帝奥微:中信建投证券股份有限公司关于江苏帝奥微电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司

关于江苏帝奥微电子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）首次公开发行

股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对帝奥微2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1249号文《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发行人民币普通股6305万股，每股发行价人民币41.68元，募集资金总额人民币2627924000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币212322036.03元，实际募集资金净额为人民币2415601963.97元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第 ZH10247号）《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2025年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月17日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额一、募集资金总额262792.40

其中：超募资金金额91560.20

减：直接支付发行费用21232.2

二、募集资金净额241560.20

减：

截至2024年末募集项目累计投入金额92668.16

本年度已使用募集资金24085.41期末使用闲置募集资金购买理财产品

134800.00

余额

加：

截至2024年末利息收入扣除手续费累

11355.85

计净额

本年度利息收入扣除手续费净额3387.23

三、报告期期末募集资金余额4749.70

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，并严格执行。

（二）募集资金监管协议情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司与江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行、华夏银行股份有限公司南通分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司上海帝迪集成电路设计有限公司与中信银行股份有限公司南通分行、上海银行股份有限公司市南分行、招商银行股份有限公司上海分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司与中国银行股份有限公司上海市浦东分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月17日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额江苏帝奥微电子中信银行南通经济开811050101230201

0.00使用中

股份有限公司发区支行5269江苏帝奥微电子江苏银行南通跃龙科500501880002296

671.83使用中

股份有限公司技支行80江苏帝奥微电子江苏银行南通跃龙科500501880002300

1519.49使用中

股份有限公司技支行10江苏帝奥微电子招商银行上海分行闵

5139032539108010.01使用中

股份有限公司行支行江苏帝奥微电子招商银行南通开发区

51390325391061695.38使用中

股份有限公司支行江苏帝奥微电子招商银行南通开发区

51390325391050896.98使用中

股份有限公司支行江苏帝奥微电子招商银行南通开发区

5139032539109060.06使用中

股份有限公司支行江苏帝奥微电子139500000011124

华夏银行南通分行470.15使用中股份有限公司75上海帝迪集成电

上海银行虹梅路支行030050095521274.23使用中路设计有限公司上海帝迪集成电招商银行上海分行闵

121940465210603621.58使用中

路设计有限公司行支行

帝奥微（上海）中国银行上海市御桥

电子科技有限公4520876624280.00使用中路支行司

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年9月19日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为20413.31万元，其中19947.52万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，465.79万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换事项进行了鉴证，并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金置专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZH10254号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五

次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日，在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币180000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日期间有效。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第

十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日，在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币155000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日期间有效。

截至2025年12月31日，公司进行现金管理的募集资金余额为134800.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月17日计划进行现金计划起始日计划截止日董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额期期通过日期

购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协

2025年4月2026年4月2025年4月

155000定性存款、结构性存款、定

25日22日25日

期存款、大额存单、通知存

款等）

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：募集资金现金管理明细表单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月17日产品产品尚未归还金委托方受托银行购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率利息金额名称类型额

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮60000000.002024/8/72025/2/72025/2/71.40%、2.45%735000.00份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮60000000.002024/8/72025/2/72025/2/71.40%-2.33%659370.00份有限公司跃龙科技支行存款动收益

上海帝迪集成电路上海银行虹梅结构性保本浮10000000.002024/8/132025/2/102025/2/101.50%、2.05%、2.15%99726.03设计有限公司路支行存款动收益

上海帝迪集成电路招商银行上海结构性保本浮20000000.002024/11/292025/2/282025/2/281.75%、2.00%106616.44设计有限公司分行闵行支行存款动收益

江苏帝奥微电子股招商银行南通结构性保本浮110000000.002024/12/52025/3/52025/3/51.30%、2.25%610273.97份有限公司开发区支行存款动收益

江苏帝奥微电子股招商银行南通结构性保本浮40000000.002024/12/62025/3/62025/3/61.30%、2.25%221917.81份有限公司开发区支行存款动收益中信银行南通江苏帝奥微电子股结构性保本浮

经济开发区支25000000.002024/12/62025/3/62025/3/61.05%、2.10%、2.50%129452.06份有限公司存款动收益行

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮40000000.002024/12/92025/3/92025/3/91.30%-2.36%226360.00份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股招商银行南通结构性保本浮50000000.002024/12/172025/3/172025/3/171.30%、2.25%277397.26份有限公司开发区支行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮310000000.002024/9/252025/3/252025/3/251.60%-2.50%2997235.00份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮150000000.002024/9/252025/3/252025/3/251.60%-2.50%1450275.00份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股华泰证券股份收益凭本金保40000000.002024/9/302025/3/272025/3/271.70%、312845.70发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月17日产品产品尚未归还金委托方受托银行购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率利息金额名称类型额

