证券代码：688369证券简称：致远互联公告编号：2025-020

北京致远互联软件股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，现将北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“致远互联”）2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798号）同意公司首次公开发行股票的

注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 19250000 股，每股发行价格为人民币49.39元，募集资金总额950757500.00元，扣除承销费等发行费用

110111453.53元，实际募集资金净额为人民币840646046.47元。上述募集资金实

收情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZB11982号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

1截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币836968682.41元，其

中协同云应用服务平台建设项目使用募集资金112879141.80元，新一代协同管理软件优化升级项目使用募集资金123960604.80元，西部创新中心项目使用募集资金85724437.71元，营销服务平台优化扩展项目使用募集资金40141722.39元，基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目170625709.13元，基于信创的协同技术平台及产品升级项目154539538.54元。募集资金理财收益、利息收入扣减手续费、销户余额等净额54481201.65元。

2、本年度使用金额及当前余额

公司2024年度使用募集资金人民币58319681.46元，其中基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目39943480.38元，基于信创的协同技术平台及产品升级项目18376201.08元，募集资金理财收益、利息收入扣减手续费、销户余额等净额196509.29元。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币895288363.87元，募集资金理财收益、利息收入扣减手续费、销户余额等净额54677710.94元。期末募集资金余额为人民币0.00元，所有项目均已结项。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司制定的《北京致远互联软件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，专款专用。

根据该制度及上海证券交易所有关规定，公司与中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，2021年，公司依照规定新增开立了募集资金存储专用账户，并由公司、致远祥泰、中德证券与存放募集资金的商业银行签订了募集资金四方监管协议。2024年1月29日，由于中信证券股份有限公司承接剩余募集资金的持续督导义务，公司、中信证券与存放募集资金的商业银行补充签订了募集资金三方监管协议。以上协议中明确了各

2方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

公司募集资金账户明细情况如下：

开户银行账户类别账号项目名称中国民生银行股份有限活期存款631511206超募资金公司北京香山支行招商银行股份有限公司活期存款110902738910816协同云应用服务平台建设项目北京中关村支行招商银行股份有限公司活期存款110902738910603营销服务平台优化扩展项目北京中关村支行招商银行股份有限公司活期存款110902738910205新一代协同管理软件优化升级项目北京分行清华园支行招商银行股份有限公司活期存款128911691610602新一代协同管理软件优化升级项目成都分行世纪城支行招商银行股份有限公司活期存款110902738910509西部创新中心项目北京分行清华园支行中国民生银行股份有限基于云原生的协同运营技术平台和活期存款634286871公司北京香山支行应用开发项目中国民生银行股份有限基于信创的协同技术平台及产品升活期存款634286068公司北京香山支行级项目

上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户均已注销，其中：

1、2022年，招商银行股份有限公司北京中关村支行110902738910816、

3110902738910603账户已注销，招商银行股份有限公司北京分行清华园支行

110902738910205、110902738910509账户已注销。

2、2021年，公司“新一代协同管理软件优化升级项目”新增实施主体成都致

远祥泰软件科技有限公司及实施地点成都，并于招商银行股份有限公司成都分行世纪城支行开立银行账户128911691610602。2022年，该账户已注销。

3、2023年12月，中国民生银行股份有限公司北京香山支行631511206账户已注销。

4、2024年6月，中国民生银行股份有限公司北京香山支行634286871、634286068账户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021年12月9日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意

4公司使用37851.12万元超募资金投资建设两个新项目，基于云原生的协同运营技术

平台和应用开发项目和基于信创的协同技术平台及产品升级项目。其中投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目，投资金额预计为20742.14万元；投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目，投资金额预计为17108.98万元。2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，公司独立董事及中德证券分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

截至2024年12月31日，公司使用超募资金用于投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目的金额为210569189.51元，投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目金额为172915739.62元。

（七）节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年度，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2025年4月25日

5附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

单位：元

募集资金总额840646046.47本年度投入募集资金总额58319681.46

变更用途的募集资金总额527608688.82【注1】

已累计投入募集资金总额895288363.87

变更用途的募集资金总额比例62.76%项目截至期末累计可行截至期末项目达到投入金额与承是否达性是

已变更项目，含募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入截至期末累计投投入进度预定可使本年度实现的承诺投资项目调整后投资总额诺投入金额的到预计否发

部分变更（如有）资总额入金额(1【)注2】金额入金额(2)（%）(4)用状态日效益

差额(3)＝效益生重

＝(2)/(1)期

(2)-(1)大变化

1.协同云应用服

协同云应用服务2022年5务平台建设项目108189100.00112879141.80104.34-58764521.否否

平台建设项目108189100.00108189100.004690041.80月【注3】67

2.营销服务平台2022年3

优化扩展项目38750900.0038750900.0038750900.0040141722.39103.59不适用不适用否

1390822.39月

【注3】

63.新一代协同管理新一代协同管2022年3

软件优化升级项

理软件优化升级119901100.00123960604.80103.39-29004435.否否

119901100.00119901100.004059504.80月

目

项目【注3】63

4.2022年8西部创新中心

82532000.0082532000.0082532000.0085724437.71103.87不适用不适用否

项目【注3】3192437.71月

5.基于云原生的

基于云原生的协

2024年6

协同运营技术平39943480.3

同运营技术平台-207421352.57210569189.51101.52不适用不适用否

台和应用开发项207421352.5783147836.94月和应用开发项目

目【注3】

6.基于信创的协

基于信创的协同

2024年6

同技术平台及产18376201.0

技术平台及产品-171089808.21172915739.62101.07不适用不适用否

品升级项目【注171089808.2181825931.41月升级项目

4】

7.补充流动资金-149097528.04149097528.04-100.00不适用不适用不适用否

149097528.04

8.超募491272946.47

58319681.418306575.0

合计840646046.47876981788.82876981788.82895288363.87

65

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无

7项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：公司使用37851.12万元超募资金投资建设两个新项目，投资“基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目”20742.14万元，投资“基于信创的协同技术平台及产品升级项目”17108.98万元；公司使用14909.75万元超募资金永久补充流动资金。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“协同云应用服务平台建设项目”、“营销服务平台优化扩展项目”、“新一代协同管理软件优化升级项目”和“西部创新中心项目”已于2022年度完成，实际投资金额包括募集资金形成的利息收入、理财收益。2024年，受客户需求及项目周期等因素变化的影响，公司新一代协同管理软件优化升级项目、协同云应用服务平台建设项目效益未达预期，其中，新一代协同管理软件优化升级项目实现净利润为-2900.44万元，低于承诺收益2126.96万元，协同云应用服务平台建设项目实现净利润为-5876.45万元，低于承诺收益144.96万元。

注4：“基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目”、“基于信创的协同技术平台及产品升级项目”已于2024年6月完成，实际投资金额包括募集资金形成的利息收入、理财收益。

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