证券代码：688353证券简称：华盛锂电公告编号：2026-024

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况专项核查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887号）同意注册，公司向社会公众公开发行股票28000000股，发行价格为98.35元/股，募集资金总额为人民币2753800000.00元，扣除各项发行费用合计人民币186795496.51元后，实际募集资金净额为人民币2567004503.49元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0178号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金2556005133.61元，其中2025年度使用募集资金526200791.84元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户为102740809.29元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

2022年首次公开发行人民币普

发行名称

通股（A股）股票募集资金到账时间 2022年 7月 8日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额2753800000.00

其中：超募资金金额1867001703.49

减：直接支付发行费用186795496.51

二、募集资金净额2567004503.49

减：

以前年度已使用金额2029804341.77

本年度使用金额526200791.84暂时补流金额0现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益2133.09

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入91743572.50

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额102740809.29

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2022年6月17日，本公司与华泰联合证券有限责任公司、宁波银行股份有限

公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、兴业银行股份有限公司

苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行分

别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年6月15日，公司在中信银行股份有限公司张家港保税区支行开设募集资金专项账户（账号：8112001013400667837），在中国农业银行股份有限公司张家港后塍支行开设募集资金专项账户（账号：10527101040051088），在兴业银行股份有限公司张家

港支行开设募集资金专项账户（账号：206630100100217373）；2022年6月17日，公司在招商银行股份有限公司张家港支行开设募集资金专项账户（账号：512907114610818）；2022年7月1日，公司在宁波银行股份有限公司张家港支行

开设募集资金专项账户（账号：75120122000537955）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2022年首次公开发行人

发行名称

民币普通股（A股）股票募集资金到账时间2022年7月8日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态中国农业银行股份江苏华盛锂电材

有限公司张家港后105271010400510881342.32使用中料股份有限公司塍支行

江苏华盛锂电材兴业银行股份有限206630100100217373101771619.19使用中料股份有限公司公司张家港支行

江苏华盛锂电材宁波银行股份有限75120122000537955427091.89使用中料股份有限公司公司张家港支行

江苏华盛锂电材招商银行股份有限512907114610818525590.91使用中料股份有限公司公司张家港支行中信银行股份有限江苏华盛锂电材

公司张家港保税区811200101340066783715164.98使用中料股份有限公司支行

合计102740809.29-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2556005133.61元，具体使用情况详见附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月23日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币90000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用。在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2025年3月24日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十

五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币55000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用，在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：元币种：人民币

2022年首次公开发行人民币普通股（A股）

发行名称股票募集资金到账时间2022年7月8日计划进行现金计划起始计划截止日董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额日期期通过日期

购买安全性高、流动性好、风险不超过人民币2024年4月2025年4月2024年4月

90000.00低、期限不超过12个月或可转让万元23日22日23日

可提前支取的产品

购买安全性高、流动性好、风险不超过人民币2025年3月2026年3月2025年3月

55000.00低、期限不超过12个月或可转让万元24日23日24日

可提前支取的产品募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金到账时间2022年7月8日尚未预计年委托受托银产品产品购买金起始截止归还日归还化收益利息金额方行名称类型额日期日期期金额率

华盛宁波银结构性保本浮5000002025/42025/4/2025/4/20.50%-2.

040273.97

锂电行存款动型00.00/1428810%

华盛宁波银结构性保本浮3000002025/72025/102025/10/1.00%-2.

0158794.52

锂电行存款动型00.00/22/222210%

华盛宁波银结构性保本浮4500002025/82025/112025/11/1.00%-2.

