菲沃泰:中国国际金融股份有限公司关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

中国国际金融股份有限公司

关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江苏菲沃

泰纳米科技股份有限公司（以下简称“菲沃泰”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《监管规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定，中金公司及其指定保荐代表人对菲沃泰2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金发行和到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078号《关于同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“菲沃泰”）首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 83868089 股（每股面值人民币 1 元），每股发行价18.54元，募集资金总额1554914370.06元，扣除不含税的发行费用人民币

118528277.06元，实际募集资金净额为1436386093.00元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月28日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15497 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币137676.78万元，其中

2025年度使用募集资金人民币1593.85万元，募集资金专户余额为人民币0.00万元。

2025年度公司募集资金使用具体情况如下：

1单位：元

项目金额

2024年12月31日募集资金专户余额43455364.33

2024年12月31日使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额

减：2025年度直接投入募集资金项目金额15938500.92

其中：总部园区项目15888849.92

深圳产业园区建设项目49650.00

补充流动资金1.00

加：累计利息收入和投资收益扣除手续费净额367018.57

减：募集资金节余转出（注1）27883881.98

其中：总部园区项目27662180.86

深圳产业园区建设项目221701.12

募集资金专户账户期末余额0.00

注1：公司于2025年10月23日、2025年10月24日分别召开第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销募集资金专户及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销相关募集资金专户等相关手续。截至2025年12月31日，公司“总部园区项目”已转出节余募集资金2766.22万元，公司“深圳产业园区建设项目”已转出节余募集资金22.17万元，募集资金专户均已注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《监管规则》《规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），在募集资金的存储、使用、投向变更及使用管理与监督方面做出了明确规定。

（二）募集资金三方监管情况

根据《管理办法》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行宁波银行股份有限公司无锡惠山支行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行以及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司与中信银行股份有限公司无锡惠2山支行以及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2025年12月31日，公司均严格按照该前述监管协议的规定，存放与使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：元

2025年12月31日

账户名称开户银行名称银行账号存放方式账户状态江苏菲沃泰纳招商银行股份

510904963310

米科技股份有有限公司无锡活期已销户

888

限公司锡惠支行江苏菲沃泰纳宁波银行股份

780701220003

米科技股份有有限公司无锡活期已销户

29778

限公司惠山支行菲沃泰纳米科中信银行股份

811050101185技（深圳）有限有限公司无锡活期已销户

8888888

公司惠山支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年10月23日、2025年10月24日分别召开第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销募集资金专户及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销相关募集资金专户等相关手续。

截至2025年12月31日，公司“总部园区项目”已转出节余募集资金2766.22万元，公司“深圳产业园区建设项目”已转出节余募集资金22.17万元，募集资金专户均已注销。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《监管规则》《规范运作》及公司《管理办法》等相关规定的要求和

相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资

4金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、保荐机构的核查措施及核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《监管规则》《规范运作》及公司《管理办法》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，中金公司对公司2025年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

5附表1：

募集资金使用情况对照表（2025年度）

编制单位：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额143638.61本年度投入募集资金总额1593.85变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额137676.78变更用途的募集资金总额比例截至期末已变更截至期累计投入项目达项目可项目，末投入是否截至期末承本年度截至期末金额与承到预定行性是承诺投资含部分募集资金承调整后投资进度本年度实现达到诺投入金额投入金累计投入诺投入金可使用否发生

项目变更诺投资总额总额（%）的效益预计

(1)额金额(2)额的差额状态日重大变

（如(4)＝效益

(3)＝(2)-期化

有）(2)/(1)

(1)否总部园区2024年无83100.0072000.0072000.001588.8865845.18-6154.8291.45732.43（注否项目3月