目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—20页

三、报告附件………………………………………………………第21—24页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕5-51号

合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大高科公司）管理层编制的2025年度《2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供工大高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为工大高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任工大高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对工大高科公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共24页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，工大高科公司管理层编制的《2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作

（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了工大高科公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十二日

第2页共24页合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1782号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2169.00 万股，发行价为每股人民币11.53元，共计募集资金25008.57万元，坐扣承销和保荐费用

4153.72万元后的募集资金为20854.85万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2021年6月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2204.51万元后，公司本次募集资金净额为18650.35万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年6月23日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额25008.57

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用6358.22

第3页共24页二、募集资金净额18650.35

减：

以前年度已使用金额7752.42

本年度使用金额1945.70

现金管理金额5000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.86

加：

募集资金利息收入1428.32

三、报告期期末募集资金余额[注]5379.69

[注]募投项目已结项，结余募集资金尚待从募集资金专户转出。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥工大高科信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2021年6月23日、6月24日分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥阜阳北路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年6月23日

第4页共24页账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态中国光大银行合肥工大高科股份有限公司

信息科技股份7669018800119224919996733.83使用中合肥分行营业有限公司部合肥工大高科中国银行股份

信息科技股份有限公司合肥1827623233346007963.60使用中有限公司颍上路支行合肥工大高科招商银行股份

信息科技股份有限公司合肥55190201231090627555917.01使用中有限公司分行营业部中国光大银行合肥工大高科股份有限公司

信息科技股份79490188000400265236259.95使用中合肥阜阳北路有限公司支行

合计53796874.39

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年6月23日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

