证券代码：688365证券简称：光云科技公告编号：2025-046

杭州光云科技股份有限公司

关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充

流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

*超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币490.59万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）的剩余超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为23.82%。

*承诺事项：公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资

金不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

*本议案尚需提交公司股东大会审议。

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”“光云科技”）于2025年8月21日召开的第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十七次会议审

议通过了《关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币490.59万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）的剩余超募资金永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票超募资金专用账户余额为0元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”“保荐机构”）对公司上述事项

出具了明确同意的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582号文核准，公司于2020年4月 29日首次公开发行人民币普通股（A股）4010万股，发行价格为每股人民币

10.80元，募集资金总额为人民币433080000.00元，扣除发行费用人民币

63531725.18元，募集资金净额为人民币369548274.82元。该募集资金已于

2020年4月24日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10360号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

(一)首次公开发行股票募集资金使用情况根据公司披露的《杭州光云科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：元

序号项目名称项目总投资（元）募集资金投资总额（元）

1光云系列产品优化升级项目263490000.00263490000.00

2研发中心建设项目85460000.0085460000.00

合计348950000.00348950000.00

2024年7月19日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“光云系列产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金6336.09万元永久补充流动资金。公司保荐机构已对此事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024年 7月 20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州光云科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-025）。

(二)超募资金使用情况

公司分别于2022年6月1日、2022年6月17日召开第二届董事会第三十

一次会议、第二届监事会第二十四次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司使用首次公开发行股票超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过12元/股（含），回购资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、原持续督导机构招商证券已分别对此事项发表了同意意见。公司本次回购共计1260800股，使用超募资金总额为

10009265.60元，具体内容详见公司于2022年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州光云科技股份有限公司关于第二期股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-072）。

公司分别于2024年7月19日、2024年9月9日召开第三届董事会第二十

一次会议、第三届监事会第二十次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金617万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.95%。具体内容详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州光云科技股份有限公司关于使用部分首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-026）。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金使用和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为2059.83万元，本次拟使用剩余超募资金人民币490.59万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币0元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

四、相关承诺及说明公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金不超过超募

资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序公司于2025年8月21日召开的第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币490.59万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）的剩余超募资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为：本次使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金

符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。

公司本次使用剩余首次公开发行股票超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司本次使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的事项。

(二)保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定的要求。公司使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2025年8月23日