证券代码：688359 证券简称：三孚新科

广州三孚新材料科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币年初至报告本报告期比上期末比上年

项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末同期增减变

动幅度(%)

动幅度(%)

营业收入 117862034.93 3.02 459009718.60 34.33

利润总额 -19571572.13 不适用 -4886284.51 不适用归属于上市公司股东的净

-16901201.73 不适用 -5293627.87 不适用利润归属于上市公司股东的扣

-18074644.28 不适用 -12283767.35 不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 -61035581.51 -367.51净额

基本每股收益（元/股） -0.17 不适用 -0.05 不适用

稀释每股收益（元/股） -0.17 不适用 -0.05 不适用

加权平均净资产收益率 减少 1.65 个 增加 4.19 个

-2.64 -0.81

（%） 百分点 百分点

研发投入合计 17191771.26 -2.28 45185570.55 -10.52

研发投入占营业收入的比 减少 0.79 个 减少 4.94 个

14.59 9.84例（%） 百分点 百分点本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末增减变动幅

度(%)

总资产 1509084556.72 1341659890.31 12.48归属于上市公司股东的所

703519115.37 590043440.28 19.23

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的

4175946.25

冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 2884421.45 4496332.03对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 -36856.16 -66165.86变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益 168230.87 408412.42对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -318983.57 2129185.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -565913.32 -609651.66其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 -382426.03 1706584.43

少数股东权益影响额（税后） 1339882.76 1837334.27

合计 1173442.55 6990139.48

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用变动比例

项目名称 主要原因

（%）

主要系报告期内，公司设备产品在手订单较上年同期增加较多，部分营业收入_年初至报告期末 34.33

设备业务完成验收，确认收入增加所致

利润总额_年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

不适用 主要系公司营业收入大幅增加所致

润_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 主要系本报告期比上年同期原料价不适用

润_本报告期 格有所上涨，毛利有所下降及可抵基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用 扣递延所得税资产减少所致

稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用

主要系 2026 年公司设备产品在手订

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -367.51 单较上年同期增加较多，为满足生产交付需求，支付的材料款随之增加，导致当期经营活动现金流出较大所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优

报告期末普通股股东总数 10187

先股股东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 包含转融 质押、标记

持股比 限售条 通借出股 或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份 份的限售 股份 数

数量 股份数量 状态 量

上官文龙 境内自然人 27052000 27.14 无

瞿承红 境内自然人 11250000 11.29 无前海人寿保险股份有限公

其他 1891000 1.90 未知

司－分红保险产品深圳前海大来私募证券基

金管理股份有限公司－大

其他 1773812 1.78 未知

来红聚 2 号私募证券投资基金瑞众人寿保险有限责任公

其他 1748913 1.75 未知

司－自有资金

香港中央结算有限公司 其他 1570738 1.58 未知前海人寿保险股份有限公

司－分红保险产品华泰组 其他 1122000 1.13 未知合

詹益腾 境内自然人 910557 0.91 无前海人寿保险股份有限公

其他 680000 0.68 未知

司－自有资金前海人寿保险股份有限公

其他 565000 0.57 未知

司－自有资金（建行）

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件 股份种类及数量股东名称

流通股的数量 股份种类 数量

上官文龙 27052000 人民币普通股 27052000

瞿承红 11250000 人民币普通股 11250000

前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 1891000 人民币普通股 1891000

深圳前海大来私募证券基金管理股份有限公司－

1773812 人民币普通股 1773812

大来红聚 2 号私募证券投资基金

瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 1748913 人民币普通股 1748913

香港中央结算有限公司 1570738 人民币普通股 1570738

前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰

1122000 人民币普通股 1122000

组合

詹益腾 910557 人民币普通股 910557

前海人寿保险股份有限公司－自有资金 680000 人民币普通股 680000

前海人寿保险股份有限公司－自有资金（建行） 565000 人民币普通股 565000

上述的前十名股东中：

上述股东关联关系或一致

上官文龙先生与瞿承红女士互为配偶关系。除前述关联关系外，公司行动的说明未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。