购买中短期、流

动性好、安全性

12000.002024/10/252025/10/262024/10/25

高、低风险的理财产品

9000.00购买中短期、流2025/10/272026/1/182025/10/27

第5页共24页动性好、安全性

高、低风险的理财产品

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年6月23日尚受托未预计

银行/产品产品购买起始截止归还归年化利息委托方证券名称类型金额日期日期日期还收益金额公司金率额

2024年

合肥工挂钩汇大高科光大率对公对公

信息科银行结构性结构2024/202520252.2022.0

4000.00

技股份合肥存款定性存12/2/3/2/3/2%0有限公分行制第十款司一期产品551

2024年

合肥工挂钩汇大高科光大率对公对公

信息科银行结构性结构2024/202520252.17

1300.004.70

技股份合肥存款定性存12/2/2/2/2/2%有限公分行制第十款司一期产品560

2025年

合肥工挂钩汇大高科光大率对公对公

信息科银行结构性结构2025/202520252.20

1000.005.50

技股份合肥存款定性存1/8/4/8/4/8%有限公分行制第一款司期产品

211

合肥工2025年光大对公大高科挂钩汇

银行结构2025/202520252.17

信息科率对公1000.003.62

合肥性存1/7/3/7/3/7%技股份结构性分行款有限公存款定

第6页共24页司制第一期产品

159

2025年

合肥工挂钩汇大高科光大率对公对公

信息科银行结构性结构2025/202520252.15

1300.004.66

技股份合肥存款定性存2/7/4/7/4/7%有限公分行制第二款司期产品

33

2025年

合肥工挂钩汇大高科光大率对公对公

20252025

信息科银行结构性结构2025/2.15

1000.00/4/1/4/11.79

技股份合肥存款定性存3/11%

11

有限公分行制第三款司期产品

165

2025年

合肥工挂钩汇大高科光大率对公对公

20252025

信息科银行结构性结构2025/2.15

1000.00/5/1/5/13.58

技股份合肥存款定性存3/11%

11

有限公分行制第三款司期产品

179

2025年

合肥工挂钩汇大高科光大率对公对公

20252025

信息科银行结构性结构2025/2.15

1650.00/6/1/6/18.87

技股份合肥存款定性存3/11%

11

有限公分行制第三款司期产品

168

2025年

合肥工挂钩汇大高科光大率对公对公

信息科银行结构性结构2025/202520252.1010.5

2000.00

技股份合肥存款定性存4/9/7/9/7/9%0有限公分行制第四款司期产品

164

合肥工光大2025年对公1000.002025/202520252.203.67

第7页共24页大高科银行挂钩汇结构4/14/6/1/6/1%信息科合肥率对公性存44技股份分行结构性款有限公存款定

司制第四期产品

281

2025年

合肥工挂钩汇大高科光大率对公对公

20252025

信息科银行结构性结构2025/1.90

1000.00/7/1/7/11.58

技股份合肥存款定性存6/13%

33

有限公分行制第六款司期产品

167

2025年

合肥工挂钩汇大高科光大率对公对公

20252025

信息科银行结构性结构2025/2.00

1000.00/7/1/7/11.67

技股份合肥存款定性存6/18%

88

有限公分行制第六款司期产品

238

2025年

合肥工挂钩汇大高科光大率对公对公

20252025

信息科银行结构性结构2025/2.10

1600.00/7/3/7/32.80

技股份合肥存款定性存6/30%

00

有限公分行制第六款司期产品

602

2025年

合肥工挂钩汇大高科光大率对公对公

20252025

信息科银行结构性结构2025/1.85

1850.00/8/1/8/12.85

技股份合肥存款定性存7/15%

55

有限公分行制第七款司期产品

275

合肥工2025年光大对公大高科挂钩汇20252025

银行结构2025/1.85

信息科率对公1000.00/8/1/8/11.54

合肥性存7/15%技股份结构性55分行款有限公存款定

第8页共24页司制第七期产品

275

2025年

合肥工挂钩汇大高科光大率对公对公

20252025

信息科银行结构性结构2025/1.85

2000.00/8/1/8/13.08

技股份合肥存款定性存7/11%

11

有限公分行制第七款司期产品

207

2025年

合肥工挂钩汇大高科光大率对公对公

20252025

信息科银行结构性结构2025/1.80

1000.00/8/2/8/21.50

技股份合肥存款定性存7/22%

22

有限公分行制第七款司期产品

401

合肥工2025年对公大高科光大对公结结构

20252025

信息科银行构性存性存2025/1.84

1600.00/8/3/8/32.45

技股份合肥款月月款8/1%

11

有限公分行存第1期月月司产品08存合肥工对公结大高科中行对公构性存20252025

信息科颍上结构2025/1.72

款1000.00/4/1/4/11.65

技股份路支性存3/14%

202501588

有限公行款

9

司合肥工对公结大高科中行对公构性存20252025

信息科颍上结构2025/2.15

款（区间1600.00/6/3/6/34.43技股份路支性存5/14%

累计）00有限公行款

2025

司招商银合肥工行智汇大高科招商对公系列看20252025

信息科银行结构2025/1.85

涨两层1850.00/7/1/7/12.91

技股份合肥性存6/13%区间3144有限公分行款天结构司性存款第 9 页 共 24 页（FHF00

212)

