截至2026年11月4日，三孚新科融资余额为3.4亿元，处于近一年历史极低位。融资余额在单日、5日、20日三个周期均显著下降，且已连续11天减少、连续10天净卖出，短期减仓趋势明确。杠杆水平处于低位区间，融资交易活跃度一般，整体呈现典型的缩量去杠杆特征。综合来看，该股融资盘处于系统性收缩通道，资金持续离场，风险偏好明显走低。

具体而言，截至2026年11月4日，三孚新科融资余额为3.4亿元，占流通市值的5.5%。该融资余额水平在沪深两市融资余额排名中位列第1558位，在所属电子化学品Ⅱ行业中排名第21位。行业平均融资余额为5.6亿元，个股融资余额仅为行业平均水平的0.6倍，明显低于行业均值，显示其在行业内融资盘规模处于中下游水平，不属于融资资金重点配置的标的。

从融资余额变化看，截至2026年11月4日，三孚新科当日融资余额为3.4亿元，较前一日减少0.04亿元，单日环比下降1.1%；较5日前减少0.41亿元，5日累计降幅为13.9%；较20日前减少0.82亿元，20日累计降幅为19.6%。三个时间维度均呈现一致的下行趋势，且单日降幅与5日降幅均触及显著下降阈值，20日降幅远超显著下降标准，整体处于加速收缩状态。从历史分位数看，当前融资余额处于近1年历史分位的5.4%，属于极低位水平，表明当前融资盘规模已降至近一年来的底部区域。连续性方面，该股已连续11天融资余额减少，且连续10天融资净卖出，累计缩减趋势延续时间较长，资金离场行为具备持续性。

从融资交易行为看，2026年11月4日，三孚新科融资买入额为0.14亿元，融资偿还额为0.18亿元，融资净买入额为-0.04亿元，当日呈现净流出状态，净卖出金额占融资余额的比例为1.1%。从连续性角度看，该股已连续10天融资净卖出，且连续11天融资余额减少，满足连续5日及以上净卖出的强势减仓判定标准。结合单日净卖出占比1.1%的幅度，融资交易行为整体呈现持续且有序的减仓特征，资金主动偿还意愿强于融资买入意愿，表明融资盘在当前价位上的持有意愿持续走弱。

从融资活跃度看，2026年11月4日三孚新科融资买入额占个股成交额的比例为6.2%，处于5%至10%区间，融资活跃度评级为"一般"，表明融资资金参与该股交易的积极性不高，并非当前行情的主要驱动力量。杠杆水平方面，融资余额占流通市值的比例为5.5%，处于3%至6%区间，杠杆水平为"低"，表明该股整体杠杆压力较小，融资盘被动平仓风险有限。5日融资余额年化增速为-544.7%，20日融资余额年化增速为-235.0%，两个周期的年化增速均为深度负值，反映出融资余额的缩减在年化口径下呈现极端的收缩强度，隐含的融资资金流失速率处于极高状态，触发风险提示。

从市场地位看，截至2026年11月4日，三孚新科融资余额占两市融资余额总额的比例为0.016%，占行业融资余额总额的比例为1.6%，在行业内属于融资资金配置占比较低的个股。行业融资余额总额为206.9亿元，行业内融资余额CR系数显示资金集中度较高，头部个股占据行业融资盘的主要份额，三孚新科在行业中的融资盘地位相对边缘。同日科创50指数涨幅为9.9%，个股涨幅为0.1%，显著弱于大盘表现，融资盘在股价相对弱势的背景下同步收缩，进一步印证了该股当前处于资金流出与价格表现均偏弱的阶段。

个股融资情况的异常变化，往往是行情变阵的信号。但我们要警惕：这是真启动还是短期情绪？是机构在主导持续性行情，还是游资借题材在快进快出？如果没有精准的工具辅助，盲目跟风放量股极易在高位接盘。
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