前 10 名股东及前 10 名无

限售股东参与融资融券及 深圳前海大来私募证券基金管理股份有限公司－大来红聚 2 号私募证转融通业务情况说明（如 券投资基金通过信用账户持有 1680512 股。有）

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 审计意见类型

□适用 √不适用

（二） 财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：广州三孚新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 98084258.16 41791906.81结算备付金拆出资金

交易性金融资产 41815819.04 47325696.90衍生金融资产

应收票据 61061535.88 54972983.78

应收账款 300484055.33 298214616.79

应收款项融资 40313091.51 30875488.18

预付款项 8178492.74 1811818.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 81618372.32 69710395.69

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 234733234.29 156189849.93

其中：数据资源

合同资产 13720305.47 1586281.50持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 9783698.69 3095072.18

流动资产合计 889792863.43 705574110.47

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 14669777.54 5100170.81其他权益工具投资

其他非流动金融资产 3500000.00 2500000.00投资性房地产

固定资产 228060482.99 247760798.76

在建工程 3013648.94 92520.00生产性生物资产油气资产

使用权资产 24376552.97 9465015.63

无形资产 131660250.15 163149962.92

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 118139370.87 118139370.87

长期待摊费用 1281710.25 1498951.92

递延所得税资产 90403669.82 84468724.58

其他非流动资产 4186229.76 3910264.35

非流动资产合计 619291693.29 636085779.84

资产总计 1509084556.72 1341659890.31

流动负债：

短期借款 152037447.13 123947561.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 140890120.91 99506066.72预收款项

合同负债 48209693.85 47526703.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 15304621.24 21582179.19

应交税费 74515078.50 72116841.63

其他应付款 9888620.08 19375959.81

其中：应付利息

应付股利 9800000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 134661636.25 99312360.70

其他流动负债 16978866.55 10968667.37

流动负债合计 592486084.51 494336340.61

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 44476759.43 100834388.53应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 21609597.42 7026442.28

长期应付款 1024622.84 4782122.84长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 7556000.00 7811969.62

递延所得税负债 23308294.61 24158724.80

其他非流动负债 85735.67 85713.99

非流动负债合计 98061009.97 144699362.06

负债合计 690547094.48 639035702.67

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 99680147.00 98330147.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 569956137.21 452526027.37

减：库存股

其他综合收益 -66091.93 -55285.05专项储备

盈余公积 20008259.31 20008259.31一般风险准备

未分配利润 13940663.78 19234291.65

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

703519115.37 590043440.28

计

少数股东权益 115018346.87 112580747.36

所有者权益（或股东权益）合计 818537462.24 702624187.64

负债和所有者权益（或股东权益）总计 1509084556.72 1341659890.31

公司负责人：上官文龙 主管会计工作负责人：王怒 会计机构负责人：陈冬梅

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：广州三孚新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 459009718.60 341710162.00

其中：营业收入 459009718.60 341710162.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 474356717.08 384004538.05

其中：营业成本 315934393.12 209822852.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 3652954.71 3041684.95

销售费用 50883933.21 48492369.07

管理费用 49895377.34 63546086.45

研发费用 45185570.55 50495805.24

财务费用 8804488.15 8605740.14

其中：利息费用 8411460.53 10619880.93

利息收入 118751.88 276492.85

加：其他收益 7057774.08 9316019.89

投资收益（损失以“-”号填列） 3530103.62 -2688592.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1064654.28 -2564099.27以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 101545.71

