南京国博电子股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZG21256 号南京国博电子股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

（2025年01月01日至2025年12月31日止）目录页次

一、鉴证报告1-2

二、专项报告1-10

三、附表关于南京国博电子股份有限公司股份有限公司2025年度募

集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZG21256号

南京国博电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任国博公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定

编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定

鉴证报告第1页编制，如实反映国博公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，国博公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了国博公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供国博公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海2026年4月9日鉴证报告第2页南京国博电子股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告南京国博电子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》

的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911号）核准，南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者

定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股

股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 4001 万股，发行价为每股人民币 70.88 元，共计募集资金283590.88万元，坐扣承销和保荐费用7348.84万元后的募集资金为276242.04万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2022年7月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1946.23万元后，公司本次公开发行募集资金净额为274295.81万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕361号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金243178.89万元，尚未使用募集资金为36087.94万元(含使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的结构

性存款12000.00万元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除手续费的净额4971.02万元）。具体情况如下：

专项报告第1页南京国博电子股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月15日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额283590.88

其中：超募资金金额6797.29

减：直接支付发行费用9295.07

二、募集资金净额274295.81

减：

以前年度已使用金额222617.74

本年度使用金额18587.98暂时补流金额

现金管理金额12000.00银行手续费支出及汇兑损益

其他-超募资金永久补充流动资金1973.17

加：

募集资金利息收入（扣除手续费）2937.62

现金管理收益[注]2033.40

三、报告期期末募集资金余额24087.94

注：其中结构性存款收益为1782.10万元，大额、定期存单收益为251.30万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2025〕69号）以及《上海市证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》（上证函〔2025〕2734号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京国博电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2022年7月12日与中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年7专项报告第2页南京国博电子股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

月13日分别与招商银行股份有限公司南京珠江路支行、交通银行股份有限公司

江苏省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月15日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态南京国博招商银行股份有限

电子股份公司南京珠江路支125903593210909196872172.81使用中有限公司行南京国博交通银行股份有限

320006681013002

电子股份公司南京解放路支11740271.25使用中

389046

有限公司行[注1]南京国博中国建设银行股份

320501594136000

电子股份有限公司南京秦淮32266992.55使用中

03156

有限公司支行[注2]

合计240879436.61

[注1]该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用。

[注2]该专户仅用于超额募集资金的存储和使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金先期投入及置换情况本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况的情况。

专项报告第3页南京国博电子股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第

二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下公司拟

对不超过人民币72000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为自公司董事会决议通过之日起12个月。

公司于2025年8月22日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第

六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下公司拟

对不超过人民币44100.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为自公司董事会决议通过之日起12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为自公司董事会决议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年8月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

专项报告第4页南京国博电子股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

报告期内，利用暂时闲置募集资金用于现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月15日计划进行现金计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式管理日期日期通过日期的金额

72000购买安全性高、流动性好的2024年8月2025年8月2024年8月.00投资产品23日22日23日

44100购买安全性高、流动性好的2025年8月2026年8月2025年8月.00投资产品22日21日22日

（1）本期大额、定期存单本期购本期入账期末余产品是否开户行买金额期限购买日收益（万额（万名称到期（万元）元）元）中国建中国建设银行设银行股份有单位大定期1

2024/1/22是36.10

限公司额存单年南京秦2023年淮支行第098期中国建中国建设银行设银行股份有单位大定期1

2024/8/30是34.01

限公司额存单年南京秦2024年淮支行第051期中国建中国建设银行设银行股份有单位大定期半

2000.002025/1/22是13.390

限公司额存单年南京秦2025年淮支行第003期专项报告第5页南京国博电子股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告本期购本期入账期末余产品是否开户行买金额期限购买日收益（万额（万名称到期（万元）元）元）中国建中国建设银行设银行股份有单位大定期9

2000.002025/9/3否2000.00

限公司额存单个月南京秦2025年淮支行第042期

合计4000.0083.49[注]2000.00

注：尾差系四舍五入所致。

（2）本期购买及赎回结构性存款明细如下：

本年入是账收益购买金额否期末余额受托方产品名称起始日到期日（万（万元）赎（万元）元，含回

税）交通银行蕴通交通银财富定期型结行股份构性存款95有限公天（挂钩黄金

12000.002025/1/162025/4/2171.84是0司南京二元三段）（挂解放路钩黄金看涨）

支行（1699250137）招商银招商银行点金行股份系列看跌两层有限公

区间22天结8000.002025/4/82025/4/306.27是0司南京构性存款珠江路（NNJ04359）支行交通银行蕴通交通银财富定期型结行股份构性存款64有限公天（挂钩黄金

12000.002025/5/282025/7/3142.08是0司南京二元三段）（挂解放路钩黄金看涨）

支行（2699252914）专项报告第6页南京国博电子股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告本年入是账收益购买金额否期末余额受托方产品名称起始日到期日（万（万元）赎（万元）元，含回

税）交通银行蕴通交通银财富定期型结行股份构性存款66有限公天（挂钩黄金

12000.002025/9/122025/11/1742.31是0司南京二元三段）（挂解放路钩黄金看涨）

支行（3225000246）招商银招商银行点金行股份系列看跌两层有限公

区间23天结10000.002025/7/82025/7/3110.40是0司南京构性存款珠江路

（FNJ00826）支行招商银招商银行点金行股份系列看跌两层有限公

区间22天结15000.002025/9/82025/9/3013.11是0司南京构性存款珠江路

（FNJ01044）支行交通银行蕴通交通银财富定期型结行股份构性存款61有限公天（挂钩黄金

12000.002025/11/262026/1/26否12000.00司南京二元三段）（挂解放路钩黄金看涨）

支行（3225000246）

合计81000.00186.0112000.00

(五)利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第

二次会议，于2024年9月20日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2039.18万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需专项报告第7页南京国博电子股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告求。具体内容详见公司于2024年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》以及于2024年9月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》。

公司于2025年8月28日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第

七次会议，于2025年9月23日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2039.18万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。

本次使用超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。具体内容详见公司于2025年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》以及于2025年9月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》。

报告期内，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

超募资金使用情况明细表

单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月15日董事会审议通过日股东会审议通过日

使用方式使用金额[注]期期

永久补充流动资金2039.182023年8月29日2023年9月19日

永久补充流动资金2039.182024年8月23日2024年9月20日

永久补充流动资金2039.182025年8月28日2025年9月23日

注：系经批准可使用的金额，非实际使用的金额。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

专项报告第8页南京国博电子股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

(七)节余募集资金使用情况

2025年4月公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，

审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“射频芯片和组件产业化项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

节余募集资金使用情况表

单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年7月15日

节余募集资金合计金额16579.03新新项新项目节余节余项目计计划投股东会募投节余资金董事会审议通过资金目划投入募集审议通

项目金额[注]日期用途名资总资金总过日期名称称额额射频芯片不和组用于不适

16579.03适不适用2025年4月10日不适用

件产补流用用业化项目

注：实际节余资金金额以合同尾款、设备采购合同质保金等款项结清后转出当日金额为准。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2022年10月25日分别召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、商业汇票方式支付部分募投项目所需款项，同意公司从募集资金专户划转至公司非专户账户，后续按月统计划转，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2022年10月专项报告第9页