迪威尔:迪威尔前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：688377证券简称：迪威尔公告编号：2025-028

南京迪威尔高端制造股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2025年9月30日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金金额、资金到账情况

根据南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1074号文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）48667000股，每股发行价格为16.42元，募集资金总额为799112140.00元，扣除发行费用后募集资金净额为723876362.74元。截至2020年7月1日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2020]B055号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金

的存储专户，前次募集资金的初始存放和截至2025年9月30日的存放情况如下：

单位：人民币万元初始存放金额截止日

开户银行银行账号账户类型(1)备注注余额

南京银行股份有限公司江北0160280000003717募集资金专44180.38-已注销新区分行户

1江苏银行股份有限公司南京31140188000196103募集资金专3035.00-已注销

新街口支行户

上海浦东发展银行南京分行93010078801400000894募集资金专10000.00-已注销户

上海浦东发展银行南京分行93070078801100000359募集资金专11002.49-已注销大厂支行户

星展银行（中国）有限公司30017044488募集资金专6000.00-已注销上海分行户

南京银行股份有限公司大厂0143220000001369募集资金专--已注销支行户

合计74217.87-

注1：华泰联合证券汇入公司募集资金总额74217.87万元，公司从一般账户中汇入募集资金专户发行费增值税税金431.13万元，2020年置换自有资金预先支付发行费353.08万元（不含税），并支付发行时暂未支付发行费用1908.28万元后，剩余募集资金72387.64万元。

二、前次募集资金使用情况

截至2025年9月30日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

三、前次募集资金变更情况本公司前次募集资金不存在变更的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）前次募集资金投资项目对外转让的情况公司前次募集资金投资项目未对外转让。

（二）前次募集资金投资先期投入项目置换情况

为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募投项目。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进

行了专项审核，截至2020年6月30日，公司募投项目已投入自有资金2280.78万元。2020年7月28日公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币2280.78万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

2五、前次募集资金投资项目实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目的主要内容为购置研发设备，不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益。

补充流动资金项目为公司经营活动提供可靠现金流，降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明详见本报告附表2。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

（一）对闲置募集资金的现金管理情况

2020年7月28日公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议

审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且使用期限不超过12个月。

2021年7月26日公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次

会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，

3使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

2022年7月25日公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议

审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年7月21日公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会

议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的低风险型投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年7月16日公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次

会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币6000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2024年9月，公司募集资金投资项目“油气装备关键零部件精密制造项目”、“研发中心建设项目”已满足结项条件。为提高资金使用效率，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，于2024年9月27日，将上述募集资金项目的节余募集资金（包括利息收入）8246.21万元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金，其中包含募投项目支付尾款及质保金7270.51万元。该次结项及永久补充流动资金后，前次募集资金净额72387.64万元及扣除手续费后的利息收入3910.92万元已全部投入完毕，其中募投项目累计投入68052.36万元，节余募集资金应支付

4募投项目尾款及质保金7270.51万元，完结项目剩余资金永久补充流动资金

975.69万元。

上述节余募集资金支付募投项目尾款及质保金的具体安排如下：

扣除尚未募集资金累计已投利息收入尚未支付支付的合拟使用募预计节余入募集资扣除手续的合同尾同尾款和项目名称集资金金金额

额(A) 金金额费后净额款和质保质保金后(B) (C) (D=A-B+C) 金金额(E) 金额

(F=D-E)油气装备关

1键零部件精44180.3840464.743046.996762.636762.630.00

密制造项目

2研发中心建3035.001721.52153.491466.97507.88959.10

设项目

合计47215.3842186.263200.488229.607270.51959.10

※实际销户转入自有资金金额为8246.21万元。

截至2025年9月30日，上述募投项目尾款和质保金中，油气装备关键零部件精密制造项目尚余尾款1046.77万元未支付，研发中心建设项目暂未支付。

九、前次募集资金使用的其他情况

（一）超募资金永久补充流动资金情况

公司于2020年7月28日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，于2020年8月13日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金5700.00万元用于永久性补充流动资金。公司超募资金总额为19172.26万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为5700.00万元，占超募资金总额的比例为29.73%。

（二）超募资金用于建设项目的情况公司于2021年7月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十5二次会议，审议通过了《使用超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目的议案》，同意公司将全部剩余超募资金（含利息）13808.37万元用于投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目，不足部分通过自筹或者自有资金补足。

附件：

1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2025年10月31日

6附表1：

前次募集资金使用情况对照表截至2025年9月30日

编制单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金净额72387.64已累计投入募集资金总额73768.21

73768.21

变更用途的募集资金总额-各年度使用募集资金总额(注5)

202016344.02年（注3）

2021年9173.26

变更用途的募集资金总额比-2022年15555.83

例2023年19996.41

20248125.54年（注5）

20251-94573.15年月（注5）实际投资金投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预额与募集后定可使用状承诺投资金态日期承诺投实际投募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金额的差额序号资项目资项目投资金额投资金额额投资金额投资金额额油气装油气装备关键备关键

1零部件零部件44180.3844180.3846180.6044180.3844180.3846180.602000.222024年9月（注2）（注1）精密制精密制造项目造项目

7研发中研发中

2心建设心建设3035.003035.001721.523035.003035.001721.52-1313.482024年9月（注4）（注1）项目项目

3补充流补充流6000.006000.006000.006000.006000.006000.00-不适用

动资金动资金

4超募资超募资--5700.005700.005700.005700.005700.005700.00-不适用金补流金补流

超募资超募资

金-深海金-深海油气开油气开

5发水下发水下13472.2613472.2614166.0913472.2613472.2614166.09693.832023年4月

生产系生产系（注2）（注6）统关键统关键部件制部件制造项目造项目

合计72387.6472387.6473768.2172387.6472387.6473768.211380.57

注1：公司于2023年12月29日第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对油气装备关键零部件精密制造项目、研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间进行调整。