信用减值损失（损失以“-”号填列） 5225485.61 -4200478.88

资产减值损失（损失以“-”号填列） -4670409.10 -7389775.91

资产处置收益（损失以“-”号填列） -181419.21 -184.40

三、营业利润（亏损以“-”号填列） -4283917.77 -47257388.11

加：营业外收入 16081.03 837638.27

减：营业外支出 618447.77 922004.49

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4886284.51 -47341754.33

减：所得税费用 -3293499.29 -16378331.58

五、净利润（净亏损以“-”号填列） -1592785.22 -30963422.75

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -1592785.22 -30963422.75

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-5293627.87 -29047052.16

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3700842.65 -1916370.59

六、其他综合收益的税后净额 -10806.88 -30576.09

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -10806.88 -30576.09

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -10806.88 -30576.09

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -10806.88 -30576.09

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -1603592.10 -30993998.84

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -5304434.75 -29077628.25

（二）归属于少数股东的综合收益总额 3700842.65 -1916370.59

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） -0.05 -0.30

（二）稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，期被合并方实现的净利润为： 0.00元。

公司负责人：上官文龙 主管会计工作负责人：王怒 会计机构负责人：陈冬梅

合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：广州三孚新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 356911266.14 274207604.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 17701.34 6025282.93

收到其他与经营活动有关的现金 9621901.41 13182080.56

经营活动现金流入小计 366550868.89 293414967.90

购买商品、接受劳务支付的现金 234711185.57 81272936.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 125923972.76 118988169.61

支付的各项税费 22602072.48 23085527.59

支付其他与经营活动有关的现金 44349219.59 47252349.08

经营活动现金流出小计 427586450.40 270598983.09

经营活动产生的现金流量净额 -61035581.51 22815984.81

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 4500000.00 55161707.51

取得投资收益收到的现金 306340.16 143540.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

14926833.30 80652.94

额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 65546359.55

投资活动现金流入小计 85279533.01 55385901.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10142107.27 9450471.68

投资支付的现金 20508668.65 105281010.74质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12944957.43

支付其他与投资活动有关的现金 59388576.43

投资活动现金流出小计 90039352.35 127676439.85

投资活动产生的现金流量净额 -4759819.34 -72290538.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 108000000.00 131282455.46

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4240000.00

取得借款收到的现金 176283454.81 228857716.18

收到其他与筹资活动有关的现金 40050941.13 15770791.99

筹资活动现金流入小计 324334395.94 375910963.63

偿还债务支付的现金 144420436.90 298557626.84

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15193333.73 7601455.22

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8120176.00

支付其他与筹资活动有关的现金 41956735.83 12272123.81

筹资活动现金流出小计 201570506.46 318431205.87

筹资活动产生的现金流量净额 122763889.48 57479757.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28322.32 -62896.21

五、现金及现金等价物净增加额 56940166.31 7942307.79

加：期初现金及现金等价物余额 41058302.31 43268437.17

六、期末现金及现金等价物余额 97998468.62 51210744.96

公司负责人：上官文龙 主管会计工作负责人：王怒 会计机构负责人：陈冬梅

母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：广州三孚新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 49597840.83 16839269.67

交易性金融资产 9256648.73 9256648.73衍生金融资产

应收票据 6094850.78 6395778.21

应收账款 109068040.81 89756375.19

应收款项融资 3364894.69 4234401.74

预付款项 3683094.76 2751477.50

其他应收款 181509974.56 152700157.41

其中：应收利息

应收股利 6120000.00 16320000.00

存货 12098375.72 13062638.04

其中：数据资源

合同资产 1140000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 975.27 137252.77

流动资产合计 374674696.15 296273999.26

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 555534099.57 541727036.00其他权益工具投资

其他非流动金融资产 3500000.00 2500000.00投资性房地产

固定资产 128093258.28 139636035.78在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 123560.44 188974.69

无形资产 9740974.55 10283102.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 46993288.15 45518062.48

其他非流动资产 305522.86 118474.35

非流动资产合计 744290703.85 739971685.42

资产总计 1118965400.00 1036245684.68

流动负债：

短期借款 72414792.25 71367057.09交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 20691934.53 17610862.53预收款项

