证券代码：688357证券简称：建龙微纳公告编号：2026-021

转债代码：118032转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2021年向特定对象发行股票募集资金

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《证监许可[2022]347号》文核准，同意公司以简易程序向6名特定对象发行1235039股股票。本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。截止2022年3月4日，公司已向特定对象发行股票1235039股，共募集资金人民币193999926.12元，扣除承销及保荐费用3660375.97元（不含税）后，原保荐机构中天国富证券有限公司于2022年3月4日将款项人民币190339550.15元划入公司募集资金专用账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字 [2022]第ZB10048号验资报告。扣除已支付的承销保荐费用人民币3660375.97元后，剩余募集资金190339550.15元。扣除其他发行、登记费用（不含增值税）378523.62元后，募集资金净额为人民币189961026.53元，其中人民币1235039.00元计入注册资本（股本），资本溢价人民币188725987.53元计入资本公积。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

根据中国证券登记结算有限责任公司于2022年3月17日发布《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，公司可享受减免登记费用1165.13元，减免该项费用后，本次发行募集资金净额为人民币189962191.66元。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

以前年度已累计投入募投项目金额为169758891.31元，本期投入募投项目金额为26297346.84元。截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币0.00元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票的募集资金募集资金到账时间2022年3月4日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额19399.99

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用403.77

二、募集资金净额18996.22

减：

以前年度已使用金额16975.89

本年度使用金额2629.73暂时补流金额现金管理金额银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入73.74

其他-募集资金理财收益535.66

三、报告期期末募集资金余额0.00

（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《证监许可[2023]267号》文核准，同意公司向不特定对象发行了7000000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额700000000.00元，扣除承销及保荐费人民币8330000.00元（不含增值税）后，主承销商广发证券股份有限公司于2023年3月14日将款项人民币691670000.00元划入公司募集资金专用账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第ZB10118号验资报告。扣除已支付的承销保荐费人民币

8330000.00元（不含增值税）后，剩余募集资金人民币691670000.00元。扣除

其他发行费用（不含增值税）1616981.13元后，募集资金净额为人民币

690053018.87元。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

以前年度已累计投入募投项目金额为200764003.30元，本期投入募投项目金额为29872984.09元。截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币154303713.61元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币2022年向不特定对象发行可转发行名称换公司债券募集资金募集资金到账时间2023年3月14日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额70000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用833.00

二、募集资金净额69167.00

减：

以前年度已使用金额20076.40

本年度使用金额2987.30暂时补流金额

现金管理金额34160.00银行手续费支出及汇兑损益

其他-置换以自筹资金预先支付的发行费用4.62

其他-使用募集资金支付发行费用111.32

加：

募集资金利息收入157.86

其他-募集资金理财收益3445.15

三、报告期期末募集资金余额15430.37

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律

法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。

根据该制度及上海证券交易所有关规定，公司与原保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“原保荐机构”）及招商银行股份有限公司洛阳分行、中国工商

银行股份有限公司偃师支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

2022年，公司因向不特定对象发行可转换公司债券变更保荐机构，公司与原保荐机构中天国富证券有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，原保荐机构未完成的持续督导工作由广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”）承接。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的规定，公司、广发证券分别与招商银行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股份有限公司偃师支行签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年，公司向不特定对象发行可转换公司债券，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的规定，公司、广发证券分别与招商银行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股份有限公司偃

师支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年，公司为方便募集资金现金管理，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等法律、法规的规定，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及广发银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2021年向特定对象发行

发行名称股票的募集资金募集资金到账时间2022年3月4日账户名账户状开户银行银行账号报告期末余额称态中国工商银

建龙微行股份有限1705027029200214292-已注销纳公司偃师支行招商银行股

建龙微份有限公司379900052310903-已注销纳洛阳分行营业部

合计----

2022年向不特定对象发

发行名称行可转换公司债券募集资金募集资金到账时间2023年3月14日账户名账户状开户银行银行账号报告期末余额称态中国工商银

建龙微行股份有限17050270292002574472416234.20使用中纳公司偃师支行中国工商银

建龙微行股份有限17050270292002573230.00使用中纳公司偃师支行招商银行股建龙微

份有限公司379900052310505151820121.93使用中纳洛阳分行

建龙微广发银行股955088990001666370265726.07使用中纳份有限公司洛阳自贸区支行广发银行股

建龙微份有限公司9550889900016665257227.21使用中纳洛阳自贸区支行中国工商银泰国建

行泰国罗勇510018376775.86使用中龙分行中国工商银泰国建

行泰国罗勇51001837751312.95使用中龙分行

泰国建开泰银行罗151261278012.66使用中龙勇分行

泰国建开泰银行罗54792090402.73使用中龙勇分行

合计--154303713.61-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》、附表2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1．对向特定对象发行股票募投项目的闲置募集资金进行现金管理，投资相

关产品情况

2024年4月18日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用最高不超过4000.0万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理，为期一年。

2025年4月8日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币54000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，其中向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币52000.00万元（含本数）、2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币2000.00万元（含本数），为期一年。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票的募集资金募集资金到账时间2022年3月4日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期不超过人民币用于投资安全

4000.002024年4月182025年4月172024年4月18万元性高、流动性

日日日（含本数）好的投资产品不超过人民币用于投资安全

2000.002025年4月82026年4月72025年4月8万元性高、流动性

日日日（含本数）好的投资产品

截至2025年12月31日，公司2021年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金，本年度累计使用3300.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，累计赎回金额5800.00万元，取得投资收益26.64万元；未赎回理财产品余额为0.00万元。