0235602.74

锂电行存款动型00.00/8/7710%

华盛兴业银结构性保本浮8000002025/12025/4/

2025/4/902.40473424.66

锂电行存款动型00.00/99

华盛兴业银结构性保本浮4500002025/42025/7/2025/7/1

02.18263391.78

锂电行存款动型00.00/10177

华盛兴业银结构性保本浮3500002025/42025/7/2025/7/1

02.60244328.77

锂电行存款动型00.00/10177

华盛兴业银结构性保本浮6500002025/72025/7/2025/7/3

02.20105780.82

锂电行存款动型00.00/4311

华盛兴业银结构性保本浮3000002025/82025/112025/11/

01.80%144986.30

锂电行存款动型00.00/1/77

华盛兴业银结构性保本浮2100002025/82025/112025/11/

01.80%101490.41

锂电行存款动型00.00/1/77

华盛兴业银结构性保本浮5100002025/12025/122025/12/

01.57%83360.55

锂电行存款动型00.001/10/1818

华盛兴业银结构性保本浮1000002025/72025/122025/12/

02.21%1084931.50

锂电行存款动型000.00/5/3131

华盛中信银结构性保本浮200000225/1/2025/1/2025/1/2

02.0013150.69

锂电行存款动型00.009211

华盛中信银结构性保本浮6000002025/12025/4/2025/4/702.05303287.67锂电行存款动型00.00/77

华盛中信银结构性保本浮2000002025/42025/5/

2025/5/902.2036164.38

锂电行存款动型00.00/99

华盛中信银结构性保本浮2000002025/52025/5/2025/5/2

01.5112410.96

锂电行存款动型00.00/10255

华盛中信银结构性保本浮5000002025/32025/6/2025/6/2

02.31284794.52

锂电行存款动型00.00/30288

华盛中信银结构性保本浮1000002025/42025/7/

2025/7/202.31569589.04

锂电行存款动型000.00/32

华盛中信银结构性保本浮5000002025/72025/7/2025/7/1

01.0019178.08

锂电行存款动型00.00/5199

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，公司于2022年8月8日召开了第一届董事会第十六次会议、

第一届监事会第七次会议，于2022年8月29日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内累计金额不超过50000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为26.78%，不超过超募资金总额的30%。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2023年8月7日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第

六次会议，于2023年8月23日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内累计金额不超过50000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为26.78%，不超过超募资金总额的30%。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2024年8月22日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议、第

二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年9月9日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内累计金额不超过

50000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为26.78%，不超过

超募资金总额的30%。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司分别于2025年8月21日召开了第二届董事会审计委员会第十五次会

议、2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第

十九次会议，2025年9月15日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内累计金额不超过23700.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为12.69%，不超过超募资金总额的30%。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

报告期内，公司已使用超募资金永久补充流动资金的金额为52600.00万元，累计使用162600.00万元。

超募资金使用情况明细表

单位：元币种：人民币

发行名称 2022年首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金到账时间2022年7月8日董事会审议通过股东会审议通过使用方式使用金额日期日期

永久补充流动资金不超过2022年8月8日2022年8月29日50000.00万元不超过

永久补充流动资金50000.002023年8月7日2023年8月23日万元不超过

永久补充流动资金50000.002024年8月22日2024年9月9日万元不超过

永久补充流动资金23700.002025年8月26日2025年9月15日万元

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于2022年8月8日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。公司招股说明书中披露的募投项目总投资为90000.28万元，承诺使用募集资金投资金额为70000.28万元，资金缺口为20000.00万元。根据公司发展规划及募集资金投资项目需要，公司拟使用超募资金20000.00万元补充资金缺口，以加速募投项目建设，推动公司实现可持续发展。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

报告期内，公司不存在使用超募资金补充募投项目资金缺口情况。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金到账时间2022年7月8日计划投入董事会审股东会审项目名称项目类型投资总额超募资金议通过日议通过日金额期期

募投项目在建项目90000.2820000.00

2022年82022年8月

月8日29日

（七）节余募集资金使用情况

公司募投项目已结项并转固，其中“年产6000吨碳酸亚乙烯酯、3000吨氟代碳酸乙烯酯项目”结余资金2.90万元，“研发中心建设项目”结余资金17.18万元，合计结余20.08万元。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》，公司节余募集资金（包括利息收入）低于1000万，无需

经董事会、监事会审议，仅需在年度报告中披露相关资金的使用情况。经公司总经理办公会审议，公司募投项目结余资金已全部补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况2023年8月28日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

