证券代码：688373证券简称：盟科药业公告编号：2026-021

上海盟科药业股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况经中国证券监督管理委员会于2022年6月9日出具《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204号），据此公司获准公开发行的人民币普通股（A股）13000.00万股（每股面值人民币1元）

于2022年8月5日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为人民币8.16元/股，本次发行募集资金总额为人民币1060800000.00元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币

101072101.88元后的净额为人民币959727898.12元。上述募集资金已于2022年8月2日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年8月2日出具了普华永道中天验字

（2022）第0564号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

截至2025年12月31日，公司本年度使用募集资金金额为人民币

114258471.76元，累计已使用募集资金金额为人民币805576993.16元，累计银

行手续费支出及汇兑损益为人民币-1133095.98元，累计收到募集资金现金管理的收益为人民币34451666.63元，累计收到募集资金利息收入为人民币

6515172.14元，募集资金余额为人民币193984647.75元，其中用于现金管理金额为人民币10000000.00元。截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币183984647.75元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月2日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额106080.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用10107.21

二、募集资金净额95972.79

减：

以前年度已使用金额69131.85

本年度使用金额11425.85暂时补流金额

现金管理金额1000.00

银行手续费支出及汇兑损益113.31

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入651.52

其他-现金管理收益3445.16

三、报告期期末募集资金余额18398.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。

（二）募集资金监管协议情况根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司已与保荐机构以及募集资金专户监管银行中信银行股份有限公司上海闸北支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司已于2022年8月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盟科药业首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2023年6月26日，本公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十

四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司MicuRx Pharmaceuticals Inc.（以下简称“盟科美国”）为募投项目“创新药研发项目”的实施主体，并授权公司财务负责人开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。2023年8月4日，本公司及盟科美国与保荐机构中国国际金融股份有限公司以及募集资金专户监管银行中国银行股份有限公司纽

约支行签订了《募集资金专户存储监管协议》。

上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

均不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司严格按照上述监管协议的规定，存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年首次公开发行

发行名称股份募集资金到账时间2022年8月2日报告期末账户账户名称开户银行银行账号余额状态上海盟科药业股中信银行股份有限公

811020101370148777015880.66使用中

份有限公司司上海闸北支行上海盟科药业股招商银行股份有限公

1219304179105200.17使用中

份有限公司司上海分行营业部上海盟科药业股兴业银行股份有限公

216490100100178022126.66使用中

份有限公司司上海天山支行上海盟科药业股中国银行股份有限公

010326802390.97使用中

份有限公司司纽约支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年10月28日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币14153.14万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币961.42万元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金人民币15114.56万元置换前述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹金额。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月2日自筹资金置换金董事会审议通募集资金投资项目总投资额预先投入置换完成日期额过日期金额

2022年11月072022年10月

创新药研发项目76362.949921.059921.05日28日营销渠道升级及学2022年12月062022年10月

4071.793232.093232.09

术推广项目日28日

2022年12月062022年10月

补充流动资金项目15538.061000.001000.00日28日

说明：1、公司募集资金各项发行费用合计人民币10107.21万元（不含税），其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币961.42万元（不含税），公司置换金额为961.42万元，置换完成日期为2022年12月06日，董事会审议通过日期为

2022年10月28日。综上，为提高募集资金使用效率及公司日常运营资金周转，公

司使用募集资金合计人民币15114.56万元置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹金额。

2、上述表格中总投资额根据募集资金项目变更后调整，具体内容详见本报

告之“四、变更募投项目的资金使用情况”

报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月6日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审

议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高不超过5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过12个月，使用期限自本公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2025年8月5日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高不超过5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过12个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月2日计划进行计划进行现金管理的董事会审议通现金管理计划起始日期计划截止日期方式过日期的金额购买投资如结构性存

款、大额存单等安全

50000.002024年8月6日2025年8月5日2024年8月6日

性高、流动性好的保本型产品购买投资如结构性存

款、大额存单等安全

50000.002025年8月5日2026年8月5日2025年8月5日

性高、流动性好的保本型产品

2025年度，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月2日产预计年委托品利息受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期化收益方类金额率型上海结盟科中信银行共赢慧信汇构药业股份有限率挂钩人民2024年112025年2月性3500.002.29%19.76股份公司上海币结构性存月29日27日存有限闸北支行款款公司上海共赢慧信汇结盟科中信银行率挂钩人民构药业股份有限2024年122025年3月币结构性存性10000.002.28%56.22股份公司上海月14日14日款存有限闸北支行款公司上海共赢慧信汇结盟科中信银行率挂钩人民构

