100.00不适用不适用不适用否贷款项目

承诺投资项目小计200000.00200000.00200000.006815.71198199.23-1800.7799.10超募资金投向

永久补充流动资金否不适用13800.0013800.000.0013800.000.00100.00不适用不适用不适用否

9回购公司股份否不适用9462.629462.629462.629462.620.00100.00不适用不适用不适用否

超募资金投向小计-23262.6223262.629462.6223262.620.00100.00----

合计-223262.62223262.6216278.33221461.85-1800.7799.19----未达到计划进度原因（分具体募投项不适用

目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相不适用关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银不适用行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因请参见：“（七）节余募集资金使用情况”

募集资金其他使用情况请参见：“（八）募集资金使用的其他情况”

注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入的募集资金金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“颀中先进封装测试生产基地项目”累计实现效益-9424.91万元，承诺的累计效益为22020.32万元；主要系自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施，受限于设备境外采购及供应商的产能因素，设备交付较原预计时间有所延后，且客户认证周期较长，受此影响，公司募投项目建设进度在一定程度上有所延缓。项目原计划于2023年9月完成，延期至2024年12月，目前尚处于产能爬坡阶段，因此截至2025年12月31日未能实现预计累计效益。

注5：上述数据如有尾差，系四舍五入造成。

10附表2

募集资金使用情况对照表（2025年向不特定对象公开发行可转债）

截止日期：2025年12月31日

编制单位：合肥颀中科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额85000.00本年度投入募集资金总额7577.68变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额7577.68变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计投入截至期末投入项目可行已变更项目募集资金承诺项目达到预是否达调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计金额与承诺投入金本年度实现的性是否发

承诺投资项目含部分变更进度（%）定可使用状到预计

投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)额的差额(3)＝(2)-效益生重大变（如有）

(1)(4)＝(2)/(1)态日期效益化承诺投资项目不

1.高脚数微尺寸凸块封

不适用41900.0041900.0041900.003739.513739.51-38160.498.922027-6-30不适用适否装及测试项目用