申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于杭州光云科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“光云科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对光云科技2025年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2020年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582号文核准，公司于2020年4月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4010 万股，发行价格为每股人民币

10.80元，募集资金总额为人民币433080000.00元，扣除发行费用人民币

63531725.18元，募集资金净额为人民币369548274.82元。该募集资金已于

2020年4月24日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10360 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕306号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）24824684.00 股，发行价格为每股人民币 7.13 元，募集资金总额为人民币176999996.92元，扣除发行费用（不含增值税）人民币

5137480.84元，募集资金净额为人民币171862516.08元。该募集资金已于2023年2月27日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师

1报字[2023]第 ZF10072 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2020年首次公开发行股票

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年4月24日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额43308.00

其中：超募资金金额2059.83

减：直接支付发行费用6353.17

二、募集资金净额36954.83

减：

以前年度已使用金额34563.93

本年度使用金额2599.85

暂时补流金额—

现金管理金额—

银行手续费支出及汇兑损益1.87

其他-具体说明—

加：

募集资金利息收入2537.88

其他-具体说明—

三、报告期期末募集资金专户余额2327.06

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年2月27日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

2发行名称2022年以简易程序向特定对象发行股票

项目金额

一、募集资金总额17700.00

其中：超募资金金额—

减：直接支付发行费用513.75

二、募集资金净额17186.25

减：

以前年度已使用金额9843.71

本年度使用金额4385.20

暂时补流金额3000.00

现金管理金额—

银行手续费支出及汇兑损益1.21

其他-具体说明—

加：

募集资金利息收入273.19

其他-具体说明—

三、报告期期末募集资金专户余额229.32

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定及《杭州光云科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《杭州光云科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管制度》”），对募集资金实行专户存储制度。

（一）2020年首次公开发行股票根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州旺店科技有限公司（以下简称“杭州旺店”）、全资子公司杭州其乐融融科技有限公司（以下简称“其乐融融”）已分别与保荐机构中国国际金融股份有限公司及中信银行股份有限公司

杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行于2020年4月28日、2020年8月20日签署了《募集资金三方监管协3议》/《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。

2020年9月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的议案》。公司决定将首次公开发行股票的持续督导机构更换为招商证券股份有限公司。公司与招商证券股份有限公司签署了《关于承接持续督导保荐工作有关事宜之持续督导协议》，聘请招商证券股份有限公司继续履行原保荐机构未完成的持续督导工作。

根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州旺店、全资子公司其乐融融已分别与持续督导机构招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司杭

州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江

支行于2020年9月29日重新签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。

2022年10月27日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了公

司2022年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关议案。

根据本次发行的需要，公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任本次发行的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司与申万宏源承销保荐签署保荐协议之日起，招商证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作将由申万宏源承销保荐承接，招商证券不再履行相应的持续督导责任。

根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州旺店、全资子公司其乐融融已分别与持续督导机构申万宏源承销保荐及中信银行股份有限公司杭州分

行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行

于2023年1月17日重新签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

4发行名称2020年首次公开发行股票

募集资金到账时间2020年4月24日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额杭州光云科技中国农业银行股份有

1904510104005686610.62使用中

股份有限公司限公司杭州滨江支行杭州光云科技中信银行杭州平海支

81108010116019652432316.43使用中

股份有限公司行杭州其乐融融中信银行杭州平海支

8110801012202039193-已注销

科技有限公司行杭州旺店科技中信银行杭州平海支

8110801012502039194-已注销

有限公司行杭州其乐融融中国农业银行杭州市

19045101040059605-已注销

科技有限公司滨江支行营业中心杭州旺店科技中国农业银行杭州市

19045101040059613-已注销

有限公司滨江支行营业中心杭州光云科技杭州银行股份有限公

3301040160015685012-已注销

股份有限公司司滨江支行

（二）2022年以简易程序向特定对象发行股票

根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州深绘智能科技有限公司（以下简称“深绘智能”）、全资子公司长沙光云科技有限公司（以下简称“长沙光云”）已分别与保荐机构申万宏源承销保荐及中国工商银行股份有限公司杭州

钱江支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行于2023年3月3日、2023年5月16日签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。

上述三方/四方监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在

重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

5发行名称2022年以简易程序向特定对象发行股票

募集资金到账时间2023年2月27日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额杭州光云科技中国工商银行股份有120202142990061571