份有限公司有限公司证障型1.70%*30%*(期末收益表现水平-102%）中信银行南通江苏帝奥微电子股结构性保本浮

经济开发区支25000000.002025/3/72025/4/72025/4/71.05%-2.49%44376.71份有限公司存款动收益行

上海帝迪集成电路招商银行上海结构性保本浮20000000.002025/3/42025/5/62025/5/61.70%-1.95%67315.07设计有限公司分行闵行支行存款动收益

上海帝迪集成电路中信建投证券收益凭本金保100000000.002024/5/172025/5/162025/5/161.00%-4.20%1581500.38设计有限公司股份有限公司证障型0.80%、0.80%+（挂上海帝迪集成电路中信建投证券收益凭本金保120000000.002024/5/172025/5/162025/5/16钩标的收益率3135986.50设计有限公司股份有限公司证障型-1.00%）

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮30000000.002025/4/212025/5/262025/5/261.40%-2.12%61833.33份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股招商银行南通结构性保本浮110000000.002025/3/72025/6/72025/6/71.30%-2.25%637397.26份有限公司开发区支行存款动收益

江苏帝奥微电子股招商银行南通结构性保本浮10000000.002025/3/72025/6/72025/6/71.30%-2.25%57945.21份有限公司开发区支行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮30000000.002024/12/92025/6/92025/6/91.50%-2.33%340455.00份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮70000000.002025/3/172025/6/172025/6/171.30%-2.22%374027.50份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股招商银行南通结构性保本浮50000000.002025/3/182025/6/182025/6/181.30%-2.25%283561.64份有限公司开发区支行存款动收益

江苏帝奥微电子股华夏银行南通结构性保本浮100000000.002025/5/222025/6/192025/6/191.3%/2.2%/2.39%192876.70份有限公司分行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮100000000.002025/3/282025/7/12025/7/11.40%-2.30%606944.44份有限公司跃龙科技支行存款动收益发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月17日产品产品尚未归还金委托方受托银行购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率利息金额名称类型额

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮200000000.002025/3/282025/7/12025/7/11.40%-2.30%1213888.89份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮110000000.002025/3/282025/7/12025/7/11.40%-2.30%667638.89份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股招商银行上海结构性保本浮18000000.002025/5/162025/7/162025/7/161.30%-2.00%60164.38份有限公司分行闵行支行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮60000000.002025/2/122025/8/122025/8/121.05%-2.32%696000.00份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮60000000.002025/2/122025/8/122025/8/121.05%-2.32%466980.00份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股华夏银行南通结构性保本浮35000000.002025/5/212025/8/152025/8/150.6%/2.19%/2.53%188999.99份有限公司分行存款动收益

江苏帝奥微电子股华夏银行南通结构性保本浮85000000.002025/6/252025/9/152025/9/150.75%、2.01%、2.26%431567.11份有限公司分行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮30000000.002025/6/182025/9/182025/9/181.00%-2.06%154500.00份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮70000000.002025/6/182025/9/182025/9/181.00%-2.06%360500.00份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股华夏银行南通结构性保本浮35000000.002025/8/212025/9/222025/9/220.60%、1.77%、2.02%60046.56份有限公司分行存款动收益

江苏帝奥微电子股华泰证券股份收益凭本金保50000000.002025/3/282025/9/252025/9/250.022514603.25份有限公司有限公司证障型

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮310000000.002025/7/42025/10/42025/10/41.40%-2.06%1586735.00份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮130000000.002025/7/42025/10/42025/10/41.40%-2.06%665405.00份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮15000000.002025/4/92025/10/92025/10/91.60%-2.25%168750.00份有限公司跃龙科技支行存款动收益发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月17日产品产品尚未归还金委托方受托银行购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率利息金额名称类型额

江苏帝奥微电子股华夏银行南通结构性保本浮50000000.002025/5/212025/11/142025/11/140.6%/2.07%/2.38%590109.58份有限公司分行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮90000000.002025/8/152025/11/172025/11/171.00%-2.06%322584.50份有限公司跃龙科技支行存款动收益

