证券代码：688358证券简称：祥生医疗公告编号：2026-006

无锡祥生医疗科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018号）核准，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月向社会首次公开发行人民币普

通股（A股）20000000股，每股发行价格为人民币 50.53 元，募集资金总额为

人民币1010600000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币

919494358.32元。该募集资金已于2019年11月27日到位。上述资金到位情况

业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)本年度募集资金使用及节余情况

截至2025年12月31日，公司2019年首次公开发行股份募集资金使用及节余情况如下：募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年11月27日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额101060.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用9110.56

二、募集资金净额91949.44

减：

以前年度已使用金额69355.21

本年度使用金额8074.27

暂时补流金额-

现金管理金额5800.00

银行手续费支出及汇兑损益1.03

其他-结余资金永久补流5304.25

加：

募集资金利息收入8647.03

三、报告期期末募集资金余额12061.71

注：5304.25万元为募投项目“超声医学影像设备产业化项目”的节余募集资金用于永久补充流动资金金额。

(三)募投项目结项情况

公司于2024年4月18日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项，并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法

律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）公司已于2019年11月28日与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）、中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行无锡分行”）和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》；于2021年5月21日，公司及全资子公司祥生国际投资集团有限公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》；于2021年12月6日，公司及全资子公司上海祥生智新医疗科技有限公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日，公司2019年首次公开发行股份募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年11月27日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态无锡祥生医疗科技股份招商银行无锡

510900102810658-已注销

有限公司分行无锡祥生医疗科技股份中信银行无锡

81105010145014088583109.87使用中

有限公司分行祥生国际投资集团有限中信银行无锡

81105140129017546990.08使用中

公司分行上海祥生智新医疗科技中信银行无锡

8110501013201857652240.60使用中

有限公司分行上海祥生智新医疗科技中信银行无锡

8110501012901857698-使用中

有限公司分行无锡祥生医疗科技股份招商银行无锡

5109001028107668711.16使用中

有限公司分行

合计12061.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司2019年首次公开发行股份募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币77429.48万元，具体使用情况对照表详见本报告附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司2019年首次公开发行股份募集资金未发生项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司2019年首次公开发行股份募集资金未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时

闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体2019年首次公开发行股份募集资金2025年度现金管理审核情况和募集

资金现金管理明细如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年11月27日计划进行现金董事会审议通过日计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额期

购买安全性高、流动性好、不超过人民发行主体有保本约定的存币2.5亿元款类产品（包括但不限于2025年4月24日2026年4月23日2025年4月24日（含本数）结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年11月27日委托受托银产品购买起始截止归还尚未归预计年化收利息产品名称方行类型金额日期日期日期还金额益率金额中信银

