中信证券股份有限公司

关于上海丛麟环保科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海

丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“丛麟科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法

规和规范性文件的要求，就丛麟科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会于2022年5月20日出具的《关于同意上海丛麟环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1072号）同意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票 2660.6185万股，发行价为每股人民币59.76元，共计募集资金总额为人民币1589985615.60元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1436889567.35元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年8月22日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6382号），验证主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月19日将扣除剩余承销和保荐费用含税金额131650780.21元后的募集资金为1458334835.39元汇入公司募集资金监管账户中信银行股份有限公司上海分行账户（账号为：8110201013301493357）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

1发行名称2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间2022年8月19日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额158998.56

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用15309.60

二、募集资金净额143688.96

减：

以前年度已使用金额82408.82

本年度使用金额1596.41

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益1.21

加：

募集资金利息收入978.51

理财收益2806.38

以自有资金支付印花税35.93

三、报告期期末募集资金余额63503.34

注：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差，以下同。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海丛麟环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，本公司及其子公司分别在中信银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海虹口支行、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行及中国工商银行股份有限公司上海市分行闸北支行（以下统称“开户行”）设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限

2公司与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月19日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额中国建设银行股募集资金

份有限公司上海3105017236000000397824821.06使用中专户虹口支行交通银行股份有募集资金

限公司上海杨浦31006618201300586690115436.58使用中专户支行募集资金中信银行股份有

811020101330149335714297.70使用中

专户限公司上海分行中国建设银行股募集资金

份有限公司上海310501744500091707288074.64使用中专户闵行支行交通银行股份有募集资金

限公司上海杨浦310066182015003640887704.52使用中专户支行中国工商银行股募集资金

份有限公司上海1001248529300320895168.84使用中专户市分行闸北支行

合计63503.34-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

详见本报告附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

3报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月16日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丛麟科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。

公司于2025年8月15日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），产品期限不超过12个月。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年8月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丛麟科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-

027）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月19日计划进计划进行现金管董事会审议通过计划起始日期计划截止日期行现金理的方式日期

4管理的

金额

安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产60000品（包括但不限于2024年8月16日2025年8月15日2024年8月16日协定性存款、结构

性存款、定期存款、大额存单等）

安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产60000品（包括但不限于2025年8月15日2026年8月14日2025年8月15日协定性存款、结构

性存款、定期存款、大额存单等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月19日尚未预计年受托银产品起始日截止日归还日利息金委托方产品名称购买金额归还化收益行类型期期期额金额率夏县众交通银行为蓝图蕴通财富结构

交通银2025/12025/6/32025/6/3

环保科定期型结性存25000.000.002.15%232.67

行/2300技有限构性存款款公司158天中国建设上海天银行上海结构

汉环境建设银2025/12025/7/22025/7/2

市分行单性存22000.000.002.40%155.44

资源有行/1399位结构性款限公司存款中国建设上海天建设银银行上海结构

汉环境2025/92025/12/2025/12/

行虹口市分行单性存22000.000.001.70%144.54

资源有/102828募投位结构性款限公司存款

5夏县众

交银理财为蓝图保本

交通银稳享固收2025/92025/12/2025/12/

环保科型理10000.000.001.68%51.59

行精选日开/42929技有限财

7号

公司夏县众中国建设为蓝图银行上海结构

建设银2025/12025/7/22025/7/2

环保科市分行单性存6000.000.002.40%42.40

行/1799技有限位结构性款公司存款夏县众交银理财为蓝图稳享灵动保本

交通银2025/12025/6/22025/6/2

环保科慧利日开型理3964.800.002.30%34.38

行/1377技有限6号理财财

公司 产品 F上海丛麟环保共赢稳健保本

中信银2025/12025/12/2025/12/

科技股天天利人型理14000.000.001.47%20.59

行1/172929份有限民币财公司夏县众建信理财为蓝图保本建设银嘉鑫（稳2025/12025/12/2025/12/环保科型理6000.000.001.50%19.89