上海帝迪集成电路中信建投证券收益凭本金保15000000.002025/5/262025/11/262025/11/260.00%-9.09%265273.30设计有限公司股份有限公司证障型上海帝迪集成电路中信建投证券收益凭本金保15000000.002025/5/262025/11/262025/11/260.50%、0.50%+（挂108603.48设计有限公司股份有限公司证障型钩标的收益率-0.6%）

上海帝迪集成电路中信建投证券收益凭本金保20000000.002024/12/42025/12/42025/12/40.50%-4.39%498290.54设计有限公司股份有限公司证障型0.80%、0.80%+（挂上海帝迪集成电路中信建投证券收益凭本金保20000000.002024/12/42025/12/42025/12/4钩标的收益率371123.18设计有限公司股份有限公司证障型-1.00%）

江苏帝奥微电子股中信建投证券收益凭本金保75000000.002024/12/122025/12/122025/12/120.50%-4.01%1702855.98份有限公司股份有限公司证障型

江苏帝奥微电子股中信建投证券收益凭本金保75000000.002024/12/122025/12/122025/12/120.50%-3.58%1432688.62份有限公司股份有限公司证障型0.80%、0.80%+（挂江苏帝奥微电子股中信建投证券收益凭本金保150000000.002024/12/122025/12/122025/12/12钩标的收益率2506262.48份有限公司股份有限公司证障型-1.00%）

江苏帝奥微电子股中信建投证券国债逆固定收153320000.002025/12/122025/12/162025/12/160.015545575.94份有限公司股份有限公司回购益类

江苏帝奥微电子股中信建投证券国债逆固定收152650000.002025/12/122025/12/192025/12/190.015312797.51份有限公司股份有限公司回购益类

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮70000000.002025/9/192025/12/222025/12/221.00%-2.06%376522.22份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮30000000.002025/9/192025/12/222025/12/221.00%-2.06%161366.67份有限公司跃龙科技支行存款动收益发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月17日产品产品尚未归还金委托方受托银行购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率利息金额名称类型额

上海帝迪集成电路中信建投证券收益凭本金保40000000.002024/12/272025/12/252025/12/250.50%-3.58%884158.04设计有限公司股份有限公司证障型

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮50000000.002025/9/292025/12/292025/12/291.00%-2.06%257500.00份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮310000000.002025/10/152026/1/152026/1/15

份有限公司跃龙科技支行存款动收益310000000.001.00%-2.06%

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮140000000.002025/10/152026/1/152026/1/15140000000.001.00%-2.06%份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮90000000.002025/11/192026/2/252026/2/2590000000.001.00%-2.01%份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股招商银行南通结构性保本浮110000000.002025/6/102026/3/102026/3/10

份有限公司开发区支行存款动收益110000000.001.20%-2.00%

江苏帝奥微电子股华夏银行南通结构性保本浮85000000.002025/9/172026/3/122026/3/1285000000.000.65%、1.9%、2.15%份有限公司分行存款动收益

江苏帝奥微电子股招商银行南通结构性保本浮50000000.002025/6/202026/3/202026/3/2050000000.001.20%-2.00%份有限公司开发区支行存款动收益

江苏帝奥微电子股华夏银行南通结构性保本浮30000000.002025/11/202026/3/232026/3/2330000000.000.55%、1.9%、2.15%份有限公司分行存款动收益

江苏帝奥微电子股华夏银行南通结构性保本浮15000000.002025/9/242026/3/232026/3/2315000000.000.65%、1.9%、2.15%份有限公司分行存款动收益

江苏帝奥微电子股招商银行南通结构性保本浮18000000.002025/12/262026/3/262026/3/2618000000.001.00%-1.65%份有限公司开发区支行存款动收益

江苏帝奥微电子股招商银行南通结构性保本浮10000000.002025/12/262026/3/262026/3/2610000000.001.00%-1.65%份有限公司开发区支行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮50000000.002025/12/312026/3/312026/3/3150000000.001.00%-2.02%份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮70000000.002025/12/262026/4/12026/4/170000000.001.00%-2.02%份有限公司跃龙科技支行存款动收益发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月17日产品产品尚未归还金委托方受托银行购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率利息金额名称类型额

江苏帝奥微电子股江苏银行南通结构性保本浮30000000.002025/12/262026/4/12026/4/130000000.001.00%-2.02%份有限公司跃龙科技支行存款动收益

