中国国际金融股份有限公司

关于上海盟科药业股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海盟科药业股

份有限公司（以下简称“盟科药业”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就盟科药业2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会于2022年7月5日发布的《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204号文）批准，盟科药业于 2022 年 8 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）130000000股，每股发行价格为人民币8.16元，募集资金总额为人民币1060800000.00元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币

959727898.12元。上述募集资金已于2022年8月2日全部到位，普华永道中天

会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年8月2日出具了普华永道中天验字（2022）第0564号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司本年度使用募集资金金额为人民币

114258471.76元，累计已使用募集资金金额为人民币805576993.16元，累计

银行手续费支出及汇兑损益为人民币-1133095.98元，累计收到募集资金现金管理的收益为人民币34451666.63元，累计收到募集资金利息收入为人民币

6515172.14元，募集资金余额为人民币193984647.75元，其中用于现金管理

1金额为人民币10000000.00元。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币183984647.75元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月2日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额106080.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用10107.21

二、募集资金净额95972.79

减：

以前年度已使用金额69131.85

本年度使用金额11425.85

暂时补流金额-

现金管理金额1000.00

银行手续费支出及汇兑损益113.31

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入651.52

其他-现金管理收益3445.16

三、报告期期末募集资金余额18398.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引—发行类第7号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》，

2对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。

（二）募集资金监管协议情况根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司已与保荐机构以及募集资金专户监管银行中信银行股份有限公司上海闸北支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银

行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司已于 2022 年 8 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盟科药业首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2023年6月26日，公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十

四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司 MicuRx Pharmaceuticals Inc.（以下简称“盟科美国”）为募投项目“创新药研发项目”的实施主体，并授权公司财务负责人开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。2023年8月4日，公司及盟科美国与保荐机构中国国际金融股份有限公司以及募集资金专户监管银行中国银行股份有限公

司纽约支行签订了《募集资金专户存储监管协议》。

截至2025年12月31日，公司严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月2日账户状账户名称开户银行银行账号报告期余额态上海盟科药业股份有中信银行股份有限公811020101370148

15880.66使用中

限公司司上海闸北支行7770上海盟科药业股份有招商银行股份有限公12193041791052

0.17使用中

限公司司上海分行营业部0上海盟科药业股份有兴业银行股份有限公21649010010017

126.66使用中

限公司司上海天山支行8022上海盟科药业股份有中国银行股份有限公

010326802390.97使用中

限公司司纽约支行

3三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年10月28日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币14153.14万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币961.42万元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金人民币15114.56万元置换前述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹金额。

2025年度，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月6日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高不超过

5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买如结构性存款、大额

存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过12个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2025年8月5日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，

4同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最

高不超过5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过

12个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度

及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

公司的募集资金现金管理审核情况表如下：

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月2日计划进行计划进行现金管理的方董事会审议通过现金管理计划起始日期计划截止日期式日期的金额

购买投资如结构性存款、

50000.00大额存单等安全性高、流2024年8月6日2025年8月5日2024年8月6日

动性好的保本型产品

购买投资如结构性存款、

50000.00大额存单等安全性高、流2025年8月5日2026年8月5日2025年8月5日

动性好的保本型产品

2025年末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月2日产品类购买金起始日截止日预计年化利息金委托方受托银行产品名称型额期期收益率额上海盟中信银行股共赢慧信汇率2024年2025年科药业份有限公司结构性

挂钩人民币结3500.0011月292月272.29%19.76股份有上海闸北支存款构性存款日日限公司行上海盟中信银行股共赢慧信汇率2024年2025年科药业份有限公司结构性10000.0

挂钩人民币结12月143月142.28%56.22股份有上海闸北支存款0构性存款日日限公司行上海盟中信银行股共赢慧信汇率2025年科药业份有限公司结构性12500.02025年挂钩人民币结1月272.28%20.30股份有上海闸北支存款01月1日构性存款日限公司行

上海盟中信银行股共赢慧信汇率结构性12000.02025年2025年

1.05%6.90

科药业份有限公司挂钩人民币结存款02月8日2月28

5股份有上海闸北支构性存款日

限公司行上海盟中信银行股共赢慧信汇率2025年科药业份有限公司结构性15500.02025年挂钩人民币结3月312.15%27.39股份有上海闸北支存款03月1日构性存款日限公司行上海盟中信银行股共赢慧信汇率2025年2025年科药业份有限公司结构性10000.0