行利）法人0/92626技有限财版固收类公司夏县众交银理财为蓝图保本

交通银稳享灵动2025/92025/10/2025/10/

环保科型理10000.000.001.95%12.50

行慧利日开/41717技有限财

8号

公司夏县众交银理财为蓝图稳享鑫荣保本

交通银2025/92025/12/2025/12/

环保科日日开19型理3000.000.001.46%12.46

行/32626技有限号理财产财

公司 品 D夏县众交银理财为蓝图稳享鑫荣保本

交通银2025/92025/10/2025/10/

环保科日日开19型理5000.000.001.60%10.42

行/31717技有限号理财产财

公司 品 D交银理财夏县众保本

交通银稳享灵动2025/72025/7/32025/7/3

为蓝图型理10000.000.001.60%9.43

行慧利日开/200环保科财

8号

6技有限

公司建信理财夏县众

嘉鑫（稳为蓝图保本建设银利）法人2025/92025/9/22025/9/2

环保科型理6000.000.001.50%6.19

行版固收类/399技有限财

按日第1公司期夏县众交银理财为蓝图保本

交通银稳享鑫荣2025/72025/7/22025/7/2

环保科型理10000.000.001.55%5.90

行日日开12/899技有限财号公司夏县众交银理财为蓝图保本

交通银稳享灵动2025/12025/1/22025/1/2

环保科型理11035.200.002.30%5.50

行慧利日开/1300技有限财

6号

公司夏县众施罗德交为蓝图银得润固保本

交通银2025/72025/7/22025/7/2

环保科收添益7型理5000.000.001.90%2.00

行/899技有限天持有公财

公司 司臻享 B

（五）节余募集资金使用情况截至2026年3月31日，募投项目“阳信县固体废物综合利用二期资源化项目”已建设完成，项目能够稳定运行，公司决定将其结项，同时将节余募集资金（募集资金利息收入）5.79万元用于永久补充流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受当前市场环境及危废行业竞争的影响，为了更好地保证募投项目建设质量，实现募投项目建设目标，合理有效地配置资源，进一步提升项目技术适配性与产能利用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在不改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的情况下，董事会同意将募投项目“运城工业废物综合利用处置项目”的实施期限延期至2027年2月。具体情况如下：

7原计划达到预定可使用延期后预计达到预定可使

项目状态日期用状态日期运城工业废物综合利用处置项目2025年6月2027年2月具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丛麟科技关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-010）。

公司于2026年1月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“上海临港地区工业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升级项目”达

到预定可使用状态时间延长至2028年2月。具体情况如下：

原计划达到预定可使用延期后预计达到预定可使项目状态日期用状态日期上海临港地区工业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升2026年2月2028年2月级项目具体内容详见公司于2026年1月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丛麟科技关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-004）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年9月25日召开第二届董事会第十五次会议、2025年10月15日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于新增募投项目、调整原募投项目投资金额并使用募集资金向新增募投项目实施主体增资的议案》，受当前市场环境及危险废物行业竞争的影响，同时结合公司对项目现有规划，为进一步提高募集资金的使用效率，实现募投项目效益最大化，公司将募集资金按轻重缓急顺序安排投资计划。同意公司调减“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”计划投入的募集资金金额15000万元并将该等募集资金投资于新增募

投项目“射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”，优先推进“射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”的建设。具体内容详见公司于2025年 9月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丛麟科技关于

8新增募投项目、调整原募投项目投资金额并使用募集资金向新增募投项目实施主体增资的公告》（公告编号：2025-040）。

公司变更募投项目后的募集资金使用情况详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，丛麟科技公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作

（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了丛麟科技公司2025年

度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：2025年，公司募集资金存放、管理和实际使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

9附表1

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月19日

本年度投入募集资金总额1596.41

已累计投入募集资金总额84005.23

变更用途的募集资金总额15000.00

变更用途的募集资金总额比例10.44%截至期末累计截至期投入金项目达末投入截至期截至期额与承到预定项目可募集资进度已变更项调整后末承诺本年度末累计诺投入可使用本年度行性是

金承诺（%）是否达到

承诺投资项目募投项目性质目，含部投资总投入金投入金投入金金额的状态日实现的否发生投资总（4）预计效益分变更额额额额差额期（具效益重大变额＝

（1）（2）（3）体到月化

（2）/

＝份）

（1）

（2）-

（1）

上海临港地区工业废物资源-

31000.30000.30000.6361.52028

化利用与处置示范基地再制生产建设否206.4023638.21.21不适用不适用否

0000009年2月

造能力升级项目41

10阳信县固体废物综合利用二30000.20000.20000.1008.519968.2026否

生产建设否-31.1199.84不适用不适用期资源化项目000000089年4月-

运城工业废物综合利用处置28000.20000.20000.12369.2027

生产建设否86.027630.661.85不适用不适用否项目00000040年2月

0

-

运城工业废物综合利用处置54000.14000.14000.2027

生产建设是0.00320.9013679.2.29不适用不适用否基地刚性填埋场项目000000年2月

10

60000.44688.44688.44688.

