帝奥微:关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688381证券简称：帝奥微公告编号：2026-039

江苏帝奥微电子股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1249号文《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发行人民币普通股6305万股，每股发行价人民币41.68元，募集资金总额人民币2627924000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币212322036.03元，

实际募集资金净额为人民币2415601963.97元。上述募集资金已于2022年8月

17日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的

到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第 ZH10247号）《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月17日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日

项目金额一、募集资金总额262792.40

其中：超募资金金额91560.20

减：直接支付发行费用21232.20

二、募集资金净额241560.20

减：

以前年度已使用金额116753.57

本年度使用金额21932.64暂时补流金额

现金管理金额99000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.60

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入16091.79

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额19965.18

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，并严格执行。

（二）募集资金监管协议情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司与江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行、华夏银行股份有限公司南通分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司上海帝迪集成电路设计有限公司与中信银行股份有限公司南通分行、上海银行股份有限公司市南分行、招商银行股份有限公司上海分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司与中国银行股份有限公司上海市浦东分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年06月30日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年06月30日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年首次公开发行股

发行名称份募集资金到账时间2022年8月17日报告期末余账户账户名称开户银行银行账号额状态江苏帝奥微电中信银行南通经济开811050101230201526

子股份有限公0.00使用中发区支行9司江苏帝奥微电江苏银行南通跃龙科

子股份有限公50050188000229680422.55使用中技支行司江苏帝奥微电江苏银行南通跃龙科

子股份有限公500501880002300106846.49使用中技支行司江苏帝奥微电招商银行上海分行闵

子股份有限公5139032539108010.01使用中行支行司江苏帝奥微电招商银行南通开发区

子股份有限公5139032539106162560.10使用中支行司江苏帝奥微电招商银行南通开发区

子股份有限公5139032539105080.01使用中支行司江苏帝奥微电招商银行南通开发区

子股份有限公5139032539109060.06使用中支行司江苏帝奥微电

子股份有限公华夏银行南通分行139500000011124759222.59使用中司上海帝迪集成

电路设计有限上海银行虹梅路支行0300500955215.86使用中公司上海帝迪集成招商银行上海分行闵

电路设计有限1219404652106030.58使用中行支行公司

帝奥微（上海）中国银行上海市御桥

电子科技有限452087662428896.93使用中路支行公司江苏帝奥微电江苏银行股份有限公

子股份有限公500501880003513090.00使用中司南通跃龙科技支行司

三、2026年1-6月募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2026年上半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年9月19日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为20413.31万元，其中19947.52万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，465.79万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换事项进行了鉴证，并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金置专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZH10254号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司2026年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用最高不超过人民币150000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日。

同时授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

截至2026年6月30日，公司进行现金管理的募集资金余额为99000.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月17日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期购买安全性

高、流动性好的投资产品

（包括但不限

2026年4月22下一次年度董2026年4月22

150000于协定性存

日事会召开日日

款、结构性存

款、定期存款、

大额存单、通知存款等）截至2026年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月17日产品名产品类起始日截止日归还日尚未归预计年化收利息金委托方受托银行购买金额称型期期期还金额益率额

江苏帝奥微电子股份有江苏银行南通跃龙科结构性保本浮动310000002025/102026/1/2026/1/1.00%-2.06%159650

限公司技支行存款收益0.00/1515150.00

江苏帝奥微电子股份有江苏银行南通跃龙科结构性保本浮动140000002025/102026/1/2026/1/1.00%-2.06%721000.限公司技支行存款收益0.00/15151500

江苏帝奥微电子股份有江苏银行南通跃龙科结构性保本浮动900000002025/112026/2/2026/2/1.00%-2.01%438403.限公司技支行存款收益.00/19252500

江苏帝奥微电子股份有招商银行南通开发区结构性保本浮动110000002025/6/2026/3/2026/3/1.20%-2.00%164547

限公司支行存款收益0.001010109.45

江苏帝奥微电子股份有华夏银行南通分行结构性保本浮动850000002025/9/2026/3/2026/3/0.65%、1.9%、901232.限公司存款收益.001712122.15%87

江苏帝奥微电子股份有招商银行南通开发区结构性保本浮动500000002025/6/2026/3/2026/3/1.20%-2.00%747945.限公司支行存款收益.0020202021

江苏帝奥微电子股份有华夏银行南通分行结构性保本浮动300000002025/112026/3/2026/3/0.55%、1.9%、217356.限公司存款收益.00/2023232.15%15

江苏帝奥微电子股份有华夏银行南通分行结构性保本浮动150000002025/9/2026/3/2026/3/0.65%、1.9%、159041.限公司存款收益.002423232.15%09江苏帝奥微电子股份有招商银行南通开发区结构性保本浮动180000002025/122026/3/2026/3/1.00%-1.65%73232.8

限公司支行存款收益.00/2626268

江苏帝奥微电子股份有招商银行南通开发区结构性保本浮动100000002025/122026/3/2026/3/1.00%-1.65%40684.9

限公司支行存款收益.00/2626263

江苏帝奥微电子股份有江苏银行南通跃龙科结构性保本浮动500000002025/122026/3/2026/3/1.00%-2.02%249575.限公司技支行存款收益.00/31313100