229.30使用中

股份有限公司限公司杭州钱江支行9长沙光云科技中国农业银行股份有

190451010400686140.03使用中

有限公司限公司杭州滨江支行杭州深绘智能中国农业银行股份有

190451010400686060.00使用中

科技有限公司限公司杭州滨江支行杭州光云科技中国农业银行股份有

19045101040067509-已注销

股份有限公司限公司杭州滨江支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年8月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币8000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司使用2022年以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流

动资金的实际资金为7000.00万元；2025年7月3日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户。

2025年7月4日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二

6十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

同意公司拟使用不超过人民币5000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充

流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年2月27日临时补充流临时补充流动资计划补充流董事会审议归还募集归还募集动资金金额金起始日期动资金时长通过日期资金日期资金金额

2025年7月2026年4

2000.002025年7月8日11个月2000.00

4日月24日

2025年7月2026年2

1000.002025年8月8日10个月1000.00

4日月25日

报告期内，公司使用2022年以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的实际资金为3000万元，根据2025年6月15日起实施的《上市公司募集资金监管规定》，暂时补充流动资金的，应当通过募集资金专项账户实施。

因新规生效时间尚短，公司按原法规要求沿用以前年度补流方式，分别于2025年

7月8日与2025年8月8日将闲置募集资金2000万元与1000万元转入一般账户暂时补充流动资金。2026年2月25日及2026年4月24日，公司分别将1000万元及2000万元归还至募集资金专用账户。

公司经自查发现后，高度重视并立即启动内部核查和规范程序，对上述事项进行仔细摸排，确认涉及募集资金已全额及时归还至募集资金专户。此外，公司加强募集资金使用管理，同时采取加强募集资金规则培训、定期审查募集资金使用明细台账、明确募集资金审批责任等多项规范措施，加大内部控制制度执行力度，确保后续募集资金的规范管理及使用。公司相关补充流动资金均用于主营业务相关用途，本次临时补充流动资金系公司充分考虑募投项目资金投入计划后开展的事项，未影响募集资金投资项目的正常实施，未对公司募集资金存放与使用

7造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年3月8日分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于通知性存款、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。

使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

公司于2025年2月28日分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于通知性存款、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。

使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品已全部到期。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额17200.00万元，已赎回17600.00万元（其中400万元为2024年购买的理财产品，本报告期到期赎回），获得收益34.63万元。具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

8单位：万元币种：人民币

发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年4月24日董事会审计划进行现金计划起始计划截止计划进行现金管理的方式议通过日管理的金额日期日期期

包括但不限于结构性存款、协议

2025年22026年22025年2

10000.00存款、通知存款、定期存款、大

月28日月14日月28日额存单等募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年4月24日预计年委托受托产品购买起始赎回利息产品名称化收益方银行类型金额日期日期金额率添利宝结构性存杭州银保本

