招商证券股份有限公司

关于南京国博电子股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南京国博电子

股份有限公司（以下简称“国博电子”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，对国博电子2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911号），公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售

存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票4001万股，发行价为每股人民币70.88元，共计募集资金283590.88万元，坐扣承销和保荐费用7348.84万元后的募集资金为276242.04万元，已由招商证券于

2022年7月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷

费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

1946.23万元后，公司首次公开发行募集资金净额为274295.81万元。上述募集资金

到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕361号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金243178.89万元，尚未使用募集资金为36087.94万元(含使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款

112000.00万元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除手续费的净额4971.02万元）。具体情况如下：

单位：万发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月15日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额283590.88

其中：超募资金金额6797.29

减：直接支付发行费用9295.07

二、募集资金净额274295.81

减：

以前年度已使用金额222617.74

本年度使用金额18587.98暂时补流金额

现金管理金额12000.00银行手续费支出及汇兑损益

其他-超募资金永久补充流动资金1973.17

加：

募集资金利息收入（扣除手续费）2937.62

其他-现金管理收益[注]2033.40

三、报告期期末募集资金余额24087.94

注：其中结构性存款收益为1782.10万元，大额、定期存单收益为251.30万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及

《上海市证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京国博电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司

2对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2022年7月12日与中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年7月13日分别与招商银行股份有限公司南京珠江路支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户开立及存储情况如下：

单位：元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月15日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态南京国博电子招商银行股份有限公司南京珠江路12590359321090

196872172.81使用中

股份有限公司支行9南京国博电子交通银行股份有限公司南京解放路32000668101300

11740271.25使用中

股份有限公司支行[注1]2389046南京国博电子中国建设银行股份有限公司南京秦32050159413600

32266992.55使用中

股份有限公司淮支行[注2]003156

合计240879436.61

注1：该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用。

注2：该专户仅用于超额募集资金的存储和使用。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金使用情况对照表详见附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

3公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下公司拟对不超过

人民币72000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2024年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-036）。

公司于2025年8月22日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下公司拟对不超过人

民币44100.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为自公司董事会决议通过之日起12个月。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。

报告期内，公司利用暂时闲置募集资金用于现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月15日计划进行董事会审议通过现金管理计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期日期的金额

72000.00购买安全性高、流动性好的投资产品2024年8月23日2025年8月22日2024年8月23日

44100.00购买安全性高、流动性好的投资产品2025年8月22日2026年8月21日2025年8月22日

4(1)大额、定期存单购买及到期情况

本期购买是否到本期入账收期末余额开户行产品名称金额期限购买日期益（万元）（万元）（万元）中国建设银

中国建设银行股份有行单位大额2024/1/2

定期1年是36.10限公司南京秦淮支行存单20232

年第098期中国建设银

中国建设银行股份有行单位大额2024/8/3

定期1年是34.01限公司南京秦淮支行存单20240

年第051期中国建设银

中国建设银行股份有行单位大额定期6个2025/1/2

2000.00是13.39

限公司南京秦淮支行存单2025月2

年第003期中国建设银中国建设银行股份有行单位大额定期9个

2000.002025/9/3否2000.00

限公司南京秦淮支行存单2025月

年第042期

本报告期合计4000.0083.492000.00

（2）本报告期结构性存款购买及赎回情况本期入账本期购买金是否

受托方产品名称起始日到期日收益（万期末余额（万元）额（万元）赎回元、含税）交通银行蕴通财交通银行股富定期型结构性份有限公司存款95天（挂

12000.002025/1/162025/4/2171.84是-南京解放路钩黄金二元三段）支行（挂钩黄金看涨）

（1699250137）招商银行股招商银行点金系份有限公司列看跌两层区间

8000.002025/4/82025/4/306.27是-

南京珠江路22天结构性存

支行 款（NNJ04359）交通银行蕴通财交通银行股富定期型结构性份有限公司存款64天（挂12000.002025/5/282025/7/3142.08是-南京解放路钩黄金二元三段）支行（挂钩黄金看涨）

