证券代码：688357证券简称：建龙微纳公告编号：2026-057

转债代码：118032转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“建龙微纳”）董事会编制了2026年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存

放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《证监许可[2023]267号》文核准，同意公司向不特定对象发行了7000000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额700000000.00元，扣除承销及保荐费人民币8330000.00元（不含增值税）后，主承销商广发证券股份有限公司于2023年3月14日将款项人民币691670000.00元划入公司募集资金专用账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第ZB10118号验资报告。扣除已支付的承销保荐费人民币

8330000.00元（不含增值税）后，剩余募集资金人民币691670000.00元。扣除

其他发行费用（不含增值税）1616981.13元后，募集资金净额为人民币

690053018.87元。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

以前年度已累计投入募投项目金额为230636987.39元，本期投入募投项目金额为11439104.57元。截至2026年6月30日，公司募集资金专用账户余额为人民币1001452.50元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2022年向不特定对象发行可转换公司

发行名称债券募集资金募集资金到账时间2023年3月14日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额70000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用833.00

二、募集资金净额69167.00

减：

以前年度已使用金额23063.70

本年度使用金额1143.91暂时补流金额

现金管理金额48460.00银行手续费支出及汇兑损益

其他-置换以自筹资金预先支付的发行费用4.62

其他-使用募集资金支付发行费用111.32

加：

募集资金利息收入161.34

其他-暂时闲置资金投资实现的收益3555.35

三、报告期期末募集资金余额100.15

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券分别与招商银行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股份有限公司偃师支行、广发银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2022年向不特定对象发行

发行名称可转换公司债券募集资金募集资金到账时间2023年3月14日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态中国工商银行股份有

建龙微纳1705027029200257447636906.39使用中限公司偃师支行中国工商银行股份有

建龙微纳17050270292002573230.00使用中限公司偃师支行招商银行股份有限公

建龙微纳379900052310505318204.07使用中司洛阳分行广发银行股份有限公

建龙微纳95508899000166637020.00使用中司洛阳自贸区支行广发银行股份有限公

建龙微纳955088990001666525741109.67使用中司洛阳自贸区支行中国工商银行泰国罗

泰国建龙51001837670.00使用中勇分行中国工商银行泰国罗

泰国建龙51001837755232.37使用中勇分行

泰国建龙开泰银行罗勇分行15126127800.00已注销

泰国建龙开泰银行罗勇分行54792090400.00已注销

合计1001452.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年4月8日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币54000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，其中向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币52000.00万元（含本数）、2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币2000.00万元（含本数），为期一年。

2026年4月2日及2026年4月3日，分别召开了第四届董事会审计委员会第9次会议及第四届董事会第19次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高不超过50000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，为期一年。

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金，本年度累计使用63460.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，累计赎回金额

49160.00万元，取得投资收益110.21万元；未赎回理财产品余额为48460.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集资金到账时间2023年3月14日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期不超过人民币用于投资安全

52000.00万元性高、流动性好2025年4月8日2026年4月7日2025年4月8日（含本数）的投资产品不超过人民币用于投资安全

50000.00万元性高、流动性好2026年4月3日2027年4月2日2026年4月3日（含本数）的投资产品募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集资金到账时间2023年3月14日归利还尚未归还金预计年化息委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期日额收益率金期额

建龙微广发银行股份有限公司洛阳自贸区结构性存保本浮动收24000000.02026-03-2026-07-24000000.00.5%/2.05

--

纳支行款益018060%

建龙微广发银行股份有限公司洛阳自贸区结构性存保本浮动收2026-04-2026-07-0.5%/2.05

2600000.00-2600000.00-

纳支行款益1517%

建龙微广发银行股份有限公司洛阳自贸区结构性存保本浮动收60000000.02026-04-2026-07-60000000.00.5%/2.05

--

纳支行款益027280%

建龙微广发银行股份有限公司洛阳自贸区结构性存保本浮动收38000000.02026-04-2026-07-38000000.00.5%/2.05

--

纳支行款益028290%

建龙微广发银行股份有限公司洛阳自贸区结构性存保本浮动收150000000.2026-01-2026-10-150000000.0.5%/2.05

--

纳支行款益00101900%

建龙微保本浮动收10000000.02026-06-2026-12-10000000.0

广发证券股份有限公司收益凭证-2.05%-纳益017240

建龙微保本浮动收150000000.2026-01-2026-12-150000000.广发证券股份有限公司收益凭证-2.12%-纳益00142900

建龙微广发证券股份有限公司收益凭证保本浮动收50000000.02026-01-2026-12--50000000.02.06%-纳益014290

484600000.484600000.