款 B 款-衍生品产 2024- 2025-

行滨江浮动100.002.40%1.19

品编号11-225-22支行收益

B20241111023181杭州银行“添利杭州银保本宝”结构性存款2024-2025-

行滨江浮动300.002.35%7.05

产品9-69-6支行收益

(TLBB202410695)中信银共赢智信汇率挂保本

杭州2025/2025/2

行平海钩人民币结构性浮动1000.002.10%1.67

光云1/13/7支行存款19681期型科技中信银共赢智信汇率挂保本

股份2025/2025/2

行平海钩人民币结构性浮动2000.002.10%3.33

有限1/13/7支行存款19677期型公司中信银共赢智信汇率挂保本

2025/2025/3

行平海钩人民币结构性浮动2000.002.10%3.45

3/1/31

支行存款21236期型中信银共赢智信汇率挂保本

2025/2025/5

行平海钩人民币结构性浮动2000.001.95%3.42

4/7/9

支行 存款 A01451 期 型中信银共赢智信汇率挂保本

2025/2025/6

行平海钩人民币结构性浮动2000.001.92%3.16

5/20/19

支行 存款 A04772 期 型

9发行名称2020年首次公开发行股票

募集资金到账时间2020年4月24日预计年委托受托产品购买起始赎回利息产品名称化收益方银行类型金额日期日期金额率中信银共赢智信汇率挂保本

2025/2025/7

行平海钩人民币结构性浮动1800.001.80%2.84

6/25/25

支行 存款 A07200 期 型共赢智信黄金挂中信银保本

钩人民币结构性2025/2025/8

行平海浮动1800.001.70%2.35

存款 A10118 期- 8/1 /29支行型

C25A10118中信银共赢智信汇率挂保本

2025/2025/9

行平海钩人民币结构性浮动1600.001.69%2.17

9/1/30

支行 存款 A11914 期 型中信银共赢智信汇率挂保本

2025/2025/1

行平海钩人民币结构性浮动1500.001.60%1.97

10/201/19

支行 存款 A15072 期 型中信银共赢智信汇率挂保本

2025/2025/1

行平海钩人民币结构性浮动1500.001.65%2.03

12/12/31

支行 存款 A23617 期 型

17600.0

合计34.63

0

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年8月21日，公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十七次会议审议，审议通过了《关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用剩余超募资金人民币490.59万元（含已到期利息收入及理财收益）用于永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

公司2025年度实际使用超募资金永久补充流动资金498.03万元（差额7.44万元系超募资金账户滚存的存款利息）。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币

10发行名称2020年首次公开发行股票

募集资金到账时间2020年4月24日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金498.032025年8月21日2025年9月12日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、增加募投项目实施主体及使用募集资金向子公司提供借款用于募投项目

2023年4月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点及使用募集资金向子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意新增实施主体长沙光云科技有限公司（以下简称“长沙光云”）和杭州深绘智能科技有限公司（以下简称“深绘智能”），与公司共同实施募投项目“数字化商品全生命周期治理平台项目”，同时增加长沙市为上述募投项目的实施地点，并使用无息借款方式分别向该募投项目涉及的长沙光云和深绘智能提供所需资金，各自借款额度不超过人民币3000万元。在前述额度内视项目建设实际需要分期汇入，借款期限从实际借款之日起至募投项目结项止。上述借款直接由公司募集资金专户划至长沙光云和深绘智能募集资金专户。

全资子公司深绘智能2025年度募集资金项目投入金额为7549524.40元，截

11至2025年12月31日，全资子公司深绘智能募集项目累计投入金额22029770.44元。

全资子公司长沙光云2025年度募集资金项目投入金额为11354241.24元，截至2025年12月31日，全资子公司长沙光云募集项目累计投入金额为

22172123.67元。

2、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换

2023年4月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司在募投项目实施期间，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募投资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-027）

四、变更募投项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

内部投资结构调整及募投项目延期情况如下：

（一）募投项目变更或延期情况2025年10月24日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的议案》。同意对该项目内部投资结构进行适当优化调整，调增研发人员薪酬金额1000万元，同步调减软硬件的投入；

以及拟该项目达到可使用状态的日期延迟至2026年12月。

（二）调整募投项目内部投资结构的具体情况如下：

12单位：万元币种：人民币

原计划募集资金现拟募集资金增减项目名称投资名称投入金额投入金额情况研发人员投入及

13000140001000

其他费用研发期间人员薪

13000140001000

酬

其中：资本化部

1260013200600

分费用化部分400800400

数字化商品全生命周差旅费用---期治理平台项目研发场地租赁等

---相关杂费

软硬件投入1000--1000项目交付成本及

---其他费用

铺底流动资金450450-

总投资合计1445014450-

募集资金合计1445014450-

（三）募投项目延期的具体情况如下：

达到预定可使用状态日期项目名称变更前变更后数字化商品全生命周期治理平台项目2025年12月2026年12月

（四）变更的具体原因

1、调整募投项目内部投资结构的原因

为提升募集资金使用效率，融入公司整体发展战略，公司基于募投项目的实施情况，对项目设计方案进行深度优化，从而更好满足公司实际需求及未来运营规划。在审慎研究论证的基础上，对本项目内部投资结构进行适当优化调整，调增研发人员薪酬金额，同步调减软硬件的投入。

2、募投项目延期的原因

公司始终坚持积极推进募投项目的实施，结合当下公司经营情况、研发进展

13等因素，目前公司募投项目尚未完成研发工作，预计于2026年12月前完成。为了

更好地维护公司全体股东的权益，结合现阶段市场情况，对项目建设进度进行重新评估，拟将该项目达到可使用状态的日期延迟至2026年12月。

本次募投项目内部投资结构调整及募投项目延期是公司根据募投项目实施

的实际情况所作出的审慎决定，有利于募集资金投入结构的优化及募投项目的稳步实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次募投项目内部投资结构调整及募投项目延期未改变募集资金投向及投资总额，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关规则及制度规定，符合公司长期发展规划。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用及披露中存在的问题详见本报告之“三、本年度募集资金的使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