补充流动资金补流否0.00-100.00-不适用不适用否

00969696

-

射阳港经济区（工业区）危15000.15000.2027

生产建设新增295.49295.4914704.1.97不适用不适用否险废物处置改扩建项目0000年2月

51

-

20300014368143681596.484005.

合计59683.58.46———.008.968.96123

73

1、公司于2026年1月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受当前市场环境及危险废物行

业竞争激烈的影响，为精准匹配上海地区客户的需求变化、规避短期供需失衡风险，同时进一步提升项目技术适配性与产能利用效率，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，将首次公开发行股票募集资金投资项目“上海临港地区工业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升级项目”达到预定可使用状态时间延长至2028年2月。

未达到计划进度原因（分具2、公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，受当前体募投项目）市场环境及危废行业竞争的影响，为了更好地保证募投项目建设质量，实现募投项目建设目标，合理有效地配置资源，进一步提升项目技术适配性与产能利用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在不改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的情况下，董事会同意将募投项目“运城工业废物综合利用处置项目”的实施期限延期至2027年2月。

3、募投项目“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”计划于2027年2月达到预定可使用状态。目前，受当前危废行业竞争的影响，

该项目募集资金投入金额较低，公司后续将稳步推进该募集资金投资项目的开展。

11项目可行性发生重大变化的

不适用情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

具体参见本核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成

具体参见本核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”相关内容。

原因

募集资金其他使用情况具体参见本核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）募集资金使用的其他情况”相关内容。

12附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月19日变更本是项目达后的投资进年否到预定项目董事股东变更后项截至期末度度达本年度实际累计可使用可行会审会审

变更后的对应的募投项实施地目拟投入计划累计（%）实到实施主体实际投投入金额状态日性是议通议通

项目原项目目性质点募集资金投资金额（3）=现预

入金额（2）期（具否发过时过时

总额（1）（2）/的计体到年生重间间

（1）效效

月）大变益益化运城工运城工业业废物废物综合20252025综合利不不利用处置生产建夏县众为蓝图环保2027年年9年10用处置运城市14000.0014000.000.00320.902.29适适否基地刚性设科技有限公司2月月25月15基地刚用用填埋场项日日性填埋目场项目

13运城工

射阳港经业废物

济区（工20252025综合利不不

业区）危生产建盐城源顺环保科技2027年年9年10用处置盐城市15000.0015000.00295.49295.491.97适适否险废物处设有限公司2月月25月15基地刚用用置改扩建日日性填埋项目场项目

合计29000.0029000.00295.49616.392.13-----

原募投项目“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”的实施主体为公司控股子公司夏县众为蓝图环保科技有限公司，项目拟新增

3万吨/年危险废物处理能力，项目建设期12个月，计划总投资55000万元，拟使用募集资金54000万元，调整后计划使用募集资金

29000万元。截至2025年8月31日，该募投项目累计投入募集资金总额为320.90万元，累计投入进度为1.11%。受当前市场环境及危险

废物行业竞争的影响，同时结合公司对项目现有规划，为进一步提高募集资金的使用效率，实现募投项目效益最大化，公司将募集资金按轻重缓急顺序安排投资计划。公司拟调减“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”计划投入的募集资金金额15000万元并将该等变更原因、决策程序及信息披露

募集资金投资于新增募投项目“射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”，优先推进“射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩情况说明（分具体募投项目）建项目”的建设。

公司于2025年9月25日召开第二届董事会第十五次会议、于2025年10月15日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于新增募投项目、调整原募投项目投资金额并使用募集资金向新增募投项目实施主体增资的议案》。具体内容详见公司于2025年9月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丛麟科技关于新增募投项目、调整原募投项目投资金额并使用募集资金向新增募投项目实施主体增资的公告》（公告编号：2025-040）。

未达到计划进度的情况和原因不适用（分具体募投项目）

14变更后的项目可行性发生重大变

不适用化的情况说明（以下无正文）15（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海丛麟环保科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

刘永泽潘杰克中信证券股份有限公司年月日

16