中微半导:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688380证券简称：中微半导公告编号：2026-028

中微半导体（深圳）股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票

6300万股，发行价为每股人民币30.86元，共计募集资金194418.00万元，坐扣承销和保荐费用10409.26万元（其中，不含税承销费为人民币98200566.04元，该部分属于发行费用，税款为人民币5892033.96元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为184008.74万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2947.86万元后，公司本次募集资金净额为181650.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕

3-73号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年06月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：募集资金基本情况表单位：万元人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月2日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额194418.00

其中：超募资金金额108765.23

减：直接支付发行费用12767.91

二、募集资金净额181650.09

减：

以前年度已使用金额54559.39

本年度使用金额1201.28暂时补流金额

现金管理金额5000.00银行手续费支出及汇兑损益

其他-股票回购3045.00

其他-永久性补流110288.23

其他-项目结项节余资金永久性补流12356.75

加：

募集资金利息收入8818.30

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金应有余额4017.74

四、报告期期末募集资金实际余额4082.68

五、差异-64.94

注：差异64.94万元构成为实际结余募集资金中64.94万元，系以公司自筹资金支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司募集资金监管规则》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中微半导体（深圳）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中微半导体（深圳）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年7月20日分别与中国农业银行股份有限公司深圳南山支行和招商银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年9月23日分别与中国建

设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳华联支行、中

国银行股份有限公司深圳鹏龙支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司和四川

中微芯成科技有限公司（系中微半导的全资子公司，以下简称“四川中微芯成”）连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年10月10日、2022年11月23日分别与交通银行股份有限公司深圳学府支行和中信银行股份有限公司深圳后海支行签

订了《募集资金四方监管协议》；公司和四川中微芯成连同保荐机构中信证券股份

有限公司于2023年8月10日分别与中国民生银行股份有限公司深圳桃园支行、上

海浦东发展银行股份有限公司深圳西乡支行签订了《募集资金四方监管协议》；公

司、四川中微芯成连同保荐机构中信证券股份有限公司于2024年7月5日分别与

兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国民生银行股份有限公司深圳桃园支行

签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方及四方监管协议与上海证券交易所三方或四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司于2026年2月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》及《关于公司首次公开发行股票节余募集资金用于投资建设新项目、永久补充流动资金及向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意对公司IPO募投项目结项，并将部分节余募集资金 10000 万元用于公司“IPM产线项目”。根据前述变更情况，公司开立了新的募集资金专户，用于公司IPM产线项目募集资金的存储、使用与管理，公司和中微资芯科技（四川）有限公司（系中微半导的全资子公司，以下简称“中微资芯”）连同保荐机构中信证券股份有限公司于2026年04月01日与中国工商银行股份有限公司资阳分行签订

了《募集资金四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年首次公开

发行名称发行股份募集资金到账时间2022年8月2日报告期账户账户名称开户银行银行账号末余额状态中微半导体（深中国农业银行股份有41014100040050868已注销圳）股份有限公司限公司深圳南山支行（注1）中微半导体（深招商银行股份有限公755903282610616已注销圳）股份有限公司司深圳科技园支行（注1）中微半导体（深中国建设银行股份有44250100000209688380已注销圳）股份有限公司限公司深圳福田支行（注1）中微半导体（深中国工商银行股份有4000021629221883806已注销圳）股份有限公司限公司深圳华联支行（注1）中微半导体（深中国银行股份有限公757576189722已注销圳）股份有限公司司深圳鹏龙支行（注1）中微半导体（深中国民生银行股份有682998899已注销圳）股份有限公司限公司桃园支行（注1）中微半导体（深兴业银行深圳高新区337130100100477025已注销圳）股份有限公司支行（注1）四川中微芯成科中信银行股份有限公8110301012800642317已注销

技有限公司司深圳后海支行（注1）四川中微芯成科交通银行股份有限公44306645001300629225已注销

技有限公司司深圳学府支行2（注1）四川中微芯成科中国民生银行股份有688886696已注销

技有限公司限公司桃园支行（注1）四川中微芯成科浦发银行深圳西乡支79460078801900001002已注销

技有限公司行（注1）四川中微芯成科中国民生银行股份有656558899已注销

技有限公司限公司桃园支行（注1）中微资芯科技（四中国工商银行四川资23120349191001182604082.68使用中川）有限公司阳分行

注1：截止2026年6月30日，专用账户对应募投项目已结项并进行销户处理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年12月23日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币6293.68万元，使用募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币177.45万元，合计置换资金总额为人民币6471.13万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月2日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期

119356.491772.551772.552023/03/152022/12/23

213253.32962.28962.282023/01/052022/12/23

328275.053558.853558.852023/01/052022/12/23合计60884.866293.686293.68

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司2025年8月5日发布了《中微半导体（深圳）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.0亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品余额为5000万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月2日计划进行现计划进行现金计划起始日计划截止日董事会审议通金管理的方管理的金额期期过日期式

安全性高、流

不超过4.0亿动性好、有保2025年8月12026年7月312025年8月1元本约定的投日日日资产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月2日预计尚未受托产品名产品购买起始截止归还年化利息委托方归还银行称类型金额日期日期日期收益金额金额率中微资芯科技保本