5（2699252914）

交通银行蕴通财交通银行股富定期型结构性份有限公司存款66天（挂

12000.002025/9/122025/11/1742.31是-南京解放路钩黄金二元三段）支行（挂钩黄金看涨）

（3225000246）招商银行股招商银行点金系份有限公司列看跌两层区间

10000.002025/7/82025/7/3110.40是-

南京珠江路23天结构性存

支行 款（FNJ00826）招商银行股招商银行点金系份有限公司列看跌两层区间

15000.002025/9/82025/9/3013.11是-

南京珠江路22天结构性存

支行 款（FNJ01044）交通银行蕴通财交通银行股富定期型结构性份有限公司存款61天（挂

12000.002025/11/262026/1/26-否12000.00南京解放路钩黄金二元三段）支行（挂钩黄金看涨）

（3225000246）本报告期合

81000.00186.0112000.00

计

（五）利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于2024年9月20日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金

2039.18万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为30%，本次使用超募资

金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）以及于 2024 年 9 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-041）。

公司于2025年8月28日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，于2025年9月23日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关

6于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金

2039.18万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为30%，本次使用超募资

金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）以及于 2025 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。

报告期内，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

超募资金使用情况明细表

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月15日

使用方式使用金额[注]董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金2039.182023年8月29日2023年9月19日

永久补充流动资金2039.182024年8月23日2024年9月20日

永久补充流动资金2039.182025年8月28日2025年9月23日

注：系经批准可使用的金额，非实际使用的金额。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年4月10日公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“射频芯片和组件产业化项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。

7单位：万元

发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年7月15日

节余募集资金合计金额16579.03节余募节余新项新项目新项目计划股东会审节余资金董事会审议通过日投项目资金目名计划投投入募集资议通过日金额期名称用途称资总额金总额期射频芯片用于不适

和组件产16579.03不适用不适用2025年4月10日不适用补流用业化项目

注：实际节余资金金额以合同尾款、设备采购合同质保金等款项结清后转出当日金额为准。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年10月25日分别召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、商业汇票方式支付部分募投项目所需款项，同意公司从募集资金专户划转至公司非专户账户，后续按月统计划转，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2022年10月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-015）。报告期内，公司以自有资金和商业汇票预先支付募投项目款项合计7988.43万元，履行相应募集资金置换审批程序后，相关款项分批转入公司其他账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并将募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构核查工作

8保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对国博电子募集资金的存放、使

用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集资金

年度存放与使用情况鉴证报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、会计师鉴证报告意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：国博电子2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了国博电子2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：国博电子2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

9附件

募集资金使用情况对照表

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年7月15日

本年度投入募集资金总额20561.15

已累计投入募集资金总额243178.89变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用项目达截至期末累截至期承诺投资项目已变更到预定项目可行

募投项截至期末承截至期末累计投入金额末投入本年度是否达项目，含募集资金承调整后投资本年度投入可使用性是否发和超募资金投诺投入金额计投入金额与承诺投入进度（%）实现的到预计

目性质部分变诺投资总额总额(1)金额(2)(3)状态日生重大变向金额的差额(4)＝效益效益更（如有）＝(2)-(1)(2)/(1)期（具体化到月份）射频芯片和组生产建2025年不适用

件产业化项目否147498.52147498.52147498.5218587.98131210.67-16287.8588.96不适用否

设3月[注1]

—项目投资

补充流动资金补流否120000.00120000.00120000.00108143.88-11856.1290.12不适用不适用不适用否

小计/否267498.52267498.52267498.5218587.98239354.55-28143.9789.48－－－－未启用的超募

其他否6797.29679.75679.75-679.75不适用不适用不适用否资金超募资金永久

补流否6117.546117.541973.173824.34-2293.2062.51不适用不适用不适用否补充流动资金

小计/否6797.296797.296797.291973.173824.34-2972.9556.26－－－－

合计274295.8120561.15243178.89-31116.9288.66－－－－未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告三（五）利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况之说明

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告一（二）募集资金使用和结余情况之说明

募集资金其他使用情况详见本报告三（八）募集资金使用的其他情况之说明

注：射频芯片和组件产业化项目无法单独核算效益，该项目系在公司已有的射频集成电路、微波毫米波 T/R 组件作品基础上，进一步升级研发射频芯片和 T/R 组件相关技术，提升公司研发生产能力。