江苏帝奥微电子股中信建投证券收益凭本金保30000000.002025/12/112026/6/112026/6/1130000000.000.00%-2.611%份有限公司股份有限公司证障型

江苏帝奥微电子股中信建投证券收益凭本金保25000000.002025/12/182026/6/172026/6/1725000000.000.00%-2.81%份有限公司股份有限公司证障型

江苏帝奥微电子股中信建投证券收益凭本金保25000000.002025/12/182026/6/182026/6/1825000000.000.00%-3.02%份有限公司股份有限公司证障型

江苏帝奥微电子股中信建投证券收益凭本金保20000000.002025/12/112026/9/112026/9/1120000000.000.00%-2.756%份有限公司股份有限公司证障型

江苏帝奥微电子股中信建投证券收益凭本金保25000000.002025/12/182026/9/172026/9/1725000000.000.00%-2.76%份有限公司股份有限公司证障型

江苏帝奥微电子股中信建投证券收益凭本金保25000000.002025/12/182026/9/172026/9/1725000000.000.00%-3.00%份有限公司股份有限公司证障型

江苏帝奥微电子股中信建投证券收益凭本金保75000000.002025/12/192026/12/222026/12/2275000000.000.00%-4.07%份有限公司股份有限公司证障型

江苏帝奥微电子股中信建投证券收益凭本金保75000000.002025/12/192026/12/222026/12/2275000000.000.00%-3.93%份有限公司股份有限公司证障型

注：截至2025年12月31日，在子公司上海帝迪集成电路设计有限公司的中信建投证券股份有限公司账户（57692939）中结余4000.00万元募集资金，暂未购买理财。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况报告期内本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2023年8月28日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作

为提议人向公司董事会提议回购股份，提议内容为使用10000万元至20000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划。2023年9月11日，公司召开

了第二届董事会第三次会议审议上述回购股份提议，审议的具体情况为：审议通

过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2024年2月20日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作为提

议人向公司董事会提议回购股份，提议内容为使用5000万元至10000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），用于注销并相应减少注册资本。2024年2月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议审议上述回购股份提议，审议的具体情况为：审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2024年10月28日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作为

提议人向公司董事会提议回购股份，提议内容为使用3000万元至6000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划。2024年11月1日，公司召开了第二届董事会第十次会议审议上述回购股份提议，审议的具体情况为：审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

截至2025年12月31日，公司已使用超募资金人民币265752647.90元用于回购。

2、2024年4月26日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意公司将上海市北蔡产业社区的教育科研设计用地作为上海研发检测中心建设项目的实施地点，同时募投项目名称由“南通研发检测中心建设项目”变更为“上海研发检测中心建设项目”，并新增公司全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司作为募投项目的共同实施主体，调整上海研发检测中心建设项目内部投资结构，并将募投项目预计达到可使用状态日期由原定的2025年延长至2027年。

2025年6月12日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二

次会议审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金17000万元向全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限

公司增资，其中17000万元募集资金用于实施“上海研发检测中心建设项目”。

增资完成后，公司对帝奥微（上海）电子科技有限公司的持股比例仍为100%。

3、公司基于募投项目实施情况及公司未来运营情况，使用自筹资金支付募

投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）对帝奥微《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了信会师报字[2026]第 ZH10136号《关于江苏帝奥微电子股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，报告认为：帝奥微2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了帝奥微2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核査，保荐机构认为：帝奥微2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，不存在违法改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度的募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月17日

本年度投入募集资金总额24085.41

已累计投入募集资金总额116753.57变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末已变更截至期累计投入项目达到项目可项目，募集资截至期截至期末投入调整后本年度金额与承预定可使本年度是否达行性是募投项含部分金承诺末承诺末累计进度承诺投资项目和超募资金投向投资总投入金诺投入金用状态日实现的到预计否发生

目性质变更投资总投入金投入金（%）额额(1)(2)额的差额期（具体效益效益重大变

（如额额额

(3)(4)＝＝

有）(2)-(1)(2)/(1)到月份）化

53558.53558.53558.10201.39384.

模拟芯片产品升级及产业化项目研发否5353539289-14173.6473.54

2026年8

不适用不适用否月

44968.44968.44968.10489.28232.2026年8

上海研发设计中心建设项目研发否4141419574-16735.6762.78不适用不适用否月

35876.35876.35876.3818.26921.12027年

上海研发检测中心建设项目研发否93939384-28955.7919.2912不适用不适用否月