北京致远互联软件股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：688369证券简称：致远互联

北京致远互联软件股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入105180361.51182589827.01-42.40

归属于上市公司股东的净利润-66981432.02-30980741.19不适用归属于上市公司股东的扣除非

-68317269.24-32084241.78不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-104195290.58-124320890.48不适用

基本每股收益（元/股）-0.58-0.27不适用

稀释每股收益（元/股）-0.58-0.27不适用

减少4.35个百

加权平均净资产收益率（%）-6.60-2.25分点

1/12北京致远互联软件股份有限公司2025年第一季度报告

研发投入合计40906357.2357325810.93-28.64

研发投入占营业收入的比例增加7.49个百

38.8931.40

（%）分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1485436105.371609921366.56-7.73归属于上市公司股东的所有者

983342011.251047806967.72-6.15

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-48125.92准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

674780.89

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

434102.02

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益

2/12北京致远互联软件股份有限公司2025年第一季度报告

产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出424412.89其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）149332.65

合计1335837.23

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要是由于大项目签约占比增大、客户需求

营业收入-42.40和交付内容更为复杂，交付周期变长，导致验收时间延后。

归属于上市公司股东的主要是收入下降所致不适用净利润归属于上市公司股东的同上扣除非经常性损益的净不适用利润本期经营活动产生的现金净流出金额较去

年同期减少16.19%，主要是销售回款好于经营活动产生的现金流

不适用去年，同时，支付给职工以及为职工支付的量净额现金和支付其他与经营活动有关的现金较去年同期有较大降幅所致

基本每股收益（元/股）不适用主要是净亏损增加所致

稀释每股收益（元/股）不适用主要是净亏损增加所致

3/12北京致远互联软件股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数66210

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有质押、标记或冻有限包含转融通结情况股东性持股比售条借出股份的股东名称持股数量

质例(%)件股限售股份数股份份数量数量状态量境内自

徐石2426465021.0600无0然人上海文合未来文化发

其他52397094.5500无0

展中心（有限合伙）深圳市前海信义一德

基金管理有限公司－

深圳市信义一德信智其他46311664.2000无0一号创新投资管理企业（有限合伙）上海添益私募基金管

理有限责任公司－极

其他44909773.9000无0简辰雨多策略私募证券投资基金中国建设银行股份有

限公司－交银施罗德

其他30031362.6100无0阿尔法核心混合型证券投资基金中国工商银行股份有

限公司－交银施罗德

其他28041972.4300无0优势行业灵活配置混合型证券投资基金

陈春林其他20101061.7400无0中国银行股份有限公

司－招商优势企业灵

其他20000001.7400无0活配置混合型证券投资基金江苏银行股份有限公

司－诺安积极回报灵

其他19342061.6800无0活配置混合型证券投资基金

于桂珍境内自19000001.6500无0

4/12北京致远互联软件股份有限公司2025年第一季度报告

然人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量徐石24264650人民币普通股24264650上海文合未来文化发展中心

5239709人民币普通股5239709（有限合伙）深圳市前海信义一德基金管理

有限公司－深圳市信义一德信

4631166人民币普通股4631166智一号创新投资管理企业（有限合伙）上海添益私募基金管理有限责

任公司－极简辰雨多策略私募4490977人民币普通股4490977证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型3003136人民币普通股3003136证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置2804197人民币普通股2804197混合型证券投资基金陈春林2010106人民币普通股2010106

中国银行股份有限公司－招商优势企业灵活配置混合型证券2000000人民币普通股2000000投资基金

江苏银行股份有限公司－诺安积极回报灵活配置混合型证券1934206人民币普通股1934206投资基金于桂珍1900000人民币普通股1900000上述股东关联关系或一致行动未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管的说明理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业不适用

务情况说明（如有）

注：公司回购专户持股情况未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。截止本报告期末，公司回购专用证券账户持股数为4834176股，占公司总股本的比例为4.20%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

5/12北京致远互联软件股份有限公司2025年第一季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:北京致远互联软件股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金585550082.23789072741.21结算备付金拆出资金

交易性金融资产110000000.0020001068.49

衍生金融资产-

应收票据17698356.0420515217.97

应收账款336389507.20355479491.63应收款项融资

预付款项23679384.5517446954.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款23375908.7521225937.41

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货35942061.8027193419.81

其中：数据资源

合同资产19887767.2518033743.46持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3724089.923665904.87

流动资产合计1156247157.741272634479.60

非流动资产：

6/12北京致远互联软件股份有限公司2025年第一季度报告

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资40928053.3740928053.37

其他权益工具投资103033431.86103033431.86

其他非流动金融资产10000000.0010000000.00

投资性房地产13069838.4313229877.24

固定资产81013476.1883336578.00

在建工程21433371.4021433371.40生产性生物资产油气资产

使用权资产32125434.5637644984.69

无形资产3104760.283376310.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2724952.622724952.62