江苏帝奥微电子股份有江苏银行南通跃龙科结构性保本浮动700000002025/122026/4/2026/4/1.00%-2.02%375069.限公司技支行存款收益.00/261133

江苏帝奥微电子股份有江苏银行南通跃龙科结构性保本浮动300000002025/122026/4/2026/4/1.00%-2.02%160744.限公司技支行存款收益.00/261100

江苏帝奥微电子股份有江苏银行南通跃龙科结构性保本浮动140000002026/1/2026/5/2026/5/1%或2.05%或876944.限公司技支行存款收益0.0016662.25%44

江苏帝奥微电子股份有江苏银行南通跃龙科结构性保本浮动310000002026/1/2026/5/2026/5/1%或2.05%或194180

限公司技支行存款收益0.0016662.25%5.56

江苏帝奥微电子股份有江苏银行南通跃龙科结构性保本浮动900000002026/2/2026/5/2026/5/1%或2.05%或461250.限公司技支行存款收益.002727272.25%00

江苏帝奥微电子股份有江苏银行南通跃龙科结构性保本浮动110000002026/3/2026/6/2026/6/1%或2.05%或563750.限公司技支行存款收益0.001212122.25%00

江苏帝奥微电子股份有江苏银行南通跃龙科结构性保本浮动650000002026/3/2026/6.2026/6.1%或2.05%或333125.限公司技支行存款收益.002424242.25%00

江苏帝奥微电子股份有华夏银行南通分行结构性保本浮动850000002026/3/2026/6/2026/6/1%或1.83%或207260.限公司存款收益.001715151.98%27

江苏帝奥微电子股份有华夏银行南通分行结构性保本浮动300000002026/3/2026/4/2026/4/1%或1.91%或51805.4

限公司存款收益.002527272.08%7

江苏帝奥微电子股份有华夏银行南通分行结构性保本浮动200000002026/3/2026/6/2026/6/1%或1.93%或49315.0

限公司存款收益.002523232.11%6江苏帝奥微电子股份有中信建投证券股份有国债逆保本固定255690002026/6/2026/6/2026/6/1.49%4175.10

限公司限公司回购收益.00242626

上海帝迪集成电路设计中信建投证券股份有收益凭保本浮动300000002025/122026/6/2026/6/0.00%-2.611%429736.有限公司限公司证收益.00/11111144

江苏帝奥微电子股份有中信建投证券股份有收益凭保本浮动250000002025/122026/6/2026/6/0.00%-2.81%220468.限公司限公司证收益.00/18171781

江苏帝奥微电子股份有中信建投证券股份有收益凭保本浮动250000002025/122026/6/2026/6/0.00%-3.02%348486.限公司限公司证收益.00/18181899

上海帝迪集成电路设计中信建投证券股份有国债逆固定收益7149000.2026/022026/022026/021.420%1112.50

有限公司限公司回购00/05/09/09

上海帝迪集成电路设计中信建投证券股份有国债逆固定收益127400002026/022026/022026/021.430%1996.52

有限公司限公司回购.00/05/09/09

上海帝迪集成电路设计中信建投证券股份有国债逆固定收益7150000.2026/022026/022026/021.655%4862.98

有限公司限公司回购00/09/24/24

上海帝迪集成电路设计中信建投证券股份有国债逆固定收益127400002026/022026/022026/021.670%8743.48

有限公司限公司回购.00/09/24/24

上海帝迪集成电路设计中信建投证券股份有国债逆固定收益7150000.2026/032026/032026/031.200%940.27

有限公司限公司回购00/05/09/09

上海帝迪集成电路设计中信建投证券股份有国债逆固定收益127450002026/032026/032026/031.475%7210.53

有限公司限公司回购.00/05/19/19

上海帝迪集成电路设计中信建投证券股份有国债逆固定收益9999000.2026/052026/052026/051.380%5292.62

有限公司限公司回购00/07/21/21

上海帝迪集成电路设计中信建投证券股份有国债逆固定收益100000002026/052026/062026/061.360%5216.44

有限公司限公司回购.00/28/11/11

上海帝迪集成电路设计中信建投证券股份有国债逆固定收益100000002026/062026/062026/061.490%5715.05

有限公司限公司回购.00/15/29/29上海帝迪集成电路设计中信建投证券股份有收益凭保本浮动200000002025/122026/9/2026/9/200000000.00%-2.756%