截至2025年12月31日，公司已使用超募资金回购股份的金额为3000.23万元，该金额包含回购账户产生的利息。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏华盛锂电材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0272号）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华盛锂电2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了华盛锂电2025年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，华盛锂电严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2025年12月31日，华盛锂电不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情

况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对华盛锂电在2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2026年3月31日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金到账日期2022年7月8日

本年度投入募集资金总额52620.08

已累计投入募集资金总额255600.51

变更用途的募集资金总额—

变更用途的募集资金总额比例—已变截至期末截至项目更项累计投入期末可行

承诺投资项目募投项目达到预是否目，含募集资金截至期末承截至期末金额与承投入本年度性是调整后投本年度投定可使用状达到和超募资金投项目部分承诺投资诺投入金额累计投入诺投入金进度实现的否发资总额入金额态日期（具体预计向性质变更总额(1)金额(2)额的差额（%）效益生重到月份）效益

（如(3)＝(4)＝大变

有）(2)-(1)(2)/(1)化承诺投资项目年产6000吨碳酸亚乙烯年产6000吨碳酯项目2023

酸亚乙烯酯、生产

否67350.0087350.0087350.00—87347.10-2.90100.00年6月达到预2361.38否否

3000吨氟代碳建设

定可使用状酸乙烯酯项目态，年产

3000吨氟代碳酸乙烯酯

项目2024年

3月达到预计可使用状态。

研发中心建设研发不适

否2650.282650.282650.28—2633.10-17.1899.35—不适用否项目项目用承诺投资项目

——70000.2890000.2890000.28—89980.20-20.0899.98—2361.38—小计超募资金投向不适

超募资金——186700.17166700.17166700.1752620.08165620.31-1079.8699.35不适用不适用否用

合计——256700.45256700.45256700.4552620.08255600.51-1079.8699.57————未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明公司于2022年8月8日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投募集资金投资项目先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金29324.21万元置换预先投入募投项目及已支付发行费入及置换情况 用的自筹资金。该置换已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2022]230Z2442号《关于江苏华盛锂电材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》鉴证。

用闲置募集资金暂时补充无流动资金情况公司于2024年4月23日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行对闲置募集资金进行现金现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币90000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动管理，投资相关产品情况性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用。在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2025年3月24日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币55000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用，在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

截至2025年12月31日，公司不存在尚未赎回的现金管理产品。

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，公司于2022年8月8日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内累计金额不超过50000.00万元永久补充流动资金。

2023年8月7日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内累计金额不超过50000.00万元永久补充流动资金。

资金或归还银行贷款情况2024年8月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内累计金额不超过50000.00万元永久补充流动资金。

2025年8月26日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内累计金额不超过23700.00万元永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司累计已使用超募资金永久补充流动资金的金额为162600.00万元。

募集资金结余的金额及形

公司募投项目已结项，结项项目永久补充流动资金金额为200791.84元。

成原因

超募资金用于在建项目及公司于2022年8月8日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金补充募投项目新项目（包括收购资产等）资金缺口的议案》。公司招股说明书中披露的募投项目总投资为90000.28万元，承诺使用募集资金投资金额为70000.28万元，资金的情况缺口为20000.00万元。根据公司发展规划及募集资金投资项目需要，公司拟使用超募资金20000.00万元补充资金缺口，以加速募投项目建设，推动公司实现可持续发展。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

2023年8月28日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事

对本议案发表了一致同意的独立意见。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无募集资金其他使用情况需提交公司股东大会审议。

截至2025年12月31日，公司已使用超募资金回购股份的金额为3000.23万元（含印花税、交易佣金等交易费用、含超募资金在回购账户中所产生的利息）。

注：年产6000吨碳酸亚乙烯酯项目2023年6月达到预定可使用状态，年产3000吨氟代碳酸乙烯酯项目2024年3月达到预计可使用状态，虽2025年

第四季度相关产品价格已有所提升，但受全年产品市场环境影响，公司产品募投项目效益未达预期。