合肥工银河金银河大高科鼎收益证券

信息科凭证收益2024/202520252.19

祁门1000.007.24

技股份4824期-凭证11/6/3/5/3/5%路营有限公保守看业部司涨合肥工银河本金大高科银河金证券保障20252025

信息科利收益2025/1.88

祁门浮动2000.00/6/1/6/19.28

技股份凭证5563/13%路营收益00有限公期业部型司合肥工银河大高科“银河证券20252025信息科金利”收收益2025/1.55

祁门1000.00/10//10/5.08

技股份益凭证凭证6/16%路营1313有限公627期业部司合肥工国元元鼎尊大高科证券享定制固定20252025

信息科2025/1.90

胜利625期收益1000.00/9/1/9/19.59

技股份3/11%路营 （SRUW2 凭证 1 1有限公

业部5)司合肥工国元元鼎尊大高科证券享定制固定

信息科2024/202520252.02

胜利588期收益1000.006.64

技股份11/4/3/4/3/4%路营 （SRND8 凭证有限公业部8）司合肥工国元元鼎尊大高科证券享定制固定

信息科2024/202520252.02

胜利589期收益1000.006.64

技股份11/5/3/5/3/5%路营 （SRND8 凭证有限公

业部9)司合肥工2025年大高科光大挂钩汇对公

20252025

信息科银行率对公结构2025/1.65

1000.00/9/1/9/11.38

技股份合肥结构性性存8/19%

88

有限公分行存款定款

司制第八

第10页共24页期产品

234

2025年

合肥工挂钩汇大高科光大率对公对公

20252025

信息科银行结构性结构2025/1.65

1600.00/10//10/2.20

技股份合肥存款定性存9/3%

33

有限公分行制第九款司期产品

25

招商银行点金合肥工系列看大高科招商对公跌两层20252025

信息科银行结构2025/1.00

区间312100.00/9/1/9/11.78

技股份合肥性存8/19%天结构99有限公分行款性存款司

（NHF02

392)

招商银行点金合肥工系列看大高科招商对公跌两层20252025

信息科银行结构2025/1.00

区间312000.00/9/1/9/11.70

技股份合肥性存8/15%天结构55有限公分行款性存款司

（NHF02

378）

招商银行点金合肥工系列看大高科招商对公涨两层20252025

信息科银行结构2025/1.70

区间311000.00/9/2/9/21.44

技股份合肥性存8/29%天结构99有限公分行款性存款司

（NHF02

407）

2025年

合肥工挂钩汇大高科光大对公率对公20252025

信息科银行结构2025/1.60

结构性2100.00/10//10/2.80

技股份合肥性存9/27%存款定2727有限公分行款

制第九司期产品

第11页共24页372招商银行智汇系列看合肥工涨两层大高科招商对公区间2820252025

信息科银行结构2025/1.75

天结构2000.00/10//10/2.68

技股份合肥性存9/22%性存款2020有限公分行款

（产品司

代码：

FHF0035

2)

2025年

合肥工挂钩汇大高科光大率对公对公

20252025

信息科银行结构性结构2025/1.70

1000.00/10//10/1.42

技股份合肥存款定性存9/18%

1818

有限公分行制第九款司期产品

240

2025年

合肥工挂钩汇大高科光大对公率对公20252025

信息科银行结构2025/1.50

结构性2600.00/10//10/1.84

技股份合肥性存10/10%存款定2727有限公分行款

制第十司期产品8

2025年

合肥工挂钩汇大高科光大率对公对公

20252025

信息科银行结构性结构2025/1.70

1000.00/10//10/1.42

技股份合肥存款定性存9/19%

1919

有限公分行制第九款司期产品

259

2025年

合肥工挂钩汇大高科光大率对公对公

20252025

信息科银行结构性结构2025/1.60

4850.00/11//11/6.47

技股份合肥存款定性存10/30%

3030

有限公分行制第十款司期产品

449

第12页共24页招商银行点金合肥工系列看大高科招商对公涨两层20252025

信息科银行结构2025/1.70

区间613000.00/12//12/8.52

技股份合肥性存10/31%天结构3131有限公分行款性存款司

（NHF02

525）

招商银行点金合肥工系列看大高科招商对公涨两层20

信息科银行结构2025/20261%或

区间312000.0000.技股份合肥性存12/8/1/81.6%天结构00有限公分行款性存款司

（NHF02

569)

2025年

合肥工挂钩汇

0.7%

大高科光大率对公对公

30或

信息科银行结构性结构2025/2026

3000.0000.1.6%

技股份合肥存款定性存12/4/1/4

00或

有限公分行制第十款

1.7%

司二期产品75

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况并履行相关审批程序后，将募投项目募集资金等额划转至公司基本存款账户以支付薪酬等相关费用，该部分资金等额划转情况视

