证券代码：688368证券简称：晶丰明源公告编号：2026-074

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕282号）同意，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币

普通股（A股）股票16861826股，每股发行价人民币106.75元，募集资金总额为人民币1799999925.50元，扣除不含税承销费用人民币8425473.41元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币3344447.45元，募集资金净额为人民币1788230004.64元。上述资金已于2026年4月13日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZA11204号）。公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、独立财务顾问签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金2026年半年度使用金额及余额

2026年上半年度，公司募集资金投资项目实际累计投入募集资金110909.65万元（含银行手续费）。其中，本次交易的现金对价项目实际使用募集资金投入

61453.30万元；支付中介机构费用项目实际使用募集资金投入1066.32万元；

补充流动资金项目已全部投入48390.03万元。报告期内，公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金61925.57万元，募投项目全部结项后将节余募集资金永久补充流动资金7164.77万元。截至2026年6月30日，募集资金余额为18.51万元，为募集资金存放期间产生的利息。使用情况明细如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向特定对象发行股份募集资金到账时间2026年4月13日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额179999.99

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用334.44

减：直接划扣承销费用842.55

二、募集资金净额178823.00

减：

以前年度已使用金额0

本年度使用金额109732.39暂时补流金额0现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益0.27

其他-使用募集资金置换预先已投入61925.57自筹资金

其他-节余募集资金永久补充流动资7168.95金

加：

募集资金利息收入22.69

其他-具体说明0

三、报告期期末募集资金余额18.51

注：

*上表中节余募集资金永久补流金额为包含部分利息收入4.18万元的实际转出金额；

*报告期末募集资金余额已于2026年7月转出至公司自有资金银行账户，公司随后为全部募集资金专项账户办理了注销手续。

二、募集资金管理情况为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以

及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司在招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行分别开设了募集资金专项账户，并与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司以及开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于开设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号2026-031）。截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向特定对象发行股份募集资金到账时间2026年4月13日报告期末账户账户名称开户银行银行账号报告期末余额状态上海晶丰明源招商银行股份半导体股份有有限公司上海1219077613100010存续限公司分行上海晶丰明源中信银行股份

半导体股份有有限公司上海811020101330208274818.51存续限公司大宁支行

注：报告期末余额已于2026年7月转出至公司自有资金银行账户，公司随后为上述募集资金专项账户办理了注销手续。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2026半年度募集资金使用情况对照表，详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2026年4月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币618279314.24元，以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币

976415.10元（不含增值税）。综上，本次合计使用募集资金619255729.34元置换预先投入的自筹资金。公司于2026年6月3日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意上述募集资金置换事项。

本次募集资金置换时间未超过募集资金到账后6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等规章制度的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年6月3日出具了《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA14700号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向特定对象发行股份募集资金到账时间2026年4月13日募集资金投自筹资金预董事会审议通过总投资额置换金额置换完成日期资项目先投入金额日期

本次交易的124927.9758059.0658059.062026年6月24日2026年6月3日现金对价

支付中介机6681.993866.513866.512026年6月24日2026年6月3日构费用

合计131609.9661925.5761925.57//

注：上表中支付中介机构费用包含支付发行费用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况截至2026年6月3日，公司募集资金余额合计69090.34万元，扣减拟使用

募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额61925.57万元后，公司节余募集资金合计7164.77万元。

募集资金产生节余的主要原因系公司募投项目“本次交易的现金对价”中

部分境外款项审批流程较长，公司通过自筹并购贷款资金进行了支付；另外，募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。

公司于2026年6月3日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金7164.77万元永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向特定对象发行股份募集资金到账日期2026年4月13日

节余募集资金合计金额7164.77新项目新项目计划董事会股东会节余募投项节余资节余资金新项目计划投投入募集资审议通审议通目名称金金额用途名称资总额金总额过日期过日期

本次交易的5415.612026年用于补流不适用不适用不适用63不适用现金对价月日

支付中介机1749.162026年用于补流不适用不适用不适用构费用63不适用月日

（六）募集资金使用的其他情况不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向特定对象发行股份募集资金到账日期2026年4月13日

本年度投入募集资金总额172835.22

已累计投入募集资金总额172835.22变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0已变更截至期末累截至期项目可

承诺投资项募投项目，计投入金额末投入项目达到预截至期末承截至期末累本年度是否达行性是含部分募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入进度定可使用状目和超募资项目诺投入金额计投入金额实现的到预计否发生

变更诺投资总额总额金额金额的差额（%）态日期（具金投向性质(1)(2)效益效益重大变（如(3)＝(2)-(4)＝体到月份）化

有）(1)(2)/(1)本次交易的投资

无124927.97124927.97124927.97119512.35119512.35-5415.6195.67不适用不适用不适用否现金对价并购支付中介机

其他无6682.006681.996681.994932.834932.83-1749.1673.82不适用不适用不适用否构费用补充流动资

补流无48390.0348390.0348390.0348390.0348390.030100.00不适用不适用不适用否金

合计180000.00179999.99179999.99172835.22172835.22-7164.77/////未达到计划进度原因（分具体不适用募投项目）项目可行性发生重大变化的情不适用况说明募集资金投资项目先期投入及

详见前述专项报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”置换情况用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况对闲置募集资金进行现金管不适用理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原

详见前述专项报告“三、(五)节余募集资金使用情况”因募集资金其他使用情况不适用

注1：上表中各项金额相加之和与合计数之间若存在尾差，系四舍五入所致。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：本次募集配套资金拟投入项目中包含了“支付中介机构费用”项目，因此募集资金总额未扣除发行费用。