伟测科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688372证券简称：伟测科技公告编号：2025-072

转债代码：118055转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“伟测科技”）编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158号）同意，公司向不特定对象发行117500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1175000手（11750000张）。本次发行的募集资金总额为人民币117500.00万元，扣除不含税的发行费用12016745.28元，实际募集资金净额为1162983254.72元。上述募集资金已于2025年4月

15日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月15日出具

了《验证报告》（天健验[2025]6-4号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司、子公司已与保荐机构平安证券股份有限公司及存储募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

(二)募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额116298.33

项目投入（包含置换预先投入金额）截至期初累计发生额

利息收入、理财收益净额

项目投入（包含置换预先投入金额）97892.76本期发生额

利息收入、理财收益净额28.05

项目投入（包含置换预先投入金额）97892.76截至期末累计发生额

利息收入、理财收益净额28.05

截至20256【注】年月30日募集资金专户余额18433.62

[注]截至2025年6月30日，募集资金专户余额包含购买理财产品尚未到期金额

10000.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，并严格按照该项制度规定进行募集资金的管理和使用。

公司、项目所属子公司、保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）已分别与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。公司于2025年4月23日和2025年4月30日在上海证券交易所网站分别披露了《关于开立可转换公司债券募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》《关于开立可转换公司债券募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告》，前述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

账户名称银行名称银行账号余额(万元)兴业银行上海大柏树支

上海伟测半导体2163801001004202642.72行科技股份有限公

中信银行上海分行81102010115018856435.04司注

交通银行上海张江支行31006686501300941819110289.44[]无锡伟测半导体招商银行股份有限公司

5119030033100187573.04

科技有限公司无锡分行

南京伟测半导体交通银行股份有限公司320006600013004712605563.38科技有限公司南京鼓楼支行

【注】该募集专户余额包含截至2025年6月30日购买理财尚未到期金额10000.00万元。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、伟测半导体无锡集成电路测试基地项目无法单独核算效益，尚未达到预

定可使用状态，暂时无法测算效益。

2、伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目2024年12月达到预定可

使用状态，但截至2025年6月不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。

3、偿还银行贷款及补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。（四）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77426.03万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金180.07万元置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计人民币77606.10万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2025]6-486号），公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-030）。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会

第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全

的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

详细情况参见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币1亿元。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元受托购买金是否产品类型期限收益类型收益机构额赎回

交通结构性存款10000.002025/06/03-2025/08/05保本浮动收益否银行

上海7天通知16600.002025/04/30-2025/05/11保本固定收益0.55是张江

支行结构性存款10000.002025/05/06-2025/05/27保本浮动收益9.49是

7天通知8000.002025/4/29-2025/5/6保本固定收益1.56是

招商7天通知4000.002025/5/7-2025/5/19保本固定收益1.33是

银行14天结构性3000.002025/5/12-2025/5/26保本浮动收益2.08是无锡存款

分行7天通知4000.002025/5/23-2025/6/2保本固定收益0.83是

新区7天通知5000.002025/5/29-2025/6/9保本固定收益1.15是

支行7天通知3000.002025/6/10-2025/6/17保本固定收益0.44是

7天通知3000.002025/6/10-2025/6/25保本固定收益0.94是

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年1-6月，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2025年1-6月，公司不存在新增使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（九）节余募集资金使用情况

2025年1-6月，公司不存在节余募集资金使用情况。

（十）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用可转换公司债券募集资金

11061.98万元向全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司提供借款以继续实施

募投项目，以及使用可转换公司债券募集资金1511.99万元向全资子公司南京伟测半导体科技有限公司提供借款以继续实施募投项目。实际借款金额包括该笔募集资金或将产生的利息和现金管理收益并扣除手续费后的金额，具体金额以实际转出金额为准。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-031）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

2025年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2025年1-6月，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年1-6月，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

附件：募集资金使用情况对照表附件1募集资金使用情况对照表

2025年半年度