药业股份有限2025年12025年1月2.28%

币结构性存性12500.0020.30股份公司上海月1日27日款存有限闸北支行款公司上海中信银行共赢慧信汇结盟科股份有限率挂钩人民构2025年22025年2月药业12000.001.05%

公司上海币结构性存性月8日28日6.90股份闸北支行款存有限款公司上海中信银行共赢慧信汇结盟科股份有限率挂钩人民构2025年32025年3月药业15500.002.15%27.39公司上海币结构性存性月1日31日股份闸北支行款存有限款公司上海中信银行共赢慧信汇结

2025年32025年6月

盟科股份有限率挂钩人民构10000.002.40%59.18月27日25日药业公司上海币结构性存性股份闸北支行款存有限款公司上海中信银行共赢慧信汇结盟科股份有限率挂钩人民构2025年42025年4月药业14000.001.05%11.68公司上海币结构性存性月1日30日股份闸北支行款存有限款公司上海中信银行共赢慧信汇结盟科股份有限率挂钩人民构2025年52025年5月药业7000.001.83%10.18公司上海币结构性存性月1日30日股份闸北支行款存有限款公司上海中信银行共赢慧信汇结盟科股份有限率挂钩人民构2025年62025年6月药业7000.001.76%9.79公司上海币结构性存性月1日30日股份闸北支行款存有限款公司上海中信银行共赢慧信汇结盟科股份有限率挂钩人民构2025年62025年9月药业10000.001.85%45.62公司上海币结构性存性月26日24日股份闸北支行款存有限款公司上海中信银行共赢慧信汇结盟科股份有限率挂钩人民构2025年72025年7月药业7000.001.84%10.24公司上海币结构性存性月1日30日股份闸北支行款存有限款公司上海中信银行共赢慧信汇结盟科股份有限率挂钩人民构2025年82025年8月药业7000.001.84%9.88公司上海币结构性存性月1日29日股份闸北支行款存有限款公司上海中信银行共赢慧信汇结盟科股份有限率挂钩人民构2025年92025年9月药业7000.001.59%8.84公司上海币结构性存性月1日30日股份闸北支行款存有限款公司上海中信银行共赢慧信汇结盟科股份有限率挂钩人民构2025年102025年10药业17000.001.60%22.36公司上海币结构性存性月1日月31日股份闸北支行款存有限款公司上海中信银行共赢慧信汇结盟科股份有限率挂钩人民构2025年112025年11药业15000.001.42%16.98公司上海币结构性存性月1日月30日股份闸北支行款存有限款公司上海中信银行共赢慧信汇结盟科股份有限率挂钩人民构2025年122025年12药业14000.001.55%17.84公司上海币结构性存性月1日月31日股份闸北支行款存有限款公司上海兴业银行兴业银行企结

盟科1.00%股份有限业金融人民构2025年122026年3月药业1000.00或/公司上海币结构性存性月15日1日

股份2.00%天山支行款产品存有限款公司

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2023年12月18日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》，公司对募投项目之新药研发项目的部分子项目及其投资金额进行调整。拟调减原募投项目“创新药研发项目”下“MRX-4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症”拟投入的募集资金金

额 13917.66万元，并将其用于“创新药研发项目”中新增加的子项目“MRX-4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验”。“创新药研发项目”拟投入的募集资金总额不变。

公司于2025年10月14日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会

第十五次会议，于2025年11月7日召开2025年第三次临时股东大会，审议通

过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将原募集资金投资项目剩余资金全部用于实施公司在中国开展的MRX-4/康替唑胺针对耐药革兰氏阳性

菌感染的 III期临床试验（以下简称“304临床试验项目”）、MRX-5临床试验项

目及补充流动资金，其中 304临床试验项目计划投入金额 2215.82万元，MRX-5临床试验项目计划投入金额3975.00万元，补充流动资金计划投入金额14538.06万元。公司变更募投项目情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情

况进行了鉴证，并出具《上海盟科药业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZA10444号）。

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，盟科药业2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员

会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了盟科药业2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》等

法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2026年3月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月2日