除上述事项外，上市公司在本持续督导期间募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。

六、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对光云科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

七、持续督导机构核查意见经核查，申万宏源承销保荐认为：针对2025年度募集资金存放、管理与实

14际使用情况中存在的问题，公司已进行核查并采取相应规范措施，未对公司募集

资金存放与使用造成不利影响。

除上述情形外，公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

15附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年4月24日

本年度投入募集资金总额2599.85

已累计投入募集资金总额37163.78变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末项目已变更累计投入截至期可行项目，项目达到预承诺投资项截至期末截至期末金额与承末投入本年度是否达性是募投项含部分募集资金承调整后投资本年度投定可使用状目和超募资承诺投入累计投入诺投入金进度实现的到预计否发目性质变更诺投资总额总额入金额态日期（具体金投向金额(1)金额(2)额的差额（%）(4)效益效益生重（如到月份）

(3)＝(2)-＝(2)/(1)大变

有）

(1)化光云系列产研发项

品优化升级否26349.0026349.0026349.001237.8020165.74-6183.2676.532024年6月不适用不适用否目项目研发中心建研发项

否8546.008546.008546.00864.028546.00100.002024年6月不适用不适用否设项目目结余资金补

补流6336.09充流动资金回购公

股份回购1000.93司股份

16发行名称2020年首次公开发行股票

超募资金补

498.031115.03

充流动资金

合计34895.0034895.0034895.002599.8537163.79-6183.2688.27————未达到计划进度原因（分不适用具体募投项

目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资详见本报告三、（四）相关产品情况

17发行名称2020年首次公开发行股票

用超募资金永久补充流

动资金或归详见本报告三、（五）还银行贷款情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金其不适用他使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

18募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年2月27日

本年度投入募集资金总额4385.19

已累计投入募集资金总额14228.90变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末截至期已变更累计投入承诺投资末投入项目达到预

募投项目，含募集资金截至期末截至期末金额与承本年度是否达项目可行性项目和超调整后投本年度投进度定可使用状项目部分变承诺投资承诺投入累计投入诺投入金实现的到预计是否发生重

募资金投资总额入金额（%）态日期（具体性质更（如总额金额(1)金额(2)额的差额效益效益大变化

向(4)＝到月份）

有）(3)＝(2)-

(2)/(1)

(1)数字化商品全生命研发暂未产

否14450.0014450.0014450.004385.1910973.57-3476.4375.942026年12月不适用否周期治理项目生效益平台项目补充流动

补流3250.003250.003250.003255.335.33100.16不适用不适用不适用否资金

合计17700.0017700.0017700.004385.1914228.90-3471.1080.39————未达到计划进度原不适用

因（分具体募投项目）

19发行名称2022年以简易程序向特定对象发行股票

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂

时补充流详见本报告三、（三）动资金情况对闲置募集资金进行现金管不适用理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况

20发行名称2022年以简易程序向特定对象发行股票

募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金

其他使用详见本报告三、（八）情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

21附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年2月27日募变更后股东投实实项目达到预本年是否的项目变更后项目截至期末计本年度实实际累计投资进度董事会会审变更后对应的项施施定可使用状度实达到可行性

拟投入募集划累计投资际投入金投入金额（%）审议通议通的项目原项目目主地态日期（具现的预计是否发资金总额金额(1)额(2)(3)=(2)/(1)过时间过时性体点体到年月）效益效益生重大间质变化数字化数字化商品全研商品全暂未2025年生命周发2026年12不适不适

生命周14450.0014450.004385.1910973.5775.94产生否10月期治理项月用用期治理效益24日平台项目平台项目

合计14450.0014450.004385.1910973.5775.94-----

变更原因、决策程序及信

息披露情况说明（分具体详见本报告四、（四）募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用目）变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明

22注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：本年度募集资金投资项目变更系募投项目内部投资结构调整及募投项目延期，未改变拟投入募集资金总额，详见“本报告四、（一）”相关描述。

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