挂钩人民币结3月276月252.40%59.18股份有上海闸北支存款0构性存款日日限公司行上海盟中信银行股共赢慧信汇率2025年科药业份有限公司结构性14000.02025年挂钩人民币结4月301.05%11.68股份有上海闸北支存款04月1日构性存款日限公司行上海盟中信银行股共赢慧信汇率2025年科药业份有限公司结构性2025年挂钩人民币结7000.005月301.83%10.18股份有上海闸北支存款5月1日构性存款日限公司行上海盟中信银行股共赢慧信汇率2025年科药业份有限公司结构性2025年挂钩人民币结7000.006月301.76%9.79股份有上海闸北支存款6月1日构性存款日限公司行上海盟中信银行股共赢慧信汇率2025年2025年科药业份有限公司结构性10000.0

挂钩人民币结6月269月241.85%45.62股份有上海闸北支存款0构性存款日日限公司行上海盟中信银行股共赢慧信汇率2025年科药业份有限公司结构性2025年挂钩人民币结7000.007月301.84%10.24股份有上海闸北支存款7月1日构性存款日限公司行上海盟中信银行股共赢慧信汇率2025年科药业份有限公司结构性2025年挂钩人民币结7000.008月291.84%9.88股份有上海闸北支存款8月1日构性存款日限公司行上海盟中信银行股共赢慧信汇率2025年科药业份有限公司结构性2025年挂钩人民币结7000.009月301.59%8.84股份有上海闸北支存款9月1日构性存款日限公司行上海盟中信银行股共赢慧信汇率2025年2025年科药业份有限公司结构性17000.0

挂钩人民币结10月110月311.60%22.36股份有上海闸北支存款0构性存款日日限公司行上海盟中信银行股共赢慧信汇率2025年2025年科药业份有限公司结构性15000.0

挂钩人民币结11月111月301.42%16.98股份有上海闸北支存款0构性存款日日限公司行上海盟中信银行股共赢慧信汇率2025年2025年科药业份有限公司结构性14000.0

挂钩人民币结12月112月311.55%17.84股份有上海闸北支存款0构性存款日日限公司行

6上海盟兴业银行股

兴业银行企业2025年2026年科药业份有限公司结构性1.00%或

金融人民币结1000.0012月153月1/

股份有上海天山支存款2.00%构性存款产品日日限公司行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2023年12月18日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》，同意公司对募投项目之新药研发项目的部分子项目及其投资金额进行调整。拟调减原募投项目“创新药研发项目”下“MRX-4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症”拟投入的募集资金金

额 13917.66 万元，并将其用于“创新药研发项目”中新增加的子项目“MRX-4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验”。“创新药研发项目”拟投入的募集资金总额不变。公司变更募投项目情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

公司于2025年10月14日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会

7第十五次会议，于2025年11月7日召开2025年第三次临时股东会，审议通过

《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将原募集资金投资项目剩余资金全部用于实施公司在中国开展的 MRX-4/康替唑胺针对耐药革兰氏阳性菌

感染的 III 期临床试验（以下简称“304 临床试验项目”）、MRX-5 临床试验项

目及补充流动资金，其中 304 临床试验项目计划投入金额 2215.82 万元，MRX-5临床试验项目计划投入金额3975.00万元，补充流动资金计划投入金额14538.06万元。公司变更募投项目情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《上海盟科药业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，盟科药业2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》

的相关规定编制，如实反映了盟科药业2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》

等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募

8集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）9（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

____________________________陶泽旻伍韵中国国际金融股份有限公司年月日

10附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月2日

本年度投入募集资金总额11425.85

已累计投入募集资金总额80557.70

变更用途的募集资金总额34646.54

变更用途的募集资金总额比例36.10%截至期末累计项目达到本年是否项目可行

承诺投资项募投已变更项目，截至期末累投入金额与承截至期末投预定可使募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投度实达到性是否发

