证券代码：688365证券简称：光云科技公告编号：2026-032

杭州光云科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）董事会编制了2026年半年度（以下简称“报告期”“本报告期”）募集资金存放、

管理与实际使用情况专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

1.2020年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582号文核准，公司于2020年4月

29日首次公开发行人民币普通股（A股）4010万股，发行价格为每股人民币10.80元，募集资金总额为人民币433080000.00元，扣除发行费用人民币

63531725.18元，募集资金净额为人民币369548274.82元。该募集资金已于

2020年4月24日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZF10360号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

2.2022年以简易程序向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕306号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）24824684股，发行价格为每股人民币7.13元，募集资金总额为人民币176999996.92元，扣除发行费用（不含增值税）人民币

5137480.84元，募集资金净额为人民币171862516.08元。该募集资金已于2023年2月27日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10072号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

(二)2026年1-6月募集资金使用及结余情况

1.2020年首次公开发行股票

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年4月24日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期30日项目金额

一、募集资金总额43308.00

其中：超募资金金额2059.83

减：直接支付发行费用6353.17

二、募集资金净额36954.83

减：

以前年度已使用金额37163.78

本年度使用金额912.75暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益1.95

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入2546.91

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额1423.26

2.2022年以简易程序向特定对象发行股票

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币2022年以简易程序向特定对象发行股发行名称票募集资金到账时间2023年2月27日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额17700.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用513.75

二、募集资金净额17186.25

减：

以前年度已使用金额14228.90

本年度使用金额2076.47暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益1.35

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入274.30

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额1153.83

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定及《杭州光云科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《杭州光云科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。

(一)2020年首次公开发行股票根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州旺店科技有限公司（以下简称“杭州旺店”）、全资子公司杭州其乐融融科技有限公司（以下简称“其乐融融”）已分别与保荐机构中国国际金融股份有限公司及中信银行股份有限公

司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司

滨江支行于2020年4月28日、2020年8月20日签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。

2020年9月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的议案》。公司决定将首次公开发行股票的持续督导机构更换为招商证券股份有限公司。公司与招商证券股份有限公司签署了《关于承接持续督导保荐工作有关事宜之持续督导协议》，聘请招商证券股份有限公司继续履行原保荐机构未完成的持续督导工作。

根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州旺店、全资子公司其乐融融已分别与持续督导机构招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司杭

州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江

支行于2020年9月29日重新签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。

2022年10月27日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了公司

2022年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关议案。

根据本次发行的需要，公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任本次发行的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司与申万宏源承销保荐签署保荐协议之日起，招商证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作将由申万宏源承销保荐承接，招商证券不再履行相应的持续督导责任。

根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州旺店、全资子公司其乐融融已分别与持续督导机构申万宏源承销保荐及中信银行股份有限公司杭州分

行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行

于2023年1月17日重新签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2020年首次公开发行

发行名称股票募集资金到账时间2020年4月24日报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额杭州光云科中国农业银行股份

技股份有限有限公司杭州滨江1904510104005686610.57使用中公司支行杭州光云科中信银行杭州平海

技股份有限81108010116019652431412.69使用中支行公司杭州其乐融中信银行杭州平海

融科技有限8110801012202039193-已注销支行公司

杭州旺店科中信银行杭州平海8110801012502039194-已注销技有限公司支行杭州其乐融中国农业银行杭州

融科技有限市滨江支行营业中19045101040059605-已注销公司心中国农业银行杭州杭州旺店科

市滨江支行营业中19045101040059613-已注销技有限公司心杭州光云科杭州银行股份有限

技股份有限3301040160015685012-已注销公司滨江支行公司

(二)2022年以简易程序向特定对象发行股票

根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州深绘智能科技有限公司（以下简称“深绘智能”）、全资子公司长沙光云科技有限公司（以下简称“长沙光云”）已分别与保荐机构申万宏源承销保荐及中国工商银行股份有限公司杭

州钱江支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行于2023年3月3日、2023年

5月16日签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》明确了各

方的权利和义务。

上述三方/四方监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在

重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年以简易程

发行名称序向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年2月27日报告期账户状账户名称开户银行银行账号末余额态中国工商银行股份杭州光云科技

有限公司杭州钱江12020214299006157191153.83使用中股份有限公司支行中国农业银行股份长沙光云科技

有限公司杭州滨江190451010400686140.00使用中有限公司支行中国农业银行股份杭州深绘智能

有限公司杭州滨江190451010400686060.00使用中科技有限公司支行中国农业银行股份杭州光云科技

有限公司杭州滨江19045101040067509-已注销股份有限公司支行

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年7月4日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二

十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

同意公司拟使用不超过人民币5000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充

流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构已对此事项发表了同意意见。

公司使用2022年以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流

动资金的实际资金为3000.00万元；公司于2026年2月25日及2026年4月24日，分别将1000万元及2000万元归还至募集资金专用账户。闲置募集资金临时补充流动资金明细表单位：万元币种：人民币发行名称2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年2月27日计划补临时补充流临时补充流动充流动董事会审议通归还募集资金日归还募集资动资金金额资金起始日期资金时过日期期金金额长

2000002025年7月8112025742026年4月24.个月年月日2000.00日日

1000002025年8月8.10个月2025年72026年2月25月4日1000.00日日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年2月28日分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10000万元（包含本数）首次公开发行股票和2022年以简易程序向特定对象发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于通知性存款、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构已对此事项发表了同意意见。