长期待摊费用3306974.954137360.58

递延所得税资产17603135.9216596448.91

其他非流动资产845518.06845518.06

非流动资产合计329188947.63337286886.96

资产总计1485436105.371609921366.56

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款124607560.78178642375.84预收款项

合同负债240912785.68210514050.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬35642790.3744463316.15

应交税费28233815.0342256180.05

其他应付款4412058.0011707332.70

其中：应付利息应付股利

7/12北京致远互联软件股份有限公司2025年第一季度报告

应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债15516660.0122973911.30

其他流动负债18665759.7314144923.98

流动负债合计467991429.60524702090.78

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债14628790.4214988203.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益60400.0060400.00

递延所得税负债7896201.026482564.79其他非流动负债

非流动负债合计22585391.4421531168.08

负债合计490576821.04546233258.86

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）115218071.00115158439.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积973189568.26970732723.11

减：库存股130205544.97130205544.97

其他综合收益10491437.3510491438.94专项储备

盈余公积38633841.5038633841.50一般风险准备

未分配利润-23985361.8942996070.14归属于母公司所有者权益（或股

983342011.251047806967.72东权益）合计

少数股东权益11517273.0815881139.98

所有者权益（或股东权益）合

994859284.331063688107.70

计负债和所有者权益（或股东

1485436105.371609921366.56

权益）总计

公司负责人：徐石主管会计工作负责人：孟长安会计机构负责人：孟长安

8/12北京致远互联软件股份有限公司2025年第一季度报告

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：北京致远互联软件股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入105180361.51182589827.01

其中：营业收入105180361.51182589827.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本180515369.37227454969.75

其中：营业成本40557201.6159409361.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加528271.28555942.66

销售费用84330378.9496112827.02

管理费用18768694.0719991218.47

研发费用40906357.2357325810.93

财务费用-4575533.76-5940191.14

其中：利息费用359412.87503076.43

利息收入4276977.906463468.30

加：其他收益1138067.2611076348.44

投资收益（损失以“-”号填列）435170.50279979.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-1068.49

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2892779.251831065.16

资产减值损失（损失以“-”号填列）-124797.38

资产处置收益（损失以“-”号填列）-48125.92

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-70918185.26-31802546.86

加：营业外收入

9/12北京致远互联软件股份有限公司2025年第一季度报告

减：营业外支出20040.71197196.28

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-70938225.97-31999743.14

减：所得税费用407072.97270558.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-71345298.94-32270301.24

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-71345298.94-32270301.24填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-30980741.19-66981432.02损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1289560.05-4363866.92

列）

六、其他综合收益的税后净额-1.591.92

（一）归属母公司所有者的其他综合收1.92

-1.59益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-1.591.92

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1.591.92

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-71345300.53-32270299.32

（一）归属于母公司所有者的综合收益-30980739.27

-66981433.61总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-4363866.92-1289560.05

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.58-0.27

（二）稀释每股收益(元/股)-0.58-0.27

公司负责人：徐石主管会计工作负责人：孟长安会计机构负责人：孟长安

10/12北京致远互联软件股份有限公司2025年第一季度报告

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：北京致远互联软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金190534853.85177075329.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还23957.579692032.89

收到其他与经营活动有关的现金11580925.8517081944.75

经营活动现金流入小计202139737.27203849307.46

购买商品、接受劳务支付的现金86890189.0790187757.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金157349348.84169537203.76

支付的各项税费28610998.6426827522.98

支付其他与经营活动有关的现金33484491.3041617713.33

经营活动现金流出小计306335027.85328170197.94

经营活动产生的现金流量净额-104195290.58-124320890.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金90024041.10108000000.00

取得投资收益收到的现金411129.41279979.66

处置固定资产、无形资产和其他长

3300.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计90438470.51108279979.66

购建固定资产、无形资产和其他长112397.46168721.90

11/12北京致远互联软件股份有限公司2025年第一季度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金180000000.00138000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计180112397.46138168721.90

投资活动产生的现金流量净额-89673926.95-29888742.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1140760.16

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1140760.16偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的2049000.00现金

其中：子公司支付给少数股东的股2049000.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10794200.024811025.47

筹资活动现金流出小计10794200.026860025.47

筹资活动产生的现金流量净额-9653439.86-6860025.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的1.92

-1.59影响

五、现金及现金等价物净增加额-203522658.98-161069656.27

加：期初现金及现金等价物余额783155478.861028278719.61

六、期末现金及现金等价物余额579632819.88867209063.34

公司负责人：徐石主管会计工作负责人：孟长安会计机构负责人：孟长安

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告北京致远互联软件股份有限公司董事会

2025年4月25日