证券代码：688362证券简称：甬矽电子公告编号：2026-061

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，现就甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管

理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，公司向不特定对象发行116500.00万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1165000手（11650000张）。

本次发行的募集资金总额为人民币116500.00万元，扣除不含税的发行费用

13701179.22元，实际募集资金净额为1151298820.78元。上述募集资金已于

2025年7月2日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到

位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验【2025】177号）。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2025年度向不特定对象公开发

发行名称行可转债募集资金到账时间2025年7月2日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期30日项目金额

一、募集资金总额116500.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用1370.12

二、募集资金净额115129.88

减：

以前年度已使用金额59052.85

本年度使用金额16078.57暂时补流金额0现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益4.39

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入103.15

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额40097.22

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该制度已经公司第三届董事会第二十二次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司及保荐人平安证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚

分行、招商银行股份有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波余姚支行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司及子公司甬矽半导体（宁波）有限公司与保荐人平安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司均严格按照三方监管协议、四方监管协议的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户信息及余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2025年度向不特定对象公开

发行名称发行可转债募集资金到账时间2025年7月2日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态甬矽电子（宁交通银行股波）股份有限份有限公司3070062270150

公司募集资金宁波余姚泗030067940.93使用中专户门支行甬矽电子（宁中国农业银波）股份有限行股份有限3963300104001

423817915.42使用中公司募集资金公司余姚凤

专户山支行甬矽电子（宁招商银行股波）股份有限份有限公司5749080528100

0322080.47使用中公司募集资金宁波分行营

专户业部甬矽电子（宁兴业银行股波）股份有限份有限公司3830201001002

347582.38使用中公司募集资金宁波余姚支

专户行甬矽半导体交通银行股（宁波）有限份有限公司3070062270150

0300784498.03使用中公司募集资金宁波余姚泗

专户门支行

合计40097.22

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况1、公司2026年半年度募集资金投资项目资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目中“补充流动资金及偿还银行借款”项目为经营活动提供

可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年7月15日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币

19245.99万元（不含税）。业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审(2025)15587号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年7月2日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期多维异构

先进封装146399.2818982.0118982.012025年7月2025年7月技术研发25日15日及产业化项目补充流动

资金及偿26500.00还银行借款

注：“补充流动资金及偿还银行借款”使用募集资金投资额（调整后）为25129.88万元。

截至2025年7月2日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为263.99万元（不含税），使用募集资金置换预先支付的发行费用金额为人民币263.99万元（不含税），置换完成时间是2025年8月1日，具体情况如下：

单位：万元币种：人民币自筹资金预先支付发行费用总额置换金额项目名称发行费用金额（不含税）（不含税）（不含税）

承销及保荐费用1143.40100.00100.00

审计及验资费用122.6494.3494.34

律师费用42.4537.7437.74

信息披露费用29.72

资信评级费用25.4725.4725.47

发行手续费及其他费用6.446.446.44

合计1370.12263.99263.99

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年7月15日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充

流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币39989.68万元闲置募集资金临时补充流动资金，2026年6月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的39989.68万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2026年6月26日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募

集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币10000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金的余额为0万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年7月2日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期自董事会审议通过

39989.682025年8月2025年7月2026年6月5之日起不152539989.68日12日日超过个

月自董事会审议通过

10000.002026年6月尚未使用之日起不尚未归还不适用

超过1226日个月

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月25日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第

十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币40000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。报告期内，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年7月2日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

不超过人民币安全性高、流

400002025年8月252026年8月242025年8月25万元动性好的保本

日日日（含本数）型投资产品

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况报告期内公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年7月15日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司对各募投项目拟投入募集资金金额分配调整如下：

单位：万元币种：人民币拟投入募集资金拟投入募集资金序号项目名称项目总投资金额（调整前）金额（调整后）1多维异构先进封装技146399.2890000.0090000.00术研发及产业化项目

2补充流动资金及偿还26500.0026500.0025129.88

银行借款

合计172899.28116500.00115129.88

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期内公司募投项目不存在变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露

募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向不特定对象公开发行可转债募集资金到账日期2025年7月2日

本年度投入募集资金总额[注1]16078.57

已累计投入募集资金总额75131.42变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至截至项目项目截至截至募集期末期末达到可行已变更项调整期末本年期末本年是否资金累计投入预定性是

承诺投资项目和超募目，含部后投承诺度投累计度实达到募投项目性质资金投向承诺投入进度可使否发分变更资总投入入金投入现的预计投资金额（%用状生重（如有）额金额额金额效益效益总额与承）(4)态日大变

(1)(2)诺投＝期化入金(2)/(（具额的1)体到差额月

(3)＝份）

(2)-

(1)

-2027多维异构先进封装技术900009000900016075000

生产建设不适用399955.56年228.30—否

研发及产业化项目.000.000.008.571.54

8.46月

补充流动资金及偿还银26500251225122512

补流及还贷不适用0.00100———否

行借款.009.889.889.88

-

116501151115116077513

合计3999－—28.30——

0.0029.8829.888.571.42

8.46

未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”期投入及置换情况用闲置募集资金暂时

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他使用情

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。“多维异构先进封装技术研发及产业化项目”本年度实现的效益为公司收取的工程开发费和工程批产品销售在当期确认的收入金额；该项目在2026年半年度处于建设期，故不适用承诺效益评价。