工商结构性2026/2026/

（四浮动5000/50001.6%/银行存款6/129/14

川）有收益限公司

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况公司于2026年2月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》及《关于公司首次公开发行股票节余募集资金用于投资建设新项目、永久补充流动资金及向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意对公司 IPO 募投项目结项，并将节余募集资金 12083.43 万元用于永久补充流动资金，将节余募集资金 10000.00 万元用于新募投项目--“IPM产线项目”。为保障新募投项目顺利实施，公司拟在四川省资阳市设立全资子公司中微资芯科技（四川）有限公司（以下简称“中微资芯”），并向中微资芯实缴注册资本 10000 万元以实施“IPM 产线项目”。该事项已经董事会、股东会审议通过，保荐机构亦发表了明确的同意意见。节余募集资金使用情况表单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月2日

节余募集资金合计金额22083.43股东新项目计新项目董事会会审节余募投节余资节余资金用新项目划投入募计划投审议通议通项目名称金金额途名称集资金总资总额过日期过日额期大家电和工

2026年2026

业控制 MCU

4690.27用于补流///2月11年2月

芯片研发及日27日产业化项目

物联网 SoC

2026年2026

及模拟芯片

2633.13用于补流///2月11年2月

研发及产业日27日化项目

2026年2026

车规级芯片

4760.03用于补流///2月11年2月

研发项目日27日

2026年2026

车规级芯片 IPM产线 10000.0

10000.00用于募投项目10000.002月11年2月

研发项目项目0日27日

（七）募集资金使用的其他情况公司于2023年8月10日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元，回购价格不超过30.86元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2024年7月24日，公司完成回购，已实际回购公司股份1506639股，占公司总股本的比例为0.38%，回购成交的最高价为24.77元/股，最低价为

16.35元/股，回购均价为20.21元/股，使用资金总额为30447268.11元（不含交易佣金等交易费用），剩余资金留存在证券回购股份专用账户中。

公司于2025年10月14日召开了第三届董事会第四次会议，于2025年10月31日召开了2025年第三次临时股东大会，会议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币14240.06万元（含已到期利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金”，故上述剩余资金留存在证券回购股份专用账户中本期已不属于募集资金范围。

公司于2026年2月11日召开董事会审计委员会2026年第一次会议、第三届

董事会第六次会议，于2026年2月27日召开了2026年第一次临时股东会，会议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》和《关于首次公开发行股票节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金并向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意公司对公司 IPO 募投项目结项，并将节余募集资金

12083.43万元用于永久补充流动资金，将节余募集资金10000万元用于新募投项

目--“IPM 产线项目”。

四、变更募投项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2026年8月17日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月2日

本年度投入募集资金总额1201.28

已累计投入募集资金总额169093.90变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至项目项目截至期末累期末达到可行已变更项截至期计投入金额投入预定本年是否截至期末本年度性是承诺投资项募投目，含部分募集资金承调整后投资末累计与承诺投入进度可使度实达到目和超募资项目承诺投入投入金否发

金投向性质变更（如诺投资总额总额投入金金额的差额（%）用状现的预计

金额(1)额生重

有）额(2)(3)＝(2)-(4)＝态日效益效益大变

(1)(2)/(期化

1)（具体到月

份）大家电和工

2026

业控制 MCU 19356.4 15955 82.43 1860

研发否19356.4919356.490-3400.98年3是否

芯片研发及9.51%.17月产业化项目

物联网 SoC

2026

及模拟芯片13253.31137785.852334

研发否13253.3213253.320-1875.39年3是否

研发及产业2.93%.50月化项目

2026

车规级芯片28275.0283.09[1550954.852084

研发否28275.0528275.05-12766.01年3是否

研发项目5注1].04%.30月

补充流动资12000.012000100.0不适不适

补流否12000.0012000.0000.00/否

金0.000%用用

2028

IPM 产线项目生产 10000.0 不适不适

否10000.0010000.00918.19918.19-9081.819.18%年12否

[注2]建设0用用月

1201.255760

项目小计///////////

8.67

超募资金投向

超募资金0.00113333.23

其中：永久

11028不适不适不适不适

补充流动资否－－－0.00否

8.23用用用用

金

3045.不适不适不适不适

回购股份否0.00否

00用用用用

超募资金投11333

－－－0.00

向小计3.23

1201.216909

合计————

83.90公司于2024年3月21日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目延期并增加实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期，并增加公司或全资子公司为实施主体。大家电和工业未达到计划

控制 MCU 芯片研发及产业化项目、物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目及车规级芯片研发项目预定可使用状态日期由 2024 年 3 月进度原因（分调整至2026年3月。本次募投项目延期并增加实施主体的原因为：上述募投项目均由若干子项目构成，而后续子项目需要在前期项目成具体募投项

果基础上面持续进行。各子项目成熟一个可以使用一个，分批投产使项目具有更高经济效益，项目延期符合募投项目研发的客观实际、目）

公司整体利益和长远发展；公司拥有多个研发团队，多数研发项目需要各团队配合进行，增加募投项目实施主体有利于公司研发资源整合，提高研发效率，加快募投项目推进速度。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投公司于2022年12月23日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目先期项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为投入及置换

人民币6471.13万元。

情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。

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