人民币结构结构性202520252025/

行无锡9000.00-1.05%-2.25%49.38

性存款产品存款/1/1/3/313/31分行中信银

无锡人民币结构结构性202520252025/

行无锡1500.00-1.05%-2.25%2.40

祥生性存款产品存款/1/1/1/271/27分行医疗中信银

科技人民币结构结构性202520252025/

行无锡1500.00-1.05%-2.20%1.17

股份性存款产品存款/2/1/2/282/28分行有限中信银

公司人民币结构结构性202520252025/

行无锡1500.00-1.05%-2.20%2.71

性存款产品存款/3/1/3/313/31分行

中信银人民币结构结构性202520252025/

8000.00-1.05%-2.25%44.38

行无锡性存款产品存款/4/1/6/306/30分行中信银

人民币结构结构性202520252025/

行无锡1500.00-1.05%-2.25%1.25

性存款产品存款/4/1/4/304/30分行中信银

人民币结构结构性202520252025/

行无锡1000.00-1.05%-2.15%1.71

性存款产品存款/5/1/5/305/30分行中信银

人民币结构结构性202520252025/

行无锡1000.00-1.00%-1.97%1.56

性存款产品存款/6/1/6/306/30分行中信银

人民币结构结构性202520252025/

行无锡2500.00-1.00%-2.01%1.99

性存款产品存款/7/2/7/317/31分行中信银

人民币结构结构性202520252025/

行无锡6500.00-1.00%-1.98%31.73

性存款产品存款/7/1/9/299/29分行中信银

人民币结构结构性202520252025/

行无锡1500.00-1.00%-1.84%2.12

性存款产品存款/8/1/8/298/29分行中信银2025

人民币结构结构性20252025/

行无锡1500.00/10/1-1.00%-1.65%2.37

性存款产品存款/9/810/13分行3中信银2025

人民币结构结构性20252025/

行无锡6000.00/12/2-1.00%-1.75%25.89

性存款产品存款/9/3012/29分行9中信银2025

人民币结构结构性20262026/

行无锡5800.00/12/35800.001.00%/1.75%24.75

性存款产品存款/3/303/30分行1招商银2024

人民币结构结构性20252025/

行无锡4700.00/11/1-1.55%-2.01%23.81

性存款产品存款/2/182/18分行8招商银2024

人民币结构结构性20252025/

行无锡4000.00/11/2-1.55%-2.01%20.27

性存款产品存款/2/282/28分行8招商银

人民币结构结构性202420252025/

行无锡2800.00-1.55%-2.01%14.03

性存款产品存款/12/2/3/33/3分行招商银

人民币结构结构性202520252025/

行无锡4700.00-1.55%-2.01%23.03

性存款产品存款/2/20/5/205/20分行招商银

人民币结构结构性202520252025/

行无锡4000.00-1.55%-2.01%20.49

性存款产品存款/3/3/6/46/4分行

招商银人民币结构结构性1800.00202520252025/-1.55%-2.01%9.12行无锡性存款产品存款/3/4/6/46/4分行招商银

人民币结构结构性202520252025/

行无锡4700.00-1.30%-1.96%23.22

性存款产品存款/5/21/8/218/21分行招商银

人民币结构结构性202520252025/

行无锡4800.00-1.00%-1.81%22.37

性存款产品存款/6/6/9/89/8分行招商银

人民币结构结构性202520252025/

行无锡5000.00-1.00%-1.71%21.32

性存款产品存款/9/9/12/912/9分行

合计88300.005800.00383.86

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司2019年首次公开发行股份募集资金未发生募集资金节余情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，为严格把控项目整体质量，根据项目实际实施进度、公司经营情况及宏观环境等因素，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，将《研发创新及营销运营基地建设项目》《创新与发展储备资金》达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司于2025年12月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-047）。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更2019年首次公开发行股份募集资金投资项目的使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、

完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为：祥生医疗公司2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了祥生医疗公司2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，祥生医疗2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制

度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月20日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账日期2019年11月27日

本年度投入募集资金总额8074.27

已累计投入募集资金总额77429.48

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末项目已变更截至期项目达累计投入可行项目，末投入到预定本年是否截至期末承截至期末金额与承性是承诺投资项募投项目性含部分募集资金承诺调整后投本年度投进度可使用度实达到目和超募资质诺投入金额累计投入诺投入金否发

金投向变更投资总额资总额入金额（%）状态日现的预计

(1)金额(2)额的差额生重（如(4)＝期（具体效益效益

(3)＝大变

有）(2)/(1)到月份）

(2)-(1)化

超声医学影生产建设、-26329.0926329.0926329.09-22822.72-3506.3786.68已结项--否像设备产业研发项目化项目研发创新及

研发项目、2026年营销运营基-39014.6839014.6839014.684174.2833862.65-5152.0386.79--否运营管理12月地建设项目创新与发展2026年研发项目-26605.6726605.6726605.673899.9920744.11-5861.5677.97--否储备资金12月合计91949.4491949.4491949.448074.2777429.48-14519.96——-——

自募集资金到位以来，公司稳步推进募投项目建设，结合宏观经济环境和自身业务发展的实际需要，审慎规划募集资金的使用。由于上述项目工程实际建设过程中存在较多不可控因素，建设进度周期较原计划有所延长，目前已完成主体结构及幕墙装饰工程的建设，尚处于内装装修和配套未达到计划

设施建设准备阶段，鉴于后续工程建设的复杂性及交付竣工验收的严谨性，公司为保障项目长期安全稳定运营，在项目推进过程中严格遵循行业监进度原因（分管要求及内部质量控制标准，未因追求进度而简化关键流程，相关建设周期延长属于项目建设中的合理情况。

具体募投项

公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，目）

为严格把控项目整体质量，公司根据项目实际实施进度、公司经营情况及宏观环境等因素，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，将《研发创新及营销运营基地建设项目》《创新与发展储备资金》达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投

资项目先期截至2019年12月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为405.40万元。2019年12月25日，公司召开第一届董事会第投入及置换十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以405.40万元募集资金置换预先已投入的自筹资金。

情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有对闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度资金进行现不超过人民币2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全金管理，投资性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会相关产品情审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范况围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况募集资金结余的金额及不适用形成原因公司于2024年4月18日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项募集资金其并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项，并将该项目节余募集资他使用情况金用于永久补充公司流动资金。

截至2024年12月31日，公司已将募投项目“超声医学影像设备产业化项目”的节余募集资金人民币5304.25万元永久补充流动资金。

（以下无内容）