合同负债 17618.65 71559.70

应付职工薪酬 3563448.20 7471217.63

应交税费 68748359.63 64953216.22

其他应付款 33121855.61 34675035.18

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 75051517.95 94375244.25

其他流动负债 2853235.04 1211595.63

流动负债合计 276462761.86 291735788.23

非流动负债：

长期借款 44476759.43 56584388.53应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 94800.62

长期应付款 3757500.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 7556000.00 7811969.62

递延所得税负债 455889.71 387173.11其他非流动负债

非流动负债合计 52488649.14 68635831.88

负债合计 328951411.00 360371620.11

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 99680147.00 98330147.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 648601773.33 532171663.49

减：库存股

其他综合收益专项储备

盈余公积 20008259.31 20008259.31

未分配利润 21723809.36 25363994.77

所有者权益（或股东权益）合计 790013989.00 675874064.57

负债和所有者权益（或股东权益）总计 1118965400.00 1036245684.68

公司负责人：上官文龙 主管会计工作负责人：王怒 会计机构负责人：陈冬梅

母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：广州三孚新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 112492444.67 98388661.12

减：营业成本 68466414.33 67262562.85

税金及附加 1932162.00 1432389.36

销售费用 17514222.66 17447436.64

管理费用 19222620.00 27911211.71

研发费用 15911429.28 18069614.15

财务费用 5488576.33 6262781.78

其中：利息费用 5538444.39 6304645.45

利息收入 74234.99 68534.27

加：其他收益 3323276.86 4018987.99

投资收益（损失以“-”号填列） 4766704.01 65829302.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1060411.74 -2564099.27以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） 3131247.44 -881732.24

资产减值损失（损失以“-”号填列） -195938.64 -131816.36

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） -5017690.26 28837406.71

加：营业外收入 0.33 37300.70

减：营业外支出 29004.55 3487530.08

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5046694.48 25387177.33

减：所得税费用 -1406509.07 -9733864.39

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3640185.41 35121041.72

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -3640185.41 35121041.72

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -3640185.41 35121041.72

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：上官文龙 主管会计工作负责人：王怒 会计机构负责人：陈冬梅

母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：广州三孚新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 126642233.57 46335637.42

收到的税费返还 8957.54

收到其他与经营活动有关的现金 13101334.12 30965630.82

经营活动现金流入小计 139752525.23 77301268.24

购买商品、接受劳务支付的现金 75912729.16 5800370.47

支付给职工及为职工支付的现金 39127351.80 41491450.85

支付的各项税费 3933987.80 2255594.09

支付其他与经营活动有关的现金 12186612.72 18889851.23

经营活动现金流出小计 131160681.48 68437266.64

经营活动产生的现金流量净额 8591843.75 8864001.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 4914039.20 23361707.51

取得投资收益收到的现金 10393774.42 69122339.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

636.00

额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 42048964.39 2002191.78

投资活动现金流入小计 57357414.01 94486239.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1658398.83 2989030.60

投资支付的现金 26780875.23 80632645.47取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 80770000.00 8000000.00

投资活动现金流出小计 109209274.06 91621676.07

投资活动产生的现金流量净额 -51851860.05 2864563.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 108000000.00 127042455.46

取得借款收到的现金 107353499.03 124157716.18

收到其他与筹资活动有关的现金 16803810.94 16524752.33

筹资活动现金流入小计 232157309.97 267724923.97

偿还债务支付的现金 103510436.90 265573321.28

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4477571.92 5009986.30

支付其他与筹资活动有关的现金 48149791.73 17573660.11

筹资活动现金流出小计 156137800.55 288156967.69

筹资活动产生的现金流量净额 76019509.42 -20432043.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -921.96

五、现金及现金等价物净增加额 32758571.16 -8703478.94

加：期初现金及现金等价物余额 16839269.67 24533879.57

六、期末现金及现金等价物余额 49597840.83 15830400.63

公司负责人：上官文龙 主管会计工作负责人：王怒 会计机构负责人：陈冬梅

（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日