甬矽电子:关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688362证券简称：甬矽电子公告编号：2026-017

转债代码：118057转债简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，现就甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，公司向不特定对象发行116500.00万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1165000手（11650000张）。

本次发行的募集资金总额为人民币116500.00万元，扣除不含税的发行费用

13701179.22元，实际募集资金净额为1151298820.78元。上述募集资金已于

2025年7月2日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到

位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验【2025】177号）。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年7月2日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额一、募集资金总额116500.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用1370.12

二、募集资金净额115129.88

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额59052.85

暂时补流金额39989.68现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益2.00

加：

募集资金利息收入78.53

三、报告期期末募集资金余额16163.88

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该制度已经公司第三届董事会第二十二次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司及保荐人平安证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚

分行、招商银行股份有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波余姚支行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司

及子公司甬矽半导体（宁波）有限公司与保荐人平安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照三方监管协议、四方监管协议的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户信息及余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2025年度向不特定对象公

发行名称开发行可转债募集资金到账时间2025年7月2日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

甬矽电子（宁波）交通银行股份307006227015

股份有限公司募有限公司宁波0030067940.93使用中集资金专户余姚泗门支行

甬矽电子（宁波）中国农业银行396330010400

股份有限公司募股份有限公司142387114.43使用中集资金专户余姚凤山支行

甬矽电子（宁波）招商银行股份574908052810

股份有限公司募有限公司宁波0032955.51使用中集资金专户分行营业部

甬矽电子（宁波）兴业银行股份383020100100

股份有限公司募有限公司宁波2347582.38使用中集资金专户余姚支行甬矽半导体（宁交通银行股份307006227015波）有限公司募有限公司宁波0030078446090.64使用中集资金专户余姚泗门支行

合计16163.88

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况1、公司2025年度募集资金投资项目资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目中“补充流动资金及偿还银行借款”项目为经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年7月15日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币

19245.99万元（不含税）。业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具了《关于甬矽电子(宁波)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告(天健审(2025)15587号)。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年7月2日董事会审募集资金自筹资金预置换金置换完总投资额议通过日投资项目先投入金额额成日期期多维异构先进封

装技术研发及产146399.2818982.0118982.01

2025年72025年7月25日月15日业化项目

补充流动资金及26500.00偿还银行借款

注：“补充流动资金及偿还银行借款”使用募集资金投资额（调整后）为25129.88万元。

截至2025年7月2日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为263.99万元（不含税），使用募集资金置换预先支付的发行费用金额为人民币263.99万元（不含税），置换完成时间是2025年8月1日，具体情况如下：

单位：万元币种：人民币自筹资金预先支付发行费用总额置换金额项目名称发行费用金额（不含税）（不含税）（不含税）

承销及保荐费用1143.40100.00100.00

审计及验资费用122.6494.3494.34

律师费用42.4537.7437.74

信息披露费用29.72

资信评级费用25.4725.4725.47

发行手续费及其他费用6.446.446.44

合计1370.12263.99263.99

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年7月15日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充

流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金的余额为39989.68万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年7月2日临时补充临时补充董事会审计划补充流动归还募集归还募集流动资金流动资金议通过日资金时长资金日期资金金额金额起始日期期自董事会审议

39989.682025年8月2025年7月5通过之日起不15尚未归还不适用日日

超过12个月

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月25日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第

十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币40000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。

报告期内，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年7月2日计划进行现金计划进行现金董事会审议计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式通过日期

不超过人民币安全性高、流

400002025年8月2026年8月242025年8万元动性好的保本25日日月25日（含本数）型投资产品

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度内公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本年度内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况本年度内公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年7月15日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司对各募投项目拟投入募集资金金额分配调整如下：

单位：万元币种：人民币拟投入募集资金拟投入募集资金序号项目名称项目总投资金额（调整前）金额（调整后）1多维异构先进封装技146399.2890000.0090000.00术研发及产业化项目

2补充流动资金及偿还26500.0026500.0025129.88

银行借款

合计172899.28116500.00115129.88

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

四、变更募投项目的资金使用情况本年度内公司募投项目不存在变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露

募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人平安证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

特此公告。甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026年4月21日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向不特定对象公开发行可转债募集资金到账日期2025年7月2日本年度投入募集资金总额

59052.85

[注1]

已累计投入募集资金总额59052.85变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额不适用比例已变更截至项目是截至期末项目项目，截至期末期末达到本年度否承诺投募集资金截至期末累计投入可行资项目募投含部分调整后投承诺投入本年度投投入预定实现的达和超募项目承诺投资累计投入金额与承性是

资金投性质变更资总额金额(1)入金额进度可使效益到

向总额金额(2)诺投入金否发（如[注2]（%用状[注3]预额的差额生重

有））(4)态日计(3)＝(2)-＝期效大变(1)(2)/(1)（具益化体到月

份）多维异构先进