本年度投入募集资金11425.85总额

已累计投入募集资金80557.70总额

变更用途的募集资金34646.54总额

变更用途的募集资金36.10%总额比例已项目项变达到目本是更预定可截至期末截至期年否项可使行承诺投资累计投入末投入度达募投目募集资金截至期末截至期末用状性项目和超调整后投本年度投入金额与承进度实到项目，承诺投资承诺投入累计投入态日是募资金投资总额(1)金额(2)诺投入金（%）现预性质含总额金额金额期否

向额的差额(4)＝的计部(3)(2)-(1)(2)/(1)（具发＝效效分体到生益益变月重更份）大（变如化有

）

2027

不不创新药研研发

是90901.0076362.9476362.947798.9071858.96-4503.9894.10年12适适否发项目项目用用月营销渠道不不升级及学运营

否14086.744071.794071.79-4071.79-100.00不适适适否术推广项管理用用用目不不补充流动不适

补流是20000.0015538.0615538.063626.954626.95-10911.1129.78适适否资金项目用用用

合计124987.7495972.7995972.7911425.8580557.70-15415.09————

2025年10月14日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公

未达到计

司将“创新药研发项目”剩余资金全部用于实施 304临床试验项目、MRX-5临床试验项目及补充流动资金。其中，304临床划进度原

试验项目计划投入金额2215.82万元，MRX-5临床试验项目计划投入金额3975.00万元，补充流动资金计划投入金额 14538.06因（分具万元。上述募投项目变更使得公司补充流动资金项目金额增加，故导致2025年末该项目投入进度较低。

体募投项2026年3月26日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“创新药目）研发项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。

项目可行

性发生重董事会已对“创新药研发项目”可行性进行重新论证，认为该项目仍符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，大变化的公司将继续实施该项目。

情况说明募集资金投资项目

报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项先期投入及置换情目先期投入及置换情况”。

况用闲置募集资金暂时补充流本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况金或归还银行贷款情况募集资金结余的金

本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况额及形成原因募集资金其他使用不适用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到2022年8月2日账日期变更后的项目项本是达到目变对募年否投资预定可更应投变更后项截至期末度达本年度实实际累计进度可使行董事会股东会后的项实施实施目拟投入计划累计实到

际投入金投入金额（%）用状性审议通审议通的原目主体地点募集资金投资金额

(1)额(2)(3)=(2现预态日是过时间过时间项项性总额)/(1)的计期（具否目目质效效体到发益益

年月）生重大变化创创上海新新研盟科药药2027不不2025年2025年发药业中国

研研76362.9476362.947798.9071858.9694.10年12适适否10月11月7项股份上海发发月用用14日日目有限项项公司目目补补充充上海流流盟科不不2025年2025年动动补药业中国15538.0615538.063626.954626.9529.78不适适适否10月11月7资资流股份上海用用用14日日金金有限项项公司目目

合计91901.0091901.0011425.8576485.91------

为了加快公司核心产品MRX-4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的上市速度，提升公司商业价值，公司于 2024变更原因、决

年 1月在原募投项目“创新药研发项目”中对子项目进行调整：新增加子项目MRX-4针对复杂性皮肤和软组织感染策程序及信适应症的中国 III期临床试验，金额为 13917.66万元；对应调减原子项目“MRX-4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感息披露情况染/糖尿病足感染适应症”13917.66万元。调整后公司创新药研发项目总募投金额不变。

说明（分具体募投项目）

公司已完成了MRX-8的中国 I期试验及美国 I期试验，相关数据均达到了公司预期，体现了该药物未来较大的开发潜力。公司未来拟重点通过对外合作方式开展MRX-8的后续研发，计划开发针剂及吸入剂型，更好发挥该药物在革兰阴性菌感染领域内的治疗潜力及未来商业化价值。同时，公司已完成MRX-4中国桥接实验项目的新药上市申请（NDA）申报工作，并取得了国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）的受理。该项目已达到原计划预定目标，公司后续将进一步加快该药物国内上市进程，补充公司现有产品的针剂剂型产品，尽早实现该产品商业价值。此外，MRX-15肾病适应症项目为早期研发项目，公司研发重点仍集中于临床阶段项目，该项目为临床前项目，整体投入优先度较低。结合上述项目情况及公司未来研发管线规划，公司于2025年11月拟将上述项目剩余资金全部用于实施 304临床试验项目、MRX-5临床试验项目及补充流动资金。其中，304临床试验项目计划投入金额 2215.82万元，MRX-5临床试验项目计划投入金额 3975.00万元，补充流动资金计划投入金额 14538.06万元。

未达到计划进度的情况无和原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发无生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。