公司于2026年2月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高不超过2000万元的2022年以简易程序向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的现金管

理产品（包括但不限于保本型产品、结构性存款、定期存款、通知存款、协定性存款、大额存单、收益凭证等）。本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司保荐机构已对此事项发表了同意意见。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品已全部到期。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额

3000.00万元，已赎回3000.00万元，获得收益7.05万元。具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年4月24日计划进行计划进行现金管董事会审议通现金管理计划起始日期计划截止日期理的方式过日期的金额包括但不限于结

构性存款、协议

10000002025年2月282026年2月272025年2月28.存款、通知存款、日日日

定期存款、大额存单等募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年4月24日年化利息委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期赎回日期收益金额率共赢智信汇率杭州光中信银行挂钩人民币结

保本浮动型2000.002026/1/82026/3/91.72%5.65云科技平海支行构性存款

股份有 A26036期限公司中信银行共赢智信汇率

保本浮动型1000.002026/3/232026/4/221.70%1.40平海支行挂钩人民币结构性存款

A31306 期

合计3000.007.05

报告期内，公司不存在使用2022年以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况。

公司于2026年8月21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对本年内上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项予以追认。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1.增加募投项目实施主体及使用募集资金向子公司提供借款用于募投项目

2023年4月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点及使用募集资金向子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意新增实施主体长沙光云科技有限公司（以下简称“长沙光云”）和杭州深绘智能科技有限公司（以下简称“深绘智能”），与公司共同实施募投项目“数字化商品全生命周期治理平台项目”，同时增加长沙市为上述募投项目的实施地点，并使用无息借款方式分别向该募投项目涉及的长沙光云和深绘智能提供所需资金，各自借款额度不超过人民币3000万元。在前述额度内视项目建设实际需要分期汇入，借款期限从实际借款之日起至募投项目结项止。上述借款直接由公司募集资金专户划至长沙光云和深绘智能募集资金专户。

全资子公司深绘智能报告期募集资金项目投入金额为3981918.89元，截至

2026年6月30日，全资子公司深绘智能募集项目累计投入金额26011689.33元。

全资子公司长沙光云报告期募集资金项目投入金额为5343492.17元，截至

2026年6月30日，全资子公司长沙光云募集项目累计投入金额为27515615.84元。

鉴于目前尚无法确定最终各募投项目在实施主体涉及全资子公司中的投入金额，根据公司规划，在整个募投项目投入完毕统一归集和计算完成后，将通过借款使用的募投项目金额转为对全资子公司的实缴出资金额，后续相关借款无需归还本公司。

2.使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换

2023年4月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司在募投项目实施期间，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-027）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题经公司自查发现，报告期内公司存在使用部分暂时闲置募集资金在董事会授

权期限内通过募集资金专户购买2000万元固定期限理财产品，到期赎回日未在授权期内的情况；在董事会授权期限外使用部分暂时闲置募集资金通过募集资金专户购买1000万元理财产品情况。公司于2026年8月21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对本年内上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项予以追认。

除上述情况外，公司严格按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2026年8月22日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年4月24日

本报告期投入募集资金总额912.75

已累计投入募集资金总额38076.53变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末项目项目已变截至期累计投入达到可行更项末投入截至期末承本报告截至期末金额与承预定本报告是否达性是

承诺投资项目和超募资金投目，募集资金承调整后投资进度募投项目性质向诺投入金额期投入累计投入诺投入金可使期实现到预计否发

含部诺投资总额总额（%）

(1)金额金额(2)额的差额用状的效益效益生重

分变(4)＝

(3)＝态日大变

更(2)/(1)(2)-(1)期化（如（具有）体到月

份）

2024

光云系列产品优化升级项目研发项目否26349.0026349.0026349.00912.7521078.49-5270.5180.00年6不适用不适用否月

2024

研发中心建设项目研发项目否8546.008546.008546.008546.00100.00年6不适用不适用否月

结余资金补充流动资金补流6336.09

股份回购回购公司股份1000.93

超募资金补充流动资金1115.03

合计34895.0034895.0034895.00912.7538076.53-5270.51————未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本报告三、（四）理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他使用情况不适用

注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。募集资金使用情况对照表单位：万元币种：人民币发行名称2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年2月27日

本报告期投入募集资金总额2076.47

已累计投入募集资金总额16305.37变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比不适用例已变更截至期末累截至期项目可项目，计投入金额末投入项目达到预截至期末承本报告截至期末本报告期是否达行性是承诺投资项目募投项含部分募集资金承调整后投资与承诺投入进度定可使用状和超募资金投目性质诺投入金额期投入累计投入实现的效到预计否发生

向变更诺投资总额总额金额的差额（%）态日期（具

(1)金额金额(2)益效益重大变

（如(3)＝(2)-(4)＝体到月份）化

有）(1)(2)/(1)数字化商品全研发项暂未产生

生命周期治理否14450.0014450.0014450.002076.4713050.04-1399.9690.312026年12月不适用否目效益平台项目

补充流动资金补流3250.003250.003250.003255.335.33100.16不适用不适用不适用否

合计17700.0017700.0017700.002076.4716305.37-1394.63————未达到计划进度原因（分具体不适用募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资

金暂时补充流详见本报告三、（三）动资金情况对闲置募集资金进行现金管不适用理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他

详见本报告三、（八）

使用情况注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。