合计-------

0000

注：上表中“尚未归还金额”为截止2026年6月30日的金额。（五）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况四、变更募投项目的资金使用情况公司报告期内不存在变更募集资金使用用途的情况。

（一）报告期后变更募投项目的资金使用情况

报告期后，2026年7月3日，公司召开了第四届董事会审计委员会第12次会议、

第四届董事会第23次会议；2026年7月21日，召开“建龙转债”2026年第一次债券持有人会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对原募投项目“吸附材料产业园改扩建项目（二期）”中设计的分子筛原粉产能进行优化调整，将尚未建设原粉产能由16000吨调整至

42000吨。本次拟变更用途的募集资金总金额占公司向不特定对象发行可转换公

司债券募集资金净额的比例为63.82%。变更后，该项目总投资额为52902.22万元，其中募集资金承诺投资总额仍为51415.58万元（含已建成的产线的全部款项及变更用途的款项），项目投资总额与拟投入募集资金的差额由公司自有资金补足。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司“吸附材料产业园改扩建项目(二期)”项目，原计划于2025年6月达到预定可使用状态。因该项目中规划建设的分子筛原粉产线工艺技术复杂，设备投资大、建设周期长，公司本着对固定资产投资负责任的态度，并基于未来发展领域以及新产品的市场开拓或配套研制情况，采取分阶段审慎推进策略，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，将本项目达到预定可使用状态日期延长至2026年12月。报告期后，2026年7月3日，公司召开了第四届董事会审计委员会第12次会议、第四届董事会第23次会议；2026年7月21日，召开“建龙转债”2026年第一次债券持有人会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将本项目达到预定可使用状态日期延长至2027年底。

项目可行性未发生重大变化。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况。（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集资金到账日期2023年3月14日

本年度投入募集资金总额1143.91

已累计投入募集资金总额24207.61

变更用途的募集资金总额44040.19

变更用途的募集资金总额比例63.82%募项目已变更截至期

投截至期末累可行项目，募集资调整截至期本年截至期末投入项目达到预本年是否计投入金额性是承诺投资项目和项含部分金承诺后投末承诺度投末累计进度定可使用状度实达到与承诺投入否发

超募资金投向目变更投资总资总投入金入金投入金（%）态日期（具现的预计

(1)(2)金额的差额生重性（如额额额额额(3)＝(2)-(1)(4)＝体到月份）效益效益大变

质有）(2)/(1)化生吸附材料产业园

产51415.514151415.5856.3不适不适改扩建项目（二是8868.62-42546.9617.252027年12月否建585.5880用用

期）设生

泰国子公司建设17589.175817589.7287.615338.9不适不适

产不适用-2250.7387.202024年12月否

项目（二期）729.72219用用建设

69005.690069005.3114324207.6

合计-44797.69————

305.300.911

公司“吸附材料产业园改扩建项目(二期)”项目，原计划于2025年6月达到预定可使用状态。因该项目中规划建设的分子筛原粉产线工艺技术复杂，设备投资大、建设周期长，公司本着对固定资产投资负责任的态度，并基于未来发展领域以及新产品的市场开拓或未达到计划进度

配套研制情况，采取分阶段审慎推进策略，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，将本项目达到预定可使用状态日期延长至原因（分具体募

2026年12月。报告期后，2026年7月3日，公司召开了第四届董事会审计委员会第12次会议、第四届董事会第23次会议，2026投项目）年7月21日，召开“建龙转债”2026年第一次债券持有人会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将本项目达到预定可使用状态日期延长至2027年底。

项目可行性发生重大变化的情况无说明募集资金投资项目先期投入及置无换情况用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况对闲置募集资金

进行现金管理，详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或无归还银行贷款情况募集资金结余的无金额及形成原因募集资金其他使无用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集资金到账日

2023年3月14日

期变更后项目的达到项董股本是预定目事东变对募年否变更后截至期本年可使可会会更应投度达项目拟末计划度实实际累投资进度用状行审审后的项实到

实施主体实施地点投入募累计投际投计投入（%）态日性议议的原目现预

集资金资金额入金金额(2)(3)=(2)/(1)期是通通项项性的计总额(1)额（具否过过目目质效效体到发时时益益年生间间

月）重大变化吸附吸附材料材料

2026

产业产业生20272026不不年7园改园改产洛阳建龙微纳新材河南省洛阳市偃师年年7

51415.5851415.58856.308868.6217.25适适否月

扩建扩建建料股份有限公司区吸附材料产业园12月3用用21项目项目设月日日

（二（二期）期）

合计51415.5851415.58856.308868.62------

原项目立项时间较早，系基于当时环保政策驱动下面向末端环保治理领域的需求特征进行的规划。近年来，随着全球能源结构转型加速，环保治理重点从末端污染防治向减污降碳协同、绿色低碳循环发展转型，上述传统末端治理领域对分子筛的需求增速有所放缓，而分子筛在二氧化碳储能、生物能源、清洁能源净化等新兴领域的市场需求呈现爆发式增长，下游客户对单套装置需求量、技术指标高端化及供应商规模化供应能力提出了更高要求。同时，公司现有分子筛原粉产能利用率已达115.42%，处于超负荷运转状变更原因、决策态，且部分产线设备老化，未来面临检修导致的产能进一步下降风险。原方案规划的16000吨分子筛原粉产能无论在规模还是技术程序及信息披露定位上，均与当前下游市场主流需求存在错配，且公司现有高硅分子筛原粉产能已能覆盖相关应用领域需求，继续实施将造成重复情况说明（分具建设。

体募投项目）

2026年7月3日，公司召开了第四届董事会审计委员会第12次会议、第四届董事会第23次会议，2026年7月21日，召开“建龙转债”2026年第一次债券持有人会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体可见2026年7月4日披露于上海证券交易所的《关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-038）未达到计划进度的情况和原因

因募投项目变更，项目建设周期调整到预计2027年底建成。

（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变变更后的项目可行性未发生重大变化。

化的情况说明