2．对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月10日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四

次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过53000.00万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理，为期一年。

2025年4月8日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币54000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，其中向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币52000.00万元（含本数）、2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币2000.00万元（含本数），为期一年。

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金，本年度累计使用139710.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，累计赎回金额

145650.00万元，取得投资收益996.44万元；未赎回理财产品余额为34160.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

2022年向不特定对象发行可转换公司债券募

发行名称集资金募集资金到账时间2023年3月14日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期不超过

53000.00用于投资安全万2024年4月102025年4月92024年4月10

性高、流动性

元（包含本日日日好的投资产品

数）不超过人民币用于投资安全

52000.002025年4月82026年4月72025年4月8万性高、流动性

日日日元（含本数）好的投资产品募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集资金到账时间2023年3月14日预计尚未委托受托产品产品购买起始截止归还年化利息归还方银行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率广发银行股份

建龙有限公结构性保本浮140002025-2026-14000-2.30%-

微纳司洛阳存款动收益000.0012-1606-12000.00自贸区支行广发银行股份

建龙有限公结构性保本浮1000002025-2026-100000-2.00%-

微纳司洛阳存款动收益000.0012-2604-24000.00自贸区支行广发银行股份

建龙有限公结构性保本浮250002025-2026-2026-123287-2.00%

微纳司洛阳存款动收益000.0012-1603-1603-16.67自贸区支行广发银行股份

建龙有限公结构性保本浮260002025-2026-2026-16913.-2.12%

微纳司洛阳存款动收益00.0012-1904-1004-1053自贸区支行招商银行股份

建龙结构性保本浮2000002025-2026-2026-107397

有限公-1.40%

微纳存款动收益000.0012-3001-1301-13.26司洛阳分行

341600114000247598

合计-------

000.00000.00.46

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司“吸附材料产业园改扩建项目(二期)”项目，原计划于2025年6月达到预定可使用状态。因该项目中规划建设的分子筛原粉产线工艺技术复杂，设备投资大、建设周期长，公司本着对固定资产投资负责任的态度，并基于未来发展领域以及新产品的市场开拓或配套研制情况，采取分阶段审慎推进策略，经公司第四届董

事会第十一次会议审议通过，将本项目达到预定可使用状态日期延长至2026年12月。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了建龙微纳2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2026年4月21日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金募集资金到账日期2022年3月4日

本年度投入募集资金总额2629.73

已累计投入募集资金总额19605.62

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可已变更项截至期末累计投截至期末投截至期末本年度截至期末累项目达到预定可使行性是

承诺投资项目和超募资金募投项目，含部分募集资金承调整后投入金额与承诺投入进度本年度实是否达到投向目性质承诺投入投入金计投入金额用状态日期（具体否发生变更（如诺投资总额资总额入金额的差额(3)（%）(4)＝现的效益预计效益

金额(1)额(2)到月份）重大变

有）＝(2)-(1)(2)/(1)化吸附材料产业园改扩建项生产建

不适用18996.2218996.2218996.222629.7319605.62609.40103.212024年12月不适用不适用否

目（一期）设

合计18996.2218996.2218996.222629.7319605.62609.40————

未达到计划进度原因（分公司“吸附材料产业园改扩建项目（一期）”项目，原计划于2023年6月达到预定可使用状态。公司对部分产线设计工艺和设备进行升级优化，使其实现生产柔性化，经公司第三届董事会第三十具体募投项目）一次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，将本项目建设期延长至2024年12月，并于2024年12月项目结项。项目可行性发生重大变化无的情况说明募集资金投资项目先期投无入及置换情况用闲置募集资金暂时补充无流动资金情况对闲置募集资金进行现金

详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动无资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形无成原因募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集资金到账日期2023年3月14日

本年度投入募集资金总额2987.30

已累计投入募集资金总额23063.70变更用途的募集资金总额0

变更用途的募集资金总额比例0.00%已变更项项目可行募集资金截至期末截至期末截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预定可使本年度是否达

承诺投资项目和超募投项目，含部分调整后投本年度投性是否发募资金投向目性质承诺投资承诺投入累计投入额与承诺投入金额的进度（%）(4)用状态日期（具体实现的到预计变更（如资总额入金额生重大变总额金额(1)金额(2)差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)到月份）效益效益

有）化吸附材料产业园改生产建

不适用51415.5851415.5851415.581417.308012.32-43403.2615.582026年12月不适用不适用否

扩建项目（二期）设泰国子公司建设项生产建

不适用17589.7217589.7217589.721570.0015051.38-2538.3485.572024年12月不适用不适用否

目（二期）设

合计69005.3069005.3069005.302987.3023063.70-45941.60————未达到计划进度原公司“吸附材料产业园改扩建项目(二期)”项目，原计划于2025年6月达到预定可使用状态。因该项目中规划建设的分子筛原粉产线工艺技术复杂，设备投资大、建设周期长，公司本着对固定资产因（分具体募投项投资负责任的态度，并基于未来发展领域以及新产品的市场开拓或配套研制情况，采取分阶段审慎推进策略，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，将本项目达到预定可使用状态日期延长目）至2026年12月。

项目可行性发生重无大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情无况用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况对闲置募集资金进

行现金管理，投资相详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还无银行贷款情况募集资金结余的金无额及形成原因募集资金其他使用无情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。