第13页共24页研发

基于AI与IIoT的铁路站 及产 不适 不适

是7100.003743.453743.45826.072536.46-1206.9967.762025年否场智能无人化作业系统业化用用研发及产业化项目项目

基于 5G的矿井机车无人 研发驾驶及移动目标精确管及产不适不适

是6995.002713.952713.95925.392662.53-51.4298.112025年否控系统研发及产业化项业化用用目项目工业铁路信号控制与智生产不适不适

能调度产品数字化生产是8718.004208.354208.35159.113102.31-1106.0473.722025年否建设用用车间建设项目基于云服务的业务支撑研发不适不适

否3000.002200.002200.0035.131396.82-803.1863.492023年否平台建设项目项目用用

合计－－25813.0012865.7512865.751945.709698.12-3167.63－－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告四（三）之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本专项报告三（二）2之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用第16页共24页(1)公司于2023年6月召开公司总经理办公会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“基于云服务的业务支撑平台建设项目”予以结项，并将节余募集资金873.63万元（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。

(2)公司于2025年12月召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”、“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”、“基于 AI与 IIoT 的铁路站场智能无募集资金结余的金额及形成原因人化作业系统研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金3550.56万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在上述节余募集资金补流后，募集资金专户余额预计为5784.60万元。该部分资金系经公司第五届董事会第十次会议及2025年第一次临时股东大会审议同意调减的募集资金。

(3)此外，在不影响募投项目正常实施、不改变募集资金用途且确保资金安全的前提下，公司对部分暂时闲置的募集资金依法依规开展了现金管理，并获得相应投资收益；同时，募集资金在存放期间亦产生了一定利息收入。上述收益按规定计入募集资金专户，亦为资金节余的因素之一。

募集资金其他使用情况不适用

第 17 页 共 24 页基于5G的 基于 5G 的 研 发 合 肥 工 合 肥 国矿井机车矿井机车及产大高科家高新无人驾驶无人驾驶业化信息科技术产及移动目及移动目项目技股份业开发2025不适不适

2713.952713.95925.392662.5398.11否2024/12/302025/1/15

标精确管标精确管有限公区习友年用用控系统研控系统研司路1682发及产业发及产业号化项目化项目工业铁路工业铁路生产合肥工合肥国信号控制信号控制建设大高科家高新与智能调与智能调信息科技术产

2025不适不适

度产品数度产品数技股份业开发4208.354208.35159.113102.3173.72否2024/12/302025/1/15年用用字化生产字化生产有限公区习友车间建设车间建设司路1682项目项目号

合计10665.7510665.751910.578301.30------

为应对日趋激烈的市场竞争环境，适应行业及市场环境的变化，因土地建设相关工作持续受阻，且公司尚需一定时间才能完成数字化生产车间建设以及后续产业化生产，2024年12月，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，并于2025年1月召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的议案》，同意将三个募投项目变更原因、决策程序及信息披露

（“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”、“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”、情况说明（分具体募投项目）“基于 5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”）的实施方式由“新建厂房”变更为“利用公司现有的车间和办公场所”，实施地点亦相应变更为公司现有经营场所所在地“合肥国家高新技术产业开发区习友路1682号”；同时相应调减原募投项目中涉及的建设工程费用和若干设备费用，将“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”的募集资金投资总额由6350.35万元调整为第 19 页 共 24 页4208.35 万元，“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”的募集资金投资总额由 5100.00 万元调整为 3743.45万元，“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”的募集资金投资总额由 5000.00 万元调整为 2713.95 万元。

未达到计划进度的情况和原因不适用（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

第20页共24页本复印件仅供合肥工大高科信息科技股份有限公司天健审〔2026〕5-51号报告后附之用，证明天健

会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第21页共24页本复印件仅供合肥工大高科信息科技股份有限公司天健审〔2026〕5-51号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

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后附之用，证明马章松是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第23页共24页本复印件仅供合肥工大高科信息科技股份有限公司天健审〔2026〕5-51号报告

后附之用，证明刘波波是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。