2023年第三季度报告
证券代码：688369证券简称：致远互联
北京致远互联软件股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐石、主管会计工作负责人严洁联及会计机构负责人（会计主管人员）严洁联保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入226498083.462.48705315930.699.48归属于上市公司股东的
-53216904.65不适用-32716893.57-217.85净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-53767286.29不适用-35861699.75-246.07利润经营活动产生的现金流
不适用不适用-298077248.81不适用量净额
1/132023年第三季度报告基本每股收益（元/-0.61不适用-0.36-200.00
股）稀释每股收益（元/-0.61不适用-0.36-200.00
股）
加权平均净资产收益率减少3.32减少4.22
-3.73-2.29
（%）个百分点个百分点
研发投入合计61396496.1117.21178675313.7019.68
研发投入占营业收入的增加3.41增加2.16
27.1125.33比例（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产1808404093.721950457729.87-7.28归属于上市公司股东的
1423178011.371448456357.67-1.75
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-18103.12
计入当期损益的政府补601384.151961019.52助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相318613.692545015.50关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
2/132023年第三季度报告
除上述各项之外的其他营-112275.01-311846.04业外收入和支出
减：所得税影响额132630.14670600.51
少数股东权益影响额124711.05360679.18（税后）
合计550381.643144806.18
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要是主营业务成本、费用等支出增长
归属于上市公司股东的净超过收入增长，闲置资金减少及利率下-217.85
利润_年初至报告期末降导致理财收益及利息收入减少，收到的政府补助减少等原因所致归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润-246.07同上
_年初至报告期末
主要是净利润下降、及执行2022年度
基本每股收益_年初至报
-200.00资本公积转增股本计划使得股本扩大告期末所致
稀释每股收益_年初至报
-200.00同上告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权报告期末普通股股东总数5288恢复的优先股股0
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转质押、标持有有融通借记或冻结持股比限售条出股份情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份的限售股份数数量股份数状态量量
徐石境内自然人2426465021.0700无0
3/132023年第三季度报告
中国建设银行股份有限公
司－中欧养老产业混合型其他53683124.6600无0证券投资基金中国工商银行股份有限公
司－万家自主创新混合型其他50000004.3400无0证券投资基金深圳市前海信义一德基金
管理有限公司－深圳市信
其他46311664.0200无0义一德信智一号创新投资
管理企业（有限合伙）
全国社保基金一一四组合其他39523753.4300无0
中信银行股份有限公司－
中欧睿见混合型证券投资其他28647402.4900无0基金
招商银行股份有限公司－
中欧睿泽混合型证券投资其他24915742.1600无0基金
招商银行股份有限公司－
万家经济新动能混合型证其他22578921.9600无0券投资基金中国工商银行股份有限公
司－财通价值动量混合型其他20552481.7800无0证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－招商3年封闭运作瑞
其他18800631.6300无0利灵活配置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量徐石24264650人民币普通股24264650中国建设银行股份有限公
司－中欧养老产业混合型5368312人民币普通股5368312证券投资基金中国工商银行股份有限公
司－万家自主创新混合型5000000人民币普通股5000000证券投资基金深圳市前海信义一德基金
管理有限公司－深圳市信
4631166人民币普通股4631166
义一德信智一号创新投资
管理企业（有限合伙）全国社保基金一一四组合3952375人民币普通股3952375
4/132023年第三季度报告
中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资2864740人民币普通股2864740基金
招商银行股份有限公司－中欧睿泽混合型证券投资2491574人民币普通股2491574基金
招商银行股份有限公司－万家经济新动能混合型证2257892人民币普通股2257892券投资基金中国工商银行股份有限公
司－财通价值动量混合型2055248人民币普通股2055248证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－招商3年封闭运作瑞
1880063人民币普通股1880063
利灵活配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否行动的说明属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京致远互联软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金860503584.521220169846.54
5/132023年第三季度报告
结算备付金拆出资金
交易性金融资产21688780.7424764664.77衍生金融资产
应收票据9128720.239417943.25
应收账款461450952.40285192562.14应收款项融资
预付款项30657190.9311915712.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23907205.9519280413.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货29310234.2814798247.28
合同资产2759697.9821020428.17持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1920173.586227681.72
流动资产合计1441326540.611612787499.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资13515553.4411522198.31
其他权益工具投资148248188.6299448697.48
其他非流动金融资产9388889.5010000000.00
投资性房地产14030071.2914510187.72
固定资产91109861.6494229736.41
在建工程21433371.4021433371.40生产性生物资产油气资产
使用权资产44972398.1859817536.15
无形资产752100.86822680.89开发支出商誉
长期待摊费用6759431.1611225558.25
递延所得税资产13517357.0211198359.88
其他非流动资产3350330.003461904.00
非流动资产合计367077553.11337670230.49
6/132023年第三季度报告
资产总计1808404093.721950457729.87
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款94953943.15128639353.31预收款项
合同负债117488614.20145521560.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬41275461.7179574084.46
应交税费39617472.2051340039.64
其他应付款9581926.4510439743.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债23069190.2432190847.29
其他流动负债7994793.125915657.61
流动负债合计333981401.07453621286.20