目和超募资项目含部分变更计投入金额诺投入金额的入进度（%）用状态日

诺投资总额总额投入金额(1)入金额现的预计生重大变

金投向性质（如有）(2)差额(3)＝(4)＝(2)/(1)期（具体效益效益化

(2)-(1)到月份）创新药研发2027年12不适不适

研发是90901.0076362.9476362.947798.9071858.96-4503.9894.10否项目月用用营销渠道升运营不适不适

级及学术推否14086.744071.794071.79-4071.79-100.00不适用否管理用用广项目补充流动资补流不适不适

是20000.0015538.0615538.063626.954626.95-10911.1129.78不适用否金项目还贷用用

合计124987.7495972.7995972.7911425.8580557.70-15415.09————

未达到计划2025年10月14日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将“创新药研发项目”剩余资金全部用于实进度原因（分 施 304 临床试验项目、MRX-5 临床试验项目及补充流动资金。其中，304 临床试验项目计划投入金额 2215.82 万元，MRX-5 临床试验项目计划投入金额 3975.00 万元，补

11具体募投项充流动资金计划投入金额14538.06万元。上述募投项目变更使得公司补充流动资金项目金额增加，故导致2025年末该项目投入进度较低。

目）2026年3月26日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“创新药研发项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。

项目可行性发生重大变

董事会已对“创新药研发项目”可行性进行重新论证，认为该项目仍符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。

化的情况说明募集资金投资项目先期本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况投入及置换情况用闲置募集资金暂时补本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况还银行贷款情况

募集资金结本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况

12余的金额及

形成原因募集资金其不适用他使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明

13附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月2日项目达到变更后的投资进本年变更后项目截至期末计预定可使是否达项目可行董事会审股东会审

变更后对应的募投项实施主实施本年度实际投实际累计投入度（%）度实拟投入募集划累计投资用状态日到预计性是否发议通过时议通过时

的项目原项目目性质体地点入金额金额(2)(3)=(2)/(现的资金总额金额(1)期（具体到效益生重大变间间

1)效益

年月）化上海盟创新药创新药科药业中国2027年12不适2025年102025年11研发项研发项研发76362.9476362.947798.9071858.9694.10不适用否股份有上海月用月14日月7日目目限公司上海盟补充流创新药补流还科药业中国不适2025年102025年11动资金研发项15538.0615538.063626.954626.9529.78不适用不适用否贷股份有上海用月14日月7日项目目限公司

合计91901.0091901.0011425.8576485.91------

14为了加快公司核心产品 MRX-4 针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的上市速度，提升公司商业价值，公司于 2024 年 1 月在原募投项目“创新药研发项目”中对子项目进行调整：新增加子项目 MRX-4 针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国 III 期临床试验，金额为 13917.66 万元；对应调减原子项目“MRX-4 急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症”13917.66万元。调整后公司创新药研发项目总募投金额不变。

公司已完成了 MRX-8 的中国 I 期试验及美国 I 期试验，相关数据均达到了公司预期，体现了该药物未来较大的开发潜力。公司未来拟重点通过对外合作方式开展 MRX-8变更原因、决策程序及信息

的后续研发，计划开发针剂及吸入剂型，更好发挥该药物在革兰阴性菌感染领域内的治疗潜力及未来商业化价值。同时，公司已完成 MRX-4 中国桥接实验项目的新药上披露情况说明（分具体募投市申请（NDA）申报工作，并取得了国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）的受理。该项目已达到原计划预定目标，公司后续将进一步加快该药物国内上市进程，项目）

补充公司现有产品的针剂剂型产品，尽早实现该产品商业价值。此外，MRX-15 肾病适应症项目为早期研发项目，公司研发重点仍集中于临床阶段项目，该项目为临床前项目，整体投入优先度较低。结合上述项目情况及公司未来研发管线规划，公司于 2025 年 11 月拟将上述项目剩余资金全部用于实施 304 临床试验项目、MRX-5 临床试验项目及补充流动资金。其中，304 临床试验项目计划投入金额 2215.82 万元，MRX-5 临床试验项目计划投入金额 3975.00 万元，补充流动资金计划投入金额 14538.06万元。

未达到计划进度的情况和无原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生无重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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