有限公司限公司证收益.00/111111.00

江苏帝奥微电子股份有中信建投证券股份有收益凭保本浮动250000002025/122026/9/2026/9/250000000.00%-2.76%

限公司限公司证收益.00/181717.00

江苏帝奥微电子股份有中信建投证券股份有收益凭保本浮动250000002025/122026/9/2026/9/250000000.00%-3.00%

限公司限公司证收益.00/181717.00

江苏帝奥微电子股份有中信建投证券股份有收益凭保本浮动750000002025/122026/122026/12750000000.00%-4.07%

限公司限公司证收益.00/19/22/22.00

江苏帝奥微电子股份有中信建投证券股份有收益凭保本浮动750000002025/122026/122026/12750000000.00%-3.93%

限公司限公司证收益.00/19/22/22.00

江苏帝奥微电子股份有江苏银行南通跃龙科结构性保本浮动300000002026/4/2026/7/2026/7/300000001%或2.05%或

限公司技支行存款收益.00122.002.25%

江苏帝奥微电子股份有江苏银行南通跃龙科结构性保本浮动500000002026/4/2026/7/2026/7/500000001%或2.05%或

限公司技支行存款收益.00122.002.25%

江苏帝奥微电子股份有江苏银行南通跃龙科结构性保本浮动900000002026/6/2026/9/2026/9/900000001%或1.95%或

限公司技支行存款收益.00233.002.15%

江苏帝奥微电子股份有限公江苏银行南通跃龙科技结构性存保本浮动收85000000.850000001%或2.05%或

2026/4/12026/7/22026/7/2

司支行款益00.002.25%

上海帝迪集成电路设计有限中信建投证券股份有限保本浮动收30000000.2026/6/22026/12/2026/12/30000000

收益凭证0-2.811%

公司公司益0052525.00

上海帝迪集成电路设计有限中信建投证券股份有限保本浮动收20000000.20000000

收益凭证2026/1/62026/7/92026/7/90-3.258%

公司公司益00.00

上海帝迪集成电路设计有限中信建投证券股份有限保本浮动收20000000.2026/10/2026/10/20000000

收益凭证2026/1/60-4.05%

公司公司益001212.00

江苏帝奥微电子股份有限公江苏银行南通跃龙科技结构性存保本浮动收310000002026/8/12026/8/1310000001%或2.05%或

2026/5/8

司支行款益0.00000.002.25%江苏帝奥微电子股份有限公江苏银行南通跃龙科技结构性存保本浮动收100000002026/8/12026/8/1100000001%或2.05%或

2026/5/8

司支行款益0.00000.002.25%

江苏帝奥微电子股份有限公中信建投证券股份有限保本浮动收25000000.2026/6/22026/12/2026/12/25000000

收益凭证0-2.415%

司公司益0052525.00

注：截至2026年6月30日，在子公司上海帝迪集成电路设计有限公司的中信建投证券股份有限公司账户（57693207）中结余1000.00万元募集资金，暂未购买理财。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年4月22日、2026年5月13日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金19000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为20.75%。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月17日董事会审议通过股东会审议通过使用方式使用金额日期日期

补充流动资金11000.002026年4月22日2026年5月13日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况报告期内本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2023年8月28日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作为提

议人向公司董事会提议回购股份，提议内容为使用10000万元至20000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划。2023年9月11日，公司召开了第二届董事会第三次会议审议上述回购股份提议，审议的具体情况为：审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2024年2月20日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作为提议

人向公司董事会提议回购股份，提议内容为使用5000万元至10000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），用于注销并相应减少注册资本。2024年2月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议审议上述回购股份提议，审议的具体情况为：审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2024年10月28日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作为提议

人向公司董事会提议回购股份，提议内容为使用3000万元至6000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划。2024年11月1日，公司召开了第二届董事会第十次会议审议上述回购股份提议，审议的具体情况为：审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

截至2026年06月30日，公司已使用超募资金人民币265752647.90元用于回购。

2、2024年4月26日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意公司将上海市北蔡产业社区的教育科研设计用地作为上海研发检测中心建设项目的实施地点，同时募投项目名称由“南通研发检测中心建设项目”变更为“上海研发检测中心建设项目”，并新增公司全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司作为募投项目的共同实施主体，调整上海研发检测中心建设项目内部投资结构，并将募投项目预计达到可使用状态日期由原定的2025年延长至2027年。2025年6月12日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金17000万元向全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司增资，其中17000万元募集资金用于实施“上海研发检测中心建设项目”。增资完成后，公司对帝奥微（上海）电子科技有限公司的持股比例仍为100%。

3、公司基于募投项目实施情况及公司未来运营情况，使用自筹资金支付募

投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施。

4、2026年4月22日、2026年5月13日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金19000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为20.75%。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。截至2026年06月30日，公司已将超募资金人民币11000万元用于补流。

5、公司于2026年7月17日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“模拟芯片产品升级及产业化项目”“上海研发设计中心建设项目”和“上海研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期，延期至2028年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026年8月22日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月17日

本年度投入募集资金总额21932.64

已累计投入募集资金总额138686.21变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末截至项目项目累计投入期末达到可行已变更项募集资截至期本年截至期本年是否调整后金额与承投入预定性是承诺投资项

募投项目，含部金承诺末承诺度投末累计度实达到目和超募资目性质投资总诺投入金进度可使否发金投向分变更投资总投入金入金投入金现的预计额额的差额（%用状生重（如有）额额(1)额额(2)效益效益