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债27010955.6429213560.63长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债6170932.43811820.96其他非流动负债
非流动负债合计33181888.0730025381.59
负债合计367163289.14483646667.79
所有者权益（或股东权益）：
7/132023年第三季度报告
实收资本（或股本）115158439.0077267683.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积982713018.511007652937.24
减：库存股50199509.0250199509.02
其他综合收益22845687.025468535.11专项储备
盈余公积38633841.5038633841.50一般风险准备
未分配利润314026534.36369632869.84归属于母公司所有者权益（或股东权1423178011.371448456357.67益）合计
少数股东权益18062793.2118354704.41
所有者权益（或股东权益）合计1441240804.581466811062.08负债和所有者权益（或股东权1808404093.721950457729.87益）总计
公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京致远互联软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入705315930.69644246939.22
其中：营业收入705315930.69644246939.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本769413417.59650045052.16
其中：营业成本193702553.19185331600.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3217324.812730712.97
销售费用334315180.33270686892.13
8/132023年第三季度报告
管理费用68051263.9959229932.81
研发费用178675313.70149293297.92
财务费用-8548218.43-17227384.08
其中：利息费用1876125.231949722.39
利息收入10513100.219010849.95
加：其他收益27083204.3130602869.88投资收益（损失以2439738.207231266.89“－”号填列）
其中：对联营企业和-3058.21-263517.30合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益324115.97270240.54（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-3225640.27-2615878.13以“－”号填列）资产减值损失（损失144359.40-329016.97以“－”号填列）资产处置收益（损失-20000.00以“－”号填列）三、营业利润（亏损以-37351709.2929361369.27“－”号填列）
加：营业外收入450.6949002.51
减：营业外支出312296.73700318.70四、利润总额（亏损总额以-37663555.3328710053.08“－”号填列）
减：所得税费用-2412750.56-455907.98五、净利润（净亏损以-35250804.7729165961.06“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润-35250804.7729165961.06（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东-32716893.5727762436.40的净利润（净亏损以“-”号填列）
9/132023年第三季度报告2.少数股东损益（净-2533911.201403524.66亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净17377185.474528114.01额
（一）归属母公司所有者17377185.474528114.01的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的17377151.914528091.13
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转17377151.914528091.13损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其33.5622.88
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折33.5622.88算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-35250804.7733694075.07
（一）归属于母公司所有-32716893.5732290550.41者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的-2533911.201403524.66综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/-0.360.36
股)
（二）稀释每股收益(元/-0.360.36
股)
10/132023年第三季度报告
公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京致远互联软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金533996284.82542303359.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还25528928.2729259689.87
收到其他与经营活动有关的现金48684643.9447254625.12
经营活动现金流入小计608209857.03618817674.30
购买商品、接受劳务支付的现金121208367.07135856978.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金561764132.54563114086.22
支付的各项税费47914338.6965359444.94
支付其他与经营活动有关的现金175400267.54170984243.93
经营活动现金流出小计906287105.84935314753.19
经营活动产生的现金流量净额-298077248.81-316497078.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金637005483.541049780000.00
取得投资收益收到的现金2440899.532898726.04
处置固定资产、无形资产和其他长期450.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
11/132023年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计639446833.071052678726.04
购建固定资产、无形资产和其他长期3001540.405155214.90资产支付的现金
投资支付的现金660618889.50856100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计663620429.90861255214.90
投资活动产生的现金流量净额-24173596.83191423511.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金11702015.928217855.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计11702015.928217855.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现23862731.3541539856.14金
其中：子公司支付给少数股东的股1188000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金22222643.5350171804.17
筹资活动现金流出小计46085374.8891711660.31
筹资活动产生的现金流量净额-34383358.96-83493805.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影33.5622.88响
五、现金及现金等价物净增加额-356634171.04-208567350.18
加：期初现金及现金等价物余额1219122046.541271349362.75
六、期末现金及现金等价物余额862487875.501062782012.57
公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
12/132023